/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有股票 - 搜狐基金
持有 中国广核(003816)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 1,622,016,200.00 | 555,485,000.00 | 6.11 |
2 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,238,628,960.00 | 424,188,000.00 | 6.23 |
3 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 648,806,480.00 | 222,194,000.00 | 5.27 |
4 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 393,215,960.00 | 134,663,000.00 | 1.46 |
5 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 324,403,240.00 | 111,097,000.00 | 1.96 |
6 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 119,992,749.36 | 40,538,091.00 | 1.08 |
7 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 82,598,504.00 | 27,904,900.00 | 1.14 |
8 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 78,228,360.00 | 26,428,500.00 | 0.61 |
9 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 74,623,968.00 | 25,210,800.00 | 0.61 |
10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 38,875,752.00 | 13,133,700.00 | 0.11 |
11 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 36,747,808.00 | 12,414,800.00 | 0.93 |
12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 31,643,584.00 | 10,690,400.00 | 0.12 |
13 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 26,617,208.00 | 8,992,300.00 | 0.12 |
14 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 19,992,432.00 | 6,754,200.00 | 0.61 |
15 | 512580 | 广发中证环保ETF | 16,698,840.00 | 5,641,500.00 | 0.95 |
16 | 159974 | 富国央企创新ETF | 12,939,936.00 | 4,371,600.00 | 1.08 |
17 | 159901 | 易方达深证100ETF | 12,073,840.00 | 4,079,000.00 | 0.15 |
18 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,011,128.00 | 3,044,300.00 | 0.11 |
19 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 8,770,184.00 | 2,962,900.00 | 0.12 |
20 | 159902 | 华夏中小板ETF | 7,265,616.00 | 2,454,600.00 | 0.28 |
21 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,860,984.00 | 2,317,900.00 | 0.12 |
22 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 4,657,264.00 | 1,573,400.00 | 0.34 |
23 | 150018 | 银华稳进 | 4,415,153.76 | 1,491,606.00 | 0.12 |
24 | 150019 | 银华锐进 | 4,415,153.76 | 1,491,606.00 | 0.12 |
25 | 159916 | 深F60ETF | 4,215,336.00 | 1,424,100.00 | 0.43 |
26 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,197,872.00 | 1,418,200.00 | 0.12 |
27 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,163,536.00 | 1,406,600.00 | 0.12 |
28 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,705,920.00 | 1,252,000.00 | 0.11 |
29 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,705,920.00 | 1,252,000.00 | 0.11 |
30 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3,645,240.00 | 1,231,500.00 | 0.12 |
31 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 3,633,400.00 | 1,227,500.00 | 0.34 |
32 | 161604 | 融通深证100指数A | 3,620,080.00 | 1,223,000.00 | 0.06 |
33 | 004876 | 融通深证100指数C | 3,620,080.00 | 1,223,000.00 | 0.06 |
34 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 2,888,072.00 | 975,700.00 | 0.24 |
35 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 2,714,616.00 | 917,100.00 | 0.88 |
36 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 2,714,616.00 | 917,100.00 | 0.88 |
37 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 2,714,616.00 | 917,100.00 | 0.88 |
38 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,706,328.00 | 914,300.00 | 0.05 |
39 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,313,240.00 | 781,500.00 | 0.08 |
40 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,307,616.00 | 779,600.00 | 0.07 |
41 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,307,616.00 | 779,600.00 | 0.07 |
42 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 2,271,800.00 | 767,500.00 | 0.12 |
43 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,817,440.00 | 614,000.00 | 0.10 |
44 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,817,440.00 | 614,000.00 | 0.10 |
45 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,731,304.00 | 584,900.00 | 0.11 |
46 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,731,304.00 | 584,900.00 | 0.11 |
47 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.80 |
48 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.82 |
49 | 000708 | 华安安享混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.14 |
50 | 000590 | 华安新活力混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.24 |
51 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.13 |
52 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 1.35 |
53 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.13 |
54 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.23 |
55 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.02 |
56 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 1.35 |
57 | 519017 | 大成积极成长混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.14 |
58 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.09 |
59 | 090007 | 大成策略回报混合 | 1,666,355.68 | 562,958.00 | 0.17 |
60 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,564,360.00 | 528,500.00 | 0.12 |
61 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 1,333,651.68 | 450,558.00 | 0.04 |
62 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,284,344.00 | 433,900.00 | 0.38 |
63 | 001485 | 华安添颐混合 | 928,723.68 | 313,758.00 | 0.08 |
64 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 874,680.00 | 295,500.00 | 0.18 |
65 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 800,976.00 | 270,600.00 | 0.17 |
66 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 784,992.00 | 265,200.00 | 0.11 |
67 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 784,992.00 | 265,200.00 | 0.11 |
68 | 150238 | 鹏华环保分级B | 721,352.00 | 243,700.00 | 0.90 |
69 | 150237 | 鹏华环保分级A | 721,352.00 | 243,700.00 | 0.90 |
70 | 512910 | 广发中证100ETF | 665,112.00 | 224,700.00 | 0.18 |
71 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 629,592.00 | 212,700.00 | 0.26 |
72 | 519100 | 长盛中证100指数 | 619,824.00 | 209,400.00 | 0.17 |
73 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 565,360.00 | 191,000.00 | 0.11 |
74 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 565,360.00 | 191,000.00 | 0.11 |
75 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 545,528.00 | 184,300.00 | 0.11 |
76 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 545,528.00 | 184,300.00 | 0.11 |
77 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 540,963.68 | 182,758.00 | 0.05 |
78 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 534,280.00 | 180,500.00 | 0.91 |
79 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 534,280.00 | 180,500.00 | 0.91 |
80 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 534,280.00 | 180,500.00 | 0.91 |
81 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 529,544.00 | 178,900.00 | 0.14 |
82 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 524,512.00 | 177,200.00 | 0.14 |
83 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 486,624.00 | 164,400.00 | 0.16 |
84 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 486,624.00 | 164,400.00 | 0.16 |
85 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 448,144.00 | 151,400.00 | 0.27 |
86 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 448,144.00 | 151,400.00 | 0.27 |
87 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 441,632.00 | 149,200.00 | 0.11 |
88 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 441,632.00 | 149,200.00 | 0.11 |
89 | 320010 | 诺安中证100指数A | 438,968.00 | 148,300.00 | 0.17 |
90 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 418,248.00 | 141,300.00 | 0.00 |
91 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 418,248.00 | 141,300.00 | 0.00 |
92 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 361,120.00 | 122,000.00 | 0.11 |
93 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 361,120.00 | 122,000.00 | 0.11 |
94 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 356,384.00 | 120,400.00 | 0.30 |
95 | 410008 | 华富中证100指数 | 352,536.00 | 119,100.00 | 0.17 |
96 | 159903 | 深成ETF | 338,032.00 | 114,200.00 | 0.08 |
97 | 202211 | 南方中证100指数A | 335,072.00 | 113,200.00 | 0.16 |
98 | 005691 | 南方中证100指数C | 335,072.00 | 113,200.00 | 0.16 |
99 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 332,704.00 | 112,400.00 | 0.12 |
100 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 331,816.00 | 112,100.00 | 0.17 |
101 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 331,816.00 | 112,100.00 | 0.17 |
102 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 312,280.00 | 105,500.00 | 0.09 |
103 | 159907 | 广发中小板300ETF | 303,992.00 | 102,700.00 | 0.19 |
104 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 300,736.00 | 101,600.00 | 0.11 |
105 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 296,000.00 | 100,000.00 | 0.17 |
106 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 295,704.00 | 99,900.00 | 1.48 |
107 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 295,704.00 | 99,900.00 | 1.48 |
108 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 295,704.00 | 99,900.00 | 1.48 |
109 | 240014 | 华宝中证100指数A | 257,520.00 | 87,000.00 | 0.04 |
110 | 007405 | 华宝中证100指数C | 257,520.00 | 87,000.00 | 0.04 |
111 | 159975 | 招商深证100ETF | 256,336.00 | 86,600.00 | 0.14 |
112 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 229,696.00 | 77,600.00 | 0.00 |
113 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 229,696.00 | 77,600.00 | 0.00 |
114 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 229,104.00 | 77,400.00 | 0.13 |
115 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 214,600.00 | 72,500.00 | 0.12 |
116 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 212,528.00 | 71,800.00 | 0.11 |
117 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 212,528.00 | 71,800.00 | 0.11 |
118 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 204,240.00 | 69,000.00 | 0.30 |
119 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 200,688.00 | 67,800.00 | 0.04 |
120 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 200,688.00 | 67,800.00 | 0.04 |
121 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 200,688.00 | 67,800.00 | 0.04 |
122 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 200,688.00 | 67,800.00 | 0.04 |
123 | 006600 | 人保沪深300指数 | 198,320.00 | 67,000.00 | 0.09 |
124 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 195,360.00 | 66,000.00 | 0.11 |
125 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 195,360.00 | 66,000.00 | 0.11 |
126 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 189,440.00 | 64,000.00 | 0.88 |
127 | 009059 | 南方沪深300增强A | 189,440.00 | 64,000.00 | 0.09 |
128 | 009060 | 南方沪深300增强C | 189,440.00 | 64,000.00 | 0.09 |
129 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 189,440.00 | 64,000.00 | 0.88 |
130 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 189,440.00 | 64,000.00 | 0.88 |
131 | 159943 | 大成深证成份ETF | 181,744.00 | 61,400.00 | 0.07 |
132 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 178,488.00 | 60,300.00 | 0.01 |
133 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 178,488.00 | 60,300.00 | 0.01 |
134 | 004408 | 招商深证100指数C | 172,568.00 | 58,300.00 | 0.14 |
135 | 217016 | 招商深证100指数A | 172,568.00 | 58,300.00 | 0.14 |
136 | 515670 | 中银中证100ETF | 159,248.00 | 53,800.00 | 0.18 |
137 | 515390 | 华安沪深300ETF | 158,064.00 | 53,400.00 | 0.11 |
138 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 127,872.00 | 43,200.00 | 0.11 |
139 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 121,952.00 | 41,200.00 | 0.00 |
140 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 121,952.00 | 41,200.00 | 0.00 |
141 | 159969 | 银华深证100ETF | 120,472.00 | 40,700.00 | 0.14 |
142 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 111,296.00 | 37,600.00 | 0.05 |
143 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 111,296.00 | 37,600.00 | 0.05 |
144 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 103,008.00 | 34,800.00 | 0.05 |
145 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 103,008.00 | 34,800.00 | 0.05 |
146 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 102,712.00 | 34,700.00 | 0.10 |
147 | 515810 | 易方达中证800ETF | 100,936.00 | 34,100.00 | 0.08 |
148 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 98,739.68 | 33,358.00 | 0.05 |
149 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 97,680.00 | 33,000.00 | 0.18 |
150 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 96,496.00 | 32,600.00 | 0.00 |
151 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 96,496.00 | 32,600.00 | 0.00 |
152 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 94,720.00 | 32,000.00 | 0.01 |
153 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 94,720.00 | 32,000.00 | 0.01 |
154 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 86,136.00 | 29,100.00 | 0.14 |
155 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 81,929.84 | 27,679.00 | 0.06 |
156 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 81,929.84 | 27,679.00 | 0.06 |
157 | 002011 | 华夏红利混合 | 81,867.68 | 27,658.00 | 0.00 |
158 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 79,920.00 | 27,000.00 | 0.01 |
159 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 79,920.00 | 27,000.00 | 0.01 |
160 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 72,520.00 | 24,500.00 | 0.01 |
161 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 72,520.00 | 24,500.00 | 0.01 |
162 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 68,547.68 | 23,158.00 | 0.00 |
163 | 515620 | 建信中证800ETF | 63,640.00 | 21,500.00 | 0.08 |
164 | 159809 | 博时大湾区ETF | 56,536.00 | 19,100.00 | 0.08 |
165 | 000214 | 广发成长优选混合 | 54,760.00 | 18,500.00 | 0.06 |
166 | 515130 | 博时沪深300ETF | 50,024.00 | 16,900.00 | 0.11 |
167 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 47,656.00 | 16,100.00 | 0.07 |
168 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 47,656.00 | 16,100.00 | 0.07 |
169 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 47,064.00 | 15,900.00 | 0.07 |
170 | 159802 | 广发中证800ETF | 43,216.00 | 14,600.00 | 0.08 |
171 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 41,440.00 | 14,000.00 | 0.06 |
172 | 150009 | 瑞和远见 | 41,440.00 | 14,000.00 | 0.06 |
173 | 150008 | 瑞和小康 | 41,440.00 | 14,000.00 | 0.06 |
174 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 40,552.00 | 13,700.00 | 0.00 |
175 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 40,552.00 | 13,700.00 | 0.00 |
176 | 159923 | 大成中证100ETF | 39,664.00 | 13,400.00 | 0.15 |
177 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 37,000.00 | 12,500.00 | 0.14 |
178 | 515310 | 添富沪深300ETF | 31,080.00 | 10,500.00 | 0.11 |
179 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 27,232.00 | 9,200.00 | 0.28 |
180 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 24,272.00 | 8,200.00 | 0.00 |
181 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 24,272.00 | 8,200.00 | 0.00 |
182 | 001589 | 天弘中证800指数C | 23,088.00 | 7,800.00 | 0.08 |
183 | 001588 | 天弘中证800指数A | 23,088.00 | 7,800.00 | 0.08 |
184 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 22,200.00 | 7,500.00 | 0.01 |
185 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 22,200.00 | 7,500.00 | 0.01 |
186 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 18,944.00 | 6,400.00 | 0.00 |
187 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 18,944.00 | 6,400.00 | 0.00 |
188 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 16,576.00 | 5,600.00 | 0.04 |
189 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 16,576.00 | 5,600.00 | 0.04 |
190 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 14,208.00 | 4,800.00 | 0.00 |
191 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 14,208.00 | 4,800.00 | 0.00 |
192 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 13,320.00 | 4,500.00 | 0.00 |
193 | 070018 | 嘉实回报混合 | 13,320.00 | 4,500.00 | 0.00 |
194 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 9,768.00 | 3,300.00 | 0.00 |
195 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 9,768.00 | 3,300.00 | 0.00 |
196 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 8,501.12 | 2,872.00 | 0.19 |
197 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 8,501.12 | 2,872.00 | 0.19 |
198 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 8,501.12 | 2,872.00 | 0.19 |
199 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 8,288.00 | 2,800.00 | 0.02 |
200 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 7,104.00 | 2,400.00 | 0.02 |
201 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 7,104.00 | 2,400.00 | 0.01 |
202 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 7,104.00 | 2,400.00 | 0.01 |
203 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 6,216.00 | 2,100.00 | 0.00 |
204 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 6,216.00 | 2,100.00 | 0.00 |
205 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 6,216.00 | 2,100.00 | 0.00 |
206 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 6,216.00 | 2,100.00 | 0.00 |
207 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 5,328.00 | 1,800.00 | 0.00 |
208 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 5,328.00 | 1,800.00 | 0.00 |
209 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 3,848.00 | 1,300.00 | 0.08 |
210 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 2,960.00 | 1,000.00 | 0.02 |
211 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 2,960.00 | 1,000.00 | 0.00 |
212 | 270026 | 广发中小板300联接A | 1,776.00 | 600.00 | 0.00 |
213 | 006113 | 添富创新医药混合 | 1,651.68 | 558.00 | 0.00 |
214 | 000061 | 华夏盛世混合 | 467.68 | 158.00 | 0.00 |