| 持有 华润万象生活(01209)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 107,742,029.03 | 3,042,000.00 | 1.67 |
| 2 | 006408 | 添富消费升级混合 | 106,254,466.50 | 3,000,000.00 | 1.76 |
| 3 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 77,924,000.00 | 2,200,000.00 | 4.98 |
| 4 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 77,657,847.75 | 2,192,600.00 | 3.67 |
| 5 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 75,384,002.17 | 2,128,400.00 | 2.72 |
| 6 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 70,836,311.00 | 2,000,000.00 | 0.97 |
| 7 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 63,752,679.90 | 1,800,000.00 | 0.89 |
| 8 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 63,752,679.90 | 1,800,000.00 | 0.89 |
| 9 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 62,959,313.22 | 1,777,600.00 | 2.55 |
| 10 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 51,710,507.03 | 1,460,000.00 | 2.97 |
| 11 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 51,710,507.03 | 1,460,000.00 | 2.97 |
| 12 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 37,444,073.99 | 1,057,200.00 | 2.76 |
| 13 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 35,418,155.50 | 1,000,000.00 | 0.29 |
| 14 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 35,418,155.50 | 1,000,000.00 | 0.29 |
| 15 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 32,791,836.00 | 925,800.00 | 0.96 |
| 16 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 9,591,236.51 | 270,800.00 | 1.44 |
| 17 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 9,208,720.43 | 260,000.00 | 2.12 |
| 18 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 7,969,084.99 | 225,000.00 | 1.30 |
| 19 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 6,949,042.11 | 196,200.00 | 2.04 |
| 20 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 6,949,042.11 | 196,200.00 | 2.04 |
| 21 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 6,573,609.66 | 185,600.00 | 0.22 |
| 22 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6,269,013.52 | 177,000.00 | 1.19 |
| 23 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 6,113,492.00 | 172,600.00 | 0.67 |
| 24 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 6,113,492.00 | 172,600.00 | 0.67 |
| 25 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 6,006,919.17 | 169,600.00 | 0.33 |
| 26 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 3,541,815.55 | 100,000.00 | 0.37 |
| 27 | 008265 | 南方ESG股票C | 3,201,801.26 | 90,400.00 | 0.49 |
| 28 | 008264 | 南方ESG股票A | 3,201,801.26 | 90,400.00 | 0.49 |
| 29 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 3,088,463.16 | 87,200.00 | 5.30 |
| 30 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 3,088,463.16 | 87,200.00 | 5.30 |
| 31 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 2,911,524.00 | 82,200.00 | 0.60 |
| 32 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2,840,536.07 | 80,200.00 | 0.31 |
| 33 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 2,337,598.26 | 66,000.00 | 4.28 |
| 34 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,302,180.11 | 65,000.00 | 0.66 |
| 35 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,302,180.11 | 65,000.00 | 0.66 |
| 36 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2,302,180.11 | 65,000.00 | 0.84 |
| 37 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1,962,268.00 | 55,400.00 | 0.05 |
| 38 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 1,770,907.78 | 50,000.00 | 0.09 |
| 39 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,643,402.42 | 46,400.00 | 0.22 |
| 40 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1,558,398.84 | 44,000.00 | 1.73 |
| 41 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 779,199.42 | 22,000.00 | 1.11 |
| 42 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 694,195.85 | 19,600.00 | 1.03 |
| 43 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 453,352.39 | 12,800.00 | 0.25 |
| 44 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 439,185.13 | 12,400.00 | 0.50 |
| 45 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 70,836.31 | 2,000.00 | 0.22 |
| 46 | 160526 | 博时优势企业混合A | 63,752.68 | 1,800.00 | 0.01 |
| 47 | 007234 | 博时优势企业混合C | 63,752.68 | 1,800.00 | 0.01 |
| 48 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 35,420.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 49 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 28,334.52 | 800.00 | 0.11 |
| 50 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 21,250.89 | 600.00 | 0.07 |
| 51 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 21,250.89 | 600.00 | 0.07 |
| 52 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 14,167.26 | 400.00 | 0.22 |
| 53 | 010312 | 中银金融地产混合C | 920.87 | 26.00 | 0.00 |
| 54 | 004871 | 中银金融地产混合A | 920.87 | 26.00 | 0.00 |
