基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。对于出现特殊情况(比如流动性不足、成份股不在港股通标的范围内、因法律法规原因个别成份股被限... [详细]
  • 建信H股
  • 513680
  • 单位净值 (2023-02-01)
  • 0.7782 (1.22%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.020
  • 升贴水率-2.60%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2018-12-13
  • 到期日期2023-02-02
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (建信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.152¥ 12.56% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 九泰锐丰LOF 0.074¥ 7.83% --
9 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
10 新兴ETF 0.070¥ 7.09% 2019-07-01
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    100/1864

  • 8.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    213/1752

  • -1.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    882/1640

  • 6.3
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    295/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% 6.3% 29.3% 8.9% -1.7% -21.3%
排名 240/1902 295/1298 40/1834 213/1752 882/1640 736/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中建信H股在复制指数型基金中净值增长率排名第1438,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 9.20% 14.57% 1508
2 美团-W 8.68% -6.57% 1327
3 建设银行 8.10% -7.00% 94
4 中国平安 5.41% 14.62% 93
5 中国移动 4.88% -12.07% 401
6 工商银行 4.62% -6.67% 88
7 中国银行 3.52% -4.61% 61
8 小米集团-W 2.98% 2.41% 166
9 中国海洋石油 2.78% -8.85% 471
10 招商银行 2.68% -- 79
截止:2022-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 建信H股

    单位净值:0.7782

    近一月涨幅:6.28%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度