| 持有 凯莱英(002821)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,268,268,120.00 | 16,668,000.00 | 3.95 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,268,268,120.00 | 16,668,000.00 | 3.95 |
| 3 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 590,179,073.61 | 7,756,329.00 | 2.35 |
| 4 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 470,297,072.00 | 6,180,800.00 | 6.55 |
| 5 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 470,297,072.00 | 6,180,800.00 | 6.55 |
| 6 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 308,804,569.08 | 4,058,412.00 | 3.15 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 251,993,416.29 | 3,311,781.00 | 0.25 |
| 8 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 206,605,503.02 | 2,715,278.00 | 2.08 |
| 9 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 197,111,145.00 | 2,590,500.00 | 1.86 |
| 10 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 98,521,560.27 | 1,294,803.00 | 2.44 |
| 11 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 90,071,917.95 | 1,183,755.00 | 0.26 |
| 12 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 90,071,917.95 | 1,183,755.00 | 0.26 |
| 13 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 90,071,917.95 | 1,183,755.00 | 0.26 |
| 14 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 76,353,043.13 | 1,003,457.00 | 7.80 |
| 15 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 76,353,043.13 | 1,003,457.00 | 7.80 |
| 16 | 007553 | 中信建投医改混合C | 76,090,000.00 | 1,000,000.00 | 6.43 |
| 17 | 002408 | 中信建投医改混合A | 76,090,000.00 | 1,000,000.00 | 6.43 |
| 18 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 73,464,438.46 | 965,494.00 | 2.08 |
| 19 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 60,813,791.15 | 799,235.00 | 2.30 |
| 20 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 59,499,336.40 | 781,960.00 | 2.68 |
| 21 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 54,168,471.00 | 711,900.00 | 3.98 |
| 22 | 450009 | 国富中小盘股票 | 53,293,436.00 | 700,400.00 | 1.64 |
| 23 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 52,687,759.60 | 692,440.00 | 2.17 |
| 24 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 52,687,759.60 | 692,440.00 | 2.17 |
| 25 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 50,901,166.40 | 668,960.00 | 4.59 |
| 26 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 50,901,166.40 | 668,960.00 | 4.59 |
| 27 | 006003 | 工银医药健康股票C | 47,238,193.80 | 620,820.00 | 3.29 |
| 28 | 006002 | 工银医药健康股票A | 47,238,193.80 | 620,820.00 | 3.29 |
| 29 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 40,971,040.95 | 538,455.00 | 4.69 |
| 30 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 38,794,486.50 | 509,850.00 | 1.37 |
| 31 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 38,774,398.74 | 509,586.00 | 0.83 |
| 32 | 512500 | 华夏中证500ETF | 34,735,085.00 | 456,500.00 | 0.25 |
| 33 | 002132 | 广发鑫享混合 | 33,392,857.40 | 438,860.00 | 1.51 |
| 34 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 30,216,328.17 | 397,113.00 | 0.25 |
| 35 | 007725 | 招商瑞文混合A | 29,431,916.36 | 386,804.00 | 0.52 |
| 36 | 007726 | 招商瑞文混合C | 29,431,916.36 | 386,804.00 | 0.52 |
| 37 | 010393 | 工银健康生活混合A | 28,214,172.00 | 370,800.00 | 3.95 |
| 38 | 010394 | 工银健康生活混合C | 28,214,172.00 | 370,800.00 | 3.95 |
| 39 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 27,392,400.00 | 360,000.00 | 9.68 |
| 40 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 27,392,400.00 | 360,000.00 | 9.68 |
| 41 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 25,383,624.00 | 333,600.00 | 1.45 |
| 42 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 21,213,892.00 | 278,800.00 | 1.16 |
| 43 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 20,713,067.62 | 272,218.00 | 0.92 |
| 44 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 17,980,067.00 | 236,300.00 | 2.00 |
| 45 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 17,980,067.00 | 236,300.00 | 2.00 |
| 46 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 17,667,793.64 | 232,196.00 | 0.23 |
| 47 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 17,667,793.64 | 232,196.00 | 0.23 |
| 48 | 001171 | 工银养老产业股票 | 15,978,900.00 | 210,000.00 | 0.88 |
| 49 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 15,400,616.00 | 202,400.00 | 2.08 |
| 50 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 14,563,169.46 | 191,394.00 | 0.95 |
| 51 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 14,563,169.46 | 191,394.00 | 0.95 |
| 52 | 090001 | 大成价值增长混合 | 13,498,366.00 | 177,400.00 | 1.42 |
| 53 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 13,254,878.00 | 174,200.00 | 0.40 |
| 54 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 13,254,878.00 | 174,200.00 | 0.40 |
| 55 | 000991 | 工银战略转型股票 | 11,725,469.00 | 154,100.00 | 0.47 |
| 56 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 11,314,583.00 | 148,700.00 | 1.14 |
| 57 | 005760 | 富国周期优势混合 | 10,150,406.00 | 133,400.00 | 0.78 |
| 58 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 9,404,724.00 | 123,600.00 | 0.32 |
| 59 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 8,441,424.60 | 110,940.00 | 2.66 |
| 60 | 510580 | 易方达中证500ETF | 7,814,443.00 | 102,700.00 | 0.25 |
| 61 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 7,532,910.00 | 99,000.00 | 1.39 |
| 62 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 6,606,818.61 | 86,829.00 | 0.86 |
| 63 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 6,254,598.00 | 82,200.00 | 0.10 |
| 64 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 6,254,598.00 | 82,200.00 | 0.10 |
| 65 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 6,193,726.00 | 81,400.00 | 4.03 |
| 66 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,798,058.00 | 76,200.00 | 0.25 |
| 67 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,600,224.00 | 73,600.00 | 0.25 |
| 68 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 5,326,300.00 | 70,000.00 | 4.57 |
| 69 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 5,326,300.00 | 70,000.00 | 4.57 |
| 70 | 090020 | 大成健康产业混合 | 5,156,695.39 | 67,771.00 | 3.54 |
| 71 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 5,105,639.00 | 67,100.00 | 1.05 |
| 72 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 5,023,461.80 | 66,020.00 | 1.39 |
| 73 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 4,976,286.00 | 65,400.00 | 0.10 |
| 74 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 4,976,286.00 | 65,400.00 | 0.10 |
| 75 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4,656,708.00 | 61,200.00 | 0.17 |
| 76 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 4,565,400.00 | 60,000.00 | 0.39 |
| 77 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 4,565,400.00 | 60,000.00 | 0.39 |
| 78 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 4,420,829.00 | 58,100.00 | 0.47 |
| 79 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 4,184,950.00 | 55,000.00 | 4.23 |
| 80 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4,096,685.60 | 53,840.00 | 0.12 |
| 81 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,032,465.64 | 52,996.00 | 0.06 |
| 82 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 3,933,853.00 | 51,700.00 | 0.67 |
| 83 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 3,933,853.00 | 51,700.00 | 0.67 |
| 84 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 3,903,417.00 | 51,300.00 | 1.92 |
| 85 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 3,758,846.00 | 49,400.00 | 0.91 |
| 86 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 3,758,846.00 | 49,400.00 | 0.91 |
| 87 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 3,545,794.00 | 46,600.00 | 0.50 |
| 88 | 159902 | 华夏中小板ETF | 3,457,529.60 | 45,440.00 | 0.53 |
| 89 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 3,142,517.00 | 41,300.00 | 0.25 |
| 90 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,923,377.80 | 38,420.00 | 1.25 |
| 91 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 2,549,015.00 | 33,500.00 | 0.12 |
| 92 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2,549,015.00 | 33,500.00 | 0.12 |
| 93 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,358,790.00 | 31,000.00 | 0.22 |
| 94 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2,323,788.60 | 30,540.00 | 0.24 |
| 95 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2,320,745.00 | 30,500.00 | 0.88 |
| 96 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 2,237,046.00 | 29,400.00 | 1.81 |
| 97 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2,160,956.00 | 28,400.00 | 0.49 |
| 98 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2,039,212.00 | 26,800.00 | 1.52 |
| 99 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2,039,212.00 | 26,800.00 | 1.52 |
| 100 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,001,243.09 | 26,301.00 | 0.88 |
| 101 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,001,243.09 | 26,301.00 | 0.88 |
| 102 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1,894,641.00 | 24,900.00 | 0.11 |
| 103 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,894,641.00 | 24,900.00 | 0.02 |
| 104 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,894,641.00 | 24,900.00 | 0.02 |
| 105 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 1,894,641.00 | 24,900.00 | 0.11 |
| 106 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1,879,423.00 | 24,700.00 | 1.42 |
| 107 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,864,205.00 | 24,500.00 | 0.25 |
| 108 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,847,465.20 | 24,280.00 | 0.82 |
| 109 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1,826,160.00 | 24,000.00 | 3.10 |
| 110 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1,810,942.00 | 23,800.00 | 1.43 |
| 111 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,795,724.00 | 23,600.00 | 0.25 |
| 112 | 000390 | 华商优势行业混合 | 1,785,071.40 | 23,460.00 | 0.02 |
| 113 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 1,727,243.00 | 22,700.00 | 0.05 |
| 114 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 1,436,579.20 | 18,880.00 | 0.12 |
| 115 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1,285,844.91 | 16,899.00 | 0.10 |
| 116 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1,285,844.91 | 16,899.00 | 0.10 |
| 117 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 1,214,396.40 | 15,960.00 | 0.06 |
| 118 | 009360 | 招商创新增长混合A | 1,209,831.00 | 15,900.00 | 0.30 |
| 119 | 009361 | 招商创新增长混合C | 1,209,831.00 | 15,900.00 | 0.30 |
| 120 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 1,141,350.00 | 15,000.00 | 2.01 |
| 121 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 1,141,350.00 | 15,000.00 | 2.01 |
| 122 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1,141,350.00 | 15,000.00 | 2.70 |
| 123 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 1,053,085.60 | 13,840.00 | 0.03 |
| 124 | 008552 | 东财医药指数发起C | 1,042,433.00 | 13,700.00 | 0.88 |
| 125 | 008551 | 东财医药指数发起A | 1,042,433.00 | 13,700.00 | 0.88 |
| 126 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 1,005,909.80 | 13,220.00 | 0.03 |
| 127 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 1,004,388.00 | 13,200.00 | 1.17 |
| 128 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 1,004,388.00 | 13,200.00 | 1.17 |
| 129 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 989,170.00 | 13,000.00 | 0.87 |
| 130 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 989,170.00 | 13,000.00 | 0.87 |
| 131 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 951,125.00 | 12,500.00 | 0.24 |
| 132 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 951,125.00 | 12,500.00 | 0.24 |
| 133 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 943,516.00 | 12,400.00 | 1.06 |
| 134 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 920,689.00 | 12,100.00 | 0.19 |
| 135 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 920,689.00 | 12,100.00 | 0.19 |
| 136 | 002001 | 华夏回报混合A | 913,080.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 137 | 960002 | 华夏回报混合H | 913,080.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 138 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 913,080.00 | 12,000.00 | 1.41 |
| 139 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 913,080.00 | 12,000.00 | 1.41 |
| 140 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 897,862.00 | 11,800.00 | 0.24 |
| 141 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 897,862.00 | 11,800.00 | 0.24 |
| 142 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 882,644.00 | 11,600.00 | 0.26 |
| 143 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 846,349.07 | 11,123.00 | 0.50 |
| 144 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 821,772.00 | 10,800.00 | 0.24 |
| 145 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 821,772.00 | 10,800.00 | 1.21 |
| 146 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 821,772.00 | 10,800.00 | 1.21 |
| 147 | 159903 | 深成ETF | 820,250.20 | 10,780.00 | 0.15 |
| 148 | 165511 | 信诚中证500指数 | 806,554.00 | 10,600.00 | 0.24 |
| 149 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 806,554.00 | 10,600.00 | 0.12 |
| 150 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 783,727.00 | 10,300.00 | 0.89 |
| 151 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 695,462.60 | 9,140.00 | 0.50 |
| 152 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 695,462.60 | 9,140.00 | 0.50 |
| 153 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 684,810.00 | 9,000.00 | 1.30 |
| 154 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 669,592.00 | 8,800.00 | 0.15 |
| 155 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 669,592.00 | 8,800.00 | 0.15 |
| 156 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 623,938.00 | 8,200.00 | 0.69 |
| 157 | 481017 | 工银量化策略混合 | 616,329.00 | 8,100.00 | 0.44 |
| 158 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 569,153.20 | 7,480.00 | 0.25 |
| 159 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 494,585.00 | 6,500.00 | 0.93 |
| 160 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 486,976.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 161 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 486,976.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 162 | 164401 | 前海开源健康分级 | 468,105.68 | 6,152.00 | 0.91 |
| 163 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 456,540.00 | 6,000.00 | 0.33 |
| 164 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 433,713.00 | 5,700.00 | 0.25 |
| 165 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 433,713.00 | 5,700.00 | 0.10 |
| 166 | 420001 | 天弘精选混合 | 418,495.00 | 5,500.00 | 0.09 |
| 167 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 410,886.00 | 5,400.00 | 0.63 |
| 168 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 388,059.00 | 5,100.00 | 0.04 |
| 169 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 388,059.00 | 5,100.00 | 0.72 |
| 170 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 372,841.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 171 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 365,232.00 | 4,800.00 | 0.38 |
| 172 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 365,232.00 | 4,800.00 | 0.38 |
| 173 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 350,014.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 174 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 345,448.60 | 4,540.00 | 0.07 |
| 175 | 159943 | 大成深证成份ETF | 330,230.60 | 4,340.00 | 0.15 |
| 176 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 328,708.80 | 4,320.00 | 0.09 |
| 177 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 328,708.80 | 4,320.00 | 0.09 |
| 178 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 319,578.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 179 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 290,663.80 | 3,820.00 | 0.07 |
| 180 | 005331 | 益民优势安享混合 | 281,533.00 | 3,700.00 | 0.86 |
| 181 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 273,924.00 | 3,600.00 | 0.49 |
| 182 | 350008 | 天治新消费混合 | 258,706.00 | 3,400.00 | 2.03 |
| 183 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 245,009.80 | 3,220.00 | 0.06 |
| 184 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 237,400.80 | 3,120.00 | 0.17 |
| 185 | 515530 | 泰康中证500ETF | 235,879.00 | 3,100.00 | 0.25 |
| 186 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 228,270.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 187 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 228,270.00 | 3,000.00 | 0.96 |
| 188 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 220,661.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 189 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 214,954.25 | 2,825.00 | 0.05 |
| 190 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 214,573.80 | 2,820.00 | 0.07 |
| 191 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 213,052.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 192 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 213,052.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 193 | 006611 | 人保中证500指数 | 205,443.00 | 2,700.00 | 0.25 |
| 194 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 197,834.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 195 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 197,834.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 196 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 190,225.00 | 2,500.00 | 0.25 |
| 197 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 190,225.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 198 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 182,616.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 199 | 515810 | 易方达中证800ETF | 178,050.60 | 2,340.00 | 0.06 |
| 200 | 000001 | 华夏成长混合 | 175,007.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 201 | 515550 | 中融中证500ETF | 167,398.00 | 2,200.00 | 0.22 |
| 202 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 165,876.20 | 2,180.00 | 0.06 |
| 203 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 159,789.00 | 2,100.00 | 0.25 |
| 204 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 159,789.00 | 2,100.00 | 1.92 |
| 205 | 001536 | 南方君选混合 | 152,180.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 206 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 152,180.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 207 | 004875 | 融通深证成份指数C | 130,874.80 | 1,720.00 | 0.14 |
| 208 | 161612 | 融通深证成份指数A | 130,874.80 | 1,720.00 | 0.14 |
| 209 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 121,744.00 | 1,600.00 | 0.16 |
| 210 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 114,135.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 211 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 114,135.00 | 1,500.00 | 0.33 |
| 212 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 114,135.00 | 1,500.00 | 0.33 |
| 213 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 106,526.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 214 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 106,526.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 215 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 106,526.00 | 1,400.00 | 0.20 |
| 216 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 95,112.50 | 1,250.00 | 0.07 |
| 217 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 91,308.00 | 1,200.00 | 0.16 |
| 218 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 83,699.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 219 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 83,699.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 220 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 83,699.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 221 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 83,699.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 222 | 510570 | 兴业中证500ETF | 68,481.00 | 900.00 | 0.25 |
| 223 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 68,481.00 | 900.00 | 0.03 |
| 224 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 66,959.20 | 880.00 | 0.01 |
| 225 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 65,437.40 | 860.00 | 0.07 |
| 226 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 60,872.00 | 800.00 | 0.00 |
| 227 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 59,350.20 | 780.00 | 0.08 |
| 228 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 59,350.20 | 780.00 | 0.07 |
| 229 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 54,784.80 | 720.00 | 0.07 |
| 230 | 002227 | 长城新优选混合A | 53,263.00 | 700.00 | 0.01 |
| 231 | 002228 | 长城新优选混合C | 53,263.00 | 700.00 | 0.01 |
| 232 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 51,741.20 | 680.00 | 0.43 |
| 233 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 51,741.20 | 680.00 | 0.43 |
| 234 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 45,654.00 | 600.00 | 0.07 |
| 235 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 41,088.60 | 540.00 | 0.08 |
| 236 | 001588 | 天弘中证800指数A | 39,566.80 | 520.00 | 0.07 |
| 237 | 001589 | 天弘中证800指数C | 39,566.80 | 520.00 | 0.07 |
| 238 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 38,045.00 | 500.00 | 0.10 |
| 239 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 38,045.00 | 500.00 | 0.10 |
| 240 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 38,045.00 | 500.00 | 0.14 |
| 241 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 38,045.00 | 500.00 | 0.14 |
| 242 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 38,045.00 | 500.00 | 0.04 |
| 243 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 38,045.00 | 500.00 | 0.04 |
| 244 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 25,870.60 | 340.00 | 0.07 |
| 245 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 25,870.60 | 340.00 | 0.07 |
| 246 | 005640 | 平安300ETF联接C | 22,827.00 | 300.00 | 0.00 |
| 247 | 005639 | 平安300ETF联接A | 22,827.00 | 300.00 | 0.00 |
| 248 | 004075 | 交银医药创新股票 | 15,218.00 | 200.00 | 0.00 |
| 249 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 12,630.94 | 166.00 | 0.00 |
| 250 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 12,630.94 | 166.00 | 0.00 |
| 251 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 7,609.00 | 100.00 | 0.28 |
| 252 | 009060 | 南方沪深300增强C | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 253 | 009059 | 南方沪深300增强A | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 254 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 7,609.00 | 100.00 | 0.01 |
| 255 | 050004 | 博时精选混合A | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 256 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 257 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 258 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 7,609.00 | 100.00 | 0.28 |
| 259 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 260 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 261 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 7,609.00 | 100.00 | 0.04 |
| 262 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 263 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 7,609.00 | 100.00 | 0.00 |
| 264 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 7,609.00 | 100.00 | 0.01 |
| 265 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 7,609.00 | 100.00 | 0.01 |
| 266 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 4,184.95 | 55.00 | 0.04 |
| 267 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 3,043.60 | 40.00 | 0.00 |
| 268 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 3,043.60 | 40.00 | 0.00 |
| 269 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,521.80 | 20.00 | 0.00 |
| 270 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,521.80 | 20.00 | 0.00 |
