| 持有 康哲药业(00867)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 192,281,206.80 | 11,300,000.00 | 4.14 |
| 2 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 192,281,206.80 | 11,300,000.00 | 4.14 |
| 3 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 86,033,078.02 | 5,056,000.00 | 3.94 |
| 4 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 82,851,079.28 | 4,869,000.00 | 2.29 |
| 5 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 59,556,126.00 | 3,500,000.00 | 0.77 |
| 6 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 37,928,744.24 | 2,229,000.00 | 3.66 |
| 7 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 21,916,654.37 | 1,288,000.00 | 9.14 |
| 8 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 17,016,036.00 | 1,000,000.00 | 0.59 |
| 9 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 11,792,112.95 | 693,000.00 | 2.01 |
| 10 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 5,564,243.77 | 327,000.00 | 0.15 |
| 11 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,445,131.52 | 320,000.00 | 0.97 |
| 12 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,445,131.52 | 320,000.00 | 0.97 |
| 13 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,650,555.49 | 97,000.00 | 5.16 |
| 14 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,650,555.49 | 97,000.00 | 5.16 |
| 15 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,633,539.46 | 96,000.00 | 1.47 |
| 16 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,633,539.46 | 96,000.00 | 1.47 |
| 17 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 850,801.80 | 50,000.00 | 1.92 |
| 18 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 306,288.65 | 18,000.00 | 0.73 |
| 19 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 306,288.65 | 18,000.00 | 0.73 |
| 20 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 289,272.61 | 17,000.00 | 0.87 |
| 21 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 238,224.50 | 14,000.00 | 0.58 |
| 22 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 170,160.36 | 10,000.00 | 0.08 |
| 23 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 170,160.36 | 10,000.00 | 0.08 |
| 24 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 102,096.22 | 6,000.00 | 0.08 |
| 25 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 51,048.11 | 3,000.00 | 3.99 |
| 26 | 159809 | 博时大湾区ETF | 51,048.11 | 3,000.00 | 0.21 |
| 27 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 34,032.07 | 2,000.00 | 0.36 |
| 28 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 10,518.36 | 618.00 | 0.00 |
