| 持有 洽洽食品(002557)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 209,162,905.00 | 7,200,100.00 | 1.80 |
| 2 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 209,162,905.00 | 7,200,100.00 | 1.80 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 122,613,862.35 | 4,220,787.00 | 0.12 |
| 4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 87,150,987.70 | 3,000,034.00 | 0.76 |
| 5 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 80,348,668.75 | 2,765,875.00 | 3.79 |
| 6 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 78,546,290.55 | 2,703,831.00 | 0.58 |
| 7 | 010021 | 广发优企精选混合C | 60,853,620.45 | 2,094,789.00 | 4.31 |
| 8 | 002624 | 广发优企精选混合A | 60,853,620.45 | 2,094,789.00 | 4.31 |
| 9 | 960001 | 广发行业领先混合H | 50,089,956.35 | 1,724,267.00 | 4.81 |
| 10 | 270025 | 广发行业领先混合A | 50,089,956.35 | 1,724,267.00 | 4.81 |
| 11 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 41,117,370.00 | 1,415,400.00 | 0.56 |
| 12 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 23,085,947.85 | 794,697.00 | 0.59 |
| 13 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 17,507,040.60 | 602,652.00 | 0.07 |
| 14 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 17,500,359.10 | 602,422.00 | 1.99 |
| 15 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 17,500,359.10 | 602,422.00 | 1.99 |
| 16 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16,969,237.95 | 584,139.00 | 0.12 |
| 17 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 14,815,848.60 | 510,012.00 | 0.12 |
| 18 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 14,070,890.40 | 484,368.00 | 6.55 |
| 19 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 12,504,369.15 | 430,443.00 | 1.52 |
| 20 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 11,306,260.00 | 389,200.00 | 0.79 |
| 21 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 10,725,260.00 | 369,200.00 | 0.79 |
| 22 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 10,431,855.00 | 359,100.00 | 0.27 |
| 23 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 9,850,855.00 | 339,100.00 | 0.67 |
| 24 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 9,830,520.00 | 338,400.00 | 0.74 |
| 25 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 9,830,520.00 | 338,400.00 | 0.74 |
| 26 | 270008 | 广发核心精选混合 | 9,606,805.95 | 330,699.00 | 1.07 |
| 27 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 9,537,115.00 | 328,300.00 | 0.68 |
| 28 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 9,537,115.00 | 328,300.00 | 0.68 |
| 29 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 9,458,680.00 | 325,600.00 | 1.11 |
| 30 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 9,170,736.40 | 315,688.00 | 2.60 |
| 31 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 9,054,855.95 | 311,699.00 | 0.39 |
| 32 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 8,940,195.60 | 307,752.00 | 0.56 |
| 33 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 8,940,195.60 | 307,752.00 | 0.56 |
| 34 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 8,717,527.35 | 300,087.00 | 0.12 |
| 35 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 8,717,527.35 | 300,087.00 | 0.12 |
| 36 | 006585 | 南方宝元债券C | 8,715,000.00 | 300,000.00 | 0.10 |
| 37 | 202101 | 南方宝元债券A | 8,715,000.00 | 300,000.00 | 0.10 |
| 38 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 8,253,250.25 | 284,105.00 | 0.16 |
| 39 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 8,122,350.95 | 279,599.00 | 0.37 |
| 40 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 8,122,350.95 | 279,599.00 | 0.37 |
| 41 | 007341 | 南方科技创新混合C | 8,119,475.00 | 279,500.00 | 0.51 |
| 42 | 007340 | 南方科技创新混合A | 8,119,475.00 | 279,500.00 | 0.51 |
| 43 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 8,055,565.00 | 277,300.00 | 0.91 |
| 44 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 7,950,985.00 | 273,700.00 | 1.90 |
| 45 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 7,950,985.00 | 273,700.00 | 1.90 |
| 46 | 006867 | 易方达丰华债券C | 7,857,995.95 | 270,499.00 | 0.54 |
| 47 | 000189 | 易方达丰华债券A | 7,857,995.95 | 270,499.00 | 0.54 |
| 48 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 7,649,446.00 | 263,320.00 | 2.85 |
| 49 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 7,457,135.00 | 256,700.00 | 0.78 |
| 50 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 7,361,270.00 | 253,400.00 | 2.32 |
| 51 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 7,329,315.00 | 252,300.00 | 0.89 |
| 52 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 7,329,315.00 | 252,300.00 | 0.89 |
| 53 | 008167 | 工银消费股票C | 6,972,000.00 | 240,000.00 | 2.32 |
| 54 | 008166 | 工银消费股票A | 6,972,000.00 | 240,000.00 | 2.32 |
| 55 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 6,881,945.00 | 236,900.00 | 4.51 |
| 56 | 004952 | 兴全恒益债券A | 6,803,510.00 | 234,200.00 | 0.29 |
| 57 | 004953 | 兴全恒益债券C | 6,803,510.00 | 234,200.00 | 0.29 |
| 58 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 6,436,724.70 | 221,574.00 | 0.68 |
| 59 | 040022 | 华安可转债债券A | 5,810,000.00 | 200,000.00 | 0.07 |
| 60 | 040023 | 华安可转债债券B | 5,810,000.00 | 200,000.00 | 0.07 |
| 61 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5,191,235.00 | 178,700.00 | 1.07 |
| 62 | 006260 | 添富红利增长混合C | 5,159,280.00 | 177,600.00 | 0.55 |
| 63 | 006259 | 添富红利增长混合A | 5,159,280.00 | 177,600.00 | 0.55 |
| 64 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 4,877,495.00 | 167,900.00 | 0.75 |
| 65 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 4,877,495.00 | 167,900.00 | 0.75 |
| 66 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 4,751,592.30 | 163,566.00 | 0.10 |
| 67 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 4,751,592.30 | 163,566.00 | 0.10 |
| 68 | 762001 | 国金国鑫发起A | 4,708,975.95 | 162,099.00 | 2.63 |
| 69 | 009762 | 国金国鑫发起C | 4,708,975.95 | 162,099.00 | 2.63 |
| 70 | 001719 | 工银国家战略股票 | 4,648,000.00 | 160,000.00 | 1.79 |
| 71 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 4,648,000.00 | 160,000.00 | 0.66 |
| 72 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 4,639,285.00 | 159,700.00 | 1.04 |
| 73 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 4,639,285.00 | 159,700.00 | 1.04 |
| 74 | 008557 | 易方达裕富债券C | 4,520,180.00 | 155,600.00 | 0.23 |
| 75 | 008556 | 易方达裕富债券A | 4,520,180.00 | 155,600.00 | 0.23 |
| 76 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 4,415,600.00 | 152,000.00 | 0.61 |
| 77 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 4,351,690.00 | 149,800.00 | 1.21 |
| 78 | 002943 | 广发多因子混合 | 4,270,320.95 | 146,999.00 | 0.04 |
| 79 | 000550 | 广发新动力混合 | 4,119,290.00 | 141,800.00 | 1.84 |
| 80 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 4,020,520.00 | 138,400.00 | 0.12 |
| 81 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,837,505.00 | 132,100.00 | 0.12 |
| 82 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 3,724,210.00 | 128,200.00 | 0.26 |
| 83 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 3,689,350.00 | 127,000.00 | 1.61 |
| 84 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 3,689,350.00 | 127,000.00 | 1.61 |
| 85 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 3,486,000.00 | 120,000.00 | 1.06 |
| 86 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 3,483,095.00 | 119,900.00 | 0.23 |
| 87 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 3,483,095.00 | 119,900.00 | 0.23 |
| 88 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 3,227,455.00 | 111,100.00 | 0.18 |
| 89 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 3,227,455.00 | 111,100.00 | 0.18 |
| 90 | 000214 | 广发成长优选混合 | 3,117,965.55 | 107,331.00 | 2.04 |
| 91 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,069,771.60 | 105,672.00 | 0.42 |
| 92 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,069,771.60 | 105,672.00 | 0.42 |
| 93 | 000963 | 兴业多策略混合 | 3,000,865.00 | 103,300.00 | 1.97 |
| 94 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2,942,765.00 | 101,300.00 | 1.44 |
| 95 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 2,942,765.00 | 101,300.00 | 1.44 |
| 96 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2,913,715.00 | 100,300.00 | 0.40 |
| 97 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 2,913,715.00 | 100,300.00 | 0.40 |
| 98 | 151002 | 银河收益混合 | 2,903,460.35 | 99,947.00 | 0.45 |
| 99 | 010430 | 招商安阳债券A | 2,873,045.00 | 98,900.00 | 0.14 |
| 100 | 010431 | 招商安阳债券C | 2,873,045.00 | 98,900.00 | 0.14 |
| 101 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,870,140.00 | 98,800.00 | 0.44 |
| 102 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,870,140.00 | 98,800.00 | 0.44 |
| 103 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,846,900.00 | 98,000.00 | 0.58 |
| 104 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,827,697.95 | 97,339.00 | 0.12 |
| 105 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,728,172.65 | 93,913.00 | 0.12 |
| 106 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2,727,795.00 | 93,900.00 | 0.92 |
| 107 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2,727,795.00 | 93,900.00 | 0.92 |
| 108 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 2,324,000.00 | 80,000.00 | 1.11 |
| 109 | 004517 | 南方安康混合 | 2,324,000.00 | 80,000.00 | 0.60 |
| 110 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 2,265,900.00 | 78,000.00 | 0.07 |
| 111 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,254,250.95 | 77,599.00 | 0.93 |
| 112 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 2,251,375.00 | 77,500.00 | 0.97 |
| 113 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2,225,230.00 | 76,600.00 | 0.51 |
| 114 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2,225,230.00 | 76,600.00 | 0.51 |
| 115 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 2,222,325.00 | 76,500.00 | 0.68 |
| 116 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 2,222,325.00 | 76,500.00 | 0.68 |
| 117 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 2,133,664.40 | 73,448.00 | 0.70 |
| 118 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 2,133,664.40 | 73,448.00 | 0.70 |
| 119 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2,114,840.00 | 72,800.00 | 0.07 |
| 120 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2,114,840.00 | 72,800.00 | 0.07 |
| 121 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,071,265.00 | 71,300.00 | 1.82 |
| 122 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2,033,500.00 | 70,000.00 | 0.25 |
| 123 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2,033,500.00 | 70,000.00 | 0.25 |
| 124 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 2,013,165.00 | 69,300.00 | 2.41 |
| 125 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 2,013,165.00 | 69,300.00 | 2.41 |
| 126 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,968,108.45 | 67,749.00 | 0.03 |
| 127 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 1,946,350.00 | 67,000.00 | 0.97 |
| 128 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,914,395.00 | 65,900.00 | 0.12 |
| 129 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,914,395.00 | 65,900.00 | 0.12 |
| 130 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,914,395.00 | 65,900.00 | 0.12 |
| 131 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1,751,715.00 | 60,300.00 | 0.30 |
| 132 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1,751,715.00 | 60,300.00 | 0.30 |
| 133 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,597,750.00 | 55,000.00 | 0.07 |
| 134 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,597,750.00 | 55,000.00 | 0.07 |
| 135 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,530,935.00 | 52,700.00 | 0.12 |
| 136 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 1,465,165.80 | 50,436.00 | 0.53 |
| 137 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 1,465,165.80 | 50,436.00 | 0.53 |
| 138 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1,452,500.00 | 50,000.00 | 0.14 |
| 139 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1,452,500.00 | 50,000.00 | 0.14 |
| 140 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,435,040.95 | 49,399.00 | 0.13 |
| 141 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1,345,015.00 | 46,300.00 | 1.12 |
| 142 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,342,110.00 | 46,200.00 | 0.09 |
| 143 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 1,339,205.00 | 46,100.00 | 0.53 |
| 144 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,202,670.00 | 41,400.00 | 0.02 |
| 145 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,164,905.00 | 40,100.00 | 1.96 |
| 146 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1,162,000.00 | 40,000.00 | 0.71 |
| 147 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1,162,000.00 | 40,000.00 | 0.71 |
| 148 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,127,140.00 | 38,800.00 | 0.09 |
| 149 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,127,140.00 | 38,800.00 | 0.09 |
| 150 | 004965 | 泓德致远混合A | 1,115,520.00 | 38,400.00 | 0.09 |
| 151 | 004966 | 泓德致远混合C | 1,115,520.00 | 38,400.00 | 0.09 |
| 152 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,106,805.00 | 38,100.00 | 0.19 |
| 153 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,100,995.00 | 37,900.00 | 0.67 |
| 154 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,100,995.00 | 37,900.00 | 0.67 |
| 155 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,100,995.00 | 37,900.00 | 0.20 |
| 156 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,100,995.00 | 37,900.00 | 0.20 |
| 157 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,095,097.85 | 37,697.00 | 0.02 |
| 158 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,095,097.85 | 37,697.00 | 0.02 |
| 159 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 990,605.00 | 34,100.00 | 0.25 |
| 160 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 973,175.00 | 33,500.00 | 0.46 |
| 161 | 159968 | 博时中证500ETF | 912,547.65 | 31,413.00 | 0.12 |
| 162 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 903,455.00 | 31,100.00 | 0.04 |
| 163 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 899,649.45 | 30,969.00 | 0.40 |
| 164 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 899,649.45 | 30,969.00 | 0.40 |
| 165 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 897,645.00 | 30,900.00 | 0.27 |
| 166 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 897,645.00 | 30,900.00 | 0.27 |
| 167 | 510590 | 平安中证500ETF | 877,310.00 | 30,200.00 | 0.12 |
| 168 | 010451 | 广发恒悦债券E | 865,690.00 | 29,800.00 | 0.23 |
| 169 | 010449 | 广发恒悦债券A | 865,690.00 | 29,800.00 | 0.23 |
| 170 | 010450 | 广发恒悦债券C | 865,690.00 | 29,800.00 | 0.23 |
| 171 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 856,975.00 | 29,500.00 | 0.15 |
| 172 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 816,305.00 | 28,100.00 | 0.45 |
| 173 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 764,015.00 | 26,300.00 | 0.51 |
| 174 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 764,015.00 | 26,300.00 | 0.51 |
| 175 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 755,300.00 | 26,000.00 | 0.10 |
| 176 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 720,440.00 | 24,800.00 | 1.60 |
| 177 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 705,915.00 | 24,300.00 | 0.09 |
| 178 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 705,915.00 | 24,300.00 | 0.09 |
| 179 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 676,865.00 | 23,300.00 | 0.28 |
| 180 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 676,865.00 | 23,300.00 | 0.21 |
| 181 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 676,865.00 | 23,300.00 | 0.21 |
| 182 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 676,865.00 | 23,300.00 | 0.28 |
| 183 | 003380 | 信诚至选混合C | 673,960.00 | 23,200.00 | 0.08 |
| 184 | 003379 | 信诚至选混合A | 673,960.00 | 23,200.00 | 0.08 |
| 185 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 665,245.00 | 22,900.00 | 5.81 |
| 186 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 665,245.00 | 22,900.00 | 0.11 |
| 187 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 665,245.00 | 22,900.00 | 5.81 |
| 188 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 664,286.35 | 22,867.00 | 0.63 |
| 189 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 604,240.00 | 20,800.00 | 0.23 |
| 190 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 581,000.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 191 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 581,000.00 | 20,000.00 | 3.24 |
| 192 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 581,000.00 | 20,000.00 | 3.24 |
| 193 | 040013 | 华安强化收益债券B | 581,000.00 | 20,000.00 | 0.46 |
| 194 | 040012 | 华安强化收益债券A | 581,000.00 | 20,000.00 | 0.46 |
| 195 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 581,000.00 | 20,000.00 | 1.73 |
| 196 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 581,000.00 | 20,000.00 | 1.73 |
| 197 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 578,095.00 | 19,900.00 | 0.25 |
| 198 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 566,475.00 | 19,500.00 | 0.07 |
| 199 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 566,475.00 | 19,500.00 | 0.07 |
| 200 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 554,855.00 | 19,100.00 | 0.28 |
| 201 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 549,045.00 | 18,900.00 | 0.35 |
| 202 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 549,045.00 | 18,900.00 | 0.35 |
| 203 | 006594 | 博道中证500增强C | 537,425.00 | 18,500.00 | 0.04 |
| 204 | 006593 | 博道中证500增强A | 537,425.00 | 18,500.00 | 0.04 |
| 205 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 528,710.00 | 18,200.00 | 1.85 |
| 206 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 514,185.00 | 17,700.00 | 1.03 |
| 207 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 514,185.00 | 17,700.00 | 1.03 |
| 208 | 003161 | 南方安泰混合 | 511,280.00 | 17,600.00 | 0.02 |
| 209 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 508,491.20 | 17,504.00 | 0.36 |
| 210 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 508,491.20 | 17,504.00 | 0.36 |
| 211 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 499,282.35 | 17,187.00 | 0.40 |
| 212 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 499,282.35 | 17,187.00 | 0.40 |
| 213 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 488,417.65 | 16,813.00 | 0.07 |
| 214 | 008318 | 博道久航混合A | 488,040.00 | 16,800.00 | 0.11 |
| 215 | 008319 | 博道久航混合C | 488,040.00 | 16,800.00 | 0.11 |
| 216 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 482,230.00 | 16,600.00 | 0.33 |
| 217 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 482,230.00 | 16,600.00 | 0.33 |
| 218 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 479,325.00 | 16,500.00 | 0.02 |
| 219 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 479,325.00 | 16,500.00 | 0.02 |
| 220 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 464,800.00 | 16,000.00 | 0.12 |
| 221 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 464,800.00 | 16,000.00 | 0.12 |
| 222 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 461,895.00 | 15,900.00 | 0.05 |
| 223 | 001536 | 南方君选混合 | 453,180.00 | 15,600.00 | 0.21 |
| 224 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 438,655.00 | 15,100.00 | 0.12 |
| 225 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 438,655.00 | 15,100.00 | 0.12 |
| 226 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 435,750.00 | 15,000.00 | 0.19 |
| 227 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 429,940.00 | 14,800.00 | 0.12 |
| 228 | 159903 | 深成ETF | 429,940.00 | 14,800.00 | 0.08 |
| 229 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 427,035.00 | 14,700.00 | 0.09 |
| 230 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 427,035.00 | 14,700.00 | 0.09 |
| 231 | 008099 | 广发价值领先混合 | 418,320.00 | 14,400.00 | 0.01 |
| 232 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 403,795.00 | 13,900.00 | 0.12 |
| 233 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 400,948.10 | 13,802.00 | 0.16 |
| 234 | 165511 | 信诚中证500指数 | 397,985.00 | 13,700.00 | 0.12 |
| 235 | 007825 | 博道志远混合A | 351,505.00 | 12,100.00 | 0.55 |
| 236 | 007826 | 博道志远混合C | 351,505.00 | 12,100.00 | 0.55 |
| 237 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 351,505.00 | 12,100.00 | 0.12 |
| 238 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 351,505.00 | 12,100.00 | 0.12 |
| 239 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 348,600.00 | 12,000.00 | 0.14 |
| 240 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 348,600.00 | 12,000.00 | 0.16 |
| 241 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 348,600.00 | 12,000.00 | 0.11 |
| 242 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合A | 348,600.00 | 12,000.00 | 0.48 |
| 243 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合C | 348,600.00 | 12,000.00 | 0.48 |
| 244 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 339,885.00 | 11,700.00 | 0.06 |
| 245 | 004192 | 招商中证500指数A | 339,885.00 | 11,700.00 | 0.17 |
| 246 | 004193 | 招商中证500指数C | 339,885.00 | 11,700.00 | 0.17 |
| 247 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 336,980.00 | 11,600.00 | 0.07 |
| 248 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 336,980.00 | 11,600.00 | 0.07 |
| 249 | 004189 | 华商消费行业股票 | 331,170.00 | 11,400.00 | 1.68 |
| 250 | 002801 | 泓德泓信混合 | 331,170.00 | 11,400.00 | 0.21 |
| 251 | 270001 | 广发聚富混合 | 331,170.00 | 11,400.00 | 0.02 |
| 252 | 010157 | 汇安中证500增强A | 325,360.00 | 11,200.00 | 0.40 |
| 253 | 010158 | 汇安中证500增强C | 325,360.00 | 11,200.00 | 0.40 |
| 254 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 322,455.00 | 11,100.00 | 1.27 |
| 255 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 322,455.00 | 11,100.00 | 1.27 |
| 256 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 319,550.00 | 11,000.00 | 0.21 |
| 257 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 319,550.00 | 11,000.00 | 0.21 |
| 258 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 313,740.00 | 10,800.00 | 0.95 |
| 259 | 481017 | 工银量化策略混合 | 296,310.00 | 10,200.00 | 0.21 |
| 260 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 290,500.00 | 10,000.00 | 1.10 |
| 261 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 290,500.00 | 10,000.00 | 0.28 |
| 262 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 290,500.00 | 10,000.00 | 1.25 |
| 263 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 290,500.00 | 10,000.00 | 1.61 |
| 264 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 290,500.00 | 10,000.00 | 1.61 |
| 265 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 290,500.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 266 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 290,500.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 267 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 281,785.00 | 9,700.00 | 0.11 |
| 268 | 001763 | 广发多策略混合 | 267,260.00 | 9,200.00 | 0.04 |
| 269 | 008737 | 南方高股息股票C | 261,450.00 | 9,000.00 | 0.33 |
| 270 | 008736 | 南方高股息股票A | 261,450.00 | 9,000.00 | 0.33 |
| 271 | 004158 | 信诚至诚混合B | 258,545.00 | 8,900.00 | 2.37 |
| 272 | 004157 | 信诚至诚混合A | 258,545.00 | 8,900.00 | 2.37 |
| 273 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 252,735.00 | 8,700.00 | 0.33 |
| 274 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 252,735.00 | 8,700.00 | 0.12 |
| 275 | 002535 | 中银鑫利混合A | 244,020.00 | 8,400.00 | 0.49 |
| 276 | 002536 | 中银鑫利混合C | 244,020.00 | 8,400.00 | 0.49 |
| 277 | 006649 | 汇安多因子混合C | 244,020.00 | 8,400.00 | 0.05 |
| 278 | 006648 | 汇安多因子混合A | 244,020.00 | 8,400.00 | 0.05 |
| 279 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 235,305.00 | 8,100.00 | 0.12 |
| 280 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 223,685.00 | 7,700.00 | 1.30 |
| 281 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 223,685.00 | 7,700.00 | 1.30 |
| 282 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 214,970.00 | 7,400.00 | 0.12 |
| 283 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 209,160.00 | 7,200.00 | 0.40 |
| 284 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 209,160.00 | 7,200.00 | 0.40 |
| 285 | 007415 | 南方致远混合A | 206,255.00 | 7,100.00 | 0.02 |
| 286 | 007416 | 南方致远混合C | 206,255.00 | 7,100.00 | 0.02 |
| 287 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 200,445.00 | 6,900.00 | 0.09 |
| 288 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 200,445.00 | 6,900.00 | 0.09 |
| 289 | 005608 | 华宝中证500增强C | 200,445.00 | 6,900.00 | 0.42 |
| 290 | 005607 | 华宝中证500增强A | 200,445.00 | 6,900.00 | 0.42 |
| 291 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 194,635.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 292 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 194,635.00 | 6,700.00 | 0.13 |
| 293 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 194,635.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 294 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 191,730.00 | 6,600.00 | 0.11 |
| 295 | 002512 | 长城久润混合 | 185,920.00 | 6,400.00 | 1.00 |
| 296 | 159943 | 大成深证成份ETF | 171,395.00 | 5,900.00 | 0.08 |
| 297 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 168,490.00 | 5,800.00 | 0.23 |
| 298 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 168,490.00 | 5,800.00 | 0.21 |
| 299 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 168,490.00 | 5,800.00 | 0.21 |
| 300 | 004648 | 南方安睿混合 | 159,775.00 | 5,500.00 | 0.07 |
| 301 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 153,965.00 | 5,300.00 | 0.20 |
| 302 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 153,965.00 | 5,300.00 | 0.20 |
| 303 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 139,440.00 | 4,800.00 | 0.15 |
| 304 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 139,440.00 | 4,800.00 | 0.15 |
| 305 | 008529 | 汇安信利债券A | 130,725.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 306 | 008530 | 汇安信利债券C | 130,725.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 307 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 124,915.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 308 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 124,915.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 309 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 124,915.00 | 4,300.00 | 0.33 |
| 310 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 124,915.00 | 4,300.00 | 0.33 |
| 311 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 124,915.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 312 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 116,693.85 | 4,017.00 | 0.07 |
| 313 | 515530 | 泰康中证500ETF | 116,200.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 314 | 002000 | 工银新生利混合 | 116,200.00 | 4,000.00 | 0.21 |
| 315 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 116,200.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 316 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 116,200.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 317 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 110,390.00 | 3,800.00 | 0.12 |
| 318 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 110,390.00 | 3,800.00 | 1.12 |
| 319 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 104,580.00 | 3,600.00 | 0.18 |
| 320 | 006611 | 人保中证500指数 | 100,280.60 | 3,452.00 | 0.12 |
| 321 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 98,770.00 | 3,400.00 | 0.16 |
| 322 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 98,770.00 | 3,400.00 | 0.16 |
| 323 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 95,865.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 324 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 95,865.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 325 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 92,960.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 326 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 92,960.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 327 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 92,698.55 | 3,191.00 | 0.12 |
| 328 | 515810 | 易方达中证800ETF | 90,055.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 329 | 515550 | 中融中证500ETF | 87,150.00 | 3,000.00 | 0.12 |
| 330 | 560003 | 益民创新优势混合 | 87,150.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 331 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 80,148.95 | 2,759.00 | 0.13 |
| 332 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 78,435.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 333 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 78,435.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 334 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 66,815.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 335 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 66,815.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 336 | 161612 | 融通深证成份指数A | 65,101.05 | 2,241.00 | 0.07 |
| 337 | 004875 | 融通深证成份指数C | 65,101.05 | 2,241.00 | 0.07 |
| 338 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 63,910.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 339 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 63,910.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 340 | 006346 | 安信量化优选股票A | 61,005.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 341 | 006347 | 安信量化优选股票C | 61,005.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 342 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 58,100.00 | 2,000.00 | 2.42 |
| 343 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 58,100.00 | 2,000.00 | 2.42 |
| 344 | 005331 | 益民优势安享混合 | 55,195.00 | 1,900.00 | 0.17 |
| 345 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 52,290.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 346 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 52,290.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 347 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 46,480.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 348 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 43,575.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 349 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 43,575.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 350 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 43,575.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 351 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 43,575.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 352 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 40,670.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 353 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 37,765.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 354 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 37,765.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 355 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 37,765.00 | 1,300.00 | 0.24 |
| 356 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 37,765.00 | 1,300.00 | 0.24 |
| 357 | 510570 | 兴业中证500ETF | 31,955.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 358 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 31,955.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 359 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 31,955.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 360 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 31,955.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 361 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 31,955.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 362 | 660109 | 农银增强收益债券C | 29,050.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 363 | 660009 | 农银增强收益债券A | 29,050.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 364 | 009156 | 海富通富泽混合A | 29,050.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 365 | 009157 | 海富通富泽混合C | 29,050.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 366 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 29,050.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 367 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 23,240.00 | 800.00 | 0.13 |
| 368 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 23,240.00 | 800.00 | 0.13 |
| 369 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 23,240.00 | 800.00 | 0.14 |
| 370 | 001675 | 江信同福混合A | 23,240.00 | 800.00 | 0.12 |
| 371 | 001676 | 江信同福混合C | 23,240.00 | 800.00 | 0.12 |
| 372 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 20,335.00 | 700.00 | 0.11 |
| 373 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 20,335.00 | 700.00 | 0.00 |
| 374 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 20,335.00 | 700.00 | 0.00 |
| 375 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 17,430.00 | 600.00 | 0.00 |
| 376 | 001588 | 天弘中证800指数A | 17,430.00 | 600.00 | 0.03 |
| 377 | 001589 | 天弘中证800指数C | 17,430.00 | 600.00 | 0.03 |
| 378 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 17,430.00 | 600.00 | 0.03 |
| 379 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 17,430.00 | 600.00 | 0.03 |
| 380 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 14,525.00 | 500.00 | 0.04 |
| 381 | 003234 | 信诚至利混合A | 8,715.00 | 300.00 | 0.07 |
| 382 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 8,715.00 | 300.00 | 0.01 |
| 383 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 8,715.00 | 300.00 | 0.01 |
| 384 | 003235 | 信诚至利混合C | 8,715.00 | 300.00 | 0.07 |
| 385 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 8,715.00 | 300.00 | 0.01 |
| 386 | 002046 | 信诚新锐混合B | 5,810.00 | 200.00 | 0.05 |
| 387 | 001415 | 信诚新锐混合A | 5,810.00 | 200.00 | 0.05 |
| 388 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,810.00 | 200.00 | 0.00 |
| 389 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 5,810.00 | 200.00 | 0.00 |
| 390 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 5,810.00 | 200.00 | 0.01 |
| 391 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 4,618.95 | 159.00 | 0.04 |
| 392 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 4,618.95 | 159.00 | 0.04 |
| 393 | 001955 | 中欧养老混合 | 2,905.00 | 100.00 | 0.00 |
| 394 | 009899 | 上银内需增长股票 | 2,905.00 | 100.00 | 0.01 |
| 395 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 2,905.00 | 100.00 | 0.01 |
| 396 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 2,905.00 | 100.00 | 0.01 |
| 397 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,759.75 | 95.00 | 0.00 |
