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持有 建设银行(00939)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1513660华夏沪港通恒生ETF233,506,905.82  49,954,000.00    4.99
2501025鹏华香港银行指数(LOF)A107,502,738.93  22,998,000.00    14.23
3010365鹏华香港银行指数(LOF)C107,502,738.93  22,998,000.00    14.23
4159960平安恒生中国企业ETF33,960,408.78  7,265,131.00    8.62
5513600南方恒生ETF(QDII)27,345,465.81  5,850,000.00    4.82
6501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A23,087,052.25  4,939,000.00    9.19
7006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C23,087,052.25  4,939,000.00    9.19
8001583安信新常态股票22,245,653.30  4,759,000.00    3.02
9159954南方恒生中国企业ETF16,874,723.35  3,610,000.00    7.45
10006809泰康香港银行指数A13,621,314.08  2,914,000.00    14.14
11006810泰康香港银行指数C13,621,314.08  2,914,000.00    14.14
12005051上投摩根标普港股低波红利指数A12,639,681.97  2,704,000.00    2.22
13005052上投摩根标普港股低波红利指数C12,639,681.97  2,704,000.00    2.22
14007107太平MSCI香港价值增强指数A12,181,586.99  2,606,000.00    11.37
15007108太平MSCI香港价值增强指数C12,181,586.99  2,606,000.00    11.37
16005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式9,340,000.00  2,000,000.00    0.42
17007354创金合信港股通量化股票A9,303,778.22  1,990,352.00    2.93
18007357创金合信港股通量化股票C9,303,778.22  1,990,352.00    2.93
19009423招商瑞信稳健配置混合A7,740,870.32  1,656,000.00    0.19
20009424招商瑞信稳健配置混合C7,740,870.32  1,656,000.00    0.19
21501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A5,492,465.36  1,175,000.00    2.78
22501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C5,492,465.36  1,175,000.00    2.78
23501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A4,365,925.65  934,000.00    4.83
24007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C4,365,925.65  934,000.00    4.83
25008477安信价值驱动三年持有混合3,533,875.58  756,000.00    3.24
26513990招商上证港股通ETF2,809,337.60  601,000.00    4.41
27519139海富通沪港深混合1,565,936.93  335,000.00    2.42
28008407恒生前海沪深港通龙头指数A1,466,380.00  314,000.00    4.61
29008408恒生前海沪深港通龙头指数C1,466,380.00  314,000.00    4.61
30005269华泰柏瑞港股通量化混合1,421,029.33  304,000.00    3.81
31005707富国港股通量化精选股票1,177,958.53  252,000.00    4.67
32005701上投摩根香港精选港股通混合864,771.14  185,000.00    1.95
33006658财通中证香港红利等权投资指数A771,282.37  165,000.00    4.37
34006659财通中证香港红利等权投资指数C771,282.37  165,000.00    4.37
35006106景顺长城量化港股通股票691,816.91  148,000.00    1.90
36005734华夏沪港通恒生ETF联接C659,095.84  141,000.00    0.04
37000948华夏沪港通恒生ETF联接A659,095.84  141,000.00    0.04
38005702恒生前海港股通高股息低波动指数593,090.00  127,000.00    2.32
39160925大成中华沪深港300指数(LOF)A528,211.56  113,000.00    1.83
40008973大成中华沪深港300指数(LOF)C528,211.56  113,000.00    1.83
41009263华宝红利精选混合182,303.11  39,000.00    0.70
42501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C165,096.50  35,319.00    1.04
43501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A165,096.50  35,319.00    1.04
44006781汇丰晋信港股通精选股票3,982.62  852.00    0.01