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持有腾讯控股(00700)的基金

报告期：2024-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	005827	易方达蓝筹精选混合	3,874,655,164.80	11,400,000.00	9.93
2	007119	睿远成长价值混合A	1,314,859,768.00	3,868,600.00	7.04
3	007120	睿远成长价值混合C	1,314,859,768.00	3,868,600.00	7.04
4	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1,155,592,000.00	3,400,000.00	9.70
5	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1,155,592,000.00	3,400,000.00	9.70
6	010340	易方达高质量严选三年持有混合	670,417,308.12	1,972,500.00	7.47
7	000979	景顺长城沪港深精选股票	512,963,218.09	1,509,239.00	7.71
8	001875	前海开源沪港深优势精选混合	503,841,124.24	1,482,400.00	9.09
9	009571	鹏华匠心精选混合C	453,364,563.90	1,333,888.00	5.56
10	009570	鹏华匠心精选混合A	453,364,563.90	1,333,888.00	5.56
11	005847	富国沪港深业绩驱动混合	451,109,808.56	1,327,262.00	8.78
12	009342	易方达优质企业三年持有混合	441,846,641.60	1,300,000.00	9.90
13	008286	易方达研究精选股票	426,823,855.79	1,255,800.00	8.63
14	513660	华夏沪港通恒生ETF	381,925,439.36	1,123,700.00	9.86
15	005379	添富价值创造定开混合	373,870,235.20	1,100,000.00	9.39
16	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	367,072,594.56	1,080,000.00	9.75
17	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	367,072,594.56	1,080,000.00	9.75
18	009265	易方达消费精选股票	327,136,455.80	962,500.00	8.00
19	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	327,068,479.39	962,300.00	9.83
20	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	327,068,479.39	962,300.00	9.83
21	009014	泓德睿泽混合	320,302,912.00	942,400.00	7.46
22	217021	招商优势企业混合	305,893,828.80	900,000.00	5.53
23	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	302,562,984.89	890,200.00	9.14
24	010024	广发沪港深新起点股票C	299,265,449.41	880,498.00	8.37
25	002121	广发沪港深新起点股票A	299,265,449.41	880,498.00	8.37
26	007412	景顺长城绩优成长混合	282,102,086.56	830,000.00	7.41
27	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合	268,942,873.93	791,283.00	2.87
28	010213	中欧互联网混合A	264,032,379.20	776,840.00	9.66
29	010214	中欧互联网混合C	264,032,379.20	776,840.00	9.66
30	008186	淳厚信睿混合A	261,029,400.58	768,000.00	6.89
31	008187	淳厚信睿混合C	261,029,400.58	768,000.00	6.89
32	009556	兴全合丰三年持有混合	252,240,391.11	742,141.00	7.02
33	009777	中欧阿尔法混合C	251,341,260.00	739,500.00	4.08
34	009776	中欧阿尔法混合A	251,341,260.00	739,500.00	4.08
35	007110	国投瑞银港股通价值发现混合	248,130,537.58	730,049.00	9.65
36	006408	添富消费升级混合	244,715,063.04	720,000.00	7.80
37	000119	广发聚鑫债券C	204,778,924.28	602,500.00	2.14
38	000118	广发聚鑫债券A	204,778,924.28	602,500.00	2.14
39	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	200,529,200.00	590,000.00	9.10
40	009896	广发港股通成长精选股票A	199,476,764.58	586,900.00	9.65
41	009897	广发港股通成长精选股票C	199,476,764.58	586,900.00	9.65
42	008985	东方红启东三年持有混合	197,505,448.80	581,100.00	2.74
43	007101	中欧远见两年定期开放混合C	184,443,102.54	542,668.00	9.75
44	166025	中欧远见两年定期开放混合A	184,443,102.54	542,668.00	9.75
45	008131	景顺长城竞争优势混合	179,075,685.49	526,876.00	8.20
46	001878	嘉实沪港深精选股票	169,941,016.00	500,000.00	7.25
47	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	166,746,124.90	490,600.00	9.20
48	009872	中欧责任投资混合A	158,486,991.52	466,300.00	6.34
49	009873	中欧责任投资混合C	158,486,991.52	466,300.00	6.34
50	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	155,189,116.17	456,597.00	9.76
51	513600	南方恒生ETF(QDII)	153,932,572.29	452,900.00	13.11
52	009076	工银圆兴混合	152,946,000.00	450,000.00	5.41
53	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	152,165,185.73	447,700.00	8.83
54	004424	汇添富文体娱乐混合	141,662,830.94	416,800.00	9.52
55	007356	汇添富科技创新混合C	140,507,232.03	413,400.00	7.40
56	007355	汇添富科技创新混合A	140,507,232.03	413,400.00	7.40
57	006751	富国互联科技股票	133,232,960.00	392,000.00	4.37
58	010554	华安新兴消费混合A	131,092,499.74	385,700.00	6.74
59	010555	华安新兴消费混合C	131,092,499.74	385,700.00	6.74
60	008063	汇添富大盘核心资产混合	129,155,172.16	380,000.00	7.16
61	009910	嘉实动力先锋混合C	125,858,316.45	370,300.00	8.00
62	009909	嘉实动力先锋混合A	125,858,316.45	370,300.00	8.00
63	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	124,056,941.68	365,000.00	6.36
64	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	124,056,941.68	365,000.00	6.36
65	161131	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	123,819,024.26	364,300.00	9.41
66	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合	123,105,271.99	362,200.00	4.15
67	007450	兴全多维价值混合C	122,992,431.16	361,868.00	4.54
68	007449	兴全多维价值混合A	122,992,431.16	361,868.00	4.54
69	009007	兴全沪港深两年持有混合	122,925,134.51	361,670.00	10.03
70	005777	广发科技动力股票	117,047,214.65	344,376.00	9.61
71	007346	易方达科技创新混合	111,481,306.49	328,000.00	4.47
72	009391	汇添富优质成长混合A	111,141,424.46	327,000.00	5.57
73	009392	汇添富优质成长混合C	111,141,424.46	327,000.00	5.57
74	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	110,223,084.00	324,300.00	5.90
75	501087	交银瑞丰混合	108,895,823.88	320,393.00	9.85
76	007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合	108,761,600.00	320,000.00	9.63
77	006530	中欧匠心两年持有期混合C	106,179,146.80	312,400.00	4.25
78	006529	中欧匠心两年持有期混合A	106,179,146.80	312,400.00	4.25
79	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	104,513,724.84	307,500.00	4.93
80	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	104,513,724.84	307,500.00	4.93
81	009121	广发招享混合	103,765,984.37	305,300.00	2.84
82	001764	广发沪港深股票	102,772,169.31	302,376.00	9.85
83	010143	交银启欣混合	101,964,609.60	300,000.00	7.01
84	007343	嘉实科技创新混合	100,910,975.30	296,900.00	8.84
85	009029	工银高质量成长混合A	100,849,193.60	296,720.00	9.64
86	009030	工银高质量成长混合C	100,849,193.60	296,720.00	9.64
87	009993	嘉实前沿创新混合	100,741,034.28	296,400.00	9.39
88	009994	嘉实创新先锋混合A	99,857,341.00	293,800.00	9.88
89	009995	嘉实创新先锋混合C	99,857,341.00	293,800.00	9.88
90	007812	淳厚信泽混合C	99,823,352.80	293,700.00	6.55
91	007811	淳厚信泽混合A	99,823,352.80	293,700.00	6.55
92	006111	泰康弘实3月定开混合	96,023,237.48	282,521.00	3.61
93	009846	国富港股通远见价值混合	95,166,968.96	280,000.00	6.57
94	002803	东方红沪港深混合	94,521,193.10	278,100.00	4.21
95	010013	易方达信息行业精选股票	93,773,452.63	275,900.00	4.65
96	009010	华夏兴阳一年持有混合	92,855,771.14	273,200.00	6.14
97	009618	交银启汇混合	90,283,204.04	265,631.00	7.32
98	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	89,346,149.28	262,874.00	9.57
99	008657	景顺长城科技创新混合	88,879,151.37	261,500.00	9.20
100	501188	汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	88,539,269.34	260,500.00	9.59
101	010104	景顺长城消费精选混合A	87,763,998.42	258,219.00	7.68
102	010105	景顺长城消费精选混合C	87,763,998.42	258,219.00	7.68
103	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	87,723,552.46	258,100.00	5.61
104	009869	嘉实产业先锋混合A	85,140,449.02	250,500.00	8.70
105	009870	嘉实产业先锋混合C	85,140,449.02	250,500.00	8.70
106	004451	添富年年丰定开混合A	84,970,508.00	250,000.00	2.15
107	004452	添富年年丰定开混合C	84,970,508.00	250,000.00	2.15
108	002387	工银沪港深股票A	83,816,787.16	246,607.00	9.78
109	007512	工银沪港深股票C	83,816,787.16	246,607.00	9.78
110	009576	东方红智远三年持有混合	82,251,451.75	242,000.00	2.03
111	005242	中欧时代智慧混合C	82,239,215.99	241,964.00	9.35
112	005241	中欧时代智慧混合A	82,239,215.99	241,964.00	9.35
113	010386	华安汇嘉精选混合C	82,013,534.32	241,300.00	2.85
114	010385	华安汇嘉精选混合A	82,013,534.32	241,300.00	2.85
115	008515	国富基本面优选混合	80,891,923.62	238,000.00	6.04
116	005644	广发沪港深龙头混合	79,906,265.72	235,100.00	9.70
117	008954	安信价值回报三年持有混合	79,313,511.46	233,356.00	7.55
118	008712	景顺长城品质成长混合	77,028,824.44	226,634.00	8.10
119	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	76,405,480.79	224,800.00	9.05
120	010429	中欧睿见混合	73,312,554.30	215,700.00	4.43
121	009892	富国成长策略混合	73,180,680.07	215,312.00	3.12
122	501092	交银瑞思混合	72,496,837.43	213,300.00	4.44
123	009647	南方核心成长混合C	71,477,191.33	210,300.00	5.91
124	009646	南方核心成长混合A	71,477,191.33	210,300.00	5.91
125	006595	广发港股通优质增长混合	71,212,423.23	209,521.00	9.90
126	007850	方正富邦天睿混合A	69,267,958.12	203,800.00	7.39
127	007851	方正富邦天睿混合C	69,267,958.12	203,800.00	7.39
128	001811	中欧明睿新常态混合A	67,976,406.40	200,000.00	1.94
129	005765	中欧明睿新常态混合C	67,976,406.40	200,000.00	1.94
130	008376	中欧启航三年混合C	65,053,032.00	191,400.00	6.40
131	008375	中欧启航三年混合A	65,053,032.00	191,400.00	6.40
132	010420	民生加银成长优选股票	61,178,765.76	180,000.00	2.64
133	009914	富国成长动力混合	59,411,024.00	174,800.00	9.03
134	005612	嘉实核心优势股票	59,037,508.96	173,700.00	8.84
135	006397	长信内需成长混合E	57,779,945.44	170,000.00	7.91
136	519979	长信内需成长混合A	57,779,945.44	170,000.00	7.91
137	006879	华安智能生活混合	56,148,511.69	165,200.00	2.53
138	010409	富国消费精选30股票	55,120,028.66	162,174.00	5.13
139	008303	宝盈龙头优选股票A	54,871,914.77	161,444.00	8.72
140	008304	宝盈龙头优选股票C	54,871,914.77	161,444.00	8.72
141	008854	南方内需增长两年股票A	54,381,125.12	160,000.00	3.34
142	008855	南方内需增长两年股票C	54,381,125.12	160,000.00	3.34
143	001874	前海开源沪港深价值精选混合	53,803,325.67	158,300.00	9.05
144	006551	中庚价值领航混合	51,662,068.86	152,000.00	1.04
145	006615	工银战略新兴产业混合A	48,214,697.04	141,858.00	8.32
146	006616	工银战略新兴产业混合C	48,214,697.04	141,858.00	8.32
147	009120	广发品质回报混合C	47,838,056.12	140,749.00	9.77
148	009119	广发品质回报混合A	47,838,056.12	140,749.00	9.77
149	001605	国富沪港深成长精选股票	46,903,720.42	138,000.00	4.06
150	008133	华安优质生活混合	45,850,086.12	134,900.00	9.44
151	003956	南方现代教育股票	45,748,121.51	134,600.00	3.96
152	169103	东方红睿轩三年定期开放混合	45,680,145.10	134,400.00	3.70
153	159954	南方恒生中国企业ETF	45,306,274.87	133,300.00	15.99
154	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	45,136,064.00	132,800.00	5.12
155	169107	东方红恒阳五年定开混合	44,286,364.00	130,300.00	2.74
156	009931	淳厚欣享混合A	44,218,652.36	130,100.00	6.38
157	009939	淳厚欣享混合C	44,218,652.36	130,100.00	6.38
158	009983	永赢港股通品质生活慧选混合	41,737,513.53	122,800.00	5.89
159	009705	南方景气驱动混合C	41,363,643.29	121,700.00	1.96
160	009704	南方景气驱动混合A	41,363,643.29	121,700.00	1.96
161	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	40,785,843.84	120,000.00	5.06
162	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	40,785,843.84	120,000.00	5.06
163	010132	南方创新成长混合A	40,785,843.84	120,000.00	5.64
164	010133	南方创新成长混合C	40,785,843.84	120,000.00	5.64
165	007368	浙商沪港深混合A	40,785,600.00	120,000.00	7.17
166	007369	浙商沪港深混合C	40,785,600.00	120,000.00	7.17
167	010389	易方达科益混合A	38,916,492.66	114,500.00	6.72
168	010390	易方达科益混合C	38,916,492.66	114,500.00	6.72
169	004477	嘉实沪港深回报混合	38,576,610.63	113,500.00	5.20
170	006533	易方达科融混合	38,406,669.62	113,000.00	2.16
171	004476	景顺长城沪港深领先科技股票	37,964,822.97	111,700.00	4.79
172	009098	景顺长城价值领航两年持有期混合	35,599,923.80	104,742.00	3.67
173	010225	东方红启航三年持有混合B	35,483,680.80	104,400.00	2.74
174	910022	东方红启航三年持有混合A	35,483,680.80	104,400.00	2.74
175	159960	平安恒生中国企业ETF	35,350,450.38	104,008.00	8.88
176	009681	南方创新精选一年混合A	33,988,203.20	100,000.00	5.57
177	009682	南方创新精选一年混合C	33,988,203.20	100,000.00	5.57
178	009659	民生加银新动能一年定开混合A	33,988,203.20	100,000.00	3.64
179	009660	民生加银新动能一年定开混合C	33,988,203.20	100,000.00	3.64
180	010027	景顺核心中景一年持有期混合	33,988,203.20	100,000.00	1.03
181	501301	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	33,614,332.96	98,900.00	9.47
182	006355	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C	33,614,332.96	98,900.00	9.47
183	007592	华夏价值精选混合	33,427,397.85	98,350.00	6.36
184	009596	泰康创新成长混合A	33,036,336.00	97,200.00	4.48
185	009597	泰康创新成长混合C	33,036,336.00	97,200.00	4.48
186	506002	易方达科创板两年定期开放混合	32,934,568.90	96,900.00	2.93
187	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	32,889,364.59	96,767.00	9.89
188	007523	汇添富内需增长股票A	32,084,863.82	94,400.00	9.38
189	007524	汇添富内需增长股票C	32,084,863.82	94,400.00	9.38
190	009240	泰康蓝筹优势股票	31,936,335.37	93,963.00	9.51
191	009341	易方达均衡成长股票	31,914,922.80	93,900.00	0.80
192	161040	富国创业板两年定期开放混合	31,364,806.16	92,282.00	3.28
193	002653	泰康沪港深精选混合	31,295,130.76	92,077.00	6.58
194	009210	中欧嘉和三年混合A	31,200,984.00	91,800.00	4.89
195	009211	中欧嘉和三年混合C	31,200,984.00	91,800.00	4.89
196	008681	鹏华价值成长混合	31,133,194.13	91,600.00	2.67
197	010020	华夏线上经济主题精选混合	30,963,253.12	91,100.00	2.29
198	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	30,147,536.24	88,700.00	6.19
199	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	30,147,536.24	88,700.00	6.19
200	008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	30,122,045.09	88,625.00	3.74
201	005228	添富港股通专注成长混合	29,093,901.94	85,600.00	9.91
202	008372	富国阿尔法两年持有期混合	28,550,090.69	84,000.00	3.11
203	009491	宝盈创新驱动股票A	28,244,196.86	83,100.00	3.17
204	009492	宝盈创新驱动股票C	28,244,196.86	83,100.00	3.17
205	009102	鹏扬红利优选混合A	27,292,527.17	80,300.00	6.47
206	009103	鹏扬红利优选混合C	27,292,527.17	80,300.00	6.47
207	005729	南方人工智能主题混合	27,190,562.56	80,000.00	7.30
208	007460	华安成长创新混合	27,088,597.95	79,700.00	2.75
209	169102	东方红睿阳三年定开混合	25,593,114.60	75,300.00	4.10
210	007357	创金合信港股通量化股票C	25,447,647.50	74,872.00	8.77
211	007354	创金合信港股通量化股票A	25,447,647.50	74,872.00	8.77
212	008273	广发优质生活混合	25,015,317.56	73,600.00	3.76
213	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	24,165,612.48	71,100.00	5.15
214	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	24,165,612.48	71,100.00	5.15
215	501066	东方红恒元五年定开混合	24,131,624.27	71,000.00	5.69
216	007895	嘉实价值成长混合	24,097,636.07	70,900.00	3.78
217	007879	嘉实致安3个月定期债券	23,791,742.24	70,000.00	0.44
218	008026	汇添富稳健增长混合C	23,791,742.24	70,000.00	3.29
219	008025	汇添富稳健增长混合A	23,791,742.24	70,000.00	3.29
220	005974	东方红配置精选混合A	23,791,600.00	70,000.00	2.23
221	005975	东方红配置精选混合C	23,791,600.00	70,000.00	2.23
222	501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	23,451,860.21	69,000.00	4.95
223	008892	安信价值成长混合C	22,942,037.16	67,500.00	9.89
224	008891	安信价值成长混合A	22,942,037.16	67,500.00	9.89
225	003396	东方红优享红利混合	22,398,092.00	65,900.00	1.91
226	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	22,397,412.24	65,898.00	4.22
227	006259	添富红利增长混合A	22,333,988.20	65,711.00	2.51
228	006260	添富红利增长混合C	22,333,988.20	65,711.00	2.51
229	010116	民生加银新兴产业混合A	22,092,332.08	65,000.00	3.64
230	010117	民生加银新兴产业混合C	22,092,332.08	65,000.00	3.64
231	160322	华夏港股通精选股票(LOF)	20,460,898.33	60,200.00	9.14
232	009929	南方创新驱动混合A	20,392,921.92	60,000.00	0.73
233	009930	南方创新驱动混合C	20,392,921.92	60,000.00	0.73
234	008513	南方宝丰混合A	20,392,921.92	60,000.00	1.47
235	008514	南方宝丰混合C	20,392,921.92	60,000.00	1.47
236	550015	信诚至远混合A	20,392,921.92	60,000.00	2.71
237	550016	信诚至远混合C	20,392,921.92	60,000.00	2.71
238	008175	国泰蓝筹精选混合C	20,392,921.92	60,000.00	6.08
239	008174	国泰蓝筹精选混合A	20,392,921.92	60,000.00	6.08
240	001685	汇添富沪港深新价值股票	20,392,921.92	60,000.00	9.87
241	009623	长城创新驱动混合	20,019,051.68	58,900.00	3.72
242	010109	富国价值增长混合	19,917,087.08	58,600.00	1.91
243	163417	兴全合宜混合(LOF)A	19,901,112.62	58,553.00	0.15
244	005491	兴全合宜混合(LOF)C	19,901,112.62	58,553.00	0.15
245	005198	工银沪港深精选混合C	19,885,019.28	58,506.00	7.40
246	005197	工银沪港深精选混合A	19,885,019.28	58,506.00	7.40
247	004278	东方红智逸沪港深定开混合	19,475,124.00	57,300.00	1.83
248	007484	信达澳银核心科技混合	19,237,323.01	56,600.00	1.63
249	006753	天弘港股通精选混合C	19,002,464.53	55,909.00	6.81
250	006752	天弘港股通精选混合A	19,002,464.53	55,909.00	6.81
251	008167	工银消费股票C	18,693,400.00	55,000.00	6.80
252	008166	工银消费股票A	18,693,400.00	55,000.00	6.80
253	008989	大成科技创新混合C	18,673,118.84	54,940.00	5.85
254	008988	大成科技创新混合A	18,673,118.84	54,940.00	5.85
255	501093	华夏翔阳两年定开混合	18,217,676.92	53,600.00	4.33
256	006904	泰康产业升级混合A	18,089,201.51	53,222.00	4.05
257	006905	泰康产业升级混合C	18,089,201.51	53,222.00	4.05
258	008958	嘉实回报精选股票	17,741,842.07	52,200.00	3.98
259	005621	中欧品质消费股票C	17,469,936.44	51,400.00	9.67
260	005620	中欧品质消费股票A	17,469,936.44	51,400.00	9.67
261	009714	华安聚优精选混合	17,232,019.02	50,700.00	0.42
262	009891	融通产业趋势臻选股票	17,232,019.02	50,700.00	6.33
263	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	17,198,030.82	50,600.00	3.19
264	010272	国富价值成长一年持有期混合C	16,994,101.60	50,000.00	7.79
265	010271	国富价值成长一年持有期混合A	16,994,101.60	50,000.00	7.79
266	005504	添富沪港深大盘价值混合	16,994,101.60	50,000.00	8.58
267	007291	汇丰晋信港股通双核混合	15,885,746.29	46,739.00	2.77
268	005523	泰康颐年混合A	15,309,894.60	45,045.00	1.80
269	005524	泰康颐年混合C	15,309,894.60	45,045.00	1.80
270	501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	15,109,705.28	44,456.00	2.20
271	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	14,818,768.00	43,600.00	0.42
272	513900	华安CES港股通精选100ETF	14,648,915.58	43,100.00	10.14
273	100016	富国天源沪港深平衡混合	14,342,936.00	42,200.00	2.64
274	006136	广发估值优势混合	14,077,913.77	41,420.00	8.91
275	006671	广发消费升级股票	14,037,127.92	41,300.00	7.15
276	008978	银华长丰混合发起式	13,799,210.50	40,600.00	6.09
277	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	13,561,293.08	39,900.00	9.41
278	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	13,561,293.08	39,900.00	9.41
279	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	13,459,328.47	39,600.00	2.83
280	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	13,459,328.47	39,600.00	2.83
281	501065	汇添富经典成长定开混合	13,323,375.65	39,200.00	3.47
282	006179	富国品质生活混合	13,221,411.04	38,900.00	0.49
283	002482	宝盈互联网沪港深混合	12,839,383.64	37,776.00	2.21
284	008950	平安匠心优选混合C	12,677,599.79	37,300.00	2.01
285	008949	平安匠心优选混合A	12,677,599.79	37,300.00	2.01
286	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	12,507,658.78	36,800.00	1.05
287	004320	前海开源沪港深乐享生活混合	12,371,705.96	36,400.00	8.26
288	009880	安信成长动力一年持有混合	12,303,729.56	36,200.00	9.91
289	007960	方正富邦天恒混合C	12,235,753.15	36,000.00	8.06
290	007959	方正富邦天恒混合A	12,235,753.15	36,000.00	8.06
291	009960	银华多元机遇混合	12,167,776.75	35,800.00	2.20
292	008138	富国龙头优势混合	12,099,800.34	35,600.00	1.50
293	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	12,065,812.14	35,500.00	10.50
294	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	12,065,812.14	35,500.00	10.50
295	009152	南方瑞盛三年混合A	11,997,835.73	35,300.00	1.88
296	009153	南方瑞盛三年混合C	11,997,835.73	35,300.00	1.88
297	001703	银华沪港深增长股票	11,929,859.32	35,100.00	8.39
298	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	11,623,965.49	34,200.00	1.95
299	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	11,623,965.49	34,200.00	1.95
300	009365	工银科技创新6个月定开混合C	11,589,908.00	34,100.00	9.15
301	009364	工银科技创新6个月定开混合A	11,589,908.00	34,100.00	9.15
302	009886	新华景气行业混合C	10,978,189.63	32,300.00	2.80
303	009885	新华景气行业混合A	10,978,189.63	32,300.00	2.80
304	519779	交银沪港深价值精选混合	10,876,225.02	32,000.00	5.04
305	580008	东吴新产业精选混合	10,808,248.62	31,800.00	3.97
306	008264	南方ESG股票A	10,706,284.01	31,500.00	2.06
307	008265	南方ESG股票C	10,706,284.01	31,500.00	2.06
308	005596	建信战略精选灵活配置混合A	10,574,749.66	31,113.00	3.93
309	005597	建信战略精选灵活配置混合C	10,574,749.66	31,113.00	3.93
310	009190	景顺长城核心优选一年持有期混合	10,196,460.96	30,000.00	1.21
311	003045	东方红战略精选混合C	10,030,597.58	29,512.00	1.11
312	003044	东方红战略精选混合A	10,030,597.58	29,512.00	1.11
313	009141	泰达宏利价值长青混合A	10,026,519.94	29,500.00	7.69
314	009142	泰达宏利价值长青混合C	10,026,519.94	29,500.00	7.69
315	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	9,992,472.00	29,400.00	9.81
316	005589	长信企业精选两年定开混合	9,890,567.13	29,100.00	5.80
317	010330	东吴兴享成长混合	9,788,602.52	28,800.00	1.83
318	005963	宝盈人工智能股票C	9,785,883.47	28,792.00	1.45
319	005962	宝盈人工智能股票A	9,785,883.47	28,792.00	1.45
320	009362	招商丰盈积极配置混合A	9,720,626.12	28,600.00	1.11
321	009363	招商丰盈积极配置混合C	9,720,626.12	28,600.00	1.11
322	008546	南方产业优势两年混合A	9,516,696.90	28,000.00	0.74
323	009781	南方产业优势两年混合C	9,516,696.90	28,000.00	0.74
324	008134	鹏华优选价值股票	9,414,732.29	27,700.00	0.44
325	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	9,176,760.00	27,000.00	2.25
326	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	9,176,760.00	27,000.00	2.25
327	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	9,074,850.25	26,700.00	5.23
328	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	9,074,850.25	26,700.00	2.63
329	501082	博时科创主题3年封闭混合	9,006,873.85	26,500.00	2.73
330	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	9,003,475.03	26,490.00	1.71
331	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	9,003,475.03	26,490.00	1.71
332	010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	8,972,885.64	26,400.00	0.81
333	513990	招商上证港股通ETF	8,972,885.64	26,400.00	16.05
334	001980	中欧量化驱动混合	8,972,885.64	26,400.00	1.15
335	000880	富国研究精选灵活配置混合	8,972,885.64	26,400.00	0.16
336	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	8,938,897.44	26,300.00	0.66
337	009857	博时价值臻选持有期混合A	8,904,909.24	26,200.00	2.04
338	009858	博时价值臻选持有期混合C	8,904,909.24	26,200.00	2.04
339	006608	泓德研究优选混合	8,836,932.83	26,000.00	0.41
340	009058	博时科技创新混合C	8,497,050.80	25,000.00	1.36
341	009057	博时科技创新混合A	8,497,050.80	25,000.00	1.36
342	009715	汇添富策略增长两年封闭混合	8,463,062.60	24,900.00	3.22
343	006052	鹏扬核心价值混合C	8,225,145.17	24,200.00	7.38
344	006051	鹏扬核心价值混合A	8,225,145.17	24,200.00	7.38
345	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	8,123,180.56	23,900.00	10.44
346	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	8,123,180.56	23,900.00	10.44
347	008545	泓德丰润三年持有期混合	8,089,144.00	23,800.00	0.42
348	005742	南方成安优选混合	8,021,215.96	23,600.00	2.00
349	002419	汇添富盈安混合	8,021,215.96	23,600.00	5.09
350	006223	交银创新成长混合	7,817,286.74	23,000.00	8.03
351	006803	嘉实互通精选股票	7,817,286.74	23,000.00	6.75
352	009009	平安科技创新混合C	7,783,298.53	22,900.00	3.21
353	009008	平安科技创新混合A	7,783,298.53	22,900.00	3.21
354	008901	富国内需增长混合	7,749,310.33	22,800.00	0.51
355	004934	圆信永丰消费升级混合	7,715,322.13	22,700.00	4.09
356	009525	广发聚荣一年持有期混合A	7,477,404.70	22,000.00	0.59
357	009526	广发聚荣一年持有期混合C	7,477,404.70	22,000.00	0.59
358	006696	添富3年封闭研究优选混合	7,477,404.70	22,000.00	3.63
359	169106	东方红创新优选定开混合	7,103,534.47	20,900.00	1.14
360	009622	中欧心益稳健6个月混合C	6,797,640.64	20,000.00	1.30
361	009621	中欧心益稳健6个月混合A	6,797,640.64	20,000.00	1.30
362	003378	泰康策略优选混合	6,797,640.64	20,000.00	0.51
363	005474	泰康均衡优选混合A	6,797,600.00	20,000.00	1.42
364	005475	泰康均衡优选混合C	6,797,600.00	20,000.00	1.42
365	009806	东方红招盈甄选一年持有混合A	6,661,648.00	19,600.00	1.13
366	009807	东方红招盈甄选一年持有混合C	6,661,648.00	19,600.00	1.13
367	161818	银华消费主题混合	6,491,746.81	19,100.00	3.55
368	003580	泰康沪港深价值优选混合	6,389,744.00	18,800.00	6.54
369	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合	6,117,876.58	18,000.00	8.58
370	008640	方正富邦科技创新混合A	6,117,876.58	18,000.00	6.43
371	008641	方正富邦科技创新混合C	6,117,876.58	18,000.00	6.43
372	009868	工银创新精选一年定开混合C	6,049,864.00	17,800.00	7.96
373	009867	工银创新精选一年定开混合A	6,049,864.00	17,800.00	7.96
374	009598	景顺长城科技创新三年定期开放混合	6,003,676.21	17,664.00	6.43
375	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	5,710,018.14	16,800.00	7.30
376	009017	银华港股通精选股票发起式	5,676,029.93	16,700.00	8.48
377	007494	朱雀产业臻选混合C	5,608,053.53	16,500.00	0.19
378	007493	朱雀产业臻选混合A	5,608,053.53	16,500.00	0.19
379	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	5,540,077.12	16,300.00	9.48
380	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	5,472,100.72	16,100.00	2.83
381	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	5,472,100.72	16,100.00	2.83
382	501200	民生加银科技创新3年封闭混合	5,438,112.51	16,000.00	3.54
383	006106	景顺长城量化港股通股票	5,370,136.11	15,800.00	9.71
384	005259	建信龙头企业股票	5,223,986.83	15,370.00	9.63
385	007132	长城港股通价值精选混合	5,098,230.48	15,000.00	8.85
386	006537	恒生前海港股通精选混合	5,064,212.00	14,900.00	7.10
387	006921	南方智诚混合	4,962,277.67	14,600.00	1.15
388	008295	朱雀企业优胜股票C	4,962,277.67	14,600.00	0.64
389	008294	朱雀企业优胜股票A	4,962,277.67	14,600.00	0.64
390	001998	工银新焦点灵活配置混合C	4,730,449.84	13,918.00	9.47
391	001715	工银新焦点灵活配置混合A	4,730,449.84	13,918.00	9.47
392	008967	博时成长优选两年封闭混合C	4,690,372.04	13,800.00	2.05
393	008966	博时成长优选两年封闭混合A	4,690,372.04	13,800.00	2.05
394	009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	4,418,466.42	13,000.00	0.50
395	009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	4,418,466.42	13,000.00	0.50
396	009218	博时荣丰回报三年封闭混合C	4,384,478.21	12,900.00	2.72
397	009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	4,384,478.21	12,900.00	2.72
398	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	4,384,478.21	12,900.00	0.90
399	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	4,384,478.21	12,900.00	0.90
400	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	4,316,501.81	12,700.00	0.63
401	004292	鹏华沪深港互联网股票	4,279,454.66	12,591.00	8.98
402	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	4,248,525.40	12,500.00	8.08
403	519139	海富通沪港深混合	4,180,548.99	12,300.00	7.21
404	009369	浦银安盛价值精选混合C	4,153,698.31	12,221.00	1.97
405	009368	浦银安盛价值精选混合A	4,153,698.31	12,221.00	1.97
406	009740	博时研究臻选持有期混合A	4,112,572.59	12,100.00	0.97
407	009741	博时研究臻选持有期混合C	4,112,572.59	12,100.00	0.97
408	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	4,112,572.59	12,100.00	7.85
409	005732	富国臻选成长灵活配置混合	4,010,607.98	11,800.00	1.22
410	010451	广发恒悦债券E	3,908,643.37	11,500.00	0.97
411	010450	广发恒悦债券C	3,908,643.37	11,500.00	0.97
412	010449	广发恒悦债券A	3,908,643.37	11,500.00	0.97
413	169108	东方红均衡优选定开混合	3,885,531.02	11,432.00	1.02
414	160325	华夏创业板两年定开混合	3,806,678.76	11,200.00	0.58
415	009331	鹏华成长价值混合C	3,799,881.12	11,180.00	0.46
416	009330	鹏华成长价值混合A	3,799,881.12	11,180.00	0.46
417	008263	东方红品质优选定开混合	3,772,668.00	11,100.00	1.07
418	009189	华宝成长策略混合	3,738,702.35	11,000.00	3.87
419	010141	朱雀企业优选股票A	3,670,725.95	10,800.00	0.19
420	010142	朱雀企业优选股票C	3,670,725.95	10,800.00	0.19
421	005707	富国港股通量化精选股票	3,602,749.54	10,600.00	8.78
422	004249	安信中国制造混合	3,568,761.34	10,500.00	5.95
423	002214	中海沪港深价值优选混合	3,538,830.56	10,412.00	9.35
424	160726	嘉实瑞享定期混合	3,534,773.13	10,400.00	0.29
425	050022	博时回报灵活配置混合	3,534,773.13	10,400.00	1.17
426	008132	鹏华价值驱动混合	3,500,784.93	10,300.00	1.44
427	519937	长信先锐混合A	3,398,820.32	10,000.00	1.44
428	010036	广发恒通六个月持有期混合A	3,398,820.32	10,000.00	0.62
429	010038	广发恒通六个月持有期混合C	3,398,820.32	10,000.00	0.62
430	008918	长信先锐混合C	3,398,820.32	10,000.00	1.44
431	005335	浙商全景消费混合	3,398,800.00	10,000.00	2.35
432	007047	长城核心优势混合	3,348,177.90	9,851.00	3.57
433	008716	鹏华优质回报两年定开混合	3,160,902.90	9,300.00	0.91
434	005143	中融沪港深大消费主题混合C	3,160,902.90	9,300.00	10.11
435	005142	中融沪港深大消费主题混合A	3,160,902.90	9,300.00	10.11
436	007063	长盛研发回报混合	3,126,914.69	9,200.00	5.86
437	501099	平安科技创新3年封闭混合	3,092,926.49	9,100.00	3.20
438	006781	汇丰晋信港股通精选股票	3,060,297.82	9,004.00	5.91
439	007689	国投瑞银新能源混合A	3,024,950.08	8,900.00	0.09
440	007690	国投瑞银新能源混合C	3,024,950.08	8,900.00	0.09
441	008416	鹏扬景瑞三年混合A	2,990,961.88	8,800.00	1.28
442	008417	鹏扬景瑞三年混合C	2,990,961.88	8,800.00	1.28
443	501053	东方红目标优选定开混合	2,888,980.00	8,500.00	0.95
444	006477	中邮沪港深精选混合	2,753,028.00	8,100.00	9.96
445	006218	富国生物医药科技混合	2,719,056.26	8,000.00	0.38
446	009333	博时恒裕持有期混合C	2,719,056.26	8,000.00	1.23
447	009332	博时恒裕持有期混合A	2,719,056.26	8,000.00	1.23
448	010292	东方红核心优选定开混合C	2,583,103.20	7,600.00	0.57
449	006353	东方红核心优选定开混合A	2,583,103.20	7,600.00	0.57
450	009296	南方誉慧一年混合A	2,481,138.83	7,300.00	0.76
451	009297	南方誉慧一年混合C	2,481,138.83	7,300.00	0.76
452	005701	上投摩根香港精选港股通混合	2,447,150.63	7,200.00	6.00
453	006243	中银双息回报混合	2,413,162.43	7,100.00	1.23
454	005840	富国产业驱动混合	2,413,162.43	7,100.00	1.02
455	004098	前海开源港股通股息率50强股票	2,413,162.43	7,100.00	2.44
456	005811	南方瑞祥一年混合C	2,379,174.22	7,000.00	0.95
457	005810	南方瑞祥一年混合A	2,379,174.22	7,000.00	0.95
458	004393	安信合作创新混合	2,345,186.02	6,900.00	1.16
459	501096	国联安科技创新3年混合	2,277,209.61	6,700.00	1.00
460	001662	创金沪港深精选混合	2,211,272.50	6,506.00	4.65
461	007305	国联安新科技混合	2,209,233.21	6,500.00	2.62
462	006768	华安沪港深优选混合	2,175,245.00	6,400.00	4.12
463	006202	交银核心资产混合	2,073,280.40	6,100.00	3.99
464	005255	浦银安盛港股通量化混合	1,971,315.79	5,800.00	8.22
465	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1,927,131.12	5,670.00	7.25
466	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1,927,131.12	5,670.00	7.25
467	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1,869,351.18	5,500.00	1.31
468	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1,801,374.60	5,300.00	0.61
469	009725	东方红优质甄选一年持有混合	1,767,386.40	5,200.00	0.50
470	006736	国投瑞银先进制造混合	1,699,410.16	5,000.00	0.09
471	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1,699,410.16	5,000.00	1.46
472	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1,631,433.75	4,800.00	3.44
473	006924	前海开源沪港深非周期股票C	1,631,433.75	4,800.00	3.44
474	004266	招商沪港深科技创新混合	1,597,445.55	4,700.00	2.17
475	007234	博时优势企业混合C	1,563,457.35	4,600.00	0.51
476	160526	博时优势企业混合A	1,563,457.35	4,600.00	0.51
477	519991	长信双利优选混合A	1,540,345.37	4,532.00	1.99
478	006396	长信双利优选混合E	1,540,345.37	4,532.00	1.99
479	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1,461,492.74	4,300.00	0.42
480	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1,461,492.74	4,300.00	0.42
481	008371	华安汇智精选混合	1,427,504.53	4,200.00	0.41
482	010009	中融成长优选混合C	1,359,528.13	4,000.00	2.79
483	010008	中融成长优选混合A	1,359,528.13	4,000.00	2.79
484	007661	南方养老2030混合(FOF)	1,359,528.13	4,000.00	0.50
485	009114	鹏扬景泓回报混合A	1,325,539.92	3,900.00	1.04
486	009115	鹏扬景泓回报混合C	1,325,539.92	3,900.00	1.04
487	002598	平安消费精选混合A	1,257,563.52	3,700.00	7.02
488	002599	平安消费精选混合C	1,257,563.52	3,700.00	7.02
489	005357	富国国企改革灵活配置混合	1,257,563.52	3,700.00	1.88
490	005886	华夏鼎沛债券A	1,223,575.32	3,600.00	0.72
491	005887	华夏鼎沛债券C	1,223,575.32	3,600.00	0.72
492	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1,223,575.32	3,600.00	0.26
493	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1,223,575.32	3,600.00	0.26
494	008500	鹏扬景科混合C	1,189,587.11	3,500.00	2.25
495	008499	鹏扬景科混合A	1,189,587.11	3,500.00	2.25
496	010129	宝盈发展新动能股票C	1,139,624.45	3,353.00	0.94
497	010128	宝盈发展新动能股票A	1,139,624.45	3,353.00	0.94
498	009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)	1,019,646.10	3,000.00	0.59
499	010136	泰达宏利高研发创新6个月混合C	951,669.69	2,800.00	0.22
500	010135	泰达宏利高研发创新6个月混合A	951,669.69	2,800.00	0.22
501	009070	大成睿鑫股票C	917,681.49	2,700.00	0.27
502	009069	大成睿鑫股票A	917,681.49	2,700.00	0.27
503	005593	上投摩根创新商业模式混合	917,681.49	2,700.00	1.44
504	005894	华夏优势精选股票	883,693.28	2,600.00	1.04
505	010033	安信成长精选混合A	849,705.08	2,500.00	0.73
506	010034	安信成长精选混合C	849,705.08	2,500.00	0.73
507	004534	添富年年益定开混合A	818,775.82	2,409.00	1.58
508	004535	添富年年益定开混合C	818,775.82	2,409.00	1.58
509	004091	博时沪港深价值优选混合A	815,716.88	2,400.00	1.12
510	004092	博时沪港深价值优选混合C	815,716.88	2,400.00	1.12
511	008961	华商科技创新混合	815,716.88	2,400.00	0.47
512	008307	方正富邦天璇混合C	713,752.27	2,100.00	6.08
513	008306	方正富邦天璇混合A	713,752.27	2,100.00	6.08
514	519726	交银稳固收益债券	713,752.27	2,100.00	0.05
515	000761	国富健康优质生活股票	645,775.86	1,900.00	8.71
516	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	611,787.66	1,800.00	0.03
517	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	611,787.66	1,800.00	0.03
518	007277	恒生前海消费升级混合	611,787.66	1,800.00	1.94
519	008555	华商龙头优势混合	509,823.05	1,500.00	0.51
520	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	509,823.05	1,500.00	9.85
521	010056	平安瑞兴一年定开混合A	475,834.84	1,400.00	0.53
522	010057	平安瑞兴一年定开混合C	475,834.84	1,400.00	0.53
523	005080	海富通量化多因子混合C	339,882.03	1,000.00	0.57
524	005081	海富通量化多因子混合A	339,882.03	1,000.00	0.57
525	009129	明亚价值长青混合C	271,905.63	800.00	1.05
526	009128	明亚价值长青混合A	271,905.63	800.00	1.05
527	010602	长城均衡优选混合	261,029.40	768.00	0.13
528	007881	朱雀产业智选混合C	237,917.42	700.00	0.08
529	007880	朱雀产业智选混合A	237,917.42	700.00	0.08
530	008470	朱雀安鑫回报债券C	169,941.02	500.00	0.10
531	008469	朱雀安鑫回报债券A	169,941.02	500.00	0.10
532	010071	方正富邦ESG主题投资混合C	101,964.61	300.00	5.55
533	010070	方正富邦ESG主题投资混合A	101,964.61	300.00	5.55
534	009736	汇添富稳健收益混合A	67,976.41	200.00	0.00
535	009737	汇添富稳健收益混合C	67,976.41	200.00	0.00
536	006526	鹏华优选回报混合	67,976.41	200.00	0.19
537	009157	海富通富泽混合C	33,988.20	100.00	0.04
538	009156	海富通富泽混合A	33,988.20	100.00	0.04
539	002332	汇丰晋信沪港深股票A	14,614.93	43.00	0.01
540	002333	汇丰晋信沪港深股票C	14,614.93	43.00	0.01
541	009707	工银新兴制造混合A	13,595.20	40.00	0.00
542	009708	工银新兴制造混合C	13,595.20	40.00	0.00
543	501098	建信科技创新3年封闭混合	10,536.34	31.00	0.01