| 持有 凯莱英(002821)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 935,344,039.00 | 14,214,955.00 | 2.85 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 935,344,039.00 | 14,214,955.00 | 2.85 |
| 3 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 505,114,818.60 | 7,676,517.00 | 2.32 |
| 4 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 350,374,472.00 | 5,324,840.00 | 5.14 |
| 5 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 350,374,472.00 | 5,324,840.00 | 5.14 |
| 6 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 263,852,209.60 | 4,009,912.00 | 2.82 |
| 7 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 239,191,290.80 | 3,635,126.00 | 1.40 |
| 8 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 171,170,738.20 | 2,601,379.00 | 0.08 |
| 9 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 129,727,200.40 | 1,971,538.00 | 2.04 |
| 10 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 122,941,641.20 | 1,868,414.00 | 0.09 |
| 11 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 92,110,459.00 | 1,399,855.00 | 0.21 |
| 12 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 92,110,459.00 | 1,399,855.00 | 0.21 |
| 13 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 92,110,459.00 | 1,399,855.00 | 0.21 |
| 14 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 91,204,656.20 | 1,386,089.00 | 0.09 |
| 15 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 87,041,424.40 | 1,322,818.00 | 0.09 |
| 16 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 65,705,050.60 | 998,557.00 | 7.65 |
| 17 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 65,705,050.60 | 998,557.00 | 7.65 |
| 18 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 56,146,745.20 | 853,294.00 | 2.05 |
| 19 | 450009 | 国富中小盘股票 | 52,271,520.00 | 794,400.00 | 1.71 |
| 20 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 45,172,687.00 | 686,515.00 | 4.98 |
| 21 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 44,254,448.00 | 672,560.00 | 4.35 |
| 22 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 44,254,448.00 | 672,560.00 | 4.35 |
| 23 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 43,884,652.00 | 666,940.00 | 1.88 |
| 24 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 43,884,652.00 | 666,940.00 | 1.88 |
| 25 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 43,138,480.00 | 655,600.00 | 2.93 |
| 26 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 36,097,880.00 | 548,600.00 | 2.04 |
| 27 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 34,695,024.00 | 527,280.00 | 1.44 |
| 28 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 33,616,298.80 | 510,886.00 | 0.77 |
| 29 | 007725 | 招商瑞文混合A | 22,437,800.00 | 341,000.00 | 0.32 |
| 30 | 007726 | 招商瑞文混合C | 22,437,800.00 | 341,000.00 | 0.32 |
| 31 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 15,969,660.00 | 242,700.00 | 0.24 |
| 32 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 15,969,660.00 | 242,700.00 | 0.24 |
| 33 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 15,451,024.40 | 234,818.00 | 0.90 |
| 34 | 159901 | 易方达深证100ETF | 15,400,819.00 | 234,055.00 | 0.26 |
| 35 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 15,278,496.80 | 232,196.00 | 0.24 |
| 36 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 15,278,496.80 | 232,196.00 | 0.24 |
| 37 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 12,301,836.40 | 186,958.00 | 1.59 |
| 38 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 11,330,365.20 | 172,194.00 | 0.80 |
| 39 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 11,330,365.20 | 172,194.00 | 0.80 |
| 40 | 004876 | 融通深证100指数C | 9,934,484.00 | 150,980.00 | 0.25 |
| 41 | 161604 | 融通深证100指数A | 9,934,484.00 | 150,980.00 | 0.25 |
| 42 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 9,876,777.40 | 150,103.00 | 1.31 |
| 43 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 9,657,597.60 | 146,772.00 | 1.43 |
| 44 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 7,573,645.80 | 115,101.00 | 0.09 |
| 45 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 6,576,052.00 | 99,940.00 | 0.49 |
| 46 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 6,514,200.00 | 99,000.00 | 4.17 |
| 47 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 5,884,428.20 | 89,429.00 | 0.81 |
| 48 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4,993,430.40 | 75,888.00 | 0.12 |
| 49 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4,634,952.00 | 70,440.00 | 0.09 |
| 50 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4,441,500.00 | 67,500.00 | 0.09 |
| 51 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,256,996.80 | 64,696.00 | 0.07 |
| 52 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 4,126,976.00 | 62,720.00 | 1.32 |
| 53 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 4,046,700.00 | 61,500.00 | 0.19 |
| 54 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 3,948,000.00 | 60,000.00 | 1.18 |
| 55 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 3,948,000.00 | 60,000.00 | 1.18 |
| 56 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 3,822,980.00 | 58,100.00 | 0.12 |
| 57 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 3,619,000.00 | 55,000.00 | 4.12 |
| 58 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,593,996.00 | 54,620.00 | 0.09 |
| 59 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,463,712.00 | 52,640.00 | 0.09 |
| 60 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 3,295,264.00 | 50,080.00 | 0.77 |
| 61 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 3,295,264.00 | 50,080.00 | 0.77 |
| 62 | 159902 | 华夏中小板ETF | 3,141,292.00 | 47,740.00 | 0.52 |
| 63 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,124,118.20 | 47,479.00 | 0.09 |
| 64 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,917,572.00 | 44,340.00 | 0.09 |
| 65 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,501,716.00 | 38,020.00 | 1.29 |
| 66 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 2,309,580.00 | 35,100.00 | 1.72 |
| 67 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2,303,000.00 | 35,000.00 | 0.77 |
| 68 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2,009,532.00 | 30,540.00 | 0.21 |
| 69 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1,974,000.00 | 30,000.00 | 1.94 |
| 70 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 1,970,052.00 | 29,940.00 | 0.07 |
| 71 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 1,970,052.00 | 29,940.00 | 0.07 |
| 72 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 1,964,788.00 | 29,860.00 | 0.10 |
| 73 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,952,944.00 | 29,680.00 | 0.47 |
| 74 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,921,425.80 | 29,201.00 | 0.90 |
| 75 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,921,425.80 | 29,201.00 | 0.90 |
| 76 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1,921,294.20 | 29,199.00 | 0.16 |
| 77 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1,921,294.20 | 29,199.00 | 0.16 |
| 78 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,697,640.00 | 25,800.00 | 0.12 |
| 79 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,689,744.00 | 25,680.00 | 0.76 |
| 80 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1,642,368.00 | 24,960.00 | 1.07 |
| 81 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 1,588,412.00 | 24,140.00 | 0.04 |
| 82 | 000390 | 华商优势行业混合 | 1,543,668.00 | 23,460.00 | 0.02 |
| 83 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 1,500,240.00 | 22,800.00 | 0.10 |
| 84 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1,500,240.00 | 22,800.00 | 0.10 |
| 85 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1,355,480.00 | 20,600.00 | 0.19 |
| 86 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,342,320.00 | 20,400.00 | 0.14 |
| 87 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,342,320.00 | 20,400.00 | 0.14 |
| 88 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1,316,000.00 | 20,000.00 | 1.13 |
| 89 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,302,840.00 | 19,800.00 | 0.09 |
| 90 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1,263,360.00 | 19,200.00 | 0.60 |
| 91 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,263,360.00 | 19,200.00 | 0.60 |
| 92 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,251,516.00 | 19,020.00 | 0.26 |
| 93 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,184,071.00 | 17,995.00 | 0.08 |
| 94 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,184,071.00 | 17,995.00 | 0.08 |
| 95 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,105,440.00 | 16,800.00 | 0.02 |
| 96 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,105,440.00 | 16,800.00 | 0.02 |
| 97 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 994,896.00 | 15,120.00 | 0.08 |
| 98 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 994,896.00 | 15,120.00 | 0.08 |
| 99 | 519300 | 大成沪深300指数A | 951,468.00 | 14,460.00 | 0.08 |
| 100 | 007096 | 大成沪深300指数C | 951,468.00 | 14,460.00 | 0.08 |
| 101 | 008552 | 东财医药指数发起C | 921,200.00 | 14,000.00 | 0.86 |
| 102 | 008551 | 东财医药指数发起A | 921,200.00 | 14,000.00 | 0.86 |
| 103 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 881,720.00 | 13,400.00 | 0.86 |
| 104 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 881,720.00 | 13,400.00 | 0.86 |
| 105 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 738,473.40 | 11,223.00 | 0.49 |
| 106 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 724,260.60 | 11,007.00 | 0.01 |
| 107 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 706,692.00 | 10,740.00 | 0.48 |
| 108 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 706,692.00 | 10,740.00 | 0.48 |
| 109 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 689,189.20 | 10,474.00 | 0.24 |
| 110 | 006600 | 人保沪深300指数 | 668,528.00 | 10,160.00 | 0.08 |
| 111 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 658,000.00 | 10,000.00 | 1.34 |
| 112 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 592,200.00 | 9,000.00 | 0.01 |
| 113 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 592,200.00 | 9,000.00 | 0.01 |
| 114 | 004408 | 招商深证100指数C | 582,988.00 | 8,860.00 | 0.24 |
| 115 | 217016 | 招商深证100指数A | 582,988.00 | 8,860.00 | 0.24 |
| 116 | 159903 | 深成ETF | 557,984.00 | 8,480.00 | 0.15 |
| 117 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 539,560.00 | 8,200.00 | 0.70 |
| 118 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 506,660.00 | 7,700.00 | 0.04 |
| 119 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 502,712.00 | 7,640.00 | 0.08 |
| 120 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 502,712.00 | 7,640.00 | 0.08 |
| 121 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 496,132.00 | 7,540.00 | 0.24 |
| 122 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 485,604.00 | 7,380.00 | 0.20 |
| 123 | 510390 | 平安沪深300ETF | 461,455.40 | 7,013.00 | 0.09 |
| 124 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 430,332.00 | 6,540.00 | 0.06 |
| 125 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 421,120.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 126 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 421,120.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 127 | 164401 | 前海开源健康分级 | 417,961.60 | 6,352.00 | 0.89 |
| 128 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 414,540.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 129 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 407,960.00 | 6,200.00 | 0.15 |
| 130 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 407,960.00 | 6,200.00 | 0.15 |
| 131 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 407,960.00 | 6,200.00 | 0.39 |
| 132 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 394,800.00 | 6,000.00 | 1.32 |
| 133 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 394,800.00 | 6,000.00 | 1.32 |
| 134 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 393,484.00 | 5,980.00 | 0.09 |
| 135 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 393,484.00 | 5,980.00 | 0.09 |
| 136 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 355,320.00 | 5,400.00 | 0.62 |
| 137 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 355,320.00 | 5,400.00 | 0.21 |
| 138 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 347,424.00 | 5,280.00 | 0.08 |
| 139 | 515390 | 华安沪深300ETF | 342,160.00 | 5,200.00 | 0.09 |
| 140 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 315,840.00 | 4,800.00 | 0.23 |
| 141 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 315,840.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 142 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 310,576.00 | 4,720.00 | 0.09 |
| 143 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 310,576.00 | 4,720.00 | 0.09 |
| 144 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 282,940.00 | 4,300.00 | 0.70 |
| 145 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 282,940.00 | 4,300.00 | 0.25 |
| 146 | 159943 | 大成深证成份ETF | 272,412.00 | 4,140.00 | 0.15 |
| 147 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 264,516.00 | 4,020.00 | 0.06 |
| 148 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 263,200.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 149 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 263,200.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 150 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 263,200.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 151 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 263,200.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 152 | 001261 | 中融新机遇混合 | 263,200.00 | 4,000.00 | 0.92 |
| 153 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 244,776.00 | 3,720.00 | 0.08 |
| 154 | 515310 | 添富沪深300ETF | 235,564.00 | 3,580.00 | 0.09 |
| 155 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 221,482.80 | 3,366.00 | 0.03 |
| 156 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 221,482.80 | 3,366.00 | 0.03 |
| 157 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 211,876.00 | 3,220.00 | 0.05 |
| 158 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 203,980.00 | 3,100.00 | 0.18 |
| 159 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 203,980.00 | 3,100.00 | 0.18 |
| 160 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 202,664.00 | 3,080.00 | 0.06 |
| 161 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 197,400.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 162 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 197,400.00 | 3,000.00 | 0.87 |
| 163 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 192,136.00 | 2,920.00 | 0.07 |
| 164 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 184,240.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 165 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 184,240.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 166 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 171,080.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 167 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 167,132.00 | 2,540.00 | 0.00 |
| 168 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 167,132.00 | 2,540.00 | 0.00 |
| 169 | 159975 | 招商深证100ETF | 165,816.00 | 2,520.00 | 0.25 |
| 170 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 165,816.00 | 2,520.00 | 0.17 |
| 171 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 164,500.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 172 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 164,500.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 173 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 138,180.00 | 2,100.00 | 0.07 |
| 174 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 131,600.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 175 | 515810 | 易方达中证800ETF | 127,652.00 | 1,940.00 | 0.06 |
| 176 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 125,020.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 177 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 125,020.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 178 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 121,072.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 179 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 121,072.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 180 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 118,440.00 | 1,800.00 | 0.34 |
| 181 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 118,440.00 | 1,800.00 | 0.34 |
| 182 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 111,860.00 | 1,700.00 | 0.35 |
| 183 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 111,860.00 | 1,700.00 | 0.35 |
| 184 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 110,544.00 | 1,680.00 | 0.09 |
| 185 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 108,833.20 | 1,654.00 | 0.26 |
| 186 | 161612 | 融通深证成份指数A | 106,596.00 | 1,620.00 | 0.14 |
| 187 | 004875 | 融通深证成份指数C | 106,596.00 | 1,620.00 | 0.14 |
| 188 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 105,280.00 | 1,600.00 | 0.28 |
| 189 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 105,280.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 190 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 105,280.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 191 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 98,700.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 192 | 003579 | 中金沪深300指数C | 98,700.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 193 | 003015 | 中金沪深300指数A | 98,700.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 194 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 85,540.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 195 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 85,540.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 196 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 82,908.00 | 1,260.00 | 0.08 |
| 197 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 82,250.00 | 1,250.00 | 0.06 |
| 198 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 81,592.00 | 1,240.00 | 0.20 |
| 199 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 78,960.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 200 | 515130 | 博时沪深300ETF | 76,328.00 | 1,160.00 | 0.08 |
| 201 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 71,064.00 | 1,080.00 | 0.01 |
| 202 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 68,432.00 | 1,040.00 | 0.06 |
| 203 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 63,168.00 | 960.00 | 0.06 |
| 204 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 52,640.00 | 800.00 | 0.08 |
| 205 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 52,640.00 | 800.00 | 0.04 |
| 206 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 51,324.00 | 780.00 | 0.07 |
| 207 | 159969 | 银华深证100ETF | 48,692.00 | 740.00 | 0.25 |
| 208 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 47,376.00 | 720.00 | 0.06 |
| 209 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 46,060.00 | 700.00 | 0.13 |
| 210 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 46,060.00 | 700.00 | 0.13 |
| 211 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 44,744.00 | 680.00 | 0.39 |
| 212 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 44,744.00 | 680.00 | 0.39 |
| 213 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 44,744.00 | 680.00 | 0.06 |
| 214 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 39,480.00 | 600.00 | 0.05 |
| 215 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 39,480.00 | 600.00 | 0.12 |
| 216 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 39,480.00 | 600.00 | 0.12 |
| 217 | 004075 | 交银医药创新股票 | 39,414.20 | 599.00 | 0.00 |
| 218 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 30,268.00 | 460.00 | 0.13 |
| 219 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 28,952.00 | 440.00 | 0.24 |
| 220 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 28,952.00 | 440.00 | 0.06 |
| 221 | 001588 | 天弘中证800指数A | 27,636.00 | 420.00 | 0.05 |
| 222 | 001589 | 天弘中证800指数C | 27,636.00 | 420.00 | 0.05 |
| 223 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 26,320.00 | 400.00 | 0.01 |
| 224 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 26,320.00 | 400.00 | 0.01 |
| 225 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 22,372.00 | 340.00 | 0.03 |
| 226 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 22,372.00 | 340.00 | 0.07 |
| 227 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 22,372.00 | 340.00 | 0.07 |
| 228 | 290010 | 泰信中证200指数 | 19,871.60 | 302.00 | 0.41 |
| 229 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 19,740.00 | 300.00 | 0.03 |
| 230 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 19,740.00 | 300.00 | 0.03 |
| 231 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 19,740.00 | 300.00 | 0.00 |
| 232 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 15,792.00 | 240.00 | 0.06 |
| 233 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 15,792.00 | 240.00 | 0.06 |
| 234 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 13,160.00 | 200.00 | 0.02 |
| 235 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 13,160.00 | 200.00 | 0.00 |
| 236 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 13,160.00 | 200.00 | 0.00 |
| 237 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 10,199.00 | 155.00 | 0.07 |
| 238 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 8,225.00 | 125.00 | 0.00 |
| 239 | 050004 | 博时精选混合A | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 240 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 6,580.00 | 100.00 | 0.16 |
| 241 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 242 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 6,580.00 | 100.00 | 0.01 |
| 243 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 6,580.00 | 100.00 | 0.01 |
| 244 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 245 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 6,580.00 | 100.00 | 0.01 |
| 246 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 249 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 6,580.00 | 100.00 | 0.01 |
| 250 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 251 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 252 | 004191 | 招商沪深300指数C | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 253 | 004190 | 招商沪深300指数A | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 254 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 6,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 255 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 6,580.00 | 100.00 | 0.16 |
| 256 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 2,632.00 | 40.00 | 0.00 |
| 257 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 2,632.00 | 40.00 | 0.00 |
| 258 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,316.00 | 20.00 | 0.00 |
| 259 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,316.00 | 20.00 | 0.00 |
