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持有 中信银行(00998)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163417兴全合宜混合(LOF)A232,722,258.51  76,002,000.00    0.65
2005491兴全合宜混合(LOF)C232,722,258.51  76,002,000.00    0.65
3008515国富基本面优选混合95,382,994.56  31,150,000.00    3.20
4008378兴全社会价值三年持有混合42,486,004.80  13,875,000.00    0.73
5501025鹏华香港银行指数(LOF)A22,637,768.18  7,393,000.00    1.85
6010365鹏华香港银行指数(LOF)C22,637,768.18  7,393,000.00    1.85
7007216浙商中华预期高股息指数增强C6,124,108.80  2,000,000.00    5.06
8007178浙商中华预期高股息指数增强A6,124,108.80  2,000,000.00    5.06
9501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A5,986,316.35  1,955,000.00    2.81
10501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C5,986,316.35  1,955,000.00    2.81
11005052上投摩根标普港股低波红利指数C5,931,199.37  1,937,000.00    2.45
12005051上投摩根标普港股低波红利指数A5,931,199.37  1,937,000.00    2.45
13007354创金合信港股通量化股票A3,303,956.70  1,079,000.00    0.59
14007357创金合信港股通量化股票C3,303,956.70  1,079,000.00    0.59
15006810泰康香港银行指数C2,630,304.73  859,000.00    1.85
16006809泰康香港银行指数A2,630,304.73  859,000.00    1.85
17501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A2,624,180.62  857,000.00    1.64
18007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C2,624,180.62  857,000.00    1.64
19004316前海开源沪港深裕鑫混合A2,122,003.70  693,000.00    3.00
20004317前海开源沪港深裕鑫混合C2,122,003.70  693,000.00    3.00
21005576华泰柏瑞新金融地产混合1,353,428.04  442,000.00    2.98
22007108太平MSCI香港价值增强指数C1,255,442.30  410,000.00    1.13
23007107太平MSCI香港价值增强指数A1,255,442.30  410,000.00    1.13
24004098前海开源港股通股息率50强股票1,071,719.04  350,000.00    2.62
25005269华泰柏瑞港股通量化混合771,637.71  252,000.00    1.74
26006658财通中证香港红利等权投资指数A627,721.15  205,000.00    3.15
27006659财通中证香港红利等权投资指数C627,721.15  205,000.00    3.15
28001942前海开源沪港深汇鑫混合A520,549.25  170,000.00    0.52
29001943前海开源沪港深汇鑫混合C520,549.25  170,000.00    0.52
30005702恒生前海港股通高股息低波动指数520,200.00  170,000.00    1.88
31006106景顺长城量化港股通股票346,012.15  113,000.00    0.84
32009858博时价值臻选持有期混合C257,212.57  84,000.00    0.02
33009857博时价值臻选持有期混合A257,212.57  84,000.00    0.02
34513990招商上证港股通ETF208,219.70  68,000.00    0.17
35008973大成中华沪深港300指数(LOF)C107,012.68  34,948.00    0.09
36160925大成中华沪深港300指数(LOF)A107,012.68  34,948.00    0.09
37166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)88,799.58  29,000.00    0.49
38005707富国港股通量化精选股票61,241.09  20,000.00    0.18
39004321前海开源沪港深强国产业混合45,930.82  15,000.00    0.76
40501068招商富时A-H50指数(LOF)C39,806.71  13,000.00    0.16
41501067招商富时A-H50指数(LOF)A39,806.71  13,000.00    0.16
42501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A31,793.31  10,383.00    0.15
43501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C31,793.31  10,383.00    0.15
44003993前海开源沪港深核心驱动混合30,620.54  10,000.00    0.45
45005302前海开源弘泽债券C27,558.49  9,000.00    0.16
46005301前海开源弘泽债券A27,558.49  9,000.00    0.16
47002860前海开源沪港深新机遇混合9,186.16  3,000.00    0.52
48159960平安恒生中国企业ETF36.74  12.00    0.00