| 持有 兖州煤业股份(01171)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008099 | 广发价值领先混合 | 331,284,198.07 | 38,136,000.00 | 4.07 |
| 2 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 26,060,745.60 | 3,000,000.00 | 2.41 |
| 3 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 13,065,120.46 | 1,504,000.00 | 6.13 |
| 4 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 13,065,120.46 | 1,504,000.00 | 6.13 |
| 5 | 010329 | 博时荣华混合C | 13,030,372.80 | 1,500,000.00 | 1.66 |
| 6 | 010328 | 博时荣华混合A | 13,030,372.80 | 1,500,000.00 | 1.66 |
| 7 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 8,686,915.20 | 1,000,000.00 | 2.37 |
| 8 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 8,686,915.20 | 1,000,000.00 | 2.37 |
| 9 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 6,080,840.64 | 700,000.00 | 5.02 |
| 10 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 6,080,840.64 | 700,000.00 | 5.02 |
| 11 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 2,310,719.44 | 266,000.00 | 7.22 |
| 12 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 2,310,719.44 | 266,000.00 | 7.22 |
| 13 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 2,189,102.63 | 252,000.00 | 3.10 |
| 14 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 2,189,102.63 | 252,000.00 | 3.10 |
| 15 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1,502,836.33 | 173,000.00 | 3.31 |
| 16 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 1,181,420.47 | 136,000.00 | 0.74 |
| 17 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 1,181,420.47 | 136,000.00 | 0.74 |
| 18 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,164,046.64 | 134,000.00 | 2.85 |
| 19 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,077,177.48 | 124,000.00 | 0.97 |
| 20 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,077,177.48 | 124,000.00 | 0.97 |
| 21 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 955,560.67 | 110,000.00 | 4.79 |
| 22 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 955,560.67 | 110,000.00 | 4.79 |
| 23 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 920,813.01 | 106,000.00 | 0.57 |
| 24 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 747,340.00 | 86,000.00 | 2.70 |
| 25 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 608,084.06 | 70,000.00 | 0.61 |
| 26 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 608,084.06 | 70,000.00 | 0.61 |
| 27 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 486,467.25 | 56,000.00 | 1.66 |
| 28 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 225,859.80 | 26,000.00 | 2.10 |
| 29 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 225,859.80 | 26,000.00 | 2.10 |
| 30 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 173,738.30 | 20,000.00 | 0.41 |
| 31 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 173,738.30 | 20,000.00 | 0.41 |
| 32 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 86,869.15 | 10,000.00 | 0.00 |
| 33 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 86,869.15 | 10,000.00 | 0.00 |
| 34 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 69,495.32 | 8,000.00 | 0.21 |
| 35 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 69,495.32 | 8,000.00 | 1.15 |
| 36 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 69,495.32 | 8,000.00 | 0.06 |
| 37 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 34,747.66 | 4,000.00 | 0.20 |
| 38 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 34,747.66 | 4,000.00 | 0.20 |
| 39 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 17,373.83 | 2,000.00 | 0.00 |
| 40 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 17,373.83 | 2,000.00 | 0.98 |
