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持有 工商银行(01398)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1513660华夏沪港通恒生ETF131,313,130.58  34,073,000.00    2.81
2010365鹏华香港银行指数(LOF)C105,858,276.96  27,468,000.00    14.01
3501025鹏华香港银行指数(LOF)A105,858,276.96  27,468,000.00    14.01
4006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C57,129,863.75  14,824,000.00    2.41
5501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A57,129,863.75  14,824,000.00    2.41
6159960平安恒生中国企业ETF19,088,535.00  4,953,074.00    4.85
7501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A15,450,190.49  4,009,000.00    6.15
8006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C15,450,190.49  4,009,000.00    6.15
9513600南方恒生ETF(QDII)15,373,112.96  3,989,000.00    2.71
10006809泰康香港银行指数A13,411,489.87  3,480,000.00    13.92
11006810泰康香港银行指数C13,411,489.87  3,480,000.00    13.92
12005052上投摩根标普港股低波红利指数C12,185,957.18  3,162,000.00    2.14
13005051上投摩根标普港股低波红利指数A12,185,957.18  3,162,000.00    2.14
14159954南方恒生中国企业ETF9,492,097.57  2,463,000.00    4.19
15009424招商瑞信稳健配置混合C8,289,688.14  2,151,000.00    0.21
16009423招商瑞信稳健配置混合A8,289,688.14  2,151,000.00    0.21
17010010国投瑞银港股通6个月定开股票6,038,157.20  1,566,775.00    0.65
18501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C5,511,043.25  1,430,000.00    2.79
19501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A5,511,043.25  1,430,000.00    2.79
20007108太平MSCI香港价值增强指数C5,468,650.61  1,419,000.00    5.10
21007107太平MSCI香港价值增强指数A5,468,650.61  1,419,000.00    5.10
22007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C4,358,734.21  1,131,000.00    4.82
23501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A4,358,734.21  1,131,000.00    4.82
24513990招商上证港股通ETF1,680,290.11  436,000.00    2.64
25008408恒生前海沪深港通龙头指数C1,278,200.00  332,000.00    4.02
26008407恒生前海沪深港通龙头指数A1,278,200.00  332,000.00    4.02
27004098前海开源港股通股息率50强股票770,775.28  200,000.00    1.03
28006659财通中证香港红利等权投资指数C759,213.65  197,000.00    4.30
29006658财通中证香港红利等权投资指数A759,213.65  197,000.00    4.30
30005702恒生前海港股通高股息低波动指数592,900.00  154,000.00    2.32
31000948华夏沪港通恒生ETF联接A369,972.13  96,000.00    0.02
32005734华夏沪港通恒生ETF联接C369,972.13  96,000.00    0.02
33008091中信保诚红利精选混合A308,310.11  80,000.00    0.22
34008092中信保诚红利精选混合C308,310.11  80,000.00    0.22
35160925大成中华沪深港300指数(LOF)A300,602.36  78,000.00    1.04
36008973大成中华沪深港300指数(LOF)C300,602.36  78,000.00    1.04
37501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C174,191.36  45,199.00    1.10
38501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A174,191.36  45,199.00    1.10
39009263华宝红利精选混合154,155.06  40,000.00    0.59
40006781汇丰晋信港股通精选股票1,422.08  369.00    0.00