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持有 建设银行(00939)的基金
  报告期:2021-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009896广发港股通成长精选股票A397,812,534.08  71,970,000.00    6.72
2009897广发港股通成长精选股票C397,812,534.08  71,970,000.00    6.72
3501025鹏华香港银行指数(LOF)A192,466,756.10  34,820,000.00    14.47
4010365鹏华香港银行指数(LOF)C192,466,756.10  34,820,000.00    14.47
5001878嘉实沪港深精选股票110,549,544.00  20,000,000.00    2.77
6513660华夏沪港通恒生ETF102,363,350.27  18,519,000.00    5.86
7007110国投瑞银港股通价值发现混合85,598,511.92  15,486,000.00    3.81
8159960平安恒生中国企业ETF57,315,135.19  10,369,131.00    9.44
9010542国寿安保稳和6个月混合C55,274,772.00  10,000,000.00    0.81
10010541国寿安保稳和6个月混合A55,274,772.00  10,000,000.00    0.81
11002653泰康沪港深精选混合35,392,000.00  6,400,000.00    2.68
12006809泰康香港银行指数A31,373,960.59  5,676,000.00    13.70
13006810泰康香港银行指数C31,373,960.59  5,676,000.00    13.70
14159954南方恒生中国企业ETF30,268,465.15  5,476,000.00    8.59
15161910万家新机遇价值驱动混合A24,956,559.56  4,515,000.00    3.45
16006085万家新机遇价值驱动混合C24,956,559.56  4,515,000.00    3.45
17007354创金合信港股通量化股票A24,930,867.84  4,510,352.00    3.67
18007357创金合信港股通量化股票C24,930,867.84  4,510,352.00    3.67
19501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A22,507,887.16  4,072,000.00    9.57
20006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C22,507,887.16  4,072,000.00    9.57
21008290华安现代生活混合18,915,026.98  3,422,000.00    2.59
22007107太平MSCI香港价值增强指数A12,713,197.56  2,300,000.00    12.57
23007108太平MSCI香港价值增强指数C12,713,197.56  2,300,000.00    12.57
24007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C9,004,260.36  1,629,000.00    4.76
25501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A9,004,260.36  1,629,000.00    4.76
26513990招商上证港股通ETF6,279,214.10  1,136,000.00    3.88
27008408恒生前海沪深港通龙头指数C5,430,460.00  982,000.00    5.44
28008407恒生前海沪深港通龙头指数A5,430,460.00  982,000.00    5.44
29513680建信港股通恒生中国企业ETF3,062,222.37  554,000.00    8.15
30009243中加核心智造混合C2,929,562.92  530,000.00    1.42
31009242中加核心智造混合A2,929,562.92  530,000.00    1.42
32006106景顺长城量化港股通股票2,321,540.42  420,000.00    4.71
33008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2,288,375.56  414,000.00    1.89
34160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2,288,375.56  414,000.00    1.89
35159963富国恒生中国企业ETF1,785,375.14  323,000.00    8.39
36501309国泰恒生港股通指数(LOF)1,553,930.00  281,000.00    3.54
37005269华泰柏瑞港股通量化混合1,542,166.14  279,000.00    3.58
38005707富国港股通量化精选股票1,354,231.91  245,000.00    3.72
39166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1,326,594.53  240,000.00    6.43
40000646华润元大量化优选混合A1,221,572.46  221,000.00    0.48
41007827华润元大量化优选混合C1,221,572.46  221,000.00    0.48
42005883华宝香港精选混合939,671.12  170,000.00    2.91
43006477中邮沪港深精选混合221,200.00  40,000.00    3.73
44000948华夏沪港通恒生ETF联接A165,824.32  30,000.00    0.01
45005734华夏沪港通恒生ETF联接C165,824.32  30,000.00    0.01