交银启汇混合A(009618) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

楼慧源

楼慧源的综合业绩目前在全部3998位基金经理中排名第495位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

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投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

交银启汇混合A
009618
单位净值 (2026-11-06)
0.9812 (-1.69%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型混合型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2020-07-07
基金经理 楼慧源
管理人 交银施罗德基
管理费率1.200%

单位净值
累计净值

最近净值 1-06日: 0.9812 1-05日: 0.9981 1-04日: 0.9783 1-03日: 0.9277 1-02日: 0.9392

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
国泰科创板两年定期开放混合	18.21%	彭凌志
创业板两年定开	14.48%	王利刚
银华惠享三年定期开放混合	12.05%	方建施航
嘉实价值发现三个月定期混合	11.99%
信澳博见成长一年定期开放混合A	9.99%	李博
信澳博见成长一年定期开放混合C	9.98%	李博
鹏华新能源混合	9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A	8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C	8.35%
安联中国成长优选混合A	7.46%	程彧

最近一年中交银启汇混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2561,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
智选FOF	1.0895	4.29%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7721	4.07%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7742	4.06%
交银科技创新灵活配置混合C	1.6426	3.89%
交银科技创新灵活配置混合A	1.6887	3.89%
交银新生活力灵活配置混合C	2.2538	3.71%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2705	3.71%
交银医药创新股票C	3.2048	3.57%
交银医药创新股票A	3.0205	3.57%
交银医疗健康混合发起A	1.5100	3.56%
交银医疗健康混合发起C	1.4833	3.56%
交银启衡混合C	0.5855	3.21%
交银启衡混合A	0.6042	3.21%
E金融B	0.8640	3.10%
交银港股通优质精选混合C	0.7774	3.05%
交银港股通优质精选混合A	0.7826	3.04%
交银稳健配置混合	0.5855	3.01%
交银新能	0.9550	2.80%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.9457	2.80%
交银成长混合	4.7242	2.77%
交银上证科创板100指数A	1.4329	2.60%
交银上证科创板100指数C	1.4281	2.60%
交银主题优选混合A	2.4264	2.41%
交银主题优选混合C	2.3565	2.40%
交银瑞元三年定期开放混合	1.2978	2.38%
交银创新成长混合	1.5845	2.30%
交银成长动力一年混合C	0.5371	2.27%
交银成长动力一年混合A	0.5548	2.27%
交银内需增长一年混合	0.5348	2.18%
交银启欣混合	0.5016	2.12%
交银悦信精选混合C	1.1892	2.11%
交银悦信精选混合A	1.2121	2.11%
交银核心资产混合A	1.7934	2.11%
交银核心资产混合C	1.7551	2.10%
交银启汇混合C	0.9672	2.03%
交银启汇混合A	0.9981	2.02%
交银启明混合A	2.1566	2.02%
交银启明混合C	2.0836	2.01%
交银品质增长一年混合C	0.5618	1.90%
交银瑞思	1.2411	1.89%
交银品质增长一年混合A	0.5861	1.89%
中概互联网LOF	0.8473	1.88%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8441	1.87%
交银消费	1.1870	1.71%
交银国企改革灵活配置混合C	1.9593	1.70%
交银国企改革灵活配置混合A	2.0027	1.70%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.1131	1.69%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.1202	1.69%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4171	1.63%
环境治理	0.4192	1.62%
交银丰泽债C	1.0180	1.60%
交银品质升级混合C	1.2936	1.59%
交银品质升级混合A	1.3990	1.58%
交银丰泽债A	1.0260	1.58%
交银产业机遇混合	0.7814	1.43%
交银产业臻选混合	0.7250	1.40%
E金融	0.9550	1.38%
交银策略	1.4020	1.37%
交银科技	0.9684	1.35%
交银启嘉混合A	1.6174	1.35%
交银启嘉混合C	1.5753	1.34%
交银沪港深价值精选混合	1.8190	1.34%
交银启信混合发起A	1.3752	1.33%
交银启信混合发起C	1.3450	1.33%
交银股息优化混合	1.8301	1.27%
交银远见成长混合A	0.8576	1.26%
交银远见成长混合C	0.8542	1.26%
交银远见精选混合C	0.9291	1.26%
交银远见精选混合A	0.9315	1.26%
交银瑞和三年持有期混合	1.2890	1.25%
交银持续成长主题混合A	2.5828	1.24%
交银持续成长主题混合C	2.5688	1.23%
交银科创创业量化选股股票C	0.9453	1.19%
交银科创创业量化选股股票A	0.9458	1.19%
交银启诚混合A	1.2791	1.18%
交银启诚混合C	1.2302	1.17%
交银启盛混合A	1.6556	1.14%
交银启盛混合C	1.6201	1.14%
交银科锐科技创新混合C	2.0071	1.11%
交银科锐科技创新混合A	2.0682	1.11%
交银环球精选混合(QDII)A	2.9454	1.11%
交银环球精选混合(QDII)C	2.9389	1.11%
交银数据产业灵活配置混合C	3.0404	1.02%
交银数据产业灵活配置混合A	3.1294	1.02%
交银优势	5.6510	0.91%
交银先锋C	3.0728	0.90%
交银先锋A	3.1086	0.90%
交银可转债债券A	1.6059	0.89%
交银可转债债券C	1.5596	0.89%
交银启合混合C	1.1082	0.88%
交银启合混合A	1.1212	0.88%
交银多策略A	1.6794	0.83%
交银多策略C	1.6614	0.83%
交银趋势A	4.9082	0.74%
交银趋势C	4.7586	0.74%
交银瑞安混合A	1.2459	0.73%
交银瑞安混合C	1.2357	0.73%
交银阿尔法核心混合C	4.3911	0.72%
交银阿尔法核心混合A	4.5224	0.72%
交银智远量化选股股票发起	0.8633	0.72%
交银蓝筹	0.5776	0.66%
交银中证A500指数C	1.1506	0.65%
交银中证A500指数A	1.1536	0.64%
交银鸿光一年混合C	0.9907	0.62%
交银鸿光一年混合A	1.0134	0.62%
交银新成长	3.5970	0.62%
深价值ETF交银	2.3220	0.61%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0788	0.61%
交银鸿信一年持有期混合C	1.0564	0.61%
深价值联接	2.1180	0.57%
交银裕惠纯债	1.1548	0.52%
交银中证A50指数A	1.0734	0.51%
交银中证A50指数C	1.0691	0.51%
交银稳悦回报债券C	0.9720	0.49%
交银稳悦回报债券A	0.9793	0.48%
交银稳固收益债券A	1.2900	0.48%
交银鑫选回报混合A	1.0056	0.47%
交银鑫选回报混合C	0.9929	0.47%
交银稳固收益债券C	1.3793	0.47%
交银稳固收益债券D	1.2898	0.47%
交银瑞丰	1.3122	0.44%
交银消费研选混合发起C	1.0064	0.44%
交银消费研选混合发起A	1.0076	0.44%
交银增强收益	1.4660	0.41%
交银周期回报C	1.2799	0.33%
交银周期回报A	1.2834	0.33%
交银恒益灵活配置混合C	1.2325	0.31%
交银恒益灵活配置混合A	1.1115	0.31%
交银创业板50指数A	1.6244	0.30%
交银创业板50指数C	1.5463	0.29%
交银中证A500指数增强发起A	0.9223	0.29%
交银中证A500指数增强发起C	0.9209	0.29%
交银创业板50指数Y	1.7577	0.29%
交银瑞景定期开放灵活配置混合	1.1730	0.28%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8103	0.24%
交银添利LOF	1.1433	0.24%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7833	0.24%
交银强化回报A	1.3162	0.24%
交银强化回报C	1.2583	0.23%
交银增利增强债券D	1.3396	0.19%
交银增利增强债券C	1.3129	0.18%
交银增利增强债券A	1.3396	0.18%
交银瑞卓三年持有期混合	1.1494	0.17%
交银180天持有期债券A	1.0285	0.16%
交银180天持有期债券C	1.0265	0.16%
交银安心收益债券D	1.0832	0.16%
交银安心收益债券C	1.1230	0.16%
交银安心收益债券A	1.1288	0.16%
交银月月丰A	1.7280	0.16%
交银月月丰C	1.6372	0.16%
交银安心收益债券E	1.2830	0.16%
交银新回报A	1.4170	0.14%
交银新回报C	3.8984	0.14%
交银臻选回报混合A	1.0953	0.11%
交银瑞安定期开放灵活配置混合	1.0355	0.11%
交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9818	0.10%
新能源B	1.0150	0.10%
新能源A	1.0030	0.10%
交银臻选回报混合C	1.1397	0.10%
交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9829	0.09%
环境A	1.0560	0.09%
交银增利债券D	1.0453	0.08%
交银鸿福六个月持有混合A	1.1237	0.08%
交银鸿福六个月持有混合C	1.1173	0.08%
交银增利A/B	1.0380	0.08%
交银增利C	1.0377	0.08%
交银领先回报灵活配置混合	1.1990	0.08%
交银佳宁债券A	1.0034	0.08%
交银佳宁债券C	1.0028	0.08%
交银优选回报灵活配置混合A	1.5247	0.06%
交银优选回报灵活配置混合C	1.4933	0.05%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1204	0.04%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0490	0.04%
交银裕通纯债债券D	1.1210	0.04%
交银裕祥纯债债券A	1.1019	0.04%
交银裕祥纯债债券C	1.0010	0.04%
交银双利A	1.3215	0.04%
交银裕通纯债债券C	1.2332	0.04%
交银境尚收益债券C	1.1289	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0944	0.04%
交银丰晟收益债券D	1.2538	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0479	0.03%
交银裕盈纯债债券D	1.0837	0.03%
交银丰晟收益债券C	1.2442	0.03%
交银经济新动力混合C	3.3129	0.03%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1744	0.03%
交银内核驱动混合	1.1923	0.03%
交银丰晟收益债券E	1.1104	0.03%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0565	0.03%
交银双利C	1.3765	0.03%
交银丰享C	1.1793	0.03%
交银裕盈纯债债券A	1.0827	0.03%
交银裕盈纯债债券C	1.0317	0.03%
交银经济新动力混合A	3.4132	0.03%
交银裕通纯债债券A	1.1652	0.03%
交银中高等级债	1.0227	0.03%
交银启通灵活配置混合C	1.0673	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0430	0.03%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0197	0.03%
交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	0.03%
交银中债1-5年政金债指数A	1.0214	0.03%
交银港股消费混合(QDII)C	1.0032	0.03%
交银港股消费混合(QDII)A	1.0039	0.03%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1321	0.02%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0629	0.02%
交银丰晟收益债券A	1.2817	0.02%
交银中债0-3年政金债指数C	1.0361	0.02%
交银120天滚动持有债券A	1.0343	0.02%
交银120天滚动持有债券C	1.0317	0.02%
交银纯债债券发起D	1.0764	0.02%
交银裕隆纯债债券D	1.2660	0.02%
交银稳安60天滚动持有债券C	1.0916	0.02%
交银稳安60天滚动持有债券A	1.1000	0.02%
交银丰享A	2.3712	0.02%
交银丰润债C	1.0771	0.02%
交银丰润债A	1.0299	0.02%
交银双轮A	1.0648	0.02%
交银纯债C	1.0767	0.02%
交银双轮C	1.0640	0.02%
交银纯债A	1.0758	0.02%
交银裕隆纯债债券C	1.4036	0.02%
交银裕隆纯债债券A	1.4513	0.02%
交银启通灵活配置混合A	1.0675	0.02%
交银稳鑫短债债券A	1.0969	0.02%
交银裕如纯债债券E	1.1436	0.02%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0216	0.02%
交银丰盈C	1.3434	0.01%
交银裕如纯债债券A	1.0692	0.01%
交银稳安90天持有期债券C	1.0867	0.01%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0230	0.01%
交银稳鑫短债债券C	1.1146	0.01%
交银稳鑫短债债券E	1.1182	0.01%
交银稳鑫短债债券D	1.1418	0.01%
交银裕如纯债债券C	1.0000	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	1.0925	0.00%
E金融A	1.0460	0.00%
交银裕泰两年定期开放债券	1.0384	0.00%
交银丰硕C	1.0150	0.00%
交银丰盈A	1.1691	0.00%
交银裕兴纯债债券C	1.0190	0.00%
交银裕兴纯债债券A	1.0540	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合A	1.0830	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合C	1.0700	0.00%
交银全球	1.4440	0.00%
交银成长30	2.5140	0.00%
交银稳利中短债债券E	1.0392	0.00%
交银裕利纯债债券C	1.2681	0.00%
交银裕利纯债债券A	1.0554	0.00%
交银信用添利债券(LOF)C	1.1744	0.00%
交银成长H	5.8292	0.00%
交银致远智投混合	1.0352	-0.01%
交银稳益短债债券C	1.0736	-0.01%
交银稳益短债债券A	1.0657	-0.01%
交银稳安30天滚动持有债券A	1.1089	-0.01%
交银稳安30天滚动持有债券C	1.1022	-0.01%
交银创新领航混合	1.5634	-0.01%
交银稳利中短债债券C	1.1868	-0.01%
交银稳利中短债债券A	1.1962	-0.01%
交银瑞利定期开放灵活配置混合	1.0684	-0.01%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0344	-0.01%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9607	-0.06%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9586	-0.06%
交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0165	-0.07%
交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0335	-0.07%
交银精选	1.0945	-0.16%
交银治理	1.9040	-0.16%
治理ETF	1.7660	-0.17%
交银中证红利低波动100指数C	1.1230	-0.25%
交银中证红利低波动100指数A	1.1307	-0.26%
交银低碳经济研选混合发起A	0.9969	-0.31%
交银低碳经济研选混合发起C	0.9969	-0.31%
交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0541	-0.32%
交银红利量化选股混合A	1.0395	-0.32%
交银红利量化选股混合C	1.0378	-0.32%
交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0342	-0.33%
交银启道混合	0.5299	-0.38%
交银先进制造混合C	5.4430	-0.59%
交银先进制造混合A	5.5472	-0.59%
交银鸿泰一年持有期混合C	1.0451	-0.59%
交银鸿泰一年持有期混合A	1.0619	-0.59%
交银双息	7.0880	-0.63%
交银优择回报灵活配置混合A	4.1591	-0.65%
交银优择回报灵活配置混合C	4.1433	-0.65%
交银均衡成长一年混合A	1.1293	-0.66%
交银均衡成长一年混合C	1.0778	-0.67%
交银竞争优势研选混合发起C	0.9831	-1.69%
交银竞争优势研选混合发起A	0.9831	-1.69%
环境B	0.8420	-1.98%

基金简称	万份收益	7日年化
交银21天A	0.0937	5.67
交银60天A	0.1767	3.57
交银天运宝货币E	0.9593	3.52
交银天运宝货币A	0.8294	3.24
交银货币D	0.3419	1.28
交银货币B	0.3419	1.28
交银天益宝货币E	0.3277	1.26
交银天利宝货币E	0.3528	1.25
交银天鑫宝货币E	0.3396	1.24
交银现金宝E	0.3064	1.12
交银活期通货币E	0.3064	1.12
交银天利宝货币A	0.3144	1.10
交银天利宝货币C	0.3060	1.07
交银货币C	0.2770	1.03
交银货币A	0.2767	1.03
交银天益宝货币A	0.2620	1.01
交银天鑫宝货币A	0.2739	1.00
交银现金宝A	0.2405	0.88
交银活期通货币A	0.2406	0.88

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

2.8

-1.2

-1.2

近一月
395/6036
-7.8

-8.1

-5.9

近六月
2497/5503
-9.3

-10.3

-5.1

近一年
2299/5082
-10.5

-8.2

-3.5

今年以来
3053/5042

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.8%	-10.5%	-5.5%	-7.8%	-9.3%	-12.7%
排名	737/5912	3053/5042	2175/5718	2497/5503	2299/5082	1497/2696

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	药明康德	9.89%	0.92%	2958
2	药明生物	9.86%	383.33%	587
3	信达生物	6.91%	194.04%	411
4	科伦药业	6.45%	-19.07%	315
5	中际旭创	4.35%	-40.08%	4406
6	科伦博泰生物	3.27%	--	247
7	康诺亚-B	2.85%	171.43%	146
8	华新建材	2.04%	--	85
9	安克创新	2.02%	--	186
10	TCL电子	1.98%	450.00%	148

截止：2026-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	华峰转债	0.01%	--	591

截止：2026-06-30

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近一月涨幅：243.03%
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近一月涨幅：151.56%

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