行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 洽洽食品(002557)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009326广发稳健增长混合C531,062,000.00  9,800,000.00    2.44
2270002广发稳健增长混合A531,062,000.00  9,800,000.00    2.44
3470009汇添富民营活力混合A179,299,645.18  3,308,722.00    3.01
4510500南方中证500ETF120,540,452.76  2,224,404.00    0.31
5160916大成优选混合(LOF)117,624,814.00  2,170,600.00    2.85
6002624广发优企精选混合A113,397,994.00  2,092,600.00    6.58
7960001广发行业领先混合H105,670,500.00  1,950,000.00    8.06
8270025广发行业领先混合A105,670,500.00  1,950,000.00    8.06
9910007东方红启元三年持有混合A92,301,014.15  1,703,285.00    1.34
10007887东方红启元三年持有混合B92,301,014.15  1,703,285.00    1.34
11008681鹏华价值成长混合89,332,377.57  1,648,503.00    1.24
12161017富国中证500指数增强(LOF)75,612,499.18  1,395,322.00    1.35
13008133华安优质生活混合73,645,347.99  1,359,021.00    2.06
14008375中欧启航三年混合A69,944,983.84  1,290,736.00    1.99
15008376中欧启航三年混合C69,944,983.84  1,290,736.00    1.99
16310328申万菱信新动力混合65,670,801.78  1,211,862.00    6.06
17270041广发消费品精选混合A59,561,908.89  1,099,131.00    8.76
18270008广发核心精选混合56,899,500.00  1,050,000.00    6.90
19008716鹏华优质回报两年定开混合56,390,114.00  1,040,600.00    2.52
20151001银河稳健混合55,456,420.30  1,023,370.00    3.81
21000083汇添富消费行业混合54,190,000.00  1,000,000.00    0.47
22004231中欧行业成长混合(LOF)C52,174,132.00  962,800.00    0.43
23001886中欧行业成长混合(LOF)E52,174,132.00  962,800.00    0.43
24166006中欧行业成长混合(LOF)A52,174,132.00  962,800.00    0.43
25159928汇添富中证主要消费ETF49,957,761.00  921,900.00    0.85
26006540南方绩优混合C48,771,000.00  900,000.00    0.68
27202003南方绩优混合A48,771,000.00  900,000.00    0.68
28420001天弘精选混合47,568,686.47  877,813.00    4.06
29519655银河服务混合46,061,500.00  850,000.00    5.39
30000294华安生态优先混合41,669,508.88  768,952.00    1.51
31519062海富通阿尔法对冲混合A40,591,723.97  749,063.00    0.32
32008795海富通阿尔法对冲混合C40,591,723.97  749,063.00    0.32
33501070广发睿阳三年定开混合39,016,800.00  720,000.00    3.64
34008855南方内需增长两年股票C37,923,679.32  699,828.00    0.66
35008854南方内需增长两年股票A37,923,679.32  699,828.00    0.66
36004424汇添富文体娱乐混合37,494,548.71  691,909.00    1.60
37001222鹏华外延成长混合35,644,447.92  657,768.00    1.35
38000762汇添富绝对收益定开混合A35,257,314.56  650,624.00    0.15
39008140汇添富绝对收益定开混合C35,257,314.56  650,624.00    0.15
40160222国泰国证食品饮料行业指数分级30,692,728.29  566,391.00    0.88
41150199国泰国证食品饮料行业指数分级B30,692,728.29  566,391.00    0.88
42150198国泰国证食品饮料行业指数分级A30,692,728.29  566,391.00    0.88
43150049南方新兴消费收益26,455,558.00  488,200.00    3.37
44160127南方新兴消费增长分级股票26,455,558.00  488,200.00    3.37
45150050南方新兴消费进取26,455,558.00  488,200.00    3.37
46501079大成科创主题3年封闭混合24,819,020.00  458,000.00    1.69
47160624鹏华消费领先混合23,760,906.06  438,474.00    3.68
48420003天弘永定价值成长混合23,503,232.61  433,719.00    3.70
49006371长安鑫盈混合A23,301,700.00  430,000.00    5.05
50006372长安鑫盈混合C23,301,700.00  430,000.00    5.05
51160611鹏华优质治理混合(LOF)22,434,660.00  414,000.00    1.38
52005268鹏华优势企业股票21,903,598.00  404,200.00    1.95
53006430凯石澜龙头经济定开混合21,357,958.89  394,131.00    3.36
54002350华安安华灵活配置混合21,150,357.00  390,300.00    1.38
55005106银华农业产业股票发起式20,739,434.23  382,717.00    2.81
56519915富国消费主题混合20,538,010.00  379,000.00    1.31
57005335浙商全景消费混合19,508,400.00  360,000.00    4.47
58206009鹏华新兴产业混合17,735,140.63  327,277.00    0.16
59001632天弘中证食品饮料指数C16,826,374.33  310,507.00    1.20
60001631天弘中证食品饮料指数A16,826,374.33  310,507.00    1.20
61006408添富消费升级混合16,257,000.00  300,000.00    1.13
62005276中欧创新成长灵活配置混合C16,126,944.00  297,600.00    0.35
63005275中欧创新成长灵活配置混合A16,126,944.00  297,600.00    0.35
64460001华泰柏瑞盛世中国混合16,008,593.04  295,416.00    1.01
65001104华安新丝路主题股票15,919,938.20  293,780.00    1.22
66512500华夏中证500ETF15,796,385.00  291,500.00    0.33
67202001南方稳健成长混合15,541,421.05  286,795.00    0.67
68163822中银主题策略混合15,503,759.00  286,100.00    4.06
69160603鹏华普天收益混合14,685,490.00  271,000.00    2.59
70310388申万菱信消费增长混合14,474,149.00  267,100.00    5.79
71002319大成一带一路灵活配置混合14,371,188.00  265,200.00    3.86
72000527南方新优享灵活配置混合A13,836,115.94  255,326.00    0.46
73006590南方新优享灵活配置混合C13,836,115.94  255,326.00    0.46
74163804中银收益混合A13,449,958.00  248,200.00    0.82
75960012中银收益混合H13,449,958.00  248,200.00    0.82
76202002南方稳健成长贰号混合13,342,336.66  246,214.00    0.66
77008901富国内需增长混合13,216,941.00  243,900.00    0.91
78519975长信量化中小盘股票12,781,090.83  235,857.00    1.88
79510510广发中证500ETF12,729,231.00  234,900.00    0.32
80005847富国沪港深业绩驱动混合11,921,800.00  220,000.00    1.34
81501038银华明择多策略定期开放混合11,886,468.12  219,348.00    0.99
82001030天弘云端生活优选混合11,553,308.00  213,200.00    4.10
83001305九泰天富改革混合A11,417,833.00  210,700.00    1.54
84008831海富通安益对冲混合A11,060,179.00  204,100.00    0.38
85008830海富通安益对冲混合C11,060,179.00  204,100.00    0.38
86006780广发稳健策略混合10,950,823.58  202,082.00    7.45
87320011诺安中小盘精选混合10,837,891.62  199,998.00    2.31
88050004博时精选混合A10,834,152.51  199,929.00    0.31
89008371华安汇智精选混合10,740,403.81  198,199.00    0.66
90501026财通多策略福享混合(LOF)9,949,284.00  183,600.00    1.01
91519678银河消费驱动混合9,792,133.00  180,700.00    7.54
92008354泰达宏利消费混合C9,567,461.26  176,554.00    4.75
93008353泰达宏利消费混合A9,567,461.26  176,554.00    4.75
94159922嘉实中证500ETF9,418,222.00  173,800.00    0.32
95008989大成科技创新混合C9,391,397.95  173,305.00    1.74
96008988大成科技创新混合A9,391,397.95  173,305.00    1.74
97160921大成多策略混合(LOF)9,341,326.39  172,381.00    4.14
98007795申万菱信中证500指数增强C9,299,004.00  171,600.00    1.48
99002510申万菱信中证500指数增强A9,299,004.00  171,600.00    1.48
100001050汇添富成长多因子量化策略股票8,757,104.00  161,600.00    0.90
101510590平安中证500ETF8,740,847.00  161,300.00    0.34
102206007鹏华消费优选混合8,730,009.00  161,100.00    0.87
103002259鹏华健康环保混合8,448,221.00  155,900.00    4.63
104000030长城核心优选混合8,383,193.00  154,700.00    2.92
105002906南方中证500增强股票A8,361,517.00  154,300.00    1.86
106002907南方中证500增强股票C8,361,517.00  154,300.00    1.86
107001167金鹰科技创新股票8,133,648.05  150,095.00    1.39
108005206南方优选成长混合C8,128,500.00  150,000.00    0.35
109202023南方优选成长混合A8,128,500.00  150,000.00    0.35
110001242博时中证淘金大数据100A8,036,377.00  148,300.00    0.90
111001243博时中证淘金大数据100I8,036,377.00  148,300.00    0.90
112000747广发逆向策略混合7,803,360.00  144,000.00    8.06
113000190中银新回报混合A7,461,963.00  137,700.00    0.76
114005744长安裕隆混合C7,369,840.00  136,000.00    2.93
115005743长安裕隆混合A7,369,840.00  136,000.00    2.93
116000962天弘中证500ETF联接A7,207,270.00  133,000.00    0.30
117005919天弘中证500ETF联接C7,207,270.00  133,000.00    0.30
118001193中金消费升级股票7,050,119.00  130,100.00    4.60
119162216泰达宏利500指数增强(LOF)6,605,977.76  121,904.00    1.76
120006429诺安恒鑫混合6,502,800.00  120,000.00    2.48
121519933长信利发债券6,502,800.00  120,000.00    0.62
122000854鹏华养老产业股票6,282,626.03  115,937.00    0.86
123002967浙商大数据智选消费混合6,265,935.51  115,629.00    2.33
124162203泰达宏利稳定混合6,047,604.00  111,600.00    3.73
125519673银河康乐股票5,960,900.00  110,000.00    1.01
126002316创金合信中证500增强C5,939,928.47  109,613.00    0.95
127002311创金合信中证500增强A5,939,928.47  109,613.00    0.95
128519026海富通中小盘混合5,743,923.24  105,996.00    0.84
129005062博时中证500指数增强A5,700,788.00  105,200.00    1.10
130005795博时中证500指数增强C5,700,788.00  105,200.00    1.10
131233009大摩多因子策略混合5,630,341.00  103,900.00    0.42
132004995广发品牌消费股票A5,467,771.00  100,900.00    3.05
133040035华安逆向策略混合5,423,064.25  100,075.00    0.35
134001219上投摩根动态多因子混合5,395,644.11  99,569.00    1.08
135001181南方改革机遇混合5,348,553.00  98,700.00    0.95
136008929泰达消费红利指数C5,322,108.28  98,212.00    4.07
137008928泰达消费红利指数A5,322,108.28  98,212.00    4.07
138007794申万菱信中证500指数优选增强C5,158,888.00  95,200.00    0.44
139003986申万菱信中证500指数优选增强A5,158,888.00  95,200.00    0.44
140163109申万菱信深证成指分级4,969,223.00  91,700.00    0.15
141150023申万菱信深证成指分级进取4,969,223.00  91,700.00    0.15
142150022申万菱信深证成指分级收益4,969,223.00  91,700.00    0.15
143001027前海开源中证大农业指数增强4,947,547.00  91,300.00    1.74
144007146鹏华研究智选混合4,947,547.00  91,300.00    0.97
145005812鹏华产业精选混合4,904,195.00  90,500.00    0.82
146370024上投摩根核心优选混合4,879,267.60  90,040.00    0.52
147001476中银智能制造股票4,747,044.00  87,600.00    0.27
148006449浙商汇金量化精选混合4,714,530.00  87,000.00    1.65
149006121华安双核驱动混合4,671,178.00  86,200.00    1.17
150007523汇添富内需增长股票A4,665,759.00  86,100.00    0.52
151007524汇添富内需增长股票C4,665,759.00  86,100.00    0.52
152960022博时沪深300指数R4,514,027.00  83,300.00    0.08
153002385博时沪深300指数C4,514,027.00  83,300.00    0.08
154050002博时沪深300指数A4,514,027.00  83,300.00    0.08
155000973新华增盈回报债券4,443,634.19  82,001.00    0.11
156001053南方创新经济混合4,394,809.00  81,100.00    0.40
157001823光大保德信鼎鑫混合C4,248,496.00  78,400.00    0.86
158001464光大保德信鼎鑫混合A4,248,496.00  78,400.00    0.86
159163807中银优选混合4,080,507.00  75,300.00    0.74
160001416嘉实事件驱动股票4,004,641.00  73,900.00    0.09
161002472光大保德信先进服务业混合3,891,492.28  71,812.00    3.78
162006179富国品质生活混合3,880,004.00  71,600.00    1.02
163240017华宝新兴产业混合3,814,976.00  70,400.00    0.85
164001528诺安先进制造股票3,793,300.00  70,000.00    2.20
165400032东方主题精选混合3,788,910.61  69,919.00    2.66
166320015诺安行业轮动混合3,788,802.23  69,917.00    2.26
167002015南方荣光灵活配置混合A3,765,337.96  69,484.00    0.48
168002016南方荣光灵活配置混合C3,765,337.96  69,484.00    0.48
169161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)3,749,948.00  69,200.00    0.68
170006511博道卓远混合A3,690,339.00  68,100.00    1.10
171006512博道卓远混合C3,690,339.00  68,100.00    1.10
172000165国投瑞银策略精选混合3,541,316.50  65,350.00    1.15
173001421南方量化成长股票3,468,160.00  64,000.00    0.99
174159968博时中证500ETF3,451,903.00  63,700.00    0.32
175005189海富通量化前锋股票A3,294,752.00  60,800.00    1.48
176005188海富通量化前锋股票C3,294,752.00  60,800.00    1.48
177008071长信利泰混合E3,251,400.00  60,000.00    0.59
178005050长安鑫旺价值混合C3,251,400.00  60,000.00    3.94
179005049长安鑫旺价值混合A3,251,400.00  60,000.00    3.94
180007863长信利泰混合C3,251,400.00  60,000.00    0.59
181519951长信利泰混合A3,251,400.00  60,000.00    0.59
182003105光大保德信永鑫混合A3,143,020.00  58,000.00    0.91
183003106光大保德信永鑫混合C3,143,020.00  58,000.00    0.91
184005460银河嘉谊混合C3,018,383.00  55,700.00    1.29
185005459银河嘉谊混合A3,018,383.00  55,700.00    1.29
186001017泰达改革动力混合A2,942,517.00  54,300.00    1.01
187003550泰达改革动力混合C2,942,517.00  54,300.00    1.01
188000684长盛养老健康混合2,931,679.00  54,100.00    3.23
189002456招商安元混合A2,877,489.00  53,100.00    0.87
190002457招商安元混合C2,877,489.00  53,100.00    0.87
191519959长信多利混合2,861,232.00  52,800.00    1.26
192162205泰达宏利风险预算混合2,807,042.00  51,800.00    0.62
193002160南方转型驱动灵活配置混合2,802,164.90  51,710.00    0.70
194003862招商兴福混合C2,801,623.00  51,700.00    0.61
195003861招商兴福混合A2,801,623.00  51,700.00    0.61
196160645鹏华精选回报三年定开混合2,790,785.00  51,500.00    0.79
197163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,758,271.00  50,900.00    0.54
198510560国寿安保中证500ETF2,725,757.00  50,300.00    0.34
199008244上银鑫卓混合2,720,338.00  50,200.00    1.73
200006478长盛多因子股票2,710,475.42  50,018.00    2.76
201007995华夏中证500指数增强C2,666,148.00  49,200.00    1.03
202007994华夏中证500指数增强A2,666,148.00  49,200.00    1.03
203003658长盛量化多策略混合2,633,634.00  48,600.00    1.70
204003612南方卓元债券A2,557,713.81  47,199.00    0.56
205003613南方卓元债券C2,557,713.81  47,199.00    0.56
206006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2,503,578.00  46,200.00    0.45
207005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A2,503,578.00  46,200.00    0.45
208007826博道志远混合C2,498,159.00  46,100.00    1.30
209007825博道志远混合A2,498,159.00  46,100.00    1.30
210400029东方双债添利债券C2,438,550.00  45,000.00    0.22
211400027东方双债添利债券A2,438,550.00  45,000.00    0.22
212000935浙商汇金转型成长混合2,400,617.00  44,300.00    2.11
213229002泰达宏利逆向策略混合2,395,198.00  44,200.00    0.98
214008305大摩量化配置混合C2,384,360.00  44,000.00    0.55
215233015大摩量化配置混合A2,384,360.00  44,000.00    0.55
216501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)2,308,494.00  42,600.00    3.94
217000311景顺长城沪深300指数增强2,293,049.85  42,315.00    0.03
218040016华安行业轮动混合2,235,337.50  41,250.00    0.93
219510580易方达中证500ETF2,210,952.00  40,800.00    0.31
220040020华安升级主题混合2,205,533.00  40,700.00    1.02
221005342长安裕泰混合C2,113,410.00  39,000.00    3.27
222005341长安裕泰混合A2,113,410.00  39,000.00    3.27
223006315中融策略优选混合C2,107,991.00  38,900.00    1.15
224006314中融策略优选混合A2,107,991.00  38,900.00    1.15
225000508泰达宏利宏达混合B2,097,153.00  38,700.00    1.48
226000507泰达宏利宏达混合A2,097,153.00  38,700.00    1.48
227515800添富中证800ETF2,097,153.00  38,700.00    0.07
228001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,074,122.25  38,275.00    0.23
229006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,074,122.25  38,275.00    0.23
230005236银华食品饮料量化股票发起式C1,873,565.06  34,574.00    2.63
231005235银华食品饮料量化股票发起式A1,873,565.06  34,574.00    2.63
232002461中银珍利混合A1,864,136.00  34,400.00    0.28
233002503中银腾利混合C1,864,136.00  34,400.00    0.28
234002502中银腾利混合A1,864,136.00  34,400.00    0.28
235002057中银新机遇混合A1,864,136.00  34,400.00    0.27
236002058中银新机遇混合C1,864,136.00  34,400.00    0.27
237002462中银珍利混合C1,864,136.00  34,400.00    0.28
238512510华泰柏瑞中证500ETF1,847,879.00  34,100.00    0.33
239007258凯石沣混合C1,843,706.37  34,023.00    2.17
240007257凯石沣混合A1,843,706.37  34,023.00    2.17
241007594鹏扬中证500质量成长指数C1,809,946.00  33,400.00    1.30
242007593鹏扬中证500质量成长指数A1,809,946.00  33,400.00    1.30
243460009华泰柏瑞量化先行混合A1,740,799.56  32,124.00    0.14
244008135华宸未来价值先锋混合1,679,890.00  31,000.00    4.83
245003884汇安沪深300指数增强A1,625,700.00  30,000.00    0.50
246003885汇安沪深300指数增强C1,625,700.00  30,000.00    0.50
247000978景顺长城量化精选股票1,598,605.00  29,500.00    0.15
248003242创金合信量化发现混合C1,587,767.00  29,300.00    0.74
249003241创金合信量化发现混合A1,587,767.00  29,300.00    0.74
250519223海富通欣荣混合C1,578,392.13  29,127.00    0.44
251519224海富通欣荣混合A1,578,392.13  29,127.00    0.44
252000877华泰柏瑞量化优选混合1,538,996.00  28,400.00    0.22
253002304平安安心灵活配置混合A1,511,901.00  27,900.00    2.55
254007048平安安心灵活配置混合C1,511,901.00  27,900.00    2.55
255006682景顺长城中证500指数增强1,484,806.00  27,400.00    0.38
256006593博道中证500增强A1,479,387.00  27,300.00    0.49
257006594博道中证500增强C1,479,387.00  27,300.00    0.49
258001557天弘中证500指数增强C1,468,549.00  27,100.00    0.71
259001556天弘中证500指数增强A1,468,549.00  27,100.00    0.71
260005418申万菱信量化驱动混合1,457,711.00  26,900.00    0.77
261004945长信中证500指数1,436,035.00  26,500.00    1.02
262004206华商元亨混合1,425,197.00  26,300.00    0.34
263350007天治趋势精选混合1,394,471.27  25,733.00    1.30
264003582中金量化多策略混合1,333,074.00  24,600.00    0.67
265510530工银瑞信中证500ETF1,333,074.00  24,600.00    0.33
266005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,301,210.28  24,012.00    0.24
267005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,301,210.28  24,012.00    0.24
268217021招商优势企业混合1,289,722.00  23,800.00    2.15
269202213南方核心竞争混合1,208,437.00  22,300.00    0.80
270007499光大保德信风格轮动混合C1,181,342.00  21,800.00    0.37
271008112中泰中证500指数增强A1,181,342.00  21,800.00    1.55
272008113中泰中证500指数增强C1,181,342.00  21,800.00    1.55
273002305光大保德信风格轮动混合A1,181,342.00  21,800.00    0.37
274005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,132,571.00  20,900.00    0.08
275005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,132,571.00  20,900.00    0.08
276003548泰达宏利沪深300指数增强C1,094,638.00  20,200.00    0.34
277162213泰达宏利沪深300指数增强A1,094,638.00  20,200.00    0.34
278007217浙商智能行业优选混合C1,083,800.00  20,000.00    0.33
279007177浙商智能行业优选混合A1,083,800.00  20,000.00    0.33
280001417汇添富医疗服务混合1,083,800.00  20,000.00    0.02
281005742南方成安优选混合1,072,962.00  19,800.00    0.37
282003016中金中证500指数A1,045,867.00  19,300.00    0.90
283003578中金中证500指数C1,045,867.00  19,300.00    0.90
284001223鹏华文化传媒娱乐股票1,040,448.00  19,200.00    1.14
285501037汇添富中证500指数(LOF)C1,013,353.00  18,700.00    0.26
286501036汇添富中证500指数(LOF)A1,013,353.00  18,700.00    0.26
287610002信达澳银精华配置混合1,007,934.00  18,600.00    0.09
288004076国联安锐意成长混合1,007,934.00  18,600.00    0.63
289004902富国丰利增强债券1,007,934.00  18,600.00    0.22
290009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,002,515.00  18,500.00    0.06
291001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,002,515.00  18,500.00    0.06
292007903长城量化小盘股票989,888.73  18,267.00    0.08
293515190中银证券中证500ETF975,420.00  18,000.00    0.36
294001007国联安鑫安灵活配置混合921,230.00  17,000.00    0.54
295003865创金合信量化多因子股票C910,392.00  16,800.00    0.27
296002210创金合信量化多因子股票A910,392.00  16,800.00    0.27
297002861工银智能制造股票900,962.94  16,626.00    1.18
298001696南方智造未来股票872,459.00  16,100.00    0.72
299003145中融竞争优势股票850,783.00  15,700.00    0.86
300002043天治研究驱动混合C845,364.00  15,600.00    0.81
301350009天治研究驱动混合A845,364.00  15,600.00    0.81
302162212泰达宏利红利先锋混合845,364.00  15,600.00    0.76
303005457景顺长城量化小盘股票818,431.57  15,103.00    0.44
304007775汇安量化先锋混合A812,850.00  15,000.00    2.22
305007776汇安量化先锋混合C812,850.00  15,000.00    2.22
306512990华夏MSCI中国A股国际通ETF774,917.00  14,300.00    0.10
307002802广发东财大数据混合747,822.00  13,800.00    1.57
308000822东海美丽中国灵活配置混合747,822.00  13,800.00    3.55
309002179华安事件驱动量化策略混合747,822.00  13,800.00    1.57
310515510嘉实中证500成长估值ETF726,146.00  13,400.00    1.36
311001536南方君选混合726,146.00  13,400.00    0.47
312001291大摩量化多策略股票720,727.00  13,300.00    0.18
313006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C704,470.00  13,000.00    0.62
314006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A704,470.00  13,000.00    0.62
315005994国投瑞银中证500指数量化增强A682,794.00  12,600.00    0.49
316007089国投瑞银中证500指数量化增强C682,794.00  12,600.00    0.49
317002106德邦福鑫灵活配置混合C677,375.00  12,500.00    2.20
318001229德邦福鑫灵活配置混合A677,375.00  12,500.00    2.20
319165511信诚中证500指数671,956.00  12,400.00    0.33
320150029信诚中证500指数B671,956.00  12,400.00    0.33
321150028信诚中证500指数A671,956.00  12,400.00    0.33
322160616鹏华中证500指数(LOF)A666,537.00  12,300.00    0.22
323006938鹏华中证500指数(LOF)C666,537.00  12,300.00    0.22
324005080海富通量化多因子混合C650,063.24  11,996.00    0.41
325005081海富通量化多因子混合A650,063.24  11,996.00    0.41
326159903深成ETF644,861.00  11,900.00    0.16
327004193招商中证500指数C639,442.00  11,800.00    0.86
328004192招商中证500指数A639,442.00  11,800.00    0.86
329003291信达澳银健康中国混合634,023.00  11,700.00    0.16
330001324华宝新价值混合617,766.00  11,400.00    0.14
331162414华宝新机遇混合(LOF)A617,766.00  11,400.00    0.11
332003144华宝新机遇混合(LOF)C617,766.00  11,400.00    0.11
333000538诺安优势行业混合A617,766.00  11,400.00    0.96
334002053诺安优势行业混合C617,766.00  11,400.00    0.96
335003154华宝新活力混合612,347.00  11,300.00    0.13
336002111华宝新起点混合612,347.00  11,300.00    0.13
337004335华宝新飞跃混合612,347.00  11,300.00    0.39
338004135申万菱信量化成长混合606,928.00  11,200.00    0.51
339004158信诚至诚混合B596,090.00  11,000.00    0.09
340004157信诚至诚混合A596,090.00  11,000.00    0.09
341159907广发中小板300ETF568,995.00  10,500.00    0.36
342159982鹏华中证500ETF568,995.00  10,500.00    0.31
343002567大成国家安全主题灵活配置混合568,995.00  10,500.00    1.75
344512380银华MSCI中国A股ETF552,250.29  10,191.00    0.11
345159935景顺长城中证500ETF547,319.00  10,100.00    0.32
346007834长盛稳怡添利债券C541,900.00  10,000.00    0.45
347007833长盛稳怡添利债券A541,900.00  10,000.00    0.45
348519093新华钻石品质企业混合541,900.00  10,000.00    0.27
349001613长城久祥混合541,900.00  10,000.00    0.98
350159918嘉实中创400ETF531,062.00  9,800.00    0.47
351005258景顺长城量化平衡混合520,224.00  9,600.00    0.21
352519613银河君尚混合A520,224.00  9,600.00    0.41
353519614银河君尚混合C520,224.00  9,600.00    0.41
354519615银河君尚混合I520,224.00  9,600.00    0.41
355217002招商安泰平衡混合509,386.00  9,400.00    0.15
356000248汇添富中证主要消费ETF联接503,967.00  9,300.00    0.02
357003604景顺长城泰安回报混合C498,548.00  9,200.00    0.11
358003603景顺长城泰安回报混合A498,548.00  9,200.00    0.11
359008410长盛价值发现股票498,548.00  9,200.00    0.75
360005133兴业量化混合A493,129.00  9,100.00    1.35
361008218兴业量化混合C493,129.00  9,100.00    1.35
362004891华润元大成长精选股票A482,291.00  8,900.00    0.45
363004892华润元大成长精选股票C482,291.00  8,900.00    0.45
364002730华富华鑫灵活配置混合A476,872.00  8,800.00    0.31
365002731华富华鑫灵活配置混合C476,872.00  8,800.00    0.31
366519229海富通欣享混合A455,196.00  8,400.00    0.08
367512160MSCI中国A股国际通ETF455,196.00  8,400.00    0.09
368519228海富通欣享混合C455,196.00  8,400.00    0.08
369002172海富通新内需混合C444,358.00  8,200.00    0.10
370519130海富通新内需混合A444,358.00  8,200.00    0.10
371004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合438,939.00  8,100.00    1.33
372009004海富通中证500指数增强C433,520.00  8,000.00    1.78
373519034海富通中证500指数增强A433,520.00  8,000.00    1.78
374003912泰达宏利启富混合A429,076.42  7,918.00    0.36
375003913泰达宏利启富混合C429,076.42  7,918.00    0.36
376512600嘉实中证主要消费ETF422,682.00  7,800.00    0.84
377006157财通量化核心优选混合417,263.00  7,700.00    1.02
378159943大成深证成份ETF390,168.00  7,200.00    0.16
379006883华泰保兴健康消费混合C379,330.00  7,000.00    0.21
380005530添富价值多因子股票379,330.00  7,000.00    0.27
381004348南方中证500ETF联接(LOF)C379,330.00  7,000.00    0.00
382004485泰达宏利业绩股票C379,330.00  7,000.00    0.56
383006882华泰保兴健康消费混合A379,330.00  7,000.00    0.21
384004484泰达宏利业绩股票A379,330.00  7,000.00    0.56
385005434鹏华睿投混合379,330.00  7,000.00    0.09
386160119南方中证500ETF联接(LOF)A379,330.00  7,000.00    0.00
387168107九泰盈华量化混合(LOF)C373,911.00  6,900.00    0.76
388168106九泰盈华量化混合(LOF)A373,911.00  6,900.00    0.76
389519221海富通欣益混合C363,073.00  6,700.00    0.10
390519222海富通欣益混合A363,073.00  6,700.00    0.10
391006611人保中证500指数360,471.88  6,652.00    0.31
392005903泰达宏利绩优混合352,235.00  6,500.00    1.06
393512090易方达MSCI中国A股国际通ETF346,816.00  6,400.00    0.08
394000841富国新回报灵活配置混合A346,816.00  6,400.00    0.06
395000843富国新回报灵活配置混合C346,816.00  6,400.00    0.06
396515780浦银安盛MSCI中国A股ETF341,397.00  6,300.00    0.08
397007307华泰柏瑞基本面智选混合C335,978.00  6,200.00    0.95
398007306华泰柏瑞基本面智选混合A335,978.00  6,200.00    0.95
399006784红土创新中证500增强C325,140.00  6,000.00    0.93
400006783红土创新中证500增强A325,140.00  6,000.00    0.93
401006235东方城镇消费主题混合325,140.00  6,000.00    1.82
402501060中金中证优选300指数(LOF)A325,140.00  6,000.00    0.23
403501061中金中证优选300指数(LOF)C325,140.00  6,000.00    0.23
404001659富安达新动力混合319,721.00  5,900.00    0.79
405001974景顺长城量化新动力股票308,883.00  5,700.00    0.06
406160806长盛同庆(LOF)292,626.00  5,400.00    0.08
407070039嘉实中证500ETF联接C287,207.00  5,300.00    0.01
408000008嘉实中证500ETF联接A287,207.00  5,300.00    0.01
409660011农银汇理中证500指数286,719.29  5,291.00    0.32
410006568国联安行业领先混合281,788.00  5,200.00    0.25
411217018招商安瑞进取债券276,369.00  5,100.00    0.49
412002588博时银智大数据100指数A276,369.00  5,100.00    0.80
413004416博时银智大数据100指数C276,369.00  5,100.00    0.80
414006712前海开源MSCI中国A股消费指数A270,950.00  5,000.00    0.67
415006713前海开源MSCI中国A股消费指数C270,950.00  5,000.00    0.67
416515550中融中证500ETF270,950.00  5,000.00    0.30
417006878天治量化核心精选混合C270,950.00  5,000.00    0.43
418006877天治量化核心精选混合A270,950.00  5,000.00    0.43
419005326景顺长城泰恒回报混合C265,531.00  4,900.00    0.25
420005325景顺长城泰恒回报混合A265,531.00  4,900.00    0.25
421008838德邦量化对冲混合A254,693.00  4,700.00    0.13
422003312大摩睿成中小盘弹性股票254,693.00  4,700.00    0.49
423008839德邦量化对冲混合C254,693.00  4,700.00    0.13
424001073华泰柏瑞量化绝对收益混合249,274.00  4,600.00    0.02
425005850财通量化价值优选混合243,855.00  4,500.00    0.57
426006531华泰柏瑞量化驱动混合C227,598.00  4,200.00    0.06
427001074华泰柏瑞量化驱动混合A227,598.00  4,200.00    0.06
428003760国泰中证500指数增强A222,179.00  4,100.00    0.49
429003761国泰中证500指数增强C222,179.00  4,100.00    0.49
430001013华夏希望债券C222,179.00  4,100.00    0.01
431001011华夏希望债券A222,179.00  4,100.00    0.01
432006526鹏华优选回报混合222,179.00  4,100.00    3.51
433610005信达澳银红利回报混合217,030.95  4,005.00    0.40
434006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强216,760.00  4,000.00    0.34
435162107金鹰量化精选股票(LOF)216,760.00  4,000.00    2.29
436519030海富通稳固收益债券216,760.00  4,000.00    0.04
437159932大成中证500深市ETF211,341.00  3,900.00    0.59
438162207泰达宏利效率优选混合(LOF)211,341.00  3,900.00    0.02
439004875融通深证成份指数C205,922.00  3,800.00    0.15
440161612融通深证成份指数A205,922.00  3,800.00    0.15
441002804华泰柏瑞量化对冲混合195,084.00  3,600.00    0.04
442009179嘉实中证主要消费ETF联接A184,246.00  3,400.00    0.32
443512180建信MSCI中国A股国际通ETF184,246.00  3,400.00    0.08
444009180嘉实中证主要消费ETF联接C184,246.00  3,400.00    0.32
445005608华宝中证500增强C173,408.00  3,200.00    0.47
446005607华宝中证500增强A173,408.00  3,200.00    0.47
447008124中邮中证500指数增强C162,570.00  3,000.00    0.42
448590007中邮中证500指数增强A162,570.00  3,000.00    0.42
449515810易方达中证800ETF151,732.00  2,800.00    0.12
450007614德邦民裕进取量化精锐股票A151,732.00  2,800.00    0.43
451519050海富通安颐收益混合A151,732.00  2,800.00    0.03
452002339海富通安颐收益混合C151,732.00  2,800.00    0.03
453007615德邦民裕进取量化精锐股票C151,732.00  2,800.00    0.43
454167706德邦量化新锐股票(LOF)C146,313.00  2,700.00    0.22
455167705德邦量化新锐股票(LOF)A146,313.00  2,700.00    0.22
456005960博时量化价值股票A140,894.00  2,600.00    0.03
457162211泰达宏利品质生活混合140,894.00  2,600.00    0.42
458005961博时量化价值股票C140,894.00  2,600.00    0.03
459512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF140,894.00  2,600.00    0.09
460005443国金量化多策略混合135,475.00  2,500.00    0.10
461007139富国民裕进取沪港深成长精选混合119,218.00  2,200.00    0.97
462512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF97,542.00  1,800.00    0.04
463510550方正富邦中证500ETF92,123.00  1,700.00    0.33
464008611海富通添鑫收益债券A86,704.00  1,600.00    0.01
465008610海富通添鑫收益债券C86,704.00  1,600.00    0.01
466260111景顺长城公司治理混合86,704.00  1,600.00    0.29
467512360平安MSCI中国A股国际ETF86,704.00  1,600.00    0.08
468515160招商MSCI中国A股国际通ETF81,285.00  1,500.00    0.09
469002317招商睿逸混合81,285.00  1,500.00    0.03
470005516银华中小市值量化优选股票发起式C76,028.57  1,403.00    0.67
471005515银华中小市值量化优选股票发起式A76,028.57  1,403.00    0.67
472001733泰达宏利量化股票70,447.00  1,300.00    0.05
473007413长城中证500指数增强C65,028.00  1,200.00    0.14
474006048长城中证500指数增强A65,028.00  1,200.00    0.14
475004513海富通沪深300指数增强A59,609.00  1,100.00    0.66
476004512海富通沪深300指数增强C59,609.00  1,100.00    0.66
477005166嘉实润和量化定期混合59,609.00  1,100.00    0.08
478001379景顺长城领先回报混合C59,609.00  1,100.00    0.01
479001362景顺长城领先回报混合A59,609.00  1,100.00    0.01
480006201景顺长城量化先锋混合54,190.00  1,000.00    0.09
481770001德邦优化配置混合54,190.00  1,000.00    0.08
482161039富国中证1000指数增强(LOF)54,190.00  1,000.00    0.04
483260117景顺长城支柱产业混合48,771.00  900.00    0.11
484515620建信中证800ETF48,771.00  900.00    0.06
485004000泰达睿选稳健混合48,771.00  900.00    0.11
486005287海富通创业板增强C43,352.00  800.00    0.08
487005288海富通创业板增强A43,352.00  800.00    0.08
488159802广发中证800ETF43,352.00  800.00    0.08
489006166建信中证1000指数增强C43,352.00  800.00    0.08
490512920新华MSCI中国A股国际ETF43,352.00  800.00    0.08
491006165建信中证1000指数增强A43,352.00  800.00    0.08
492162510国联安双力中小板综指(LOF)39,883.84  736.00    0.45
493000042中证财通可持续发展100指数A32,514.00  600.00    0.02
494160805长盛同智优势混合(LOF)32,514.00  600.00    0.01
495003184中证财通可持续发展100指数C32,514.00  600.00    0.02
496040004华安宝利配置混合27,095.00  500.00    0.00
497001059中金绝对收益混合27,095.00  500.00    0.03
498005567创金合信MSCI中国A股国际指数A27,095.00  500.00    0.08
499005568创金合信MSCI中国A股国际指数C27,095.00  500.00    0.08
500005757长江汇聚量化多因子混合21,676.00  400.00    0.08
501001589天弘中证800指数C21,676.00  400.00    0.08
502004345南方深证成份ETF联接C21,676.00  400.00    0.01
503202017南方深证成份ETF联接A21,676.00  400.00    0.01
504512860华安MSCI中国A股国际ETF21,676.00  400.00    0.08
505502020国金上证50指数增强(LOF)21,676.00  400.00    0.09
506001588天弘中证800指数A21,676.00  400.00    0.08
507166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A18,912.31  349.00    0.13
508166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C18,912.31  349.00    0.13
509167601国金沪深300指数增强16,257.00  300.00    0.13
510005021渤海汇金量化汇盈混合10,838.00  200.00    0.27
511005374中加紫金混合C10,838.00  200.00    0.04
512005373中加紫金混合A10,838.00  200.00    0.04
513519039长盛同德主题混合5,419.00  100.00    0.00
514070030嘉实中创400ETF联接A5,419.00  100.00    0.00
515000755富安达新兴成长混合5,419.00  100.00    0.00
516080002长盛创新先锋混合5,419.00  100.00    0.01
517501072国金红利增强(LOF)5,419.00  100.00    0.19
518005727嘉实中创400ETF联接C5,419.00  100.00    0.00
519001455景顺长城中证500ETF联接5,419.00  100.00    0.00