| 持有 中信银行(00998)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 232,722,258.51 | 76,002,000.00 | 0.65 |
| 2 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 232,722,258.51 | 76,002,000.00 | 0.65 |
| 3 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 95,382,994.56 | 31,150,000.00 | 3.20 |
| 4 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 42,486,004.80 | 13,875,000.00 | 0.73 |
| 5 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 22,637,768.18 | 7,393,000.00 | 1.85 |
| 6 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 22,637,768.18 | 7,393,000.00 | 1.85 |
| 7 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 6,124,108.80 | 2,000,000.00 | 5.06 |
| 8 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 6,124,108.80 | 2,000,000.00 | 5.06 |
| 9 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 5,986,316.35 | 1,955,000.00 | 2.81 |
| 10 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 5,986,316.35 | 1,955,000.00 | 2.81 |
| 11 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 5,931,199.37 | 1,937,000.00 | 2.45 |
| 12 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 5,931,199.37 | 1,937,000.00 | 2.45 |
| 13 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,303,956.70 | 1,079,000.00 | 0.59 |
| 14 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,303,956.70 | 1,079,000.00 | 0.59 |
| 15 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2,630,304.73 | 859,000.00 | 1.85 |
| 16 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2,630,304.73 | 859,000.00 | 1.85 |
| 17 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 2,624,180.62 | 857,000.00 | 1.64 |
| 18 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 2,624,180.62 | 857,000.00 | 1.64 |
| 19 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 2,122,003.70 | 693,000.00 | 3.00 |
| 20 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 2,122,003.70 | 693,000.00 | 3.00 |
| 21 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1,353,428.04 | 442,000.00 | 2.98 |
| 22 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,255,442.30 | 410,000.00 | 1.13 |
| 23 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,255,442.30 | 410,000.00 | 1.13 |
| 24 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,071,719.04 | 350,000.00 | 2.62 |
| 25 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 771,637.71 | 252,000.00 | 1.74 |
| 26 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 627,721.15 | 205,000.00 | 3.15 |
| 27 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 627,721.15 | 205,000.00 | 3.15 |
| 28 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 520,549.25 | 170,000.00 | 0.52 |
| 29 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 520,549.25 | 170,000.00 | 0.52 |
| 30 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 520,200.00 | 170,000.00 | 1.88 |
| 31 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 346,012.15 | 113,000.00 | 0.84 |
| 32 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 257,212.57 | 84,000.00 | 0.02 |
| 33 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 257,212.57 | 84,000.00 | 0.02 |
| 34 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 208,219.70 | 68,000.00 | 0.17 |
| 35 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 107,012.68 | 34,948.00 | 0.09 |
| 36 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 107,012.68 | 34,948.00 | 0.09 |
| 37 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 88,799.58 | 29,000.00 | 0.49 |
| 38 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 61,241.09 | 20,000.00 | 0.18 |
| 39 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 45,930.82 | 15,000.00 | 0.76 |
| 40 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 39,806.71 | 13,000.00 | 0.16 |
| 41 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 39,806.71 | 13,000.00 | 0.16 |
| 42 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 31,793.31 | 10,383.00 | 0.15 |
| 43 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 31,793.31 | 10,383.00 | 0.15 |
| 44 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 30,620.54 | 10,000.00 | 0.45 |
| 45 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 27,558.49 | 9,000.00 | 0.16 |
| 46 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 27,558.49 | 9,000.00 | 0.16 |
| 47 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 9,186.16 | 3,000.00 | 0.52 |
| 48 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 36.74 | 12.00 | 0.00 |
