| 持有 天赐材料(002709)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 457,803,564.08 | 26,070,818.00 | 5.60 |
| 2 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 269,768,853.96 | 15,362,691.00 | 8.26 |
| 3 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 269,768,853.96 | 15,362,691.00 | 8.26 |
| 4 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 243,411,399.32 | 13,861,697.00 | 2.77 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 238,496,355.32 | 13,581,797.00 | 0.11 |
| 6 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 158,587,872.00 | 9,031,200.00 | 0.11 |
| 7 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 157,452,600.44 | 8,966,549.00 | 1.97 |
| 8 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 157,452,600.44 | 8,966,549.00 | 1.97 |
| 9 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 150,703,291.52 | 8,582,192.00 | 8.23 |
| 10 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 148,501,969.92 | 8,456,832.00 | 5.42 |
| 11 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 148,501,969.92 | 8,456,832.00 | 5.42 |
| 12 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 135,656,268.00 | 7,725,300.00 | 5.66 |
| 13 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 131,788,748.24 | 7,505,054.00 | 8.29 |
| 14 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 129,883,347.76 | 7,396,546.00 | 1.93 |
| 15 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 121,748,748.00 | 6,933,300.00 | 7.65 |
| 16 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 116,903,627.92 | 6,657,382.00 | 0.11 |
| 17 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 112,452,484.00 | 6,403,900.00 | 0.11 |
| 18 | 519918 | 华夏兴和混合 | 106,516,045.04 | 6,065,834.00 | 7.73 |
| 19 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 103,815,000.96 | 5,912,016.00 | 2.04 |
| 20 | 002939 | 广发创新升级混合 | 81,673,316.00 | 4,651,100.00 | 2.16 |
| 21 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 65,182,667.32 | 3,711,997.00 | 0.35 |
| 22 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 65,182,667.32 | 3,711,997.00 | 0.35 |
| 23 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 64,873,962.52 | 3,694,417.00 | 2.95 |
| 24 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 62,167,106.08 | 3,540,268.00 | 2.07 |
| 25 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 52,881,940.00 | 3,011,500.00 | 0.51 |
| 26 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 42,867,015.44 | 2,441,174.00 | 2.20 |
| 27 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 31,608,000.00 | 1,800,000.00 | 1.83 |
| 28 | 009076 | 工银圆兴混合 | 29,500,800.00 | 1,680,000.00 | 1.04 |
| 29 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 27,305,677.08 | 1,554,993.00 | 1.66 |
| 30 | 002036 | 安信优势增长混合C | 26,339,139.56 | 1,499,951.00 | 2.07 |
| 31 | 001287 | 安信优势增长混合A | 26,339,139.56 | 1,499,951.00 | 2.07 |
| 32 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 23,259,659.92 | 1,324,582.00 | 0.80 |
| 33 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 23,259,659.92 | 1,324,582.00 | 0.80 |
| 34 | 159901 | 易方达深证100ETF | 22,539,664.80 | 1,283,580.00 | 0.38 |
| 35 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 22,415,006.36 | 1,276,481.00 | 2.04 |
| 36 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 19,405,819.40 | 1,105,115.00 | 2.35 |
| 37 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 19,405,819.40 | 1,105,115.00 | 2.35 |
| 38 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 19,191,324.00 | 1,092,900.00 | 1.80 |
| 39 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 19,084,208.00 | 1,086,800.00 | 2.78 |
| 40 | 001166 | 建信环保产业股票 | 18,924,060.80 | 1,077,680.00 | 4.47 |
| 41 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 17,679,478.24 | 1,006,804.00 | 2.43 |
| 42 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 17,428,300.00 | 992,500.00 | 0.10 |
| 43 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 17,428,300.00 | 992,500.00 | 0.10 |
| 44 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 16,936,620.00 | 964,500.00 | 4.30 |
| 45 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 15,101,600.00 | 860,000.00 | 2.80 |
| 46 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 15,101,600.00 | 860,000.00 | 2.80 |
| 47 | 004876 | 融通深证100指数C | 14,841,957.84 | 845,214.00 | 0.38 |
| 48 | 161604 | 融通深证100指数A | 14,841,957.84 | 845,214.00 | 0.38 |
| 49 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 14,456,445.60 | 823,260.00 | 1.73 |
| 50 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 13,261,803.68 | 755,228.00 | 0.33 |
| 51 | 512580 | 广发中证环保ETF | 13,208,193.00 | 752,175.00 | 1.03 |
| 52 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 13,047,115.12 | 743,002.00 | 2.53 |
| 53 | 001532 | 华安文体健康混合 | 12,367,508.00 | 704,300.00 | 0.54 |
| 54 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 12,050,953.88 | 686,273.00 | 2.06 |
| 55 | 288002 | 华夏收入混合 | 10,536,000.00 | 600,000.00 | 0.70 |
| 56 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 10,291,916.00 | 586,100.00 | 0.31 |
| 57 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 10,291,916.00 | 586,100.00 | 0.31 |
| 58 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 9,830,088.00 | 559,800.00 | 2.73 |
| 59 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 9,674,506.40 | 550,940.00 | 0.11 |
| 60 | 000061 | 华夏盛世混合 | 8,780,000.00 | 500,000.00 | 0.81 |
| 61 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 8,560,570.24 | 487,504.00 | 0.60 |
| 62 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 7,076,680.00 | 403,000.00 | 1.88 |
| 63 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 7,076,680.00 | 403,000.00 | 1.88 |
| 64 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 6,295,260.00 | 358,500.00 | 0.60 |
| 65 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 6,295,260.00 | 358,500.00 | 0.60 |
| 66 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 6,066,980.00 | 345,500.00 | 1.38 |
| 67 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 6,002,008.00 | 341,800.00 | 0.11 |
| 68 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 5,773,728.00 | 328,800.00 | 0.28 |
| 69 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,449,921.60 | 310,360.00 | 0.08 |
| 70 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 4,656,912.00 | 265,200.00 | 1.12 |
| 71 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 4,656,912.00 | 265,200.00 | 1.12 |
| 72 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,605,988.00 | 262,300.00 | 0.11 |
| 73 | 159902 | 华夏中小板ETF | 4,600,158.08 | 261,968.00 | 0.76 |
| 74 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4,447,948.00 | 253,300.00 | 0.11 |
| 75 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 4,221,424.00 | 240,400.00 | 0.60 |
| 76 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 4,221,424.00 | 240,400.00 | 0.60 |
| 77 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 4,201,651.44 | 239,274.00 | 2.03 |
| 78 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 4,128,356.00 | 235,100.00 | 0.50 |
| 79 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,949,244.00 | 224,900.00 | 0.11 |
| 80 | 519908 | 华夏兴华混合A | 3,804,075.48 | 216,633.00 | 0.64 |
| 81 | 960004 | 华夏兴华混合H | 3,804,075.48 | 216,633.00 | 0.64 |
| 82 | 008892 | 安信价值成长混合C | 3,749,060.00 | 213,500.00 | 1.62 |
| 83 | 008891 | 安信价值成长混合A | 3,749,060.00 | 213,500.00 | 1.62 |
| 84 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,734,941.76 | 212,696.00 | 0.11 |
| 85 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 3,624,384.00 | 206,400.00 | 0.48 |
| 86 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 3,579,395.28 | 203,838.00 | 1.09 |
| 87 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3,476,880.00 | 198,000.00 | 0.55 |
| 88 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 3,469,856.00 | 197,600.00 | 0.48 |
| 89 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 3,392,592.00 | 193,200.00 | 0.31 |
| 90 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,183,628.00 | 181,300.00 | 0.24 |
| 91 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 3,016,808.00 | 171,800.00 | 1.00 |
| 92 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 3,016,808.00 | 171,800.00 | 1.00 |
| 93 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 2,993,980.00 | 170,500.00 | 1.38 |
| 94 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2,949,447.84 | 167,964.00 | 1.31 |
| 95 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2,892,132.00 | 164,700.00 | 0.52 |
| 96 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2,846,476.00 | 162,100.00 | 0.49 |
| 97 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2,672,877.84 | 152,214.00 | 0.12 |
| 98 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 2,387,387.36 | 135,956.00 | 0.97 |
| 99 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2,387,387.36 | 135,956.00 | 0.97 |
| 100 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2,152,856.00 | 122,600.00 | 1.73 |
| 101 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2,107,200.00 | 120,000.00 | 0.26 |
| 102 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2,107,200.00 | 120,000.00 | 0.26 |
| 103 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 2,093,152.00 | 119,200.00 | 7.13 |
| 104 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2,012,376.00 | 114,600.00 | 0.04 |
| 105 | 160634 | 鹏华环保分级 | 1,960,187.68 | 111,628.00 | 0.98 |
| 106 | 000550 | 广发新动力混合 | 1,931,600.00 | 110,000.00 | 0.87 |
| 107 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 1,926,332.00 | 109,700.00 | 1.38 |
| 108 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 1,899,992.00 | 108,200.00 | 1.68 |
| 109 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1,867,049.44 | 106,324.00 | 6.05 |
| 110 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,830,103.20 | 104,220.00 | 0.37 |
| 111 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,680,492.00 | 95,700.00 | 0.11 |
| 112 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,520,696.00 | 86,600.00 | 0.11 |
| 113 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,520,696.00 | 86,600.00 | 0.11 |
| 114 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 1,367,924.00 | 77,900.00 | 0.01 |
| 115 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1,327,536.00 | 75,600.00 | 1.27 |
| 116 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1,327,536.00 | 75,600.00 | 1.27 |
| 117 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 1,280,124.00 | 72,900.00 | 0.22 |
| 118 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 1,280,124.00 | 72,900.00 | 0.22 |
| 119 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,280,124.00 | 72,900.00 | 0.11 |
| 120 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,280,124.00 | 72,900.00 | 0.11 |
| 121 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 1,253,784.00 | 71,400.00 | 0.04 |
| 122 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 1,253,784.00 | 71,400.00 | 0.04 |
| 123 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,223,932.00 | 69,700.00 | 0.11 |
| 124 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,223,932.00 | 69,700.00 | 0.11 |
| 125 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1,095,744.00 | 62,400.00 | 1.52 |
| 126 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,078,184.00 | 61,400.00 | 0.72 |
| 127 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,039,552.00 | 59,200.00 | 0.71 |
| 128 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,039,552.00 | 59,200.00 | 0.71 |
| 129 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,005,854.36 | 57,281.00 | 0.35 |
| 130 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 923,656.00 | 52,600.00 | 0.19 |
| 131 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 914,876.00 | 52,100.00 | 0.89 |
| 132 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 911,364.00 | 51,900.00 | 0.41 |
| 133 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 878,070.24 | 50,004.00 | 0.98 |
| 134 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 878,000.00 | 50,000.00 | 2.17 |
| 135 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 878,000.00 | 50,000.00 | 2.17 |
| 136 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 878,000.00 | 50,000.00 | 1.78 |
| 137 | 006600 | 人保沪深300指数 | 858,684.00 | 48,900.00 | 0.11 |
| 138 | 217016 | 招商深证100指数A | 849,904.00 | 48,400.00 | 0.36 |
| 139 | 004408 | 招商深证100指数C | 849,904.00 | 48,400.00 | 0.36 |
| 140 | 040005 | 华安宏利混合 | 835,856.00 | 47,600.00 | 0.05 |
| 141 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 832,344.00 | 47,400.00 | 0.57 |
| 142 | 159903 | 深成ETF | 814,011.36 | 46,356.00 | 0.22 |
| 143 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 737,520.00 | 42,000.00 | 0.09 |
| 144 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 670,792.00 | 38,200.00 | 0.33 |
| 145 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 667,525.84 | 38,014.00 | 1.25 |
| 146 | 560003 | 益民创新优势混合 | 667,280.00 | 38,000.00 | 0.18 |
| 147 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 660,256.00 | 37,600.00 | 0.11 |
| 148 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 660,256.00 | 37,600.00 | 0.11 |
| 149 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 646,208.00 | 36,800.00 | 1.73 |
| 150 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 637,779.20 | 36,320.00 | 0.09 |
| 151 | 180010 | 银华优质增长混合 | 616,356.00 | 35,100.00 | 0.04 |
| 152 | 000390 | 华商优势行业混合 | 602,308.00 | 34,300.00 | 0.01 |
| 153 | 510390 | 平安沪深300ETF | 598,796.00 | 34,100.00 | 0.11 |
| 154 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 569,980.04 | 32,459.00 | 0.03 |
| 155 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 567,188.00 | 32,300.00 | 1.07 |
| 156 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 491,680.00 | 28,000.00 | 0.11 |
| 157 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 491,680.00 | 28,000.00 | 0.11 |
| 158 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 446,024.00 | 25,400.00 | 0.11 |
| 159 | 515390 | 华安沪深300ETF | 440,756.00 | 25,100.00 | 0.11 |
| 160 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 437,244.00 | 24,900.00 | 0.69 |
| 161 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 435,488.00 | 24,800.00 | 0.40 |
| 162 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 424,952.00 | 24,200.00 | 0.94 |
| 163 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 418,419.68 | 23,828.00 | 0.41 |
| 164 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 412,660.00 | 23,500.00 | 0.12 |
| 165 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 412,660.00 | 23,500.00 | 0.12 |
| 166 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 402,124.00 | 22,900.00 | 0.11 |
| 167 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 402,124.00 | 22,900.00 | 0.14 |
| 168 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 396,856.00 | 22,600.00 | 0.50 |
| 169 | 159943 | 大成深证成份ETF | 394,959.52 | 22,492.00 | 0.21 |
| 170 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 382,808.00 | 21,800.00 | 0.09 |
| 171 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 338,908.00 | 19,300.00 | 0.10 |
| 172 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 338,908.00 | 19,300.00 | 0.10 |
| 173 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 337,152.00 | 19,200.00 | 0.00 |
| 174 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 337,152.00 | 19,200.00 | 0.00 |
| 175 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 310,812.00 | 17,700.00 | 0.11 |
| 176 | 515310 | 添富沪深300ETF | 303,788.00 | 17,300.00 | 0.11 |
| 177 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 300,627.20 | 17,120.00 | 0.09 |
| 178 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 293,322.24 | 16,704.00 | 0.21 |
| 179 | 002157 | 长盛盛世混合C | 293,252.00 | 16,700.00 | 0.35 |
| 180 | 002156 | 长盛盛世混合A | 293,252.00 | 16,700.00 | 0.35 |
| 181 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 287,790.84 | 16,389.00 | 0.04 |
| 182 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 287,790.84 | 16,389.00 | 0.04 |
| 183 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 273,936.00 | 15,600.00 | 0.09 |
| 184 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 265,156.00 | 15,100.00 | 0.01 |
| 185 | 960002 | 华夏回报混合H | 258,834.40 | 14,740.00 | 0.00 |
| 186 | 002001 | 华夏回报混合A | 258,834.40 | 14,740.00 | 0.00 |
| 187 | 159975 | 招商深证100ETF | 252,864.00 | 14,400.00 | 0.37 |
| 188 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 251,108.00 | 14,300.00 | 0.46 |
| 189 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 251,108.00 | 14,300.00 | 0.46 |
| 190 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 241,625.60 | 13,760.00 | 0.25 |
| 191 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 208,964.00 | 11,900.00 | 0.00 |
| 192 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 208,964.00 | 11,900.00 | 0.00 |
| 193 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 180,868.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 194 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 180,868.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 195 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 180,868.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 196 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 175,600.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 197 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 175,600.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 198 | 515810 | 易方达中证800ETF | 167,522.40 | 9,540.00 | 0.09 |
| 199 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 161,552.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 200 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 161,552.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 201 | 004875 | 融通深证成份指数C | 158,953.12 | 9,052.00 | 0.21 |
| 202 | 161612 | 融通深证成份指数A | 158,953.12 | 9,052.00 | 0.21 |
| 203 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 155,932.80 | 8,880.00 | 0.01 |
| 204 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 151,472.56 | 8,626.00 | 0.36 |
| 205 | 002669 | 华商万众创新混合 | 151,016.00 | 8,600.00 | 0.02 |
| 206 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 140,480.00 | 8,000.00 | 0.11 |
| 207 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 124,500.40 | 7,090.00 | 0.09 |
| 208 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 122,920.00 | 7,000.00 | 0.23 |
| 209 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 122,920.00 | 7,000.00 | 0.23 |
| 210 | 003015 | 中金沪深300指数A | 112,384.00 | 6,400.00 | 0.01 |
| 211 | 003579 | 中金沪深300指数C | 112,384.00 | 6,400.00 | 0.01 |
| 212 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 108,872.00 | 6,200.00 | 0.11 |
| 213 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 107,116.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| 214 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 105,360.00 | 6,000.00 | 1.79 |
| 215 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 105,360.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 216 | 515130 | 博时沪深300ETF | 105,360.00 | 6,000.00 | 0.11 |
| 217 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 105,360.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 218 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 105,360.00 | 6,000.00 | 1.79 |
| 219 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 101,848.00 | 5,800.00 | 0.27 |
| 220 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 97,984.80 | 5,580.00 | 0.09 |
| 221 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 94,824.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 222 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 94,824.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 223 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 80,776.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 224 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 71,644.80 | 4,080.00 | 0.10 |
| 225 | 159969 | 银华深证100ETF | 70,240.00 | 4,000.00 | 0.37 |
| 226 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 70,240.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 227 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 70,240.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 228 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 70,240.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 229 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 70,240.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 230 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 70,240.00 | 4,000.00 | 0.49 |
| 231 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 70,240.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 232 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 66,025.60 | 3,760.00 | 0.09 |
| 233 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 66,025.60 | 3,760.00 | 0.08 |
| 234 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 62,864.80 | 3,580.00 | 0.00 |
| 235 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 61,108.80 | 3,480.00 | 0.09 |
| 236 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 56,192.00 | 3,200.00 | 0.08 |
| 237 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 52,680.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 238 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 46,007.20 | 2,620.00 | 0.09 |
| 239 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 43,900.00 | 2,500.00 | 0.37 |
| 240 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 38,632.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 241 | 001589 | 天弘中证800指数C | 37,016.48 | 2,108.00 | 0.06 |
| 242 | 001588 | 天弘中证800指数A | 37,016.48 | 2,108.00 | 0.06 |
| 243 | 660009 | 农银增强收益债券A | 36,858.44 | 2,099.00 | 0.09 |
| 244 | 660109 | 农银增强收益债券C | 36,858.44 | 2,099.00 | 0.09 |
| 245 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 35,120.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 246 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 35,120.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 247 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 33,469.36 | 1,906.00 | 0.01 |
| 248 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 33,364.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 249 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 31,608.00 | 1,800.00 | 0.80 |
| 250 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 31,608.00 | 1,800.00 | 0.80 |
| 251 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 28,798.40 | 1,640.00 | 0.09 |
| 252 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 28,798.40 | 1,640.00 | 0.09 |
| 253 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 24,584.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 254 | 006141 | 广发集嘉债券C | 22,828.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 255 | 006140 | 广发集嘉债券A | 22,828.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 256 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 19,316.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 257 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 17,560.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 258 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 17,560.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 259 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 17,560.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 260 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 15,804.00 | 900.00 | 0.00 |
| 261 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 15,804.00 | 900.00 | 0.00 |
| 262 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 14,118.24 | 804.00 | 0.00 |
| 263 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 13,837.28 | 788.00 | 0.27 |
| 264 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 12,292.00 | 700.00 | 0.01 |
| 265 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,238.40 | 640.00 | 0.08 |
| 266 | 290010 | 泰信中证200指数 | 10,536.00 | 600.00 | 0.22 |
| 267 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 10,044.32 | 572.00 | 0.01 |
| 268 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 10,044.32 | 572.00 | 0.01 |
| 269 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 8,780.00 | 500.00 | 0.00 |
| 270 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 8,780.00 | 500.00 | 0.00 |
| 271 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 7,024.00 | 400.00 | 0.02 |
| 272 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 5,268.00 | 300.00 | 0.04 |
| 273 | 410008 | 华富中证100指数 | 5,268.00 | 300.00 | 0.00 |
| 274 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 5,268.00 | 300.00 | 0.01 |
| 275 | 320003 | 诺安先锋混合 | 3,406.64 | 194.00 | 0.00 |
| 276 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 1,756.00 | 100.00 | 0.00 |
| 277 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 1,756.00 | 100.00 | 0.00 |
| 278 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 1,562.84 | 89.00 | 0.00 |
| 279 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 1,562.84 | 89.00 | 0.00 |
