持有 中国海外发展(00688)的基金 |
报告期:2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 242,501,074.77 | 19,623,500.00 | 3.36 |
2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 242,501,074.77 | 19,623,500.00 | 3.36 |
3 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 216,037,087.63 | 17,482,000.00 | 4.33 |
4 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 176,090,863.76 | 14,249,500.00 | 3.09 |
5 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 144,343,965.34 | 11,680,500.00 | 6.75 |
6 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 144,343,965.34 | 11,680,500.00 | 6.75 |
7 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 78,570,175.22 | 6,358,000.00 | 5.86 |
8 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 47,132,218.98 | 3,814,000.00 | 3.94 |
9 | 001583 | 安信新常态股票 | 32,123,807.88 | 2,599,500.00 | 4.13 |
10 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 26,525,775.57 | 2,146,500.00 | 5.37 |
11 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 18,091,654.06 | 1,464,000.00 | 0.47 |
12 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 14,829,224.64 | 1,200,000.00 | 2.00 |
13 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 9,270,000.00 | 750,000.00 | 0.50 |
14 | 007675 | 工银产业升级股票C | 7,923,946.56 | 641,096.00 | 9.58 |
15 | 007674 | 工银产业升级股票A | 7,923,946.56 | 641,096.00 | 9.58 |
16 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 7,501,116.13 | 607,000.00 | 0.66 |
17 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 7,501,116.13 | 607,000.00 | 0.66 |
18 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 7,414,612.32 | 600,000.00 | 2.21 |
19 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 7,414,612.32 | 600,000.00 | 2.21 |
20 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 7,414,612.32 | 600,000.00 | 0.42 |
21 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 7,414,612.32 | 600,000.00 | 0.42 |
22 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 6,012,014.82 | 486,500.00 | 0.68 |
23 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 6,012,014.82 | 486,500.00 | 0.68 |
24 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 5,653,641.89 | 457,500.00 | 0.48 |
25 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 4,919,280.00 | 398,000.00 | 2.26 |
26 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 4,776,246.10 | 386,500.00 | 1.65 |
27 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 4,776,246.10 | 386,500.00 | 1.65 |
28 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 4,572,344.26 | 370,000.00 | 0.43 |
29 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 4,572,344.26 | 370,000.00 | 0.43 |
30 | 010312 | 中银金融地产混合C | 4,386,978.96 | 355,000.00 | 2.61 |
31 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,386,978.96 | 355,000.00 | 2.61 |
32 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 4,139,825.21 | 335,000.00 | 0.58 |
33 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 3,954,459.90 | 320,000.00 | 0.41 |
34 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 3,954,459.90 | 320,000.00 | 0.41 |
35 | 008891 | 安信价值成长混合A | 3,932,141.92 | 318,194.00 | 1.69 |
36 | 008892 | 安信价值成长混合C | 3,932,141.92 | 318,194.00 | 1.69 |
37 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3,626,981.19 | 293,500.00 | 4.16 |
38 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 3,293,323.64 | 266,500.00 | 0.93 |
39 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 3,293,323.64 | 266,500.00 | 0.93 |
40 | 008532 | 惠升惠民混合C | 3,212,998.67 | 260,000.00 | 2.65 |
41 | 008531 | 惠升惠民混合A | 3,212,998.67 | 260,000.00 | 2.65 |
42 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 3,163,567.92 | 256,000.00 | 0.25 |
43 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 3,163,567.92 | 256,000.00 | 0.25 |
44 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3,009,096.83 | 243,500.00 | 0.76 |
45 | 004393 | 安信合作创新混合 | 2,965,844.93 | 240,000.00 | 1.47 |
46 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,915,441.52 | 155,000.00 | 0.68 |
47 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1,730,076.21 | 140,000.00 | 1.85 |
48 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1,730,076.21 | 140,000.00 | 1.85 |
49 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1,730,076.21 | 140,000.00 | 1.39 |
50 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1,606,499.34 | 130,000.00 | 1.13 |
51 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1,359,345.59 | 110,000.00 | 2.27 |
52 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 1,235,768.72 | 100,000.00 | 0.42 |
53 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 1,235,768.72 | 100,000.00 | 0.42 |
54 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,038,045.72 | 84,000.00 | 0.72 |
55 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 920,647.70 | 74,500.00 | 1.32 |
56 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 920,647.70 | 74,500.00 | 1.32 |
57 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 803,249.67 | 65,000.00 | 0.41 |
58 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 803,249.67 | 65,000.00 | 0.41 |
59 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 741,461.23 | 60,000.00 | 1.43 |
60 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 722,146.17 | 58,437.00 | 0.06 |
61 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 679,672.80 | 55,000.00 | 0.41 |
62 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 679,672.80 | 55,000.00 | 0.41 |
63 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 525,201.71 | 42,500.00 | 0.67 |
64 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 525,201.71 | 42,500.00 | 0.67 |
65 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 383,088.30 | 31,000.00 | 0.08 |
66 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 383,088.30 | 31,000.00 | 0.08 |
67 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 210,080.68 | 17,000.00 | 0.38 |
68 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 111,219.18 | 9,000.00 | 0.46 |
69 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 111,219.18 | 9,000.00 | 0.46 |
70 | 009157 | 海富通富泽混合C | 92,682.65 | 7,500.00 | 0.11 |
71 | 009156 | 海富通富泽混合A | 92,682.65 | 7,500.00 | 0.11 |
72 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 48,862.30 | 3,954.00 | 0.18 |
73 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 48,862.30 | 3,954.00 | 0.18 |
74 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 30,894.22 | 2,500.00 | 0.00 |
75 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 30,894.22 | 2,500.00 | 0.00 |
76 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 5,401.32 | 437.00 | 0.00 |
77 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 5,401.32 | 437.00 | 0.00 |
78 | 009618 | 交银启汇混合 | 469.59 | 38.00 | 0.00 |