基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华安新回报混合A
  • 001311
  • 单位净值 (2026-04-28)
  • 1.5173 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-05-19
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-28日: 1.5173 4-27日: 1.5173 4-24日: 1.5173 4-23日: 1.5174 4-22日: 1.5174

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中华安新回报混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第5783,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.0408元,排名第6969名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2056/6036

  • 0.1
    -8.1
    -5.9
    近六月

    584/5503

  • -0.8
    -10.3
    -5.1
    近一年

    907/5082

  • 1.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    674/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% -0.9% 0.1% -0.8% 7.4%
排名 3687/5912 674/5042 752/5718 584/5503 907/5082 618/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁波银行 0.35% 191.67% 466
2 拓荆科技 0.34% -- 645
3 中国神华 0.32% 23.08% 534
4 温氏股份 0.31% 6.90% 307
5 中国铝业 0.26% -- 272
6 首旅酒店 0.24% -- 100
7 神火股份 0.23% -- 294
8 中国平安 0.20% -9.09% 1877
9 招商蛇口 0.19% -- 149
10 上海建工 0.19% -- 2
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安新回

    单位净值：1.5203

    近一月涨幅：0.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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