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持有 华润万象生活(01209)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005644广发沪港深龙头混合187,346,165.28  4,236,200.00    5.96
2009714华安聚优精选混合98,506,880.82  2,227,400.00    0.74
3004424汇添富文体娱乐混合78,835,577.70  1,782,600.00    1.68
4001371富国沪港深价值精选灵活配置混合72,227,590.00  1,633,000.00    0.72
5160322华夏港股通精选股票(LOF)43,871,251.58  992,000.00    1.16
6001837前海开源沪港深蓝筹精选混合39,802,546.80  900,000.00    0.71
7160526博时优势企业混合A38,254,669.98  865,000.00    2.38
8007234博时优势企业混合C38,254,669.98  865,000.00    2.38
9006408添富消费升级混合35,380,041.60  800,000.00    0.58
10006696添富3年封闭研究优选混合32,735,383.49  740,200.00    2.50
11009007兴全沪港深两年持有混合21,696,810.51  490,600.00    0.60
12008371华安汇智精选混合21,378,390.14  483,400.00    0.81
13005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式16,126,258.00  364,600.00    0.16
14007151前海开源沪港深聚瑞混合11,613,498.66  262,600.00    8.97
15009983永赢港股通品质生活慧选混合8,845,010.40  200,000.00    0.46
16002443前海开源沪港深龙头精选混合8,438,139.92  190,800.00    7.22
17007132长城港股通价值精选混合5,749,256.76  130,000.00    2.64
18008290华安现代生活混合5,298,161.23  119,800.00    0.84
19007139富国民裕进取沪港深成长精选混合4,281,464.00  96,800.00    0.26
20006652富国金融地产行业混合2,246,884.00  50,800.00    4.53
21008026汇添富稳健增长混合C2,211,252.60  50,000.00    0.13
22008025汇添富稳健增长混合A2,211,252.60  50,000.00    0.13
23007524汇添富内需增长股票C1,707,087.01  38,600.00    0.18
24007523汇添富内需增长股票A1,707,087.01  38,600.00    0.18
25008381前海开源新兴产业混合1,707,087.01  38,600.00    1.28
26005742南方成安优选混合1,654,016.94  37,400.00    0.10
27008265南方ESG股票C1,441,736.70  32,600.00    0.10
28008264南方ESG股票A1,441,736.70  32,600.00    0.10
29001662创金沪港深精选混合1,238,301.46  28,000.00    1.00
30513900华安CES港股通精选100ETF1,087,936.28  24,600.00    0.26
31004091博时沪港深价值优选混合A1,061,401.25  24,000.00    1.54
32004092博时沪港深价值优选混合C1,061,401.25  24,000.00    1.54
33009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C760,670.89  17,200.00    0.29
34009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A760,670.89  17,200.00    0.29
35006816泰康港股通地产指数A442,250.52  10,000.00    1.76
36006817泰康港股通地产指数C442,250.52  10,000.00    1.76
37501023鹏华香港中小企业指数(LOF)353,800.42  8,000.00    3.42
38006230鹏华研究驱动混合229,970.27  5,200.00    0.48
39159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF106,140.12  2,400.00    0.21
40159809博时大湾区ETF61,915.07  1,400.00    0.26
41167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)26,535.03  600.00    0.28
42160925大成中华沪深港300指数(LOF)A8,845.01  200.00    0.01
43008973大成中华沪深港300指数(LOF)C8,845.01  200.00    0.01