| 持有 工商银行(01398)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 537,048,313.61 | 111,313,000.00 | 13.16 |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 537,048,313.61 | 111,313,000.00 | 13.16 |
| 3 | 008955 | 交银创新领航混合 | 204,071,826.57 | 42,297,586.00 | 8.16 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 158,543,428.29 | 32,861,000.00 | 3.26 |
| 5 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 68,351,077.22 | 14,167,000.00 | 2.82 |
| 6 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 68,351,077.22 | 14,167,000.00 | 2.82 |
| 7 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 59,608,778.08 | 12,355,000.00 | 3.20 |
| 8 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 57,840,000.00 | 12,000,000.00 | 3.65 |
| 9 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 33,232,315.94 | 6,888,000.00 | 4.01 |
| 10 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 33,232,315.94 | 6,888,000.00 | 4.01 |
| 11 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 31,659,474.04 | 6,562,000.00 | 3.64 |
| 12 | 010299 | 南方产业升级混合A | 28,952,835.07 | 6,001,000.00 | 2.31 |
| 13 | 010300 | 南方产业升级混合C | 28,952,835.07 | 6,001,000.00 | 2.31 |
| 14 | 006921 | 南方智诚混合 | 25,966,365.33 | 5,382,000.00 | 5.98 |
| 15 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 25,517,671.17 | 5,289,000.00 | 4.03 |
| 16 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 24,355,283.11 | 5,048,074.00 | 5.15 |
| 17 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 21,378,105.68 | 4,431,000.00 | 4.84 |
| 18 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 20,794,320.80 | 4,310,000.00 | 13.42 |
| 19 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 20,794,320.80 | 4,310,000.00 | 13.42 |
| 20 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 19,573,679.70 | 4,057,000.00 | 5.66 |
| 21 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 19,573,679.70 | 4,057,000.00 | 5.66 |
| 22 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 17,679,760.00 | 3,668,000.00 | 0.63 |
| 23 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 16,413,521.90 | 3,402,000.00 | 7.15 |
| 24 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 14,136,278.41 | 2,930,000.00 | 3.11 |
| 25 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 14,136,278.41 | 2,930,000.00 | 3.11 |
| 26 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 13,815,920.43 | 2,863,600.00 | 6.39 |
| 27 | 004393 | 安信合作创新混合 | 9,359,856.70 | 1,940,000.00 | 3.13 |
| 28 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 7,986,259.13 | 1,655,297.00 | 6.00 |
| 29 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 7,986,259.13 | 1,655,297.00 | 6.00 |
| 30 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 7,869,034.16 | 1,631,000.00 | 5.40 |
| 31 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 7,869,034.16 | 1,631,000.00 | 5.40 |
| 32 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 7,391,391.99 | 1,532,000.00 | 1.48 |
| 33 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 7,391,391.99 | 1,532,000.00 | 1.48 |
| 34 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 6,772,100.00 | 1,405,000.00 | 0.42 |
| 35 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 6,127,328.87 | 1,270,000.00 | 4.97 |
| 36 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 5,334,741.99 | 1,105,722.00 | 0.51 |
| 37 | 010312 | 中银金融地产混合C | 3,830,786.71 | 794,000.00 | 2.80 |
| 38 | 004871 | 中银金融地产混合A | 3,830,786.71 | 794,000.00 | 2.80 |
| 39 | 006202 | 交银核心资产混合 | 3,657,098.65 | 758,000.00 | 5.54 |
| 40 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 3,396,566.55 | 704,000.00 | 5.06 |
| 41 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,213,229.15 | 666,000.00 | 4.58 |
| 42 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,213,229.15 | 666,000.00 | 4.58 |
| 43 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2,769,359.66 | 574,000.00 | 0.32 |
| 44 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2,769,359.66 | 574,000.00 | 0.32 |
| 45 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 2,417,158.87 | 501,000.00 | 0.95 |
| 46 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 2,417,158.87 | 501,000.00 | 0.95 |
| 47 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,248,295.47 | 466,000.00 | 2.56 |
| 48 | 008736 | 南方高股息股票A | 1,929,867.36 | 400,000.00 | 2.45 |
| 49 | 008737 | 南方高股息股票C | 1,929,867.36 | 400,000.00 | 2.45 |
| 50 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1,879,800.00 | 390,000.00 | 2.86 |
| 51 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 1,876,796.01 | 389,000.00 | 0.65 |
| 52 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,042,128.37 | 216,000.00 | 3.99 |
| 53 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,042,128.37 | 216,000.00 | 3.99 |
| 54 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 964,933.68 | 200,000.00 | 0.31 |
| 55 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 964,933.68 | 200,000.00 | 0.46 |
| 56 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 554,836.87 | 115,000.00 | 1.08 |
| 57 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 554,836.87 | 115,000.00 | 1.08 |
| 58 | 009156 | 海富通富泽混合A | 410,096.81 | 85,000.00 | 0.56 |
| 59 | 009157 | 海富通富泽混合C | 410,096.81 | 85,000.00 | 0.56 |
| 60 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 385,973.47 | 80,000.00 | 0.68 |
| 61 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 385,973.47 | 80,000.00 | 0.68 |
| 62 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 289,480.10 | 60,000.00 | 3.83 |
| 63 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 255,707.43 | 53,000.00 | 1.47 |
| 64 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 255,707.43 | 53,000.00 | 1.47 |
| 65 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 221,934.75 | 46,000.00 | 0.29 |
| 66 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 221,934.75 | 46,000.00 | 0.29 |
| 67 | 005554 | 南方H股联接A | 183,337.40 | 38,000.00 | 0.08 |
| 68 | 005555 | 南方H股联接C | 183,337.40 | 38,000.00 | 0.08 |
