| 持有 森马服饰(002563)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 257,594,638.12 | 23,583,602.00 | 7.60 |
| 2 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 223,573,674.92 | 20,532,882.00 | 2.81 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 223,573,674.92 | 20,532,882.00 | 2.81 |
| 4 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 223,573,674.92 | 20,532,882.00 | 2.81 |
| 5 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 170,529,411.74 | 15,637,379.00 | 2.41 |
| 6 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 152,791,988.94 | 14,049,999.00 | 7.47 |
| 7 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 81,632,588.10 | 7,380,885.00 | 4.38 |
| 8 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 81,632,588.10 | 7,380,885.00 | 4.38 |
| 9 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 79,331,427.86 | 7,272,281.00 | 2.65 |
| 10 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 79,331,427.86 | 7,272,281.00 | 2.65 |
| 11 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 73,112,000.00 | 6,700,000.00 | 6.78 |
| 12 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 72,259,140.72 | 6,636,812.00 | 4.19 |
| 13 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 72,259,140.72 | 6,636,812.00 | 4.19 |
| 14 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 51,697,857.54 | 4,674,309.00 | 5.09 |
| 15 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 45,363,386.32 | 4,101,572.00 | 1.25 |
| 16 | 001645 | 国泰大健康股票 | 35,068,498.00 | 3,203,300.00 | 9.66 |
| 17 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 30,402,159.34 | 2,748,839.00 | 2.94 |
| 18 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 28,056,477.12 | 2,536,752.00 | 0.98 |
| 19 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 21,861,393.44 | 1,988,824.00 | 7.50 |
| 20 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 19,530,809.76 | 1,765,896.00 | 0.38 |
| 21 | 000550 | 广发新动力混合 | 14,008,341.62 | 1,266,577.00 | 2.10 |
| 22 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 13,329,810.62 | 1,205,227.00 | 2.60 |
| 23 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 12,609,008.30 | 1,140,055.00 | 0.66 |
| 24 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 12,609,008.30 | 1,140,055.00 | 0.66 |
| 25 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 12,311,140.38 | 1,113,123.00 | 8.72 |
| 26 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 12,311,140.38 | 1,113,123.00 | 8.72 |
| 27 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 12,164,728.10 | 1,099,885.00 | 0.33 |
| 28 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 12,164,728.10 | 1,099,885.00 | 0.33 |
| 29 | 000030 | 长城核心优选混合 | 11,779,707.38 | 1,065,073.00 | 3.52 |
| 30 | 000477 | 广发主题领先混合 | 11,370,354.66 | 1,028,061.00 | 0.84 |
| 31 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 11,059,413.82 | 999,947.00 | 1.53 |
| 32 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 11,049,039.54 | 999,009.00 | 0.73 |
| 33 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 11,049,039.54 | 999,009.00 | 0.73 |
| 34 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 10,736,981.64 | 970,794.00 | 1.01 |
| 35 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 10,642,308.04 | 962,234.00 | 2.18 |
| 36 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 10,642,308.04 | 962,234.00 | 2.18 |
| 37 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 10,596,586.00 | 958,100.00 | 0.42 |
| 38 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 10,113,264.00 | 914,400.00 | 0.97 |
| 39 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 10,113,264.00 | 914,400.00 | 0.97 |
| 40 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 9,756,667.48 | 882,158.00 | 6.59 |
| 41 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 9,695,747.36 | 888,856.00 | 9.68 |
| 42 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 9,170,952.00 | 829,200.00 | 1.89 |
| 43 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 8,842,978.76 | 799,546.00 | 0.92 |
| 44 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 8,831,288.34 | 798,489.00 | 0.72 |
| 45 | 040025 | 华安科技动力混合 | 7,742,000.00 | 700,000.00 | 0.38 |
| 46 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 7,199,971.52 | 650,992.00 | 1.36 |
| 47 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 7,199,971.52 | 650,992.00 | 1.36 |
| 48 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 6,871,777.08 | 621,318.00 | 0.84 |
| 49 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 6,504,253.28 | 588,088.00 | 1.61 |
| 50 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 6,504,253.28 | 588,088.00 | 1.61 |
| 51 | 159902 | 华夏中小板ETF | 6,425,860.00 | 581,000.00 | 0.28 |
| 52 | 512040 | 富国中证价值ETF | 6,023,276.00 | 544,600.00 | 1.02 |
| 53 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 5,438,721.82 | 491,747.00 | 1.70 |
| 54 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 5,203,851.66 | 470,511.00 | 1.89 |
| 55 | 001042 | 华夏领先股票 | 4,767,966.00 | 431,100.00 | 0.28 |
| 56 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 4,318,930.00 | 390,500.00 | 0.28 |
| 57 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 4,317,824.00 | 390,400.00 | 1.43 |
| 58 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 4,092,200.00 | 370,000.00 | 1.14 |
| 59 | 159905 | 工银深证红利ETF | 3,898,539.40 | 352,490.00 | 0.30 |
| 60 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 3,786,944.00 | 342,400.00 | 1.00 |
| 61 | 090001 | 大成价值增长混合 | 3,635,488.36 | 328,706.00 | 0.21 |
| 62 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,550,260.00 | 321,000.00 | 0.41 |
| 63 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,550,260.00 | 321,000.00 | 0.41 |
| 64 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 3,549,154.00 | 320,900.00 | 2.00 |
| 65 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 3,358,125.68 | 303,628.00 | 0.59 |
| 66 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 3,358,125.68 | 303,628.00 | 0.59 |
| 67 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 3,239,474.00 | 292,900.00 | 0.27 |
| 68 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3,116,630.58 | 281,793.00 | 1.69 |
| 69 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3,097,441.48 | 280,058.00 | 0.32 |
| 70 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 3,022,698.00 | 273,300.00 | 0.40 |
| 71 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 3,022,698.00 | 273,300.00 | 0.40 |
| 72 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 2,997,049.86 | 270,981.00 | 1.66 |
| 73 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 2,997,049.86 | 270,981.00 | 1.66 |
| 74 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2,767,212.00 | 250,200.00 | 0.45 |
| 75 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2,767,212.00 | 250,200.00 | 0.45 |
| 76 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2,765,000.00 | 250,000.00 | 2.35 |
| 77 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2,760,576.00 | 249,600.00 | 0.34 |
| 78 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 2,760,576.00 | 249,600.00 | 0.34 |
| 79 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 2,760,576.00 | 249,600.00 | 0.34 |
| 80 | 004393 | 安信合作创新混合 | 2,654,400.00 | 240,000.00 | 2.21 |
| 81 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 2,638,916.00 | 238,600.00 | 0.84 |
| 82 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 2,564,139.34 | 231,839.00 | 1.62 |
| 83 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2,507,689.10 | 226,735.00 | 4.08 |
| 84 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 2,507,689.10 | 226,735.00 | 4.08 |
| 85 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,412,031.16 | 218,086.00 | 0.09 |
| 86 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,412,031.16 | 218,086.00 | 0.09 |
| 87 | 003346 | 安信新成长混合C | 2,234,296.96 | 202,016.00 | 0.39 |
| 88 | 003345 | 安信新成长混合A | 2,234,296.96 | 202,016.00 | 0.39 |
| 89 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 2,179,926.00 | 197,100.00 | 0.54 |
| 90 | 004249 | 安信中国制造混合 | 2,172,184.00 | 196,400.00 | 2.63 |
| 91 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 2,168,866.00 | 196,100.00 | 1.51 |
| 92 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,157,806.00 | 195,100.00 | 0.09 |
| 93 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,157,806.00 | 195,100.00 | 0.09 |
| 94 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 2,096,434.06 | 189,551.00 | 1.71 |
| 95 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,028,404.00 | 183,400.00 | 0.34 |
| 96 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1,784,342.98 | 161,333.00 | 2.37 |
| 97 | 003028 | 安信新优选混合A | 1,769,600.00 | 160,000.00 | 0.52 |
| 98 | 003029 | 安信新优选混合C | 1,769,600.00 | 160,000.00 | 0.52 |
| 99 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,739,793.30 | 157,305.00 | 0.03 |
| 100 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,739,793.30 | 157,305.00 | 0.03 |
| 101 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,489,782.00 | 134,700.00 | 0.08 |
| 102 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,457,741.18 | 131,803.00 | 0.28 |
| 103 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 1,419,230.26 | 128,321.00 | 1.43 |
| 104 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1,385,818.00 | 125,300.00 | 1.00 |
| 105 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1,383,606.00 | 125,100.00 | 0.34 |
| 106 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1,383,606.00 | 125,100.00 | 0.34 |
| 107 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1,327,200.00 | 120,000.00 | 1.55 |
| 108 | 001532 | 华安文体健康混合 | 1,327,200.00 | 120,000.00 | 1.44 |
| 109 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1,327,200.00 | 120,000.00 | 1.55 |
| 110 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1,256,416.00 | 113,600.00 | 0.84 |
| 111 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1,229,872.00 | 111,200.00 | 0.47 |
| 112 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,216,600.00 | 110,000.00 | 3.07 |
| 113 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 1,216,600.00 | 110,000.00 | 2.44 |
| 114 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1,216,600.00 | 110,000.00 | 2.44 |
| 115 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1,133,981.80 | 102,530.00 | 3.19 |
| 116 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,130,332.00 | 102,200.00 | 0.03 |
| 117 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 1,106,000.00 | 100,000.00 | 0.74 |
| 118 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1,106,000.00 | 100,000.00 | 0.71 |
| 119 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 1,106,000.00 | 100,000.00 | 0.74 |
| 120 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1,106,000.00 | 100,000.00 | 0.71 |
| 121 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,083,880.00 | 98,000.00 | 0.03 |
| 122 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1,028,580.00 | 93,000.00 | 0.55 |
| 123 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1,028,580.00 | 93,000.00 | 0.55 |
| 124 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,015,308.00 | 91,800.00 | 0.37 |
| 125 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 873,740.00 | 79,000.00 | 0.96 |
| 126 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 870,422.00 | 78,700.00 | 0.49 |
| 127 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 870,422.00 | 78,700.00 | 0.49 |
| 128 | 001287 | 安信优势增长混合A | 737,702.00 | 66,700.00 | 0.73 |
| 129 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 737,702.00 | 66,700.00 | 0.09 |
| 130 | 002036 | 安信优势增长混合C | 737,702.00 | 66,700.00 | 0.73 |
| 131 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 736,596.00 | 66,600.00 | 0.09 |
| 132 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 735,490.00 | 66,500.00 | 1.25 |
| 133 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 735,490.00 | 66,500.00 | 1.25 |
| 134 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 677,834.22 | 61,287.00 | 1.03 |
| 135 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 663,600.00 | 60,000.00 | 2.00 |
| 136 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 608,300.00 | 55,000.00 | 0.11 |
| 137 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 604,982.00 | 54,700.00 | 0.09 |
| 138 | 001536 | 南方君选混合 | 576,226.00 | 52,100.00 | 0.24 |
| 139 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 531,986.00 | 48,100.00 | 0.09 |
| 140 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 522,032.00 | 47,200.00 | 0.62 |
| 141 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 522,032.00 | 47,200.00 | 0.62 |
| 142 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 498,806.00 | 45,100.00 | 0.35 |
| 143 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 493,276.00 | 44,600.00 | 0.09 |
| 144 | 159907 | 广发中小板300ETF | 470,050.00 | 42,500.00 | 0.23 |
| 145 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 442,400.00 | 40,000.00 | 0.72 |
| 146 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 442,400.00 | 40,000.00 | 1.01 |
| 147 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 442,400.00 | 40,000.00 | 1.01 |
| 148 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 442,400.00 | 40,000.00 | 0.72 |
| 149 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 441,979.72 | 39,962.00 | 0.09 |
| 150 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 424,704.00 | 38,400.00 | 0.02 |
| 151 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 424,704.00 | 38,400.00 | 0.02 |
| 152 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 401,478.00 | 36,300.00 | 0.54 |
| 153 | 159903 | 深成ETF | 390,418.00 | 35,300.00 | 0.10 |
| 154 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 385,994.00 | 34,900.00 | 0.09 |
| 155 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 385,994.00 | 34,900.00 | 0.09 |
| 156 | 004852 | 广发价值回报混合A | 384,888.00 | 34,800.00 | 0.47 |
| 157 | 004853 | 广发价值回报混合C | 384,888.00 | 34,800.00 | 0.47 |
| 158 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 358,344.00 | 32,400.00 | 0.09 |
| 159 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 356,132.00 | 32,200.00 | 0.29 |
| 160 | 000590 | 华安新活力混合 | 353,920.00 | 32,000.00 | 0.07 |
| 161 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 341,754.00 | 30,900.00 | 0.90 |
| 162 | 006648 | 汇安多因子混合A | 297,514.00 | 26,900.00 | 0.06 |
| 163 | 006649 | 汇安多因子混合C | 297,514.00 | 26,900.00 | 0.06 |
| 164 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 290,878.00 | 26,300.00 | 0.08 |
| 165 | 003030 | 安信新目标混合A | 289,772.00 | 26,200.00 | 0.04 |
| 166 | 003031 | 安信新目标混合C | 289,772.00 | 26,200.00 | 0.04 |
| 167 | 004875 | 融通深证成份指数C | 272,076.00 | 24,600.00 | 0.20 |
| 168 | 161612 | 融通深证成份指数A | 272,076.00 | 24,600.00 | 0.20 |
| 169 | 004193 | 招商中证500指数C | 243,264.70 | 21,995.00 | 0.44 |
| 170 | 004192 | 招商中证500指数A | 243,264.70 | 21,995.00 | 0.44 |
| 171 | 001193 | 中金消费升级股票 | 240,002.00 | 21,700.00 | 0.14 |
| 172 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 230,048.00 | 20,800.00 | 0.06 |
| 173 | 159943 | 大成深证成份ETF | 222,306.00 | 20,100.00 | 0.09 |
| 174 | 005953 | 人保转型混合A | 221,200.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 175 | 005954 | 人保转型混合C | 221,200.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 176 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 221,200.00 | 20,000.00 | 2.09 |
| 177 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 214,564.00 | 19,400.00 | 0.27 |
| 178 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 200,186.00 | 18,100.00 | 0.39 |
| 179 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 200,186.00 | 18,100.00 | 0.39 |
| 180 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 189,126.00 | 17,100.00 | 0.11 |
| 181 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 189,126.00 | 17,100.00 | 0.11 |
| 182 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 184,702.00 | 16,700.00 | 0.07 |
| 183 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 183,596.00 | 16,600.00 | 0.32 |
| 184 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 183,596.00 | 16,600.00 | 0.32 |
| 185 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 175,854.00 | 15,900.00 | 0.08 |
| 186 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 149,310.00 | 13,500.00 | 0.83 |
| 187 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 148,204.00 | 13,400.00 | 0.33 |
| 188 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 139,356.00 | 12,600.00 | 0.89 |
| 189 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 131,614.00 | 11,900.00 | 0.11 |
| 190 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 128,074.80 | 11,580.00 | 0.06 |
| 191 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 128,074.80 | 11,580.00 | 0.06 |
| 192 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 123,761.40 | 11,190.00 | 0.11 |
| 193 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 123,761.40 | 11,190.00 | 0.11 |
| 194 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 121,660.00 | 11,000.00 | 0.27 |
| 195 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 110,600.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 196 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 108,388.00 | 9,800.00 | 0.14 |
| 197 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 105,070.00 | 9,500.00 | 0.24 |
| 198 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 102,858.00 | 9,300.00 | 0.24 |
| 199 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 91,798.00 | 8,300.00 | 0.33 |
| 200 | 150094 | 泰信基本面400A | 91,001.68 | 8,228.00 | 0.21 |
| 201 | 150095 | 泰信基本面400B | 91,001.68 | 8,228.00 | 0.21 |
| 202 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 88,480.00 | 8,000.00 | 0.33 |
| 203 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 88,480.00 | 8,000.00 | 0.33 |
| 204 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 81,844.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 205 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 81,844.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 206 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 58,618.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 207 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 58,618.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 208 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 56,406.00 | 5,100.00 | 0.27 |
| 209 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 56,406.00 | 5,100.00 | 0.27 |
| 210 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 55,300.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 211 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 55,300.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 212 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 50,876.00 | 4,600.00 | 0.07 |
| 213 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 50,876.00 | 4,600.00 | 0.07 |
| 214 | 005724 | 交银致远智投混合 | 40,922.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 215 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 39,816.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 216 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 39,816.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 217 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 38,710.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 218 | 005608 | 华宝中证500增强C | 37,604.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 219 | 005607 | 华宝中证500增强A | 37,604.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 220 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 35,392.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 221 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 35,237.16 | 3,186.00 | 0.37 |
| 222 | 004988 | 人保双利混合A | 34,286.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 223 | 004989 | 人保双利混合C | 34,286.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 224 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 30,968.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 225 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 30,968.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 226 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 27,650.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 227 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 27,650.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 228 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 26,544.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 229 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 26,544.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 230 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 21,014.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 231 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 21,014.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 232 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 19,908.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 233 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 19,908.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 234 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 17,696.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 235 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 17,696.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 236 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 13,272.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 237 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 13,272.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 238 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 12,166.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 239 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 12,166.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 240 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 9,954.00 | 900.00 | 0.00 |
| 241 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 9,954.00 | 900.00 | 0.00 |
| 242 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 8,848.00 | 800.00 | 0.01 |
| 243 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 8,848.00 | 800.00 | 0.01 |
| 244 | 270026 | 广发中小板300联接A | 4,424.00 | 400.00 | 0.00 |
| 245 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 4,424.00 | 400.00 | 0.00 |
| 246 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 4,424.00 | 400.00 | 0.10 |
| 247 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 4,424.00 | 400.00 | 0.10 |
| 248 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 4,424.00 | 400.00 | 0.00 |
| 249 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 4,424.00 | 400.00 | 0.10 |
| 250 | 002977 | 广发可选消费联接C | 3,318.00 | 300.00 | 0.00 |
| 251 | 001133 | 广发可选消费联接A | 3,318.00 | 300.00 | 0.00 |
| 252 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2,765.00 | 250.00 | 0.00 |
| 253 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,094.94 | 99.00 | 0.00 |
| 254 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 1,017.52 | 92.00 | 0.00 |
| 255 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 1,017.52 | 92.00 | 0.00 |
| 256 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 630.42 | 57.00 | 0.00 |
| 257 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 630.42 | 57.00 | 0.00 |
