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持有中国海外发展(00688)的基金

报告期：2024-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	009100	安信稳健增利混合A	242,501,074.77	19,623,500.00	3.36
2	009101	安信稳健增利混合C	242,501,074.77	19,623,500.00	3.36
3	006551	中庚价值领航混合	216,037,087.63	17,482,000.00	4.33
4	000880	富国研究精选灵活配置混合	176,090,863.76	14,249,500.00	3.09
5	008809	安信民稳增长混合A	144,343,965.34	11,680,500.00	6.75
6	008810	安信民稳增长混合C	144,343,965.34	11,680,500.00	6.75
7	008515	国富基本面优选混合	78,570,175.22	6,358,000.00	5.86
8	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	47,132,218.98	3,814,000.00	3.94
9	001583	安信新常态股票	32,123,807.88	2,599,500.00	4.13
10	009849	安信稳健聚申一年持有混合	26,525,775.57	2,146,500.00	5.37
11	513660	华夏沪港通恒生ETF	18,091,654.06	1,464,000.00	0.47
12	004477	嘉实沪港深回报混合	14,829,224.64	1,200,000.00	2.00
13	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	9,270,000.00	750,000.00	0.50
14	007675	工银产业升级股票C	7,923,946.56	641,096.00	9.58
15	007674	工银产业升级股票A	7,923,946.56	641,096.00	9.58
16	010104	景顺长城消费精选混合A	7,501,116.13	607,000.00	0.66
17	010105	景顺长城消费精选混合C	7,501,116.13	607,000.00	0.66
18	008175	国泰蓝筹精选混合C	7,414,612.32	600,000.00	2.21
19	008174	国泰蓝筹精选混合A	7,414,612.32	600,000.00	2.21
20	006059	鹏扬泓利债券A	7,414,612.32	600,000.00	0.42
21	006060	鹏扬泓利债券C	7,414,612.32	600,000.00	0.42
22	009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	6,012,014.82	486,500.00	0.68
23	009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	6,012,014.82	486,500.00	0.68
24	513600	南方恒生ETF(QDII)	5,653,641.89	457,500.00	0.48
25	501071	泓德三年封闭丰泽混合	4,919,280.00	398,000.00	2.26
26	007354	创金合信港股通量化股票A	4,776,246.10	386,500.00	1.65
27	007357	创金合信港股通量化股票C	4,776,246.10	386,500.00	1.65
28	009428	鹏扬景沣六个月混合A	4,572,344.26	370,000.00	0.43
29	009429	鹏扬景沣六个月混合C	4,572,344.26	370,000.00	0.43
30	010312	中银金融地产混合C	4,386,978.96	355,000.00	2.61
31	004871	中银金融地产混合A	4,386,978.96	355,000.00	2.61
32	009983	永赢港股通品质生活慧选混合	4,139,825.21	335,000.00	0.58
33	009065	鹏扬景沃六个月混合C	3,954,459.90	320,000.00	0.41
34	009064	鹏扬景沃六个月混合A	3,954,459.90	320,000.00	0.41
35	008891	安信价值成长混合A	3,932,141.92	318,194.00	1.69
36	008892	安信价值成长混合C	3,932,141.92	318,194.00	1.69
37	008477	安信价值驱动三年持有混合	3,626,981.19	293,500.00	4.16
38	501301	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	3,293,323.64	266,500.00	0.93
39	006355	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C	3,293,323.64	266,500.00	0.93
40	008532	惠升惠民混合C	3,212,998.67	260,000.00	2.65
41	008531	惠升惠民混合A	3,212,998.67	260,000.00	2.65
42	009526	广发聚荣一年持有期混合C	3,163,567.92	256,000.00	0.25
43	009525	广发聚荣一年持有期混合A	3,163,567.92	256,000.00	0.25
44	159960	平安恒生中国企业ETF	3,009,096.83	243,500.00	0.76
45	004393	安信合作创新混合	2,965,844.93	240,000.00	1.47
46	159954	南方恒生中国企业ETF	1,915,441.52	155,000.00	0.68
47	007893	平安估值精选混合A	1,730,076.21	140,000.00	1.85
48	007894	平安估值精选混合C	1,730,076.21	140,000.00	1.85
49	009880	安信成长动力一年持有混合	1,730,076.21	140,000.00	1.39
50	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1,606,499.34	130,000.00	1.13
51	004249	安信中国制造混合	1,359,345.59	110,000.00	2.27
52	009131	鹏扬景恒六个月混合C	1,235,768.72	100,000.00	0.42
53	009130	鹏扬景恒六个月混合A	1,235,768.72	100,000.00	0.42
54	513900	华安CES港股通精选100ETF	1,038,045.72	84,000.00	0.72
55	007397	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C	920,647.70	74,500.00	1.32
56	501310	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	920,647.70	74,500.00	1.32
57	008501	鹏扬聚利六个月债券A	803,249.67	65,000.00	0.41
58	008502	鹏扬聚利六个月债券C	803,249.67	65,000.00	0.41
59	006781	汇丰晋信港股通精选股票	741,461.23	60,000.00	1.43
60	009007	兴全沪港深两年持有混合	722,146.17	58,437.00	0.06
61	009427	鹏扬景惠六个月混合C	679,672.80	55,000.00	0.41
62	009426	鹏扬景惠六个月混合A	679,672.80	55,000.00	0.41
63	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	525,201.71	42,500.00	0.67
64	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	525,201.71	42,500.00	0.67
65	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	383,088.30	31,000.00	0.08
66	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	383,088.30	31,000.00	0.08
67	513990	招商上证港股通ETF	210,080.68	17,000.00	0.38
68	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	111,219.18	9,000.00	0.46
69	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	111,219.18	9,000.00	0.46
70	009157	海富通富泽混合C	92,682.65	7,500.00	0.11
71	009156	海富通富泽混合A	92,682.65	7,500.00	0.11
72	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	48,862.30	3,954.00	0.18
73	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	48,862.30	3,954.00	0.18
74	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	30,894.22	2,500.00	0.00
75	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	30,894.22	2,500.00	0.00
76	005938	工银精选金融地产混合C	5,401.32	437.00	0.00
77	005937	工银精选金融地产混合A	5,401.32	437.00	0.00
78	009618	交银启汇混合	469.59	38.00	0.00