| 持有 信义玻璃(00868)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 36,341,777.96 | 2,258,000.00 | 1.10 |
| 2 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 36,341,777.96 | 2,258,000.00 | 1.10 |
| 3 | 002340 | 富国价值优势混合 | 17,699,000.00 | 1,100,000.00 | 0.20 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 11,539,882.55 | 717,000.00 | 0.52 |
| 5 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 6,115,976.80 | 380,000.00 | 0.31 |
| 6 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,429,590.00 | 151,000.00 | 1.59 |
| 7 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1,207,100.69 | 75,000.00 | 0.36 |
| 8 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1,207,100.69 | 75,000.00 | 0.36 |
| 9 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 955,685.75 | 59,379.00 | 3.48 |
| 10 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 955,685.75 | 59,379.00 | 3.48 |
| 11 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 885,207.17 | 55,000.00 | 0.48 |
| 12 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 804,733.79 | 50,000.00 | 2.17 |
| 13 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 692,071.06 | 43,000.00 | 1.99 |
| 14 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 611,420.00 | 38,000.00 | 0.49 |
| 15 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 418,461.57 | 26,000.00 | 0.66 |
| 16 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 337,988.19 | 21,000.00 | 0.47 |
| 17 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 289,704.16 | 18,000.00 | 0.49 |
| 18 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 149,889.72 | 9,313.00 | 0.80 |
| 19 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 149,889.72 | 9,313.00 | 0.80 |
| 20 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 144,852.08 | 9,000.00 | 0.01 |
| 21 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 144,852.08 | 9,000.00 | 0.01 |
| 22 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 128,720.00 | 8,000.00 | 0.38 |
| 23 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 80,473.38 | 5,000.00 | 0.32 |
| 24 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 48,284.03 | 3,000.00 | 0.47 |
| 25 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 48,284.03 | 3,000.00 | 0.14 |
| 26 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 48,284.03 | 3,000.00 | 0.14 |
| 27 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 32,189.35 | 2,000.00 | 0.01 |
| 28 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 32,189.35 | 2,000.00 | 0.44 |
| 29 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 32,189.35 | 2,000.00 | 2.79 |
| 30 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 32,189.35 | 2,000.00 | 0.01 |
