| 持有 国信证券(002736)的基金 |
| 报告期：2014-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 149,122,404.32 | 14,677,402.00 | 3.21 |
| 2 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 109,356,428.48 | 10,763,428.00 | 2.51 |
| 3 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 105,628,368.88 | 10,396,493.00 | 4.17 |
| 4 | 000572 | 中银多策略混合A | 101,278,964.32 | 9,968,402.00 | 7.89 |
| 5 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 95,873,275.36 | 9,436,346.00 | 3.98 |
| 6 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 86,988,070.88 | 8,561,818.00 | 8.20 |
| 7 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 86,988,070.88 | 8,561,818.00 | 8.20 |
| 8 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 85,124,036.00 | 8,378,350.00 | 3.66 |
| 9 | 000417 | 国联安新精选混合 | 80,774,631.44 | 7,950,259.00 | 6.95 |
| 10 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 77,170,838.80 | 7,595,555.00 | 8.45 |
| 11 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 65,241,048.08 | 6,421,363.00 | 3.90 |
| 12 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 62,134,333.44 | 6,115,584.00 | 0.42 |
| 13 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 62,134,333.44 | 6,115,584.00 | 0.61 |
| 14 | 151002 | 银河收益混合 | 62,134,333.44 | 6,115,584.00 | 2.92 |
| 15 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 62,134,333.44 | 6,115,584.00 | 0.84 |
| 16 | 340001 | 兴全可转债混合 | 62,134,333.44 | 6,115,584.00 | 1.38 |
| 17 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 62,134,333.44 | 6,115,584.00 | 0.84 |
| 18 | 487021 | 工银优质精选混合 | 54,367,541.76 | 5,351,136.00 | 5.93 |
| 19 | 320003 | 诺安先锋混合 | 52,814,179.36 | 5,198,246.00 | 0.50 |
| 20 | 100029 | 富国天成红利混合 | 49,707,464.72 | 4,892,467.00 | 1.13 |
| 21 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 46,849,284.00 | 4,611,150.00 | 6.74 |
| 22 | 163411 | 兴全精选混合 | 46,600,750.08 | 4,586,688.00 | 2.59 |
| 23 | 500058 | 基金银丰 | 44,736,715.20 | 4,403,220.00 | 1.32 |
| 24 | 630001 | 华商领先企业混合 | 43,494,035.44 | 4,280,909.00 | 0.74 |
| 25 | 000590 | 华安新活力混合 | 43,494,035.44 | 4,280,909.00 | 2.04 |
| 26 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 43,494,035.44 | 4,280,909.00 | 3.92 |
| 27 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 81,280.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 28 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 81,280.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 29 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 81,280.00 | 8,000.00 | 0.15 |
| 30 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 81,280.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 31 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 32 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.01 |
| 33 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.08 |
| 34 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 35 | 519993 | 长信增利动态混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 36 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.03 |
| 37 | 450007 | 国富成长动力混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.06 |
| 38 | 519002 | 华安安信消费混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.01 |
| 39 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 40 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.01 |
| 41 | 150096 | 招商中证商品A | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 42 | 150097 | 招商中证商品B | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 43 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.05 |
| 44 | 040020 | 华安升级主题混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.02 |
| 45 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.01 |
| 46 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 76,200.00 | 7,500.00 | 0.02 |
| 47 | 000045 | 工银产业债债券A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 48 | 000046 | 工银产业债债券B | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 49 | 000190 | 中银新回报混合A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 50 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 51 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 52 | 762001 | 国金国鑫发起A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.08 |
| 53 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.08 |
| 54 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 55 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 56 | 519710 | 交银策略回报混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 57 | 530017 | 建信双息红利债券A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 58 | 531017 | 建信双息红利债券C | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 59 | 530003 | 建信优选成长混合A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 60 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 61 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 62 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 63 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 64 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 65 | 400007 | 东方策略成长混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 66 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 67 | 217021 | 招商优势企业混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 68 | 217023 | 招商信用增强债券A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 69 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 70 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 71 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 72 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 73 | 450005 | 国富强化收益债券A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 74 | 450006 | 国富强化收益债券C | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 75 | 485114 | 工银添颐债券A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 76 | 485014 | 工银添颐债券B | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 77 | 481015 | 工银主题策略混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 78 | 481001 | 工银核心价值混合A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 79 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 80 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 81 | 040036 | 华安安心收益债券A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 82 | 040037 | 华安安心收益债券B | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 83 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 84 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 85 | 100038 | 富国沪深300增强 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 86 | 090008 | 大成强化收益定开债券 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 87 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 88 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 89 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.11 |
| 90 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 91 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 92 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 93 | 163817 | 中银转债增强债券B | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 94 | 163816 | 中银转债增强债券A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 95 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 96 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 97 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 98 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 99 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 100 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 101 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 102 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 103 | 151001 | 银河稳健混合 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 104 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 105 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 106 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 107 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 71,120.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 108 | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 109 | 150121 | 银河沪深300成长优先 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 110 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 111 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 112 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 113 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 114 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 115 | 161902 | 万家增强收益债券 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 116 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 117 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.12 |
| 118 | 040011 | 华安核心优选混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 119 | 040022 | 华安可转债债券A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 120 | 040023 | 华安可转债债券B | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 121 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 122 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 123 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 124 | 090019 | 大成景恒混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 125 | 090015 | 大成内需增长混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 126 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.07 |
| 127 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 128 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 129 | 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 130 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 131 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 132 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 133 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 134 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 135 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 136 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 137 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 138 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.13 |
| 139 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 140 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 141 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 142 | 000458 | 英大领先回报混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.06 |
| 143 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 144 | 000184 | 工银添福债券A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 145 | 000185 | 工银添福债券B | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 146 | 000263 | 工银信息产业混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 147 | 000219 | 博时裕益混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 148 | 000294 | 华安生态优先混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.06 |
| 149 | 000121 | 华夏永福混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 150 | 000047 | 华夏双债债券A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 151 | 000048 | 华夏双债债券C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 152 | 000028 | 华富安鑫债券 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 153 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 154 | 481006 | 工银红利混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 155 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 156 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 157 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.10 |
| 158 | 519991 | 长信双利优选混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 159 | 519674 | 银河创新成长混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 160 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 161 | 519664 | 银河美丽混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 162 | 519668 | 银河成长混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 163 | 519665 | 银河美丽混合C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 164 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 165 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 166 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.06 |
| 167 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 168 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 169 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 170 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 171 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 172 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 173 | 519729 | 交银增强收益债券 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 174 | 519971 | 长信改革红利混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 175 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 176 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 177 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.06 |
| 178 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 179 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 180 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.10 |
| 181 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.10 |
| 182 | 202212 | 南方平衡混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 183 | 202107 | 南方广利回报债券C | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 184 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 185 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 186 | 257030 | 国联安优势混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 187 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.08 |
| 188 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 189 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 190 | 400011 | 东方核心动力混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.07 |
| 191 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 66,040.00 | 6,500.00 | 0.08 |
| 192 | 202202 | 南方避险增值混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 193 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 194 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 195 | 217008 | 招商安本增利债券 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 196 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 197 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 198 | 380009 | 中银添利债券发起A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 199 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 200 | 400022 | 东方利群混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 201 | 398041 | 中海量化策略混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 202 | 410004 | 华富收益增强债券A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 203 | 410005 | 华富收益增强债券B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 204 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 205 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 206 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 207 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 208 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 209 | 320009 | 诺安增利债券B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 210 | 320008 | 诺安增利债券A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 211 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 212 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.11 |
| 213 | 530012 | 建信积极配置混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 214 | 531020 | 建信转债增强债券C | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 215 | 530020 | 建信转债增强债券A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 216 | 530019 | 建信社会责任混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.07 |
| 217 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 218 | 519685 | 交银双利债券C | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 219 | 519683 | 交银双利债券A/B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 220 | 450010 | 国富策略回报混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 221 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 222 | 481010 | 工银中小盘混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 223 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 224 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 225 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 226 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.10 |
| 227 | 519150 | 新华优选消费混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 228 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 229 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 230 | 16311L | 申万菱信中小板指数分级 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 231 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 232 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 233 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 234 | 16601L | 中欧盛世成长分级股票 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 235 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 236 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 237 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 238 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 239 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 240 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 241 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 242 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 243 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 244 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 245 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 246 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 247 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 248 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 249 | 070018 | 嘉实回报混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 250 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 251 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 252 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 253 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.31 |
| 254 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 255 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 256 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 257 | 050012 | 博时策略配置混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 258 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 259 | 000749 | 国金鑫安保本 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 260 | 000664 | 国联安通盈混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 261 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 262 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 263 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 264 | 000652 | 博时裕隆混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 265 | 000803 | 工银研究精选股票 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 266 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 267 | 000251 | 工银金融地产混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 268 | 000110 | 金鹰元安混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 269 | 000264 | 博时内需增长混合 | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 270 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 271 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 272 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 273 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 274 | 001013 | 华夏希望债券C | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 275 | 001011 | 华夏希望债券A | 60,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 276 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 277 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 278 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.04 |
| 279 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 280 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 281 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 282 | 531009 | 建信收益增强C | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 283 | 530009 | 建信收益增强A | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 284 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 285 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.01 |
| 286 | 410006 | 华富策略精选混合 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 287 | 481013 | 工银消费服务混合 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.01 |
| 288 | 481017 | 工银量化策略混合 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 289 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.01 |
| 290 | 040012 | 华安强化收益债券A | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 291 | 040013 | 华安强化收益债券B | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 292 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 293 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 294 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 55,880.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 295 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 50,800.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 296 | 080009 | 长盛同禧债券A | 50,800.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 297 | 080010 | 长盛同禧债券C | 50,800.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 298 | 000577 | 安信价值精选股票 | 40,640.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 299 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 35,560.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 300 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 35,560.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 301 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 30,480.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 302 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 30,480.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 303 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 25,400.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 304 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 25,400.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 305 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 25,400.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 306 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 20,320.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 307 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 308 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 309 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 310 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 311 | 217011 | 招商安心收益债券C | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 312 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 313 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 314 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 315 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 15,240.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 316 | 090020 | 大成健康产业混合 | 10,160.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 317 | 090016 | 大成消费主题混合 | 5,080.00 | 500.00 | 0.01 |
| 318 | 020028 | 国泰信用债券C | 5,080.00 | 500.00 | 0.01 |
| 319 | 020027 | 国泰信用债券A | 5,080.00 | 500.00 | 0.01 |
| 320 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 5,080.00 | 500.00 | 0.00 |
| 321 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 5,080.00 | 500.00 | 0.00 |
| 322 | 150034 | 泰达宏利聚利A | 5,080.00 | 500.00 | 0.00 |
