| 持有 万科企业(02202)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 149,054,203.20 | 10,050,000.00 | 1.14 |
| 2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 149,054,203.20 | 10,050,000.00 | 1.14 |
| 3 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 89,285,498.00 | 6,020,600.00 | 0.80 |
| 4 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 55,848,607.72 | 3,765,600.00 | 0.86 |
| 5 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 34,556,845.12 | 2,330,000.00 | 3.27 |
| 6 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 34,556,845.12 | 2,330,000.00 | 3.27 |
| 7 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 29,478,620.33 | 1,987,600.00 | 1.89 |
| 8 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 25,310,361.00 | 1,706,700.00 | 2.65 |
| 9 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 25,310,361.00 | 1,706,700.00 | 2.65 |
| 10 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 24,646,594.52 | 1,661,800.00 | 1.57 |
| 11 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 11,041,876.05 | 744,500.00 | 1.30 |
| 12 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 10,381,884.80 | 700,000.00 | 1.50 |
| 13 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,760,471.04 | 118,700.00 | 0.40 |
| 14 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,760,471.04 | 118,700.00 | 0.40 |
| 15 | 010068 | 工银双盈债券A | 1,666,892.00 | 112,400.00 | 0.14 |
| 16 | 010069 | 工银双盈债券C | 1,666,892.00 | 112,400.00 | 0.14 |
| 17 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1,414,902.59 | 95,400.00 | 2.42 |
| 18 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 971,365.00 | 65,500.00 | 1.28 |
| 19 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 971,365.00 | 65,500.00 | 1.28 |
| 20 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 532,442.38 | 35,900.00 | 0.52 |
| 21 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 532,442.38 | 35,900.00 | 0.52 |
| 22 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 384,975.12 | 25,957.00 | 1.65 |
| 23 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 384,975.12 | 25,957.00 | 1.65 |
| 24 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 381,163.48 | 25,700.00 | 0.96 |
| 25 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 381,163.48 | 25,700.00 | 0.96 |
| 26 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 274,378.38 | 18,500.00 | 0.63 |
| 27 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 80,088.83 | 5,400.00 | 0.22 |
| 28 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 16,314.39 | 1,100.00 | 0.20 |
| 29 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 14,830.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 30 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 311.46 | 21.00 | 0.00 |
