| 持有 国药控股(01099)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 109,776,702.56 | 4,859,847.00 | 9.36 |
| 2 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 32,925,012.18 | 1,457,600.00 | 1.02 |
| 3 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 32,925,012.18 | 1,457,600.00 | 1.02 |
| 4 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 28,163,354.27 | 1,246,800.00 | 2.38 |
| 5 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 28,163,354.27 | 1,246,800.00 | 2.38 |
| 6 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 21,459,084.50 | 950,000.00 | 2.96 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 18,072,000.00 | 800,000.00 | 0.81 |
| 8 | 010430 | 招商安阳债券A | 12,532,105.35 | 554,800.00 | 0.66 |
| 9 | 010431 | 招商安阳债券C | 12,532,105.35 | 554,800.00 | 0.66 |
| 10 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 9,225,147.48 | 408,400.00 | 0.35 |
| 11 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 9,225,147.48 | 408,400.00 | 0.35 |
| 12 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 8,032,474.16 | 355,600.00 | 1.41 |
| 13 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 8,032,474.16 | 355,600.00 | 1.41 |
| 14 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 5,674,608.00 | 251,200.00 | 0.38 |
| 15 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 5,674,608.00 | 251,200.00 | 0.38 |
| 16 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 3,207,568.42 | 142,000.00 | 0.50 |
| 17 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2,051,036.71 | 90,800.00 | 0.15 |
| 18 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1,897,434.84 | 84,000.00 | 2.70 |
| 19 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,703,173.65 | 75,400.00 | 1.59 |
| 20 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,703,173.65 | 75,400.00 | 1.59 |
| 21 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1,264,956.56 | 56,000.00 | 3.36 |
| 22 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 1,264,956.56 | 56,000.00 | 3.36 |
| 23 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 948,717.42 | 42,000.00 | 1.05 |
| 24 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 948,717.42 | 42,000.00 | 1.05 |
| 25 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 722,832.32 | 32,000.00 | 1.94 |
| 26 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 704,761.51 | 31,200.00 | 0.79 |
| 27 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 704,761.51 | 31,200.00 | 0.79 |
| 28 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 551,159.64 | 24,400.00 | 0.65 |
| 29 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 551,159.64 | 24,400.00 | 0.65 |
| 30 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 451,770.20 | 20,000.00 | 0.06 |
| 31 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 451,770.20 | 20,000.00 | 0.06 |
| 32 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 442,734.79 | 19,600.00 | 1.32 |
| 33 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 442,734.79 | 19,600.00 | 1.32 |
| 34 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 388,522.37 | 17,200.00 | 1.07 |
| 35 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 189,743.48 | 8,400.00 | 0.75 |
| 36 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 9,035.40 | 400.00 | 0.01 |
| 37 | 009618 | 交银启汇混合 | 4,133.70 | 183.00 | 0.00 |
