| 持有 周大生(002867)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 98,779,401.42 | 7,563,507.00 | 5.01 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 73,305,453.50 | 5,612,975.00 | 0.10 |
| 3 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 66,929,888.00 | 5,124,800.00 | 1.32 |
| 4 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 58,421,624.50 | 4,473,325.00 | 1.36 |
| 5 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 58,421,624.50 | 4,473,325.00 | 1.36 |
| 6 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 43,818,259.00 | 3,355,150.00 | 1.39 |
| 7 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 42,887,734.00 | 3,283,900.00 | 1.59 |
| 8 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 42,887,734.00 | 3,283,900.00 | 1.59 |
| 9 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 42,887,734.00 | 3,283,900.00 | 1.59 |
| 10 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 39,595,308.00 | 3,031,800.00 | 1.59 |
| 11 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 39,595,308.00 | 3,031,800.00 | 1.59 |
| 12 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 39,275,991.00 | 3,007,350.00 | 2.69 |
| 13 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 38,465,526.58 | 2,945,293.00 | 1.38 |
| 14 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 31,404,076.00 | 2,404,600.00 | 1.61 |
| 15 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 31,404,076.00 | 2,404,600.00 | 1.61 |
| 16 | 070002 | 嘉实增长混合 | 28,872,055.44 | 2,210,724.00 | 1.32 |
| 17 | 020020 | 国泰双利债券C | 25,007,614.50 | 1,914,825.00 | 0.64 |
| 18 | 020019 | 国泰双利债券A | 25,007,614.50 | 1,914,825.00 | 0.64 |
| 19 | 001484 | 天弘新价值混合 | 21,032,150.50 | 1,610,425.00 | 1.69 |
| 20 | 512040 | 富国中证价值ETF | 18,193,886.00 | 1,393,100.00 | 0.84 |
| 21 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 16,923,330.84 | 1,295,814.00 | 1.67 |
| 22 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 16,923,330.84 | 1,295,814.00 | 1.67 |
| 23 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 16,475,503.44 | 1,261,524.00 | 2.29 |
| 24 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 15,954,096.00 | 1,221,600.00 | 8.64 |
| 25 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 15,954,096.00 | 1,221,600.00 | 8.64 |
| 26 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 13,194,518.00 | 1,010,300.00 | 0.23 |
| 27 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 13,194,518.00 | 1,010,300.00 | 0.23 |
| 28 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 12,418,401.38 | 950,873.00 | 1.72 |
| 29 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 12,393,940.00 | 949,000.00 | 1.36 |
| 30 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,746,164.00 | 899,400.00 | 0.10 |
| 31 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,679,531.88 | 894,298.00 | 0.10 |
| 32 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 11,666,498.00 | 893,300.00 | 0.59 |
| 33 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 11,666,498.00 | 893,300.00 | 0.59 |
| 34 | 960029 | 建信双息红利债券H | 11,477,128.00 | 878,800.00 | 0.68 |
| 35 | 531017 | 建信双息红利债券C | 11,477,128.00 | 878,800.00 | 0.68 |
| 36 | 530017 | 建信双息红利债券A | 11,477,128.00 | 878,800.00 | 0.68 |
| 37 | 000968 | 广发养老指数A | 10,770,908.50 | 824,725.00 | 1.02 |
| 38 | 002982 | 广发养老指数C | 10,770,908.50 | 824,725.00 | 1.02 |
| 39 | 001782 | 九泰久益混合A | 10,022,897.00 | 767,450.00 | 9.14 |
| 40 | 001844 | 九泰久益混合C | 10,022,897.00 | 767,450.00 | 9.14 |
| 41 | 010326 | 博时消费创新混合A | 8,431,536.00 | 645,600.00 | 0.86 |
| 42 | 010327 | 博时消费创新混合C | 8,431,536.00 | 645,600.00 | 0.86 |
| 43 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 8,034,512.00 | 615,200.00 | 1.91 |
| 44 | 001113 | 南方大数据100指数A | 7,660,852.34 | 586,589.00 | 0.66 |
| 45 | 004344 | 南方大数据100指数C | 7,660,852.34 | 586,589.00 | 0.66 |
| 46 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 7,649,242.00 | 585,700.00 | 0.16 |
| 47 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 7,649,242.00 | 585,700.00 | 0.16 |
| 48 | 001583 | 安信新常态股票 | 7,277,032.00 | 557,200.00 | 0.93 |
| 49 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 7,183,587.70 | 550,045.00 | 5.04 |
| 50 | 004393 | 安信合作创新混合 | 6,727,036.22 | 515,087.00 | 3.34 |
| 51 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 6,660,600.00 | 510,000.00 | 0.49 |
| 52 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 6,646,234.00 | 508,900.00 | 0.46 |
| 53 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 6,646,234.00 | 508,900.00 | 0.46 |
| 54 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 5,426,430.00 | 415,500.00 | 2.40 |
| 55 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 5,133,886.00 | 393,100.00 | 0.18 |
| 56 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 5,133,886.00 | 393,100.00 | 0.18 |
| 57 | 003029 | 安信新优选混合C | 4,963,453.00 | 380,050.00 | 1.49 |
| 58 | 003028 | 安信新优选混合A | 4,963,453.00 | 380,050.00 | 1.49 |
| 59 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 4,786,490.00 | 366,500.00 | 2.20 |
| 60 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 4,683,969.00 | 358,650.00 | 0.32 |
| 61 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 4,679,398.00 | 358,300.00 | 0.89 |
| 62 | 003345 | 安信新成长混合A | 3,889,268.00 | 297,800.00 | 0.81 |
| 63 | 003346 | 安信新成长混合C | 3,889,268.00 | 297,800.00 | 0.81 |
| 64 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 3,787,400.00 | 290,000.00 | 1.55 |
| 65 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 3,769,442.50 | 288,625.00 | 1.69 |
| 66 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 3,376,010.00 | 258,500.00 | 0.61 |
| 67 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,144,848.00 | 240,800.00 | 0.57 |
| 68 | 001695 | 泓德泓业混合 | 3,134,400.00 | 240,000.00 | 3.08 |
| 69 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 3,035,144.00 | 232,400.00 | 0.49 |
| 70 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2,873,200.00 | 220,000.00 | 0.17 |
| 71 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 2,858,834.00 | 218,900.00 | 0.84 |
| 72 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,744,271.68 | 210,128.00 | 0.09 |
| 73 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 2,707,338.00 | 207,300.00 | 0.57 |
| 74 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2,685,136.00 | 205,600.00 | 0.50 |
| 75 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2,669,464.00 | 204,400.00 | 0.30 |
| 76 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2,669,464.00 | 204,400.00 | 0.30 |
| 77 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 2,612,000.00 | 200,000.00 | 0.03 |
| 78 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 2,612,000.00 | 200,000.00 | 0.03 |
| 79 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,329,904.00 | 178,400.00 | 0.09 |
| 80 | 004249 | 安信中国制造混合 | 2,220,200.00 | 170,000.00 | 3.70 |
| 81 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,016,464.00 | 154,400.00 | 0.14 |
| 82 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,016,464.00 | 154,400.00 | 0.14 |
| 83 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,925,697.00 | 147,450.00 | 0.09 |
| 84 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1,797,056.00 | 137,600.00 | 0.67 |
| 85 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1,797,056.00 | 137,600.00 | 0.67 |
| 86 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1,782,690.00 | 136,500.00 | 0.29 |
| 87 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1,782,690.00 | 136,500.00 | 0.29 |
| 88 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,708,248.00 | 130,800.00 | 0.24 |
| 89 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,708,248.00 | 130,800.00 | 0.24 |
| 90 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1,696,494.00 | 129,900.00 | 2.45 |
| 91 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1,696,494.00 | 129,900.00 | 2.45 |
| 92 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,680,822.00 | 128,700.00 | 0.49 |
| 93 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,656,008.00 | 126,800.00 | 0.02 |
| 94 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,581,566.00 | 121,100.00 | 0.02 |
| 95 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,430,070.00 | 109,500.00 | 2.65 |
| 96 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 1,296,858.00 | 99,300.00 | 2.25 |
| 97 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1,158,422.00 | 88,700.00 | 2.06 |
| 98 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1,158,422.00 | 88,700.00 | 2.06 |
| 99 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1,104,876.00 | 84,600.00 | 0.36 |
| 100 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1,104,876.00 | 84,600.00 | 0.36 |
| 101 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1,052,636.00 | 80,600.00 | 0.07 |
| 102 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 982,112.00 | 75,200.00 | 1.13 |
| 103 | 007261 | 融通消费升级混合 | 932,484.00 | 71,400.00 | 2.21 |
| 104 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 914,200.00 | 70,000.00 | 0.18 |
| 105 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 914,200.00 | 70,000.00 | 0.18 |
| 106 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 872,408.00 | 66,800.00 | 0.07 |
| 107 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 872,408.00 | 66,800.00 | 0.07 |
| 108 | 010068 | 工银双盈债券A | 851,512.00 | 65,200.00 | 0.54 |
| 109 | 010069 | 工银双盈债券C | 851,512.00 | 65,200.00 | 0.54 |
| 110 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 752,256.00 | 57,600.00 | 0.07 |
| 111 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 730,054.00 | 55,900.00 | 1.63 |
| 112 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 714,382.00 | 54,700.00 | 0.05 |
| 113 | 510590 | 平安中证500ETF | 712,423.00 | 54,550.00 | 0.10 |
| 114 | 159968 | 博时中证500ETF | 674,549.00 | 51,650.00 | 0.09 |
| 115 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 663,448.00 | 50,800.00 | 0.43 |
| 116 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 653,000.00 | 50,000.00 | 1.13 |
| 117 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 613,924.48 | 47,008.00 | 1.23 |
| 118 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 613,924.48 | 47,008.00 | 1.23 |
| 119 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 613,820.00 | 47,000.00 | 1.25 |
| 120 | 009899 | 上银内需增长股票 | 593,368.04 | 45,434.00 | 1.14 |
| 121 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 569,416.00 | 43,600.00 | 2.60 |
| 122 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 552,438.00 | 42,300.00 | 0.05 |
| 123 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 522,400.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 124 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 522,400.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 125 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 522,400.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 126 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 517,176.00 | 39,600.00 | 1.15 |
| 127 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 517,176.00 | 39,600.00 | 1.15 |
| 128 | 519665 | 银河美丽混合C | 505,422.00 | 38,700.00 | 0.23 |
| 129 | 519664 | 银河美丽混合A | 505,422.00 | 38,700.00 | 0.23 |
| 130 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 498,892.00 | 38,200.00 | 0.09 |
| 131 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 498,565.50 | 38,175.00 | 0.26 |
| 132 | 002801 | 泓德泓信混合 | 471,466.00 | 36,100.00 | 0.16 |
| 133 | 005944 | 工银聚福混合C | 425,756.00 | 32,600.00 | 0.78 |
| 134 | 005943 | 工银聚福混合A | 425,756.00 | 32,600.00 | 0.78 |
| 135 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 417,920.00 | 32,000.00 | 1.74 |
| 136 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 417,920.00 | 32,000.00 | 1.74 |
| 137 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 413,349.00 | 31,650.00 | 0.09 |
| 138 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 413,349.00 | 31,650.00 | 0.09 |
| 139 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 410,084.00 | 31,400.00 | 0.39 |
| 140 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 391,800.00 | 30,000.00 | 0.73 |
| 141 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 391,800.00 | 30,000.00 | 0.73 |
| 142 | 010158 | 汇安中证500增强C | 391,800.00 | 30,000.00 | 0.41 |
| 143 | 010157 | 汇安中证500增强A | 391,800.00 | 30,000.00 | 0.41 |
| 144 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 389,188.00 | 29,800.00 | 0.11 |
| 145 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 389,188.00 | 29,800.00 | 0.11 |
| 146 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 386,576.00 | 29,600.00 | 0.09 |
| 147 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 346,090.00 | 26,500.00 | 0.09 |
| 148 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 346,090.00 | 26,500.00 | 0.09 |
| 149 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 344,784.00 | 26,400.00 | 0.55 |
| 150 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 340,866.00 | 26,100.00 | 0.09 |
| 151 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 340,866.00 | 26,100.00 | 0.09 |
| 152 | 002000 | 工银新生利混合 | 333,030.00 | 25,500.00 | 0.65 |
| 153 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 327,806.00 | 25,100.00 | 0.50 |
| 154 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 323,888.00 | 24,800.00 | 0.31 |
| 155 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 323,888.00 | 24,800.00 | 0.31 |
| 156 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 313,714.26 | 24,021.00 | 0.17 |
| 157 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 313,714.26 | 24,021.00 | 0.17 |
| 158 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 306,910.00 | 23,500.00 | 1.04 |
| 159 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 265,118.00 | 20,300.00 | 0.20 |
| 160 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 265,118.00 | 20,300.00 | 0.20 |
| 161 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 261,200.00 | 20,000.00 | 0.52 |
| 162 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 261,200.00 | 20,000.00 | 0.52 |
| 163 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 237,692.00 | 18,200.00 | 0.28 |
| 164 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 237,692.00 | 18,200.00 | 0.28 |
| 165 | 519651 | 银河转型混合 | 237,692.00 | 18,200.00 | 0.08 |
| 166 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 231,162.00 | 17,700.00 | 0.10 |
| 167 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 229,856.00 | 17,600.00 | 0.83 |
| 168 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 229,856.00 | 17,600.00 | 0.83 |
| 169 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 229,856.00 | 17,600.00 | 0.03 |
| 170 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 229,856.00 | 17,600.00 | 0.03 |
| 171 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 229,856.00 | 17,600.00 | 0.03 |
| 172 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 216,796.00 | 16,600.00 | 0.42 |
| 173 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 216,796.00 | 16,600.00 | 0.42 |
| 174 | 004157 | 信诚至诚混合A | 211,572.00 | 16,200.00 | 1.70 |
| 175 | 004158 | 信诚至诚混合B | 211,572.00 | 16,200.00 | 1.70 |
| 176 | 159903 | 深成ETF | 207,980.50 | 15,925.00 | 0.06 |
| 177 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 196,553.00 | 15,050.00 | 0.48 |
| 178 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 196,553.00 | 15,050.00 | 0.48 |
| 179 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 195,900.00 | 15,000.00 | 0.99 |
| 180 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 173,698.00 | 13,300.00 | 0.19 |
| 181 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 173,698.00 | 13,300.00 | 0.19 |
| 182 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 169,780.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 183 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 169,780.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 184 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 169,780.00 | 13,000.00 | 0.25 |
| 185 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 154,761.00 | 11,850.00 | 0.09 |
| 186 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 143,660.00 | 11,000.00 | 0.07 |
| 187 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 141,048.00 | 10,800.00 | 0.10 |
| 188 | 006585 | 南方宝元债券C | 134,518.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 189 | 202101 | 南方宝元债券A | 134,518.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 190 | 004193 | 招商中证500指数C | 133,212.00 | 10,200.00 | 0.08 |
| 191 | 004192 | 招商中证500指数A | 133,212.00 | 10,200.00 | 0.08 |
| 192 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 130,600.00 | 10,000.00 | 0.05 |
| 193 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 130,600.00 | 10,000.00 | 0.05 |
| 194 | 165511 | 信诚中证500指数 | 129,947.00 | 9,950.00 | 0.05 |
| 195 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 122,764.00 | 9,400.00 | 0.24 |
| 196 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 122,764.00 | 9,400.00 | 0.24 |
| 197 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 112,969.00 | 8,650.00 | 0.00 |
| 198 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 112,969.00 | 8,650.00 | 0.00 |
| 199 | 159943 | 大成深证成份ETF | 101,868.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 200 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 100,562.00 | 7,700.00 | 0.19 |
| 201 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 100,562.00 | 7,700.00 | 0.19 |
| 202 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 100,562.00 | 7,700.00 | 0.19 |
| 203 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 100,562.00 | 7,700.00 | 0.19 |
| 204 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 92,726.00 | 7,100.00 | 0.02 |
| 205 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 92,726.00 | 7,100.00 | 0.02 |
| 206 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 91,420.00 | 7,000.00 | 0.39 |
| 207 | 001721 | 工银新增益混合 | 91,420.00 | 7,000.00 | 0.17 |
| 208 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 91,420.00 | 7,000.00 | 0.39 |
| 209 | 004189 | 华商消费行业股票 | 88,808.00 | 6,800.00 | 0.20 |
| 210 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 88,481.50 | 6,775.00 | 0.18 |
| 211 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 86,196.00 | 6,600.00 | 0.16 |
| 212 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 86,196.00 | 6,600.00 | 0.16 |
| 213 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 86,196.00 | 6,600.00 | 0.06 |
| 214 | 004442 | 中欧康裕混合A | 86,196.00 | 6,600.00 | 0.10 |
| 215 | 004455 | 中欧康裕混合C | 86,196.00 | 6,600.00 | 0.10 |
| 216 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 84,890.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 217 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 84,890.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 218 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 81,298.50 | 6,225.00 | 0.00 |
| 219 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 81,298.50 | 6,225.00 | 0.00 |
| 220 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 78,360.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 221 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 78,360.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 222 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 74,442.00 | 5,700.00 | 0.00 |
| 223 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 73,136.00 | 5,600.00 | 0.05 |
| 224 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 71,830.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 225 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 71,830.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 226 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 67,912.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 227 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 67,912.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 228 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 62,688.00 | 4,800.00 | 0.14 |
| 229 | 006611 | 人保中证500指数 | 62,035.00 | 4,750.00 | 0.09 |
| 230 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 61,382.00 | 4,700.00 | 0.14 |
| 231 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 61,382.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 232 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 60,076.00 | 4,600.00 | 0.19 |
| 233 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 60,076.00 | 4,600.00 | 0.19 |
| 234 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 57,464.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 235 | 006347 | 安信量化优选股票C | 56,158.00 | 4,300.00 | 0.12 |
| 236 | 006346 | 安信量化优选股票A | 56,158.00 | 4,300.00 | 0.12 |
| 237 | 515530 | 泰康中证500ETF | 53,546.00 | 4,100.00 | 0.09 |
| 238 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 52,240.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 239 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 52,240.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 240 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 46,363.00 | 3,550.00 | 0.10 |
| 241 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 45,710.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 242 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 45,057.00 | 3,450.00 | 0.18 |
| 243 | 515810 | 易方达中证800ETF | 43,098.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 244 | 161612 | 融通深证成份指数A | 40,486.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 245 | 004875 | 融通深证成份指数C | 40,486.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 246 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 28,732.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 247 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 28,732.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 248 | 515550 | 中融中证500ETF | 28,079.00 | 2,150.00 | 0.09 |
| 249 | 510570 | 兴业中证500ETF | 17,631.00 | 1,350.00 | 0.08 |
| 250 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 16,325.00 | 1,250.00 | 0.10 |
| 251 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 15,672.00 | 1,200.00 | 0.85 |
| 252 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 15,672.00 | 1,200.00 | 0.85 |
| 253 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 13,060.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 254 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 13,060.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 255 | 001589 | 天弘中证800指数C | 11,754.00 | 900.00 | 0.02 |
| 256 | 001588 | 天弘中证800指数A | 11,754.00 | 900.00 | 0.02 |
| 257 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 10,448.00 | 800.00 | 0.01 |
| 258 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 10,448.00 | 800.00 | 0.03 |
| 259 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 10,448.00 | 800.00 | 0.03 |
| 260 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 10,448.00 | 800.00 | 0.01 |
| 261 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 5,224.00 | 400.00 | 0.00 |
| 262 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 5,224.00 | 400.00 | 0.00 |
| 263 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 3,918.00 | 300.00 | 0.08 |
| 264 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2,938.50 | 225.00 | 0.00 |
| 265 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2,938.50 | 225.00 | 0.00 |
| 266 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 2,612.00 | 200.00 | 0.01 |
| 267 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 2,612.00 | 200.00 | 0.01 |
| 268 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,306.00 | 100.00 | 0.00 |
| 269 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,306.00 | 100.00 | 0.00 |
| 270 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1,306.00 | 100.00 | 0.00 |
| 271 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1,306.00 | 100.00 | 0.00 |
| 272 | 008269 | 大成睿享混合A | 653.00 | 50.00 | 0.00 |
| 273 | 008270 | 大成睿享混合C | 653.00 | 50.00 | 0.00 |
| 274 | 090007 | 大成策略回报混合 | 287.32 | 22.00 | 0.00 |
