| 持有 中国中铁(00390)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 44,644,318.40 | 9,366,000.00 | 1.32 |
| 2 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 43,762,490.63 | 9,181,000.00 | 1.18 |
| 3 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 43,762,490.63 | 9,181,000.00 | 1.18 |
| 4 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 31,497,934.65 | 6,608,000.00 | 3.01 |
| 5 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 31,497,934.65 | 6,608,000.00 | 3.01 |
| 6 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 28,337,654.59 | 5,945,000.00 | 1.82 |
| 7 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 26,125,935.20 | 5,481,000.00 | 1.10 |
| 8 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 26,125,935.20 | 5,481,000.00 | 1.10 |
| 9 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 23,833,183.00 | 5,000,000.00 | 1.40 |
| 10 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 16,113,060.00 | 3,378,000.00 | 0.78 |
| 11 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 14,533,751.46 | 3,049,058.00 | 2.34 |
| 12 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 14,310,000.00 | 3,000,000.00 | 0.64 |
| 13 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 9,433,173.83 | 1,979,000.00 | 3.50 |
| 14 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 9,433,173.83 | 1,979,000.00 | 3.50 |
| 15 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 8,789,677.89 | 1,844,000.00 | 1.07 |
| 16 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 6,396,826.32 | 1,342,000.00 | 0.99 |
| 17 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2,759,882.59 | 579,000.00 | 3.70 |
| 18 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 824,628.13 | 173,000.00 | 0.91 |
| 19 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 824,628.13 | 173,000.00 | 0.91 |
| 20 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 753,128.58 | 158,000.00 | 1.10 |
| 21 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 753,128.58 | 158,000.00 | 1.10 |
| 22 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 571,996.39 | 120,000.00 | 0.88 |
| 23 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 367,290.00 | 77,000.00 | 1.44 |
| 24 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 357,497.75 | 75,000.00 | 0.33 |
| 25 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 357,497.75 | 75,000.00 | 0.33 |
| 26 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 309,831.38 | 65,000.00 | 0.83 |
| 27 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 290,764.83 | 61,000.00 | 0.86 |
| 28 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 290,764.83 | 61,000.00 | 0.86 |
| 29 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 243,270.00 | 51,000.00 | 0.76 |
| 30 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 243,270.00 | 51,000.00 | 0.76 |
| 31 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 233,565.19 | 49,000.00 | 0.90 |
| 32 | 009155 | 海富通富盈混合C | 138,232.46 | 29,000.00 | 0.09 |
| 33 | 009154 | 海富通富盈混合A | 138,232.46 | 29,000.00 | 0.09 |
| 34 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 119,165.92 | 25,000.00 | 0.47 |
