行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 洽洽食品(002557)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009326广发稳健增长混合C531,062,000.00  9,800,000.00    2.44
2270002广发稳健增长混合A531,062,000.00  9,800,000.00    2.44
3470009汇添富民营活力混合A179,299,645.18  3,308,722.00    3.01
4510500南方中证500ETF120,540,452.76  2,224,404.00    0.31
5160916大成优选混合(LOF)117,624,814.00  2,170,600.00    2.85
6002624广发优企精选混合A113,397,994.00  2,092,600.00    6.58
7960001广发行业领先混合H105,670,500.00  1,950,000.00    8.06
8270025广发行业领先混合A105,670,500.00  1,950,000.00    8.06
9910007东方红启元三年持有混合A92,301,014.15  1,703,285.00    1.34
10007887东方红启元三年持有混合B92,301,014.15  1,703,285.00    1.34
11008681鹏华价值成长混合89,332,377.57  1,648,503.00    1.24
12161017富国中证500指数增强(LOF)75,612,499.18  1,395,322.00    1.35
13008133华安优质生活混合73,645,347.99  1,359,021.00    2.06
14008376中欧启航三年混合C69,944,983.84  1,290,736.00    1.99
15008375中欧启航三年混合A69,944,983.84  1,290,736.00    1.99
16310328申万菱信新动力混合65,670,801.78  1,211,862.00    6.06
17270041广发消费品精选混合A59,561,908.89  1,099,131.00    8.76
18270008广发核心精选混合56,899,500.00  1,050,000.00    6.90
19008716鹏华优质回报两年定开混合56,390,114.00  1,040,600.00    2.52
20151001银河稳健混合55,456,420.30  1,023,370.00    3.81
21000083汇添富消费行业混合54,190,000.00  1,000,000.00    0.47
22166006中欧行业成长混合(LOF)A52,174,132.00  962,800.00    0.43
23001886中欧行业成长混合(LOF)E52,174,132.00  962,800.00    0.43
24004231中欧行业成长混合(LOF)C52,174,132.00  962,800.00    0.43
25159928汇添富中证主要消费ETF49,957,761.00  921,900.00    0.85
26202003南方绩优混合A48,771,000.00  900,000.00    0.68
27006540南方绩优混合C48,771,000.00  900,000.00    0.68
28420001天弘精选混合47,568,686.47  877,813.00    4.06
29519655银河服务混合46,061,500.00  850,000.00    5.39
30000294华安生态优先混合41,669,508.88  768,952.00    1.51
31008795海富通阿尔法对冲混合C40,591,723.97  749,063.00    0.32
32519062海富通阿尔法对冲混合A40,591,723.97  749,063.00    0.32
33501070广发睿阳三年定开混合39,016,800.00  720,000.00    3.64
34008855南方内需增长两年股票C37,923,679.32  699,828.00    0.66
35008854南方内需增长两年股票A37,923,679.32  699,828.00    0.66
36004424汇添富文体娱乐混合37,494,548.71  691,909.00    1.60
37001222鹏华外延成长混合35,644,447.92  657,768.00    1.35
38000762汇添富绝对收益定开混合A35,257,314.56  650,624.00    0.15
39008140汇添富绝对收益定开混合C35,257,314.56  650,624.00    0.15
40150198国泰国证食品饮料行业指数分级A30,692,728.29  566,391.00    0.88
41150199国泰国证食品饮料行业指数分级B30,692,728.29  566,391.00    0.88
42150049南方新兴消费收益26,455,558.00  488,200.00    3.37
4316012A南方新兴消费增长分级股票26,455,558.00  488,200.00    3.37
44150050南方新兴消费进取26,455,558.00  488,200.00    3.37
45501079大成科创主题3年封闭混合24,819,020.00  458,000.00    1.69
46160624鹏华消费领先混合23,760,906.06  438,474.00    3.68
47420003天弘永定价值成长混合23,503,232.61  433,719.00    3.70
48006372长安鑫盈混合C23,301,700.00  430,000.00    5.05
49006371长安鑫盈混合A23,301,700.00  430,000.00    5.05
50160611鹏华优质治理混合(LOF)22,434,660.00  414,000.00    1.38
51005268鹏华优势企业股票21,903,598.00  404,200.00    1.95
52006430凯石澜龙头经济定开混合21,357,958.89  394,131.00    3.36
53002350华安安华灵活配置混合21,150,357.00  390,300.00    1.38
54005106银华农业产业股票发起式20,739,434.23  382,717.00    2.81
55519915富国消费主题混合20,538,010.00  379,000.00    1.31
56005335浙商全景消费混合19,508,400.00  360,000.00    4.47
57206009鹏华新兴产业混合17,735,140.63  327,277.00    0.16
58001631天弘中证食品饮料指数A16,826,374.33  310,507.00    1.20
59001632天弘中证食品饮料指数C16,826,374.33  310,507.00    1.20
60006408添富消费升级混合16,257,000.00  300,000.00    1.13
61005276中欧创新成长灵活配置混合C16,126,944.00  297,600.00    0.35
62005275中欧创新成长灵活配置混合A16,126,944.00  297,600.00    0.35
63460001华泰柏瑞盛世中国混合16,008,593.04  295,416.00    1.01
64001104华安新丝路主题股票15,919,938.20  293,780.00    1.22
65512500华夏中证500ETF15,796,385.00  291,500.00    0.33
66202001南方稳健成长混合15,541,421.05  286,795.00    0.67
67163822中银主题策略混合15,503,759.00  286,100.00    4.06
68160603鹏华普天收益混合14,685,490.00  271,000.00    2.59
69310388申万菱信消费增长混合14,474,149.00  267,100.00    5.79
70002319大成一带一路灵活配置混合14,371,188.00  265,200.00    3.86
71006590南方新优享灵活配置混合C13,836,115.94  255,326.00    0.46
72000527南方新优享灵活配置混合A13,836,115.94  255,326.00    0.46
73960012中银收益混合H13,449,958.00  248,200.00    0.82
74163804中银收益混合A13,449,958.00  248,200.00    0.82
75202002南方稳健成长贰号混合13,342,336.66  246,214.00    0.66
76008901富国内需增长混合13,216,941.00  243,900.00    0.91
77519975长信量化中小盘股票12,781,090.83  235,857.00    1.88
78510510广发中证500ETF12,729,231.00  234,900.00    0.32
79005847富国沪港深业绩驱动混合11,921,800.00  220,000.00    1.34
80501038银华明择多策略定期开放混合11,886,468.12  219,348.00    0.99
81001030天弘云端生活优选混合11,553,308.00  213,200.00    4.10
82001305九泰天富改革混合A11,417,833.00  210,700.00    1.54
83008830海富通安益对冲混合C11,060,179.00  204,100.00    0.38
84008831海富通安益对冲混合A11,060,179.00  204,100.00    0.38
85006780广发稳健策略混合10,950,823.58  202,082.00    7.45
86320011诺安中小盘精选混合10,837,891.62  199,998.00    2.31
87050004博时精选混合A10,834,152.51  199,929.00    0.31
88008371华安汇智精选混合10,740,403.81  198,199.00    0.66
89501026财通多策略福享混合(LOF)9,949,284.00  183,600.00    1.01
90519678银河消费驱动混合9,792,133.00  180,700.00    7.54
91008353泰达宏利消费混合A9,567,461.26  176,554.00    4.75
92008354泰达宏利消费混合C9,567,461.26  176,554.00    4.75
93159922嘉实中证500ETF9,418,222.00  173,800.00    0.32
94008988大成科技创新混合A9,391,397.95  173,305.00    1.74
95008989大成科技创新混合C9,391,397.95  173,305.00    1.74
96160921大成多策略混合(LOF)9,341,326.39  172,381.00    4.14
97007795申万菱信中证500指数增强C9,299,004.00  171,600.00    1.48
98002510申万菱信中证500指数增强A9,299,004.00  171,600.00    1.48
99001050汇添富成长多因子量化策略股票8,757,104.00  161,600.00    0.90
100510590平安中证500ETF8,740,847.00  161,300.00    0.34
101206007鹏华消费优选混合8,730,009.00  161,100.00    0.87
102002259鹏华健康环保混合8,448,221.00  155,900.00    4.63
103000030长城核心优选混合8,383,193.00  154,700.00    2.92
104002907南方中证500增强股票C8,361,517.00  154,300.00    1.86
105002906南方中证500增强股票A8,361,517.00  154,300.00    1.86
106001167金鹰科技创新股票8,133,648.05  150,095.00    1.39
107005206南方优选成长混合C8,128,500.00  150,000.00    0.35
108202023南方优选成长混合A8,128,500.00  150,000.00    0.35
109001243博时中证淘金大数据100I8,036,377.00  148,300.00    0.90
110001242博时中证淘金大数据100A8,036,377.00  148,300.00    0.90
111000747广发逆向策略混合7,803,360.00  144,000.00    8.06
112000190中银新回报混合A7,461,963.00  137,700.00    0.76
113005744长安裕隆混合C7,369,840.00  136,000.00    2.93
114005743长安裕隆混合A7,369,840.00  136,000.00    2.93
115005919天弘中证500ETF联接C7,207,270.00  133,000.00    0.30
116000962天弘中证500ETF联接A7,207,270.00  133,000.00    0.30
117001193中金消费升级股票7,050,119.00  130,100.00    4.60
118162216泰达宏利500指数增强(LOF)6,605,977.76  121,904.00    1.76
119519933长信利发债券6,502,800.00  120,000.00    0.62
120006429诺安恒鑫混合6,502,800.00  120,000.00    2.48
121000854鹏华养老产业股票6,282,626.03  115,937.00    0.86
122002967浙商大数据智选消费混合6,265,935.51  115,629.00    2.33
123162203泰达宏利稳定混合6,047,604.00  111,600.00    3.73
124519673银河康乐股票5,960,900.00  110,000.00    1.01
125002311创金合信中证500增强A5,939,928.47  109,613.00    0.95
126002316创金合信中证500增强C5,939,928.47  109,613.00    0.95
127519026海富通中小盘混合5,743,923.24  105,996.00    0.84
128005062博时中证500指数增强A5,700,788.00  105,200.00    1.10
129005795博时中证500指数增强C5,700,788.00  105,200.00    1.10
130233009大摩多因子策略混合5,630,341.00  103,900.00    0.42
131004995广发品牌消费股票A5,467,771.00  100,900.00    3.05
132040035华安逆向策略混合5,423,064.25  100,075.00    0.35
133001219上投摩根动态多因子混合5,395,644.11  99,569.00    1.08
134001181南方改革机遇混合5,348,553.00  98,700.00    0.95
135008928泰达消费红利指数A5,322,108.28  98,212.00    4.07
136008929泰达消费红利指数C5,322,108.28  98,212.00    4.07
137003986申万菱信中证500指数优选增强A5,158,888.00  95,200.00    0.44
138007794申万菱信中证500指数优选增强C5,158,888.00  95,200.00    0.44
139150023申万菱信深证成指分级进取4,969,223.00  91,700.00    0.15
140150022申万菱信深证成指分级收益4,969,223.00  91,700.00    0.15
141001027前海开源中证大农业指数增强4,947,547.00  91,300.00    1.74
142007146鹏华研究智选混合4,947,547.00  91,300.00    0.97
143005812鹏华产业精选混合4,904,195.00  90,500.00    0.82
144370024上投摩根核心优选混合4,879,267.60  90,040.00    0.52
145001476中银智能制造股票4,747,044.00  87,600.00    0.27
146006449浙商汇金量化精选混合4,714,530.00  87,000.00    1.65
147006121华安双核驱动混合4,671,178.00  86,200.00    1.17
148007524汇添富内需增长股票C4,665,759.00  86,100.00    0.52
149007523汇添富内需增长股票A4,665,759.00  86,100.00    0.52
150960022博时沪深300指数R4,514,027.00  83,300.00    0.08
151002385博时沪深300指数C4,514,027.00  83,300.00    0.08
152050002博时沪深300指数A4,514,027.00  83,300.00    0.08
153000973新华增盈回报债券4,443,634.19  82,001.00    0.11
154001053南方创新经济混合4,394,809.00  81,100.00    0.40
155001823光大保德信鼎鑫混合C4,248,496.00  78,400.00    0.86
156001464光大保德信鼎鑫混合A4,248,496.00  78,400.00    0.86
157163807中银优选混合4,080,507.00  75,300.00    0.74
158001416嘉实事件驱动股票4,004,641.00  73,900.00    0.09
159002472光大保德信先进服务业混合3,891,492.28  71,812.00    3.78
160006179富国品质生活混合3,880,004.00  71,600.00    1.02
161240017华宝新兴产业混合3,814,976.00  70,400.00    0.85
162001528诺安先进制造股票3,793,300.00  70,000.00    2.20
163400032东方主题精选混合3,788,910.61  69,919.00    2.66
164320015诺安行业轮动混合3,788,802.23  69,917.00    2.26
165002015南方荣光灵活配置混合A3,765,337.96  69,484.00    0.48
166002016南方荣光灵活配置混合C3,765,337.96  69,484.00    0.48
167161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)3,749,948.00  69,200.00    0.68
168006511博道卓远混合A3,690,339.00  68,100.00    1.10
169006512博道卓远混合C3,690,339.00  68,100.00    1.10
170000165国投瑞银策略精选混合3,541,316.50  65,350.00    1.15
171001421南方量化成长股票3,468,160.00  64,000.00    0.99
172159968博时中证500ETF3,451,903.00  63,700.00    0.32
173005189海富通量化前锋股票A3,294,752.00  60,800.00    1.48
174005188海富通量化前锋股票C3,294,752.00  60,800.00    1.48
175519951长信利泰混合A3,251,400.00  60,000.00    0.59
176007863长信利泰混合C3,251,400.00  60,000.00    0.59
177005050长安鑫旺价值混合C3,251,400.00  60,000.00    3.94
178005049长安鑫旺价值混合A3,251,400.00  60,000.00    3.94
179008071长信利泰混合E3,251,400.00  60,000.00    0.59
180003105光大保德信永鑫混合A3,143,020.00  58,000.00    0.91
181003106光大保德信永鑫混合C3,143,020.00  58,000.00    0.91
182005460银河嘉谊混合C3,018,383.00  55,700.00    1.29
183005459银河嘉谊混合A3,018,383.00  55,700.00    1.29
184001017泰达改革动力混合A2,942,517.00  54,300.00    1.01
185003550泰达改革动力混合C2,942,517.00  54,300.00    1.01
186000684长盛养老健康混合2,931,679.00  54,100.00    3.23
187002456招商安元混合A2,877,489.00  53,100.00    0.87
188002457招商安元混合C2,877,489.00  53,100.00    0.87
189519959长信多利混合2,861,232.00  52,800.00    1.26
190162205泰达宏利风险预算混合2,807,042.00  51,800.00    0.62
191002160南方转型驱动灵活配置混合2,802,164.90  51,710.00    0.70
192003861招商兴福混合A2,801,623.00  51,700.00    0.61
193003862招商兴福混合C2,801,623.00  51,700.00    0.61
194160645鹏华精选回报三年定开混合2,790,785.00  51,500.00    0.79
195163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,758,271.00  50,900.00    0.54
196510560国寿安保中证500ETF2,725,757.00  50,300.00    0.34
197008244上银鑫卓混合2,720,338.00  50,200.00    1.73
198006478长盛多因子股票2,710,475.42  50,018.00    2.76
199007995华夏中证500指数增强C2,666,148.00  49,200.00    1.03
200007994华夏中证500指数增强A2,666,148.00  49,200.00    1.03
201003658长盛量化多策略混合2,633,634.00  48,600.00    1.70
202003613南方卓元债券C2,557,713.81  47,199.00    0.56
203003612南方卓元债券A2,557,713.81  47,199.00    0.56
204005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A2,503,578.00  46,200.00    0.45
205006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2,503,578.00  46,200.00    0.45
206007826博道志远混合C2,498,159.00  46,100.00    1.30
207007825博道志远混合A2,498,159.00  46,100.00    1.30
208400027东方双债添利债券A2,438,550.00  45,000.00    0.22
209400029东方双债添利债券C2,438,550.00  45,000.00    0.22
210000935浙商汇金转型成长混合2,400,617.00  44,300.00    2.11
211229002泰达宏利逆向策略混合2,395,198.00  44,200.00    0.98
212233015大摩量化配置混合A2,384,360.00  44,000.00    0.55
213008305大摩量化配置混合C2,384,360.00  44,000.00    0.55
214501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)2,308,494.00  42,600.00    3.94
215000311景顺长城沪深300指数增强2,293,049.85  42,315.00    0.03
216040016华安行业轮动混合2,235,337.50  41,250.00    0.93
217510580易方达中证500ETF2,210,952.00  40,800.00    0.31
218040020华安升级主题混合2,205,533.00  40,700.00    1.02
219005341长安裕泰混合A2,113,410.00  39,000.00    3.27
220005342长安裕泰混合C2,113,410.00  39,000.00    3.27
221006314中融策略优选混合A2,107,991.00  38,900.00    1.15
222006315中融策略优选混合C2,107,991.00  38,900.00    1.15
223000508泰达宏利宏达混合B2,097,153.00  38,700.00    1.48
224000507泰达宏利宏达混合A2,097,153.00  38,700.00    1.48
225515800添富中证800ETF2,097,153.00  38,700.00    0.07
226006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,074,122.25  38,275.00    0.23
227001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,074,122.25  38,275.00    0.23
228005235银华食品饮料量化股票发起式A1,873,565.06  34,574.00    2.63
229005236银华食品饮料量化股票发起式C1,873,565.06  34,574.00    2.63
230002058中银新机遇混合C1,864,136.00  34,400.00    0.27
231002057中银新机遇混合A1,864,136.00  34,400.00    0.27
232002461中银珍利混合A1,864,136.00  34,400.00    0.28
233002503中银腾利混合C1,864,136.00  34,400.00    0.28
234002462中银珍利混合C1,864,136.00  34,400.00    0.28
235002502中银腾利混合A1,864,136.00  34,400.00    0.28
236512510华泰柏瑞中证500ETF1,847,879.00  34,100.00    0.33
237007258凯石沣混合C1,843,706.37  34,023.00    2.17
238007257凯石沣混合A1,843,706.37  34,023.00    2.17
239007594鹏扬中证500质量成长指数C1,809,946.00  33,400.00    1.30
240007593鹏扬中证500质量成长指数A1,809,946.00  33,400.00    1.30
241460009华泰柏瑞量化先行混合A1,740,799.56  32,124.00    0.14
242008135华宸未来价值先锋混合1,679,890.00  31,000.00    4.83
243003884汇安沪深300指数增强A1,625,700.00  30,000.00    0.50
244003885汇安沪深300指数增强C1,625,700.00  30,000.00    0.50
245000978景顺长城量化精选股票1,598,605.00  29,500.00    0.15
246003242创金合信量化发现混合C1,587,767.00  29,300.00    0.74
247003241创金合信量化发现混合A1,587,767.00  29,300.00    0.74
248519224海富通欣荣混合A1,578,392.13  29,127.00    0.44
249519223海富通欣荣混合C1,578,392.13  29,127.00    0.44
250000877华泰柏瑞量化优选混合1,538,996.00  28,400.00    0.22
251002304平安安心灵活配置混合A1,511,901.00  27,900.00    2.55
252007048平安安心灵活配置混合C1,511,901.00  27,900.00    2.55
253006682景顺长城中证500指数增强1,484,806.00  27,400.00    0.38
254006594博道中证500增强C1,479,387.00  27,300.00    0.49
255006593博道中证500增强A1,479,387.00  27,300.00    0.49
256001556天弘中证500指数增强A1,468,549.00  27,100.00    0.71
257001557天弘中证500指数增强C1,468,549.00  27,100.00    0.71
258005418申万菱信量化驱动混合1,457,711.00  26,900.00    0.77
259004945长信中证500指数1,436,035.00  26,500.00    1.02
260004206华商元亨混合1,425,197.00  26,300.00    0.34
261350007天治趋势精选混合1,394,471.27  25,733.00    1.30
262003582中金量化多策略混合1,333,074.00  24,600.00    0.67
263510530工银瑞信中证500ETF1,333,074.00  24,600.00    0.33
264005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,301,210.28  24,012.00    0.24
265005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,301,210.28  24,012.00    0.24
266217021招商优势企业混合1,289,722.00  23,800.00    2.15
267202213南方核心竞争混合1,208,437.00  22,300.00    0.80
268002305光大保德信风格轮动混合A1,181,342.00  21,800.00    0.37
269007499光大保德信风格轮动混合C1,181,342.00  21,800.00    0.37
270008112中泰中证500指数增强A1,181,342.00  21,800.00    1.55
271008113中泰中证500指数增强C1,181,342.00  21,800.00    1.55
272005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,132,571.00  20,900.00    0.08
273005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,132,571.00  20,900.00    0.08
274162213泰达宏利沪深300指数增强A1,094,638.00  20,200.00    0.34
275003548泰达宏利沪深300指数增强C1,094,638.00  20,200.00    0.34
276001417汇添富医疗服务混合1,083,800.00  20,000.00    0.02
277007177浙商智能行业优选混合A1,083,800.00  20,000.00    0.33
278007217浙商智能行业优选混合C1,083,800.00  20,000.00    0.33
279005742南方成安优选混合1,072,962.00  19,800.00    0.37
280003016中金中证500指数A1,045,867.00  19,300.00    0.90
281003578中金中证500指数C1,045,867.00  19,300.00    0.90
282001223鹏华文化传媒娱乐股票1,040,448.00  19,200.00    1.14
283501036汇添富中证500指数(LOF)A1,013,353.00  18,700.00    0.26
284501037汇添富中证500指数(LOF)C1,013,353.00  18,700.00    0.26
285004076国联安锐意成长混合1,007,934.00  18,600.00    0.63
286004902富国丰利增强债券1,007,934.00  18,600.00    0.22
287610002信达澳银精华配置混合1,007,934.00  18,600.00    0.09
288001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,002,515.00  18,500.00    0.06
289009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,002,515.00  18,500.00    0.06
290007903长城量化小盘股票989,888.73  18,267.00    0.08
291515190中银证券中证500ETF975,420.00  18,000.00    0.36
292001007国联安鑫安灵活配置混合921,230.00  17,000.00    0.54
293003865创金合信量化多因子股票C910,392.00  16,800.00    0.27
294002210创金合信量化多因子股票A910,392.00  16,800.00    0.27
295002861工银智能制造股票900,962.94  16,626.00    1.18
296001696南方智造未来股票872,459.00  16,100.00    0.72
297003145中融竞争优势股票850,783.00  15,700.00    0.86
298350009天治研究驱动混合A845,364.00  15,600.00    0.81
299002043天治研究驱动混合C845,364.00  15,600.00    0.81
300162212泰达宏利红利先锋混合845,364.00  15,600.00    0.76
301005457景顺长城量化小盘股票818,431.57  15,103.00    0.44
302007776汇安量化先锋混合C812,850.00  15,000.00    2.22
303007775汇安量化先锋混合A812,850.00  15,000.00    2.22
304512990华夏MSCI中国A股国际通ETF774,917.00  14,300.00    0.10
305002179华安事件驱动量化策略混合747,822.00  13,800.00    1.57
306000822东海美丽中国灵活配置混合747,822.00  13,800.00    3.55
307002802广发东财大数据混合747,822.00  13,800.00    1.57
308515510嘉实中证500成长估值ETF726,146.00  13,400.00    1.36
309001536南方君选混合726,146.00  13,400.00    0.47
310001291大摩量化多策略股票720,727.00  13,300.00    0.18
311006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A704,470.00  13,000.00    0.62
312006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C704,470.00  13,000.00    0.62
313007089国投瑞银中证500指数量化增强C682,794.00  12,600.00    0.49
314005994国投瑞银中证500指数量化增强A682,794.00  12,600.00    0.49
315001229德邦福鑫灵活配置混合A677,375.00  12,500.00    2.20
316002106德邦福鑫灵活配置混合C677,375.00  12,500.00    2.20
317150028信诚中证500指数A671,956.00  12,400.00    0.33
318150029信诚中证500指数B671,956.00  12,400.00    0.33
319006938鹏华中证500指数(LOF)C666,537.00  12,300.00    0.22
320160616鹏华中证500指数(LOF)A666,537.00  12,300.00    0.22
321005080海富通量化多因子混合C650,063.24  11,996.00    0.41
322005081海富通量化多因子混合A650,063.24  11,996.00    0.41
323159903深成ETF644,861.00  11,900.00    0.16
324004192招商中证500指数A639,442.00  11,800.00    0.86
325004193招商中证500指数C639,442.00  11,800.00    0.86
326003291信达澳银健康中国混合634,023.00  11,700.00    0.16
327001324华宝新价值混合617,766.00  11,400.00    0.14
328162414华宝新机遇混合(LOF)A617,766.00  11,400.00    0.11
329002053诺安优势行业混合C617,766.00  11,400.00    0.96
330000538诺安优势行业混合A617,766.00  11,400.00    0.96
331003144华宝新机遇混合(LOF)C617,766.00  11,400.00    0.11
332004335华宝新飞跃混合612,347.00  11,300.00    0.39
333002111华宝新起点混合612,347.00  11,300.00    0.13
334003154华宝新活力混合612,347.00  11,300.00    0.13
335004135申万菱信量化成长混合606,928.00  11,200.00    0.51
336004157信诚至诚混合A596,090.00  11,000.00    0.09
337004158信诚至诚混合B596,090.00  11,000.00    0.09
338159907广发中小板300ETF568,995.00  10,500.00    0.36
339159982鹏华中证500ETF568,995.00  10,500.00    0.31
340002567大成国家安全主题灵活配置混合568,995.00  10,500.00    1.75
341512380银华MSCI中国A股ETF552,250.29  10,191.00    0.11
342159935景顺长城中证500ETF547,319.00  10,100.00    0.32
343519093新华钻石品质企业混合541,900.00  10,000.00    0.27
344007833长盛稳怡添利债券A541,900.00  10,000.00    0.45
345007834长盛稳怡添利债券C541,900.00  10,000.00    0.45
346001613长城久祥混合541,900.00  10,000.00    0.98
347159918嘉实中创400ETF531,062.00  9,800.00    0.47
348519613银河君尚混合A520,224.00  9,600.00    0.41
349005258景顺长城量化平衡混合520,224.00  9,600.00    0.21
350519615银河君尚混合I520,224.00  9,600.00    0.41
351519614银河君尚混合C520,224.00  9,600.00    0.41
352217002招商安泰平衡混合509,386.00  9,400.00    0.15
353000248汇添富中证主要消费ETF联接503,967.00  9,300.00    0.02
354003604景顺长城泰安回报混合C498,548.00  9,200.00    0.11
355008410长盛价值发现股票498,548.00  9,200.00    0.75
356003603景顺长城泰安回报混合A498,548.00  9,200.00    0.11
357005133兴业量化混合A493,129.00  9,100.00    1.35
358008218兴业量化混合C493,129.00  9,100.00    1.35
359004892华润元大成长精选股票C482,291.00  8,900.00    0.45
360004891华润元大成长精选股票A482,291.00  8,900.00    0.45
361002730华富华鑫灵活配置混合A476,872.00  8,800.00    0.31
362002731华富华鑫灵活配置混合C476,872.00  8,800.00    0.31
363519229海富通欣享混合A455,196.00  8,400.00    0.08
364512160MSCI中国A股国际通ETF455,196.00  8,400.00    0.09
365519228海富通欣享混合C455,196.00  8,400.00    0.08
366519130海富通新内需混合A444,358.00  8,200.00    0.10
367002172海富通新内需混合C444,358.00  8,200.00    0.10
368004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合438,939.00  8,100.00    1.33
369009004海富通中证500指数增强C433,520.00  8,000.00    1.78
370519034海富通中证500指数增强A433,520.00  8,000.00    1.78
371003913泰达宏利启富混合C429,076.42  7,918.00    0.36
372003912泰达宏利启富混合A429,076.42  7,918.00    0.36
373512600嘉实中证主要消费ETF422,682.00  7,800.00    0.84
374006157财通量化核心优选混合417,263.00  7,700.00    1.02
375159943大成深证成份ETF390,168.00  7,200.00    0.16
376004348南方中证500ETF联接(LOF)C379,330.00  7,000.00    0.00
377006883华泰保兴健康消费混合C379,330.00  7,000.00    0.21
378160119南方中证500ETF联接(LOF)A379,330.00  7,000.00    0.00
379004485泰达宏利业绩股票C379,330.00  7,000.00    0.56
380004484泰达宏利业绩股票A379,330.00  7,000.00    0.56
381005530汇添富沪深300指数增强A379,330.00  7,000.00    0.27
382005434鹏华睿投混合379,330.00  7,000.00    0.09
383006882华泰保兴健康消费混合A379,330.00  7,000.00    0.21
384168106九泰盈华量化混合(LOF)A373,911.00  6,900.00    0.76
385168107九泰盈华量化混合(LOF)C373,911.00  6,900.00    0.76
386519222海富通欣益混合A363,073.00  6,700.00    0.10
387519221海富通欣益混合C363,073.00  6,700.00    0.10
388006611人保中证500指数360,471.88  6,652.00    0.31
389005903泰达宏利绩优混合352,235.00  6,500.00    1.06
390000843富国新回报灵活配置混合C346,816.00  6,400.00    0.06
391000841富国新回报灵活配置混合A346,816.00  6,400.00    0.06
392512090易方达MSCI中国A股国际通ETF346,816.00  6,400.00    0.08
393515780浦银安盛MSCI中国A股ETF341,397.00  6,300.00    0.08
394007306华泰柏瑞基本面智选混合A335,978.00  6,200.00    0.95
395007307华泰柏瑞基本面智选混合C335,978.00  6,200.00    0.95
396006783红土创新中证500增强A325,140.00  6,000.00    0.93
397006784红土创新中证500增强C325,140.00  6,000.00    0.93
398006235东方城镇消费主题混合325,140.00  6,000.00    1.82
399501061中金中证优选300指数(LOF)C325,140.00  6,000.00    0.23
400501060中金中证优选300指数(LOF)A325,140.00  6,000.00    0.23
401001659富安达新动力混合319,721.00  5,900.00    0.79
402001974景顺长城量化新动力股票308,883.00  5,700.00    0.06
403160806长盛同庆(LOF)292,626.00  5,400.00    0.08
404000008嘉实中证500ETF联接A287,207.00  5,300.00    0.01
405070039嘉实中证500ETF联接C287,207.00  5,300.00    0.01
406660011农银汇理中证500指数286,719.29  5,291.00    0.32
407006568国联安行业领先混合281,788.00  5,200.00    0.25
408217018招商安瑞进取债券276,369.00  5,100.00    0.49
409004416博时银智大数据100指数C276,369.00  5,100.00    0.80
410002588博时银智大数据100指数A276,369.00  5,100.00    0.80
411515550中融中证500ETF270,950.00  5,000.00    0.30
412006712前海开源MSCI中国A股消费指数A270,950.00  5,000.00    0.67
413006878天治量化核心精选混合C270,950.00  5,000.00    0.43
414006877天治量化核心精选混合A270,950.00  5,000.00    0.43
415006713前海开源MSCI中国A股消费指数C270,950.00  5,000.00    0.67
416005325景顺长城泰恒回报混合A265,531.00  4,900.00    0.25
417005326景顺长城泰恒回报混合C265,531.00  4,900.00    0.25
418003312大摩睿成中小盘弹性股票254,693.00  4,700.00    0.49
419008838德邦量化对冲混合A254,693.00  4,700.00    0.13
420008839德邦量化对冲混合C254,693.00  4,700.00    0.13
421001073华泰柏瑞量化绝对收益混合249,274.00  4,600.00    0.02
422005850财通量化价值优选混合243,855.00  4,500.00    0.57
423006531华泰柏瑞量化驱动混合C227,598.00  4,200.00    0.06
424001074华泰柏瑞量化驱动混合A227,598.00  4,200.00    0.06
425003761国泰中证500指数增强C222,179.00  4,100.00    0.49
426003760国泰中证500指数增强A222,179.00  4,100.00    0.49
427001013华夏希望债券C222,179.00  4,100.00    0.01
428001011华夏希望债券A222,179.00  4,100.00    0.01
429006526鹏华优选回报混合222,179.00  4,100.00    3.51
430610005信达澳银红利回报混合217,030.95  4,005.00    0.40
431162107金鹰量化精选股票(LOF)216,760.00  4,000.00    2.29
432519030海富通稳固收益债券216,760.00  4,000.00    0.04
433006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强216,760.00  4,000.00    0.34
434162207泰达宏利效率优选混合(LOF)211,341.00  3,900.00    0.02
435159932大成中证500深市ETF211,341.00  3,900.00    0.59
436004875融通深证成份指数C205,922.00  3,800.00    0.15
437161612融通深证成份指数A205,922.00  3,800.00    0.15
438002804华泰柏瑞量化对冲混合195,084.00  3,600.00    0.04
439009179嘉实中证主要消费ETF联接A184,246.00  3,400.00    0.32
440009180嘉实中证主要消费ETF联接C184,246.00  3,400.00    0.32
441512180建信MSCI中国A股国际通ETF184,246.00  3,400.00    0.08
442005607华宝中证500增强A173,408.00  3,200.00    0.47
443005608华宝中证500增强C173,408.00  3,200.00    0.47
444008124中邮中证500指数增强C162,570.00  3,000.00    0.42
445590007中邮中证500指数增强A162,570.00  3,000.00    0.42
446002339海富通安颐收益混合C151,732.00  2,800.00    0.03
447007615德邦民裕进取量化精锐股票C151,732.00  2,800.00    0.43
448519050海富通安颐收益混合A151,732.00  2,800.00    0.03
449515810易方达中证800ETF151,732.00  2,800.00    0.12
450007614德邦民裕进取量化精锐股票A151,732.00  2,800.00    0.43
451167705德邦量化新锐股票(LOF)A146,313.00  2,700.00    0.22
452167706德邦量化新锐股票(LOF)C146,313.00  2,700.00    0.22
453512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF140,894.00  2,600.00    0.09
454005960博时量化价值股票A140,894.00  2,600.00    0.03
455005961博时量化价值股票C140,894.00  2,600.00    0.03
456162211泰达宏利品质生活混合140,894.00  2,600.00    0.42
457005443国金量化多策略混合135,475.00  2,500.00    0.10
458007139富国民裕进取沪港深成长精选混合119,218.00  2,200.00    0.97
459512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF97,542.00  1,800.00    0.04
460510550方正富邦中证500ETF92,123.00  1,700.00    0.33
461260111景顺长城公司治理混合86,704.00  1,600.00    0.29
462008610海富通添鑫收益债券C86,704.00  1,600.00    0.01
463008611海富通添鑫收益债券A86,704.00  1,600.00    0.01
464512360平安MSCI中国A股国际ETF86,704.00  1,600.00    0.08
465002317招商睿逸混合81,285.00  1,500.00    0.03
466515160招商MSCI中国A股国际通ETF81,285.00  1,500.00    0.09
467005516银华中小市值量化优选股票发起式C76,028.57  1,403.00    0.67
468005515银华中小市值量化优选股票发起式A76,028.57  1,403.00    0.67
469001733泰达宏利量化股票70,447.00  1,300.00    0.05
470007413长城中证500指数增强C65,028.00  1,200.00    0.14
471006048长城中证500指数增强A65,028.00  1,200.00    0.14
472004513海富通沪深300指数增强A59,609.00  1,100.00    0.66
473001362景顺长城领先回报混合A59,609.00  1,100.00    0.01
474001379景顺长城领先回报混合C59,609.00  1,100.00    0.01
475005166嘉实润和量化定期混合59,609.00  1,100.00    0.08
476004512海富通沪深300指数增强C59,609.00  1,100.00    0.66
477006201景顺长城量化先锋混合54,190.00  1,000.00    0.09
478770001德邦优化配置混合54,190.00  1,000.00    0.08
479161039富国中证1000指数增强(LOF)54,190.00  1,000.00    0.04
480515620建信中证800ETF48,771.00  900.00    0.06
481004000泰达睿选稳健混合48,771.00  900.00    0.11
482260117景顺长城支柱产业混合48,771.00  900.00    0.11
483512920新华MSCI中国A股国际ETF43,352.00  800.00    0.08
484006165建信中证1000指数增强A43,352.00  800.00    0.08
485006166建信中证1000指数增强C43,352.00  800.00    0.08
486005288海富通创业板增强A43,352.00  800.00    0.08
487005287海富通创业板增强C43,352.00  800.00    0.08
488159802广发中证800ETF43,352.00  800.00    0.08
489162510国联安双力中小板综指(LOF)39,883.84  736.00    0.45
490160805长盛同智优势混合(LOF)32,514.00  600.00    0.01
491003184中证财通可持续发展100指数C32,514.00  600.00    0.02
492000042中证财通可持续发展100指数A32,514.00  600.00    0.02
493005568创金合信MSCI中国A股国际指数C27,095.00  500.00    0.08
494001059中金绝对收益混合27,095.00  500.00    0.03
495040004华安宝利配置混合27,095.00  500.00    0.00
496005567创金合信MSCI中国A股国际指数A27,095.00  500.00    0.08
497502020国金上证50指数增强(LOF)21,676.00  400.00    0.09
498512860华安MSCI中国A股国际ETF21,676.00  400.00    0.08
499005757长江汇聚量化多因子混合21,676.00  400.00    0.08
500001589天弘中证800指数C21,676.00  400.00    0.08
501001588天弘中证800指数A21,676.00  400.00    0.08
502202017南方深证成份ETF联接A21,676.00  400.00    0.01
503004345南方深证成份ETF联接C21,676.00  400.00    0.01
504166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C18,912.31  349.00    0.13
505166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A18,912.31  349.00    0.13
506167601国金沪深300指数增强16,257.00  300.00    0.13
507005373中加紫金混合A10,838.00  200.00    0.04
508005374中加紫金混合C10,838.00  200.00    0.04
509005021渤海汇金量化汇盈混合10,838.00  200.00    0.27
510001455景顺长城中证500ETF联接5,419.00  100.00    0.00
511070030嘉实中创400ETF联接A5,419.00  100.00    0.00
512005727嘉实中创400ETF联接C5,419.00  100.00    0.00
513000755富安达新兴成长混合5,419.00  100.00    0.00
514080002长盛创新先锋混合5,419.00  100.00    0.01
515519039长盛同德主题混合5,419.00  100.00    0.00
516501072国金红利增强(LOF)5,419.00  100.00    0.19