基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李宇璐的综合业绩目前在全部3858位基金经理中排名第2030位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 4.33%
(偏低) 		0.8%
(偏低)

投资策略

1.战略性资产配置策略，确定债券股票配置比例 　　本基金以债券投资为主，最低为80%，股票等权益类资产投资比例最高为20%，最低为0%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以符合基金资产流动性的要求。 　　投资组合的资产分配是基于对未来市场的信心程度，根据信... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 宏利集利债券A
  • 162210
  • 单位净值 (2026-07-24)
  • 1.3673 (-0.45%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.855亿份
  • 净资产 39.543亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.855亿份
  • 成立日期2008-09-26
  • 基金经理 李宇璐 石磊
  • 管理人 宏利基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-24日: 1.3673 7-23日: 1.3735 7-22日: 1.3734 7-21日: 1.3705 7-20日: 1.3503

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中宏利集利债券A在二级债基基金中净值增长率排名第93,排名靠前。该基金累计分红21次,共计分红0.9387元,排名第559名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    712/1204

  • -1.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    734/1105

  • -1.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    563/991

  • 0.7
    0.7
    -3.5
    今年以来

    481/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 0.7% -1.6% -1.0% -1.2% 10.6%
排名 1057/1208 481/887 803/1153 734/1105 563/991 134/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开20 5.38% -- 362
2 24国开10 4.61% -- 197
3 24国开02 3.75% 82.93% 306
4 26民生银行二级资本债01 1.77% -- 61
5 26进出口行永续债01 1.77% -- 13
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宏利集利

    单位净值：1.206

    近一月涨幅：-0.31%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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