行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凯莱英(002821)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A2,539,620,774.10  16,741,073.00    4.98
2003096中欧医疗健康混合C2,539,620,774.10  16,741,073.00    4.98
3512170华宝中证医疗ETF1,134,999,223.90  7,481,867.00    4.20
4006229中欧医疗创新股票C856,294,922.00  5,644,660.00    7.54
5006228中欧医疗创新股票A856,294,922.00  5,644,660.00    7.54
6161726招商国证生物医药指数分级639,926,425.60  4,218,368.00    4.87
7159992银华中证创新药产业ETF300,954,292.60  1,983,878.00    3.52
8006113添富创新医药混合225,193,795.60  1,484,468.00    3.10
9000242景顺长城策略精选灵活配置混合218,782,801.90  1,442,207.00    5.59
10002708大摩健康产业混合144,834,209.70  954,741.00    5.25
11006002工银医药健康股票A142,791,417.50  941,275.00    5.57
12006003工银医药健康股票C142,791,417.50  941,275.00    5.57
13515120广发中证创新药产业ETF136,453,239.80  899,494.00    3.62
14501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A110,747,068.00  730,040.00    3.56
15501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C110,747,068.00  730,040.00    3.56
16470006汇添富医药保健混合A110,643,912.00  729,360.00    3.21
17050026博时医疗保健行业混合A107,072,894.00  705,820.00    3.49
18501005汇添富中证精准医指数(LOF)A74,138,824.00  488,720.00    5.21
19501006汇添富中证精准医指数(LOF)C74,138,824.00  488,720.00    5.21
20005303嘉实医药健康股票A73,075,407.00  481,710.00    5.26
21005304嘉实医药健康股票C73,075,407.00  481,710.00    5.26
22000711嘉实医疗保健股票73,060,692.10  481,613.00    7.11
23010393工银健康生活混合A71,868,178.40  473,752.00    6.21
24010394工银健康生活混合C71,868,178.40  473,752.00    6.21
25160918大成中小盘混合(LOF)71,769,270.00  473,100.00    3.19
26009881广发中证医疗指数(LOF)C61,849,303.60  407,708.00    3.00
27502056广发中证医疗指数(LOF)A61,849,303.60  407,708.00    3.00
28000586景顺中小板创业板精选股票40,360,998.60  266,058.00    5.29
29009508国金鑫意医药消费混合C34,697,127.40  228,722.00    10.11
30009507国金鑫意医药消费混合A34,697,127.40  228,722.00    10.11
31260115景顺长城中小盘混合30,203,925.10  199,103.00    4.53
32010326博时消费创新混合A29,256,862.00  192,860.00    2.28
33010327博时消费创新混合C29,256,862.00  192,860.00    2.28
34001558天弘医疗健康混合A26,619,102.40  175,472.00    3.74
35001559天弘医疗健康混合C26,619,102.40  175,472.00    3.74
36001550天弘中证医药100指数A25,378,499.80  167,294.00    1.64
37001551天弘中证医药100指数C25,378,499.80  167,294.00    1.64
38009468博时健康成长双周定期可赎回混合A23,116,046.00  152,380.00    3.06
39009469博时健康成长双周定期可赎回混合C23,116,046.00  152,380.00    3.06
40009893大摩优悦安和混合22,952,210.00  151,300.00    9.68
41001695泓德泓业混合16,413,940.00  108,200.00    3.94
42487021工银优质精选混合15,367,210.00  101,300.00    2.52
43002919东吴智慧医疗混合14,896,940.00  98,200.00    5.53
44003284中邮医药健康灵活配置混合13,653,000.00  90,000.00    4.35
45001384东方新思路灵活配置混合A11,377,500.00  75,000.00    6.64
46001385东方新思路灵活配置混合C11,377,500.00  75,000.00    6.64
47002938中银证券健康产业混合10,619,000.00  70,000.00    3.92
48320021诺安双利债券发起式10,303,919.10  67,923.00    0.38
49008275大成行业先锋混合C9,966,690.00  65,700.00    3.22
50008274大成行业先锋混合A9,966,690.00  65,700.00    3.22
51002300长盛医疗量化股票9,648,120.00  63,600.00    3.49
52090020大成健康产业混合9,223,360.00  60,800.00    4.55
53512120华安中证细分医药ETF8,938,164.00  58,920.00    2.53
54001563华富健康文娱灵活配置混合8,343,500.00  55,000.00    3.98
55515960嘉实医药健康100成长估值ETF7,624,442.00  50,260.00    2.53
56002601中银证券价值精选灵活配置混合7,585,000.00  50,000.00    3.19
57167001平安鼎泰混合(LOF)7,372,620.00  48,600.00    2.07
58001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合7,281,600.00  48,000.00    5.39
59001802易方达瑞财混合I6,708,174.00  44,220.00    0.58
60001803易方达瑞财混合E6,708,174.00  44,220.00    0.58
61001722工银银和利混合6,201,496.00  40,880.00    1.49
62400025东方新兴成长混合4,854,400.00  32,000.00    3.48
63003980中银证券瑞益混合A4,202,090.00  27,700.00    9.93
64003981中银证券瑞益混合C4,202,090.00  27,700.00    9.93
65002945大成盛世精选混合4,065,560.00  26,800.00    3.25
66001294新华战略新兴灵活配置混合3,974,540.00  26,200.00    4.86
67210001金鹰成份优选混合3,595,290.00  23,700.00    3.05
68000059国联安医药100指数A3,110,001.70  20,501.00    1.14
69006569国联安医药100指数C3,110,001.70  20,501.00    1.14
70002537平安安盈灵活配置混合2,942,980.00  19,400.00    1.98
71007439东海科技动力混合A2,017,610.00  13,300.00    6.17
72007463东海科技动力混合C2,017,610.00  13,300.00    6.17
73006369弘毅远方国企转型升级混合1,714,210.00  11,300.00    3.49
74006072民生加银创新成长混合864,690.00  5,700.00    3.11
75002060东方新策略灵活配置混合C788,840.00  5,200.00    2.02
76001318东方新策略灵活配置混合A788,840.00  5,200.00    2.02
77007770同泰开泰混合A758,500.00  5,000.00    3.28
78007771同泰开泰混合C758,500.00  5,000.00    3.28
79164401前海开源健康分级736,048.40  4,852.00    1.17
80005105富荣福康混合C515,780.00  3,400.00    3.63
81164825工银京津冀指数(LOF)C515,780.00  3,400.00    3.46
82164811工银京津冀指数(LOF)A515,780.00  3,400.00    3.46
83005104富荣福康混合A515,780.00  3,400.00    3.63
84290005泰信优势增长混合455,100.00  3,000.00    1.63
85005887华夏鼎沛债券C455,100.00  3,000.00    0.23
86005886华夏鼎沛债券A455,100.00  3,000.00    0.23
87002978广发医药卫生联接C91,020.00  600.00    0.00
88001180广发医药卫生联接A91,020.00  600.00    0.00
89007076添富中证医药ETF联接A30,340.00  200.00    0.01
90007077添富中证医药ETF联接C30,340.00  200.00    0.01