基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.061亿份
  • 净资产 0.144亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.188亿份
  • 成立日期2018-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 信达澳亚基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.7339 20日: 0.7467 19日: 0.7492 16日: 0.7537 15日: 0.7473

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中信澳中证沪港深高股息精选在复制指数型基金中净值增长率排名第1123,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1144/1864

  • 0.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    582/1752

  • -11.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    1290/1640

  • 0.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    485/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.7% 0.5% -4.6% 0.3% -11.5% -27.6%
排名 1792/1902 485/1298 951/1834 582/1752 1290/1640 793/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 东方海外国际 1.37% -- 7
2 中国神华 0.98% 206.25% 86
3 太平洋航运 0.87% 38.10% 9
4 建滔积层板 0.77% 11.59% 5
5 中国宏桥 0.64% 23.08% 22
6 海丰国际 0.61% 24.49% 6
7 鲁西化工 0.54% -22.86% 13
8 君正集团 0.45% -21.05% 3
9 百隆东方 0.43% -15.69% 19
10 江山股份 0.42% -36.36% 4
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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