| 持有 中信银行(00998)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 70,741,681.44 | 20,850,000.00 | 5.92 |
| 2 | 009764 | 惠升和悦债券C | 37,691,575.02 | 11,109,000.00 | 1.19 |
| 3 | 009763 | 惠升和悦债券A | 37,691,575.02 | 11,109,000.00 | 1.19 |
| 4 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 31,329,913.02 | 9,234,000.00 | 2.99 |
| 5 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 31,329,913.02 | 9,234,000.00 | 2.99 |
| 6 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 20,303,032.22 | 5,984,000.00 | 0.34 |
| 7 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 20,303,032.22 | 5,984,000.00 | 0.34 |
| 8 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 19,017,128.27 | 5,605,000.00 | 1.22 |
| 9 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 18,162,120.90 | 5,353,000.00 | 2.40 |
| 10 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 18,162,120.90 | 5,353,000.00 | 2.40 |
| 11 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 12,105,818.68 | 3,568,000.00 | 0.71 |
| 12 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 8,383,822.29 | 2,471,000.00 | 2.28 |
| 13 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 7,847,850.00 | 2,315,000.00 | 0.35 |
| 14 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 6,785,772.80 | 2,000,000.00 | 3.43 |
| 15 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 6,785,772.80 | 2,000,000.00 | 3.43 |
| 16 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2,341,091.62 | 690,000.00 | 2.43 |
| 17 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2,341,091.62 | 690,000.00 | 2.43 |
| 18 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1,726,979.18 | 509,000.00 | 1.93 |
| 19 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1,726,979.18 | 509,000.00 | 1.93 |
| 20 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,190,903.13 | 351,000.00 | 1.11 |
| 21 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,190,903.13 | 351,000.00 | 1.11 |
| 22 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 895,722.01 | 264,000.00 | 0.99 |
| 23 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 895,722.01 | 264,000.00 | 0.99 |
| 24 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 647,490.00 | 191,000.00 | 2.53 |
| 25 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 539,468.94 | 159,000.00 | 1.45 |
| 26 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 447,861.00 | 132,000.00 | 2.54 |
| 27 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 447,861.00 | 132,000.00 | 2.54 |
| 28 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 342,681.53 | 101,000.00 | 0.26 |
| 29 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 342,681.53 | 101,000.00 | 0.26 |
| 30 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 285,002.46 | 84,000.00 | 0.04 |
| 31 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 285,002.46 | 84,000.00 | 0.04 |
| 32 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 218,444.21 | 64,383.00 | 1.38 |
| 33 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 218,444.21 | 64,383.00 | 1.38 |
| 34 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 115,358.14 | 34,000.00 | 0.44 |
| 35 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 108,572.36 | 32,000.00 | 0.17 |
| 36 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 84,822.16 | 25,000.00 | 0.23 |
| 37 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 47,500.41 | 14,000.00 | 0.19 |
| 38 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 40.71 | 12.00 | 0.00 |
