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持有中国海外发展(00688)的基金

报告期：2023-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	006551	中庚价值领航混合	417,322,335.02	26,501,000.00	4.36
2	009101	安信稳健增利混合C	334,790,115.18	21,260,000.00	2.85
3	009100	安信稳健增利混合A	334,790,115.18	21,260,000.00	2.85
4	009549	汇添富中盘价值精选混合C	283,453,531.20	18,000,000.00	2.86
5	009548	汇添富中盘价值精选混合A	283,453,531.20	18,000,000.00	2.86
6	008809	安信民稳增长混合A	103,988,077.40	6,603,500.00	5.83
7	008810	安信民稳增长混合C	103,988,077.40	6,603,500.00	5.83
8	519704	交银先进制造混合	93,579,033.84	5,942,500.00	1.29
9	005379	添富价值创造定开混合	62,989,673.60	4,000,000.00	1.17
10	009007	兴全沪港深两年持有混合	59,729,957.99	3,793,000.00	3.93
11	000880	富国研究精选灵活配置混合	58,103,690.60	3,689,728.00	3.75
12	009402	交银启明混合	58,029,236.80	3,685,000.00	1.29
13	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	53,076,673.72	3,370,500.00	4.60
14	002803	东方红沪港深混合	49,210,682.50	3,125,000.00	1.60
15	008954	安信价值回报三年持有混合	46,638,388.95	2,961,653.00	2.75
16	009849	安信稳健聚申一年持有混合	43,777,823.15	2,780,000.00	4.61
17	001583	安信新常态股票	33,628,611.99	2,135,500.00	4.57
18	005938	工银精选金融地产混合C	28,364,757.75	1,800,937.00	4.47
19	005937	工银精选金融地产混合A	28,364,757.75	1,800,937.00	4.47
20	513660	华夏沪港通恒生ETF	25,841,513.59	1,641,000.00	0.55
21	006060	鹏扬泓利债券C	21,259,014.84	1,350,000.00	0.59
22	006059	鹏扬泓利债券A	21,259,014.84	1,350,000.00	0.59
23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	20,944,066.47	1,330,000.00	5.85
24	007291	汇丰晋信港股通双核混合	19,219,724.16	1,220,500.00	3.09
25	009983	永赢港股通品质生活慧选混合	17,109,570.09	1,086,500.00	2.09
26	160526	博时优势企业混合A	16,463,925.94	1,045,500.00	4.40
27	007234	博时优势企业混合C	16,463,925.94	1,045,500.00	4.40
28	009429	鹏扬景沣六个月混合C	14,960,047.48	950,000.00	0.85
29	009428	鹏扬景沣六个月混合A	14,960,047.48	950,000.00	0.85
30	160142	南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	12,070,396.20	766,500.00	0.87
31	003956	南方现代教育股票	12,031,027.66	764,000.00	3.38
32	009065	鹏扬景沃六个月混合C	11,023,192.88	700,000.00	0.82
33	009064	鹏扬景沃六个月混合A	11,023,192.88	700,000.00	0.82
34	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	8,031,183.38	510,000.00	2.08
35	007674	工银产业升级股票A	7,574,127.75	480,897.00	9.23
36	007675	工银产业升级股票C	7,574,127.75	480,897.00	9.23
37	010329	博时荣华混合C	7,086,338.28	450,000.00	1.86
38	010328	博时荣华混合A	7,086,338.28	450,000.00	1.86
39	002332	汇丰晋信沪港深股票A	6,235,977.69	396,000.00	1.99
40	002333	汇丰晋信沪港深股票C	6,235,977.69	396,000.00	1.99
41	010436	富国双债增强债券C	6,142,500.00	390,000.00	0.07
42	010435	富国双债增强债券A	6,142,500.00	390,000.00	0.07
43	008477	安信价值驱动三年持有混合	5,031,300.18	319,500.00	4.61
44	004451	添富年年丰定开混合A	4,094,328.78	260,000.00	0.57
45	004452	添富年年丰定开混合C	4,094,328.78	260,000.00	0.57
46	159960	平安恒生中国企业ETF	4,039,212.82	256,500.00	1.03
47	004249	安信中国制造混合	3,495,926.88	222,000.00	5.58
48	009131	鹏扬景恒六个月混合C	3,385,694.96	215,000.00	0.80
49	009130	鹏扬景恒六个月混合A	3,385,694.96	215,000.00	0.80
50	006355	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C	3,275,463.03	208,000.00	1.30
51	513600	南方恒生ETF(QDII)	3,275,463.03	208,000.00	0.58
52	501301	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	3,275,463.03	208,000.00	1.30
53	004393	安信合作创新混合	3,054,999.17	194,000.00	5.45
54	008892	安信价值成长混合C	3,050,180.46	193,694.00	0.94
55	008891	安信价值成长混合A	3,050,180.46	193,694.00	0.94
56	008502	鹏扬聚利六个月债券C	2,677,061.13	170,000.00	0.61
57	008501	鹏扬聚利六个月债券A	2,677,061.13	170,000.00	0.61
58	008500	鹏扬景科混合C	2,464,470.98	156,500.00	1.06
59	008499	鹏扬景科混合A	2,464,470.98	156,500.00	1.06
60	159954	南方恒生中国企业ETF	2,007,795.85	127,500.00	0.89
61	009427	鹏扬景惠六个月混合C	1,818,826.83	115,500.00	0.79
62	009426	鹏扬景惠六个月混合A	1,818,826.83	115,500.00	0.79
63	009880	安信成长动力一年持有混合	1,558,994.42	99,000.00	0.96
64	007397	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C	1,558,994.42	99,000.00	1.72
65	501310	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	1,558,994.42	99,000.00	1.72
66	513900	华安CES港股通精选100ETF	1,275,540.89	81,000.00	0.75
67	004871	中银金融地产混合A	1,031,455.91	65,500.00	0.58
68	010312	中银金融地产混合C	1,031,455.91	65,500.00	0.58
69	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	897,602.85	57,000.00	0.12
70	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	897,602.85	57,000.00	0.12
71	009154	海富通富盈混合A	645,644.15	41,000.00	0.43
72	009155	海富通富盈混合C	645,644.15	41,000.00	0.43
73	008416	鹏扬景瑞三年混合A	606,275.61	38,500.00	0.25
74	008417	鹏扬景瑞三年混合C	606,275.61	38,500.00	0.25
75	010444	南方誉尚一年持有期混合A	566,907.06	36,000.00	0.24
76	010445	南方誉尚一年持有期混合C	566,907.06	36,000.00	0.24
77	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	393,685.46	25,000.00	0.49
78	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	393,685.46	25,000.00	0.49
79	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	354,316.91	22,500.00	0.42
80	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	354,316.91	22,500.00	0.42
81	004098	前海开源港股通股息率50强股票	354,316.91	22,500.00	0.47
82	513990	招商上证港股通ETF	307,074.66	19,500.00	0.48
83	004535	添富年年益定开混合C	244,084.99	15,500.00	0.47
84	004534	添富年年益定开混合A	244,084.99	15,500.00	0.47
85	004403	平安股息精选沪港深股票A	196,842.73	12,500.00	1.81
86	004404	平安股息精选沪港深股票C	196,842.73	12,500.00	1.81
87	009296	南方誉慧一年混合A	141,726.77	9,000.00	0.03
88	009297	南方誉慧一年混合C	141,726.77	9,000.00	0.03
89	006106	景顺长城量化港股通股票	102,358.22	6,500.00	0.28
90	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	86,610.80	5,500.00	0.01
91	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	86,610.80	5,500.00	0.01
92	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	62,265.29	3,954.00	0.22
93	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	62,265.29	3,954.00	0.22
94	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	39,375.00	2,500.00	0.00
95	009618	交银启汇混合	598.40	38.00	0.00
96	010177	中加新兴消费混合C	47.24	3.00	0.00
97	010176	中加新兴消费混合A	47.24	3.00	0.00