| 持有 华润万象生活(01209)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 187,346,165.28 | 4,236,200.00 | 5.96 |
| 2 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 98,506,880.82 | 2,227,400.00 | 0.74 |
| 3 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 78,835,577.70 | 1,782,600.00 | 1.68 |
| 4 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 72,227,590.00 | 1,633,000.00 | 0.72 |
| 5 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 43,871,251.58 | 992,000.00 | 1.16 |
| 6 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 39,802,546.80 | 900,000.00 | 0.71 |
| 7 | 160526 | 博时优势企业混合A | 38,254,669.98 | 865,000.00 | 2.38 |
| 8 | 007234 | 博时优势企业混合C | 38,254,669.98 | 865,000.00 | 2.38 |
| 9 | 006408 | 添富消费升级混合 | 35,380,041.60 | 800,000.00 | 0.58 |
| 10 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 32,735,383.49 | 740,200.00 | 2.50 |
| 11 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 21,696,810.51 | 490,600.00 | 0.60 |
| 12 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 21,378,390.14 | 483,400.00 | 0.81 |
| 13 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 16,126,258.00 | 364,600.00 | 0.16 |
| 14 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 11,613,498.66 | 262,600.00 | 8.97 |
| 15 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 8,845,010.40 | 200,000.00 | 0.46 |
| 16 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 8,438,139.92 | 190,800.00 | 7.22 |
| 17 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 5,749,256.76 | 130,000.00 | 2.64 |
| 18 | 008290 | 华安现代生活混合 | 5,298,161.23 | 119,800.00 | 0.84 |
| 19 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 4,281,464.00 | 96,800.00 | 0.26 |
| 20 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 2,246,884.00 | 50,800.00 | 4.53 |
| 21 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 2,211,252.60 | 50,000.00 | 0.13 |
| 22 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 2,211,252.60 | 50,000.00 | 0.13 |
| 23 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 1,707,087.01 | 38,600.00 | 1.28 |
| 24 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,707,087.01 | 38,600.00 | 0.18 |
| 25 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,707,087.01 | 38,600.00 | 0.18 |
| 26 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,654,016.94 | 37,400.00 | 0.10 |
| 27 | 008264 | 南方ESG股票A | 1,441,736.70 | 32,600.00 | 0.10 |
| 28 | 008265 | 南方ESG股票C | 1,441,736.70 | 32,600.00 | 0.10 |
| 29 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1,238,301.46 | 28,000.00 | 1.00 |
| 30 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,087,936.28 | 24,600.00 | 0.26 |
| 31 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1,061,401.25 | 24,000.00 | 1.54 |
| 32 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1,061,401.25 | 24,000.00 | 1.54 |
| 33 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 760,670.89 | 17,200.00 | 0.29 |
| 34 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 760,670.89 | 17,200.00 | 0.29 |
| 35 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 442,250.52 | 10,000.00 | 1.76 |
| 36 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 442,250.52 | 10,000.00 | 1.76 |
| 37 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 353,800.42 | 8,000.00 | 3.42 |
| 38 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 229,970.27 | 5,200.00 | 0.48 |
| 39 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 106,140.12 | 2,400.00 | 0.21 |
| 40 | 159809 | 博时大湾区ETF | 61,915.07 | 1,400.00 | 0.26 |
| 41 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 26,535.03 | 600.00 | 0.28 |
| 42 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 8,845.01 | 200.00 | 0.01 |
| 43 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 8,845.01 | 200.00 | 0.01 |
