持有 美团-W(03690)的基金 |
报告期:2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 3,433,193,918.00 | 22,000,000.00 | 6.02 |
2 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 873,880,000.00 | 5,600,000.00 | 5.80 |
3 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 873,880,000.00 | 5,600,000.00 | 5.80 |
4 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 829,428,439.74 | 5,315,000.00 | 7.14 |
5 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 634,969,215.13 | 4,068,900.00 | 4.56 |
6 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 634,969,215.13 | 4,068,900.00 | 4.56 |
7 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 633,580,332.14 | 4,060,000.00 | 8.83 |
8 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 633,580,332.14 | 4,060,000.00 | 8.83 |
9 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 561,795,368.40 | 3,600,000.00 | 7.79 |
10 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 519,660,715.77 | 3,330,000.00 | 6.23 |
11 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 437,220,890.00 | 2,801,800.00 | 5.69 |
12 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 431,692,924.33 | 2,766,300.00 | 7.43 |
13 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 429,879,261.62 | 2,754,678.00 | 8.77 |
14 | 010214 | 中欧互联网混合C | 351,627,465.00 | 2,253,300.00 | 8.64 |
15 | 010213 | 中欧互联网混合A | 351,627,465.00 | 2,253,300.00 | 8.64 |
16 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 338,903,055.99 | 2,171,700.00 | 9.71 |
17 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 338,903,055.99 | 2,171,700.00 | 9.71 |
18 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 335,902,912.67 | 2,152,475.00 | 3.07 |
19 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 335,902,912.67 | 2,152,475.00 | 3.07 |
20 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 320,332,597.98 | 2,052,700.00 | 5.43 |
21 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 320,332,597.98 | 2,052,700.00 | 5.43 |
22 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 288,138,602.28 | 1,846,400.00 | 8.25 |
23 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 279,196,692.67 | 1,789,100.00 | 6.92 |
24 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 279,196,692.67 | 1,789,100.00 | 6.92 |
25 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 275,248,519.66 | 1,763,800.00 | 9.11 |
26 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 234,362,301.18 | 1,501,800.00 | 8.08 |
27 | 002340 | 富国价值优势混合 | 234,075,000.00 | 1,500,000.00 | 3.01 |
28 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 231,709,378.61 | 1,484,800.00 | 8.69 |
29 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 231,709,378.61 | 1,484,800.00 | 8.69 |
30 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 231,053,950.68 | 1,480,600.00 | 3.58 |
31 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 222,783,074.42 | 1,427,600.00 | 5.28 |
32 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 222,783,074.42 | 1,427,600.00 | 5.28 |
33 | 006408 | 添富消费升级混合 | 218,475,976.60 | 1,400,000.00 | 3.62 |
34 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 210,667,500.00 | 1,350,000.00 | 6.18 |
35 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 203,954,658.71 | 1,306,947.00 | 7.58 |
36 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 203,954,658.71 | 1,306,947.00 | 7.58 |
37 | 009892 | 富国成长策略混合 | 201,407,072.77 | 1,290,622.00 | 6.46 |
38 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 190,651,500.44 | 1,221,700.00 | 4.11 |
39 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 189,481,093.42 | 1,214,200.00 | 5.12 |
40 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 175,130,811.01 | 1,122,243.00 | 3.79 |
41 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 175,130,811.01 | 1,122,243.00 | 3.79 |
42 | 006751 | 富国互联科技股票 | 174,361,687.25 | 1,117,345.00 | 5.45 |
43 | 501092 | 交银瑞思混合 | 170,426,867.17 | 1,092,100.00 | 2.83 |
44 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 163,852,500.00 | 1,050,000.00 | 5.26 |
45 | 002387 | 工银沪港深股票A | 158,158,235.50 | 1,013,510.00 | 9.33 |
46 | 007512 | 工银沪港深股票C | 158,158,235.50 | 1,013,510.00 | 9.33 |
47 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 149,640,438.54 | 958,900.00 | 4.33 |
48 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 138,353,657.48 | 886,574.00 | 7.83 |
49 | 005777 | 广发科技动力股票 | 137,133,469.16 | 878,755.00 | 8.42 |
50 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 133,363,978.29 | 854,600.00 | 4.81 |
51 | 010143 | 交银启欣混合 | 124,843,415.20 | 800,000.00 | 5.29 |
52 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 124,578,122.94 | 798,300.00 | 3.97 |
53 | 001764 | 广发沪港深股票 | 122,627,444.58 | 785,800.00 | 9.05 |
54 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 121,719,000.00 | 780,000.00 | 7.78 |
55 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 117,384,021.14 | 752,200.00 | 8.09 |
56 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 116,291,641.26 | 745,200.00 | 7.91 |
57 | 007341 | 南方科技创新混合C | 113,607,507.83 | 728,000.00 | 4.33 |
58 | 007340 | 南方科技创新混合A | 113,607,507.83 | 728,000.00 | 4.33 |
59 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 111,422,748.07 | 714,000.00 | 5.65 |
60 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 111,422,748.07 | 714,000.00 | 5.65 |
61 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 110,080,681.35 | 705,400.00 | 6.87 |
62 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 109,659,334.83 | 702,700.00 | 5.49 |
63 | 008133 | 华安优质生活混合 | 108,067,581.28 | 692,500.00 | 5.21 |
64 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 107,693,051.04 | 690,100.00 | 6.19 |
65 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 107,693,051.04 | 690,100.00 | 6.19 |
66 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 106,388,125.24 | 681,738.00 | 7.44 |
67 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 103,495,191.20 | 663,200.00 | 3.29 |
68 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 103,495,191.20 | 663,200.00 | 3.29 |
69 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 103,058,239.25 | 660,400.00 | 2.12 |
70 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 103,058,239.25 | 660,400.00 | 2.12 |
71 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 95,424,532.57 | 611,483.00 | 3.38 |
72 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 94,350,411.03 | 604,600.00 | 3.23 |
73 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 94,350,411.03 | 604,600.00 | 3.23 |
74 | 009865 | 招商景气优选股票C | 88,529,586.80 | 567,300.00 | 3.99 |
75 | 009864 | 招商景气优选股票A | 88,529,586.80 | 567,300.00 | 3.99 |
76 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 87,546,444.91 | 561,000.00 | 3.55 |
77 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 84,955,944.04 | 544,400.00 | 9.16 |
78 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 82,597,265.00 | 529,300.00 | 8.67 |
79 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 82,597,265.00 | 529,300.00 | 8.67 |
80 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 80,508,397.38 | 515,900.00 | 3.80 |
81 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 78,027,134.50 | 500,000.00 | 5.22 |
82 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 70,708,189.28 | 453,100.00 | 3.49 |
83 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 70,708,189.28 | 453,100.00 | 3.49 |
84 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 70,209,439.84 | 449,904.00 | 2.58 |
85 | 009647 | 南方核心成长混合C | 69,943,523.37 | 448,200.00 | 4.03 |
86 | 009646 | 南方核心成长混合A | 69,943,523.37 | 448,200.00 | 4.03 |
87 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 68,195,715.55 | 437,000.00 | 3.08 |
88 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 68,195,715.55 | 437,000.00 | 3.08 |
89 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 67,103,335.67 | 430,000.00 | 5.41 |
90 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 64,481,623.95 | 413,200.00 | 4.75 |
91 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 63,785,777.97 | 408,741.00 | 7.09 |
92 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 63,785,777.97 | 408,741.00 | 7.09 |
93 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 63,201,978.95 | 405,000.00 | 5.58 |
94 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 63,201,978.95 | 405,000.00 | 5.58 |
95 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 61,579,026.78 | 394,600.00 | 7.76 |
96 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 60,907,981.19 | 390,300.00 | 3.39 |
97 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 59,049,320.00 | 378,400.00 | 9.11 |
98 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 59,049,320.00 | 378,400.00 | 9.11 |
99 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 58,581,170.00 | 375,400.00 | 2.79 |
100 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 56,659,403.72 | 363,075.00 | 2.64 |
101 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 56,444,829.10 | 361,700.00 | 7.52 |
102 | 519979 | 长信内需成长混合A | 56,179,536.84 | 360,000.00 | 4.84 |
103 | 006397 | 长信内需成长混合E | 56,179,536.84 | 360,000.00 | 4.84 |
104 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 55,106,819.79 | 353,126.00 | 7.72 |
105 | 009120 | 广发品质回报混合C | 54,884,286.41 | 351,700.00 | 8.66 |
106 | 009119 | 广发品质回报混合A | 54,884,286.41 | 351,700.00 | 8.66 |
107 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 53,711,382.52 | 344,184.00 | 6.70 |
108 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 53,711,382.52 | 344,184.00 | 6.70 |
109 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 53,027,240.61 | 339,800.00 | 4.34 |
110 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 52,246,969.26 | 334,800.00 | 3.60 |
111 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 52,246,969.26 | 334,800.00 | 3.60 |
112 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 51,744,942.68 | 331,583.00 | 7.09 |
113 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 51,744,942.68 | 331,583.00 | 7.09 |
114 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 51,217,011.09 | 328,200.00 | 6.52 |
115 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 51,217,011.09 | 328,200.00 | 6.52 |
116 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 51,014,140.54 | 326,900.00 | 19.90 |
117 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 50,077,814.92 | 320,900.00 | 3.87 |
118 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 48,613,245.61 | 311,515.00 | 3.20 |
119 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 46,815,000.00 | 300,000.00 | 6.30 |
120 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 46,815,000.00 | 300,000.00 | 6.30 |
121 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 45,458,608.56 | 291,300.00 | 3.02 |
122 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 44,604,679.60 | 285,828.00 | 9.04 |
123 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 44,604,679.60 | 285,828.00 | 9.04 |
124 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 43,164,610.81 | 276,600.00 | 1.04 |
125 | 010133 | 南方创新成长混合C | 41,916,176.65 | 268,600.00 | 4.23 |
126 | 010132 | 南方创新成长混合A | 41,916,176.65 | 268,600.00 | 4.23 |
127 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 41,572,857.26 | 266,400.00 | 4.42 |
128 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 41,572,857.26 | 266,400.00 | 4.42 |
129 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 41,047,266.48 | 263,032.00 | 8.02 |
130 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 39,965,498.29 | 256,100.00 | 3.60 |
131 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 39,013,567.25 | 250,000.00 | 3.62 |
132 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 39,013,567.25 | 250,000.00 | 3.62 |
133 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 38,482,982.74 | 246,600.00 | 0.33 |
134 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 38,482,982.74 | 246,600.00 | 0.33 |
135 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 37,203,337.73 | 238,400.00 | 9.31 |
136 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 35,798,849.31 | 229,400.00 | 4.40 |
137 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 35,627,189.61 | 228,300.00 | 3.03 |
138 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 35,627,189.61 | 228,300.00 | 3.03 |
139 | 010109 | 富国价值增长混合 | 34,909,339.98 | 223,700.00 | 2.63 |
140 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 34,814,927.14 | 223,095.00 | 3.79 |
141 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 34,814,927.14 | 223,095.00 | 3.79 |
142 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 33,551,667.84 | 215,000.00 | 3.54 |
143 | 008891 | 安信价值成长混合A | 32,943,056.19 | 211,100.00 | 6.43 |
144 | 008892 | 安信价值成长混合C | 32,943,056.19 | 211,100.00 | 6.43 |
145 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 32,474,893.00 | 208,100.00 | 5.28 |
146 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 31,991,125.15 | 205,000.00 | 7.36 |
147 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 31,366,050.00 | 201,000.00 | 4.37 |
148 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 30,711,480.14 | 196,800.00 | 5.11 |
149 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 29,899,997.94 | 191,600.00 | 3.41 |
150 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 29,899,997.94 | 191,600.00 | 3.41 |
151 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 29,509,862.27 | 189,100.00 | 9.81 |
152 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 29,509,862.27 | 189,100.00 | 9.81 |
153 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 27,452,003.90 | 175,918.00 | 3.81 |
154 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 27,452,003.90 | 175,918.00 | 3.81 |
155 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 26,661,247.64 | 170,846.00 | 3.36 |
156 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 26,232,722.62 | 168,100.00 | 14.29 |
157 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 26,232,722.62 | 168,100.00 | 14.29 |
158 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 24,968,683.04 | 160,000.00 | 9.59 |
159 | 008167 | 工银消费股票C | 24,968,000.00 | 160,000.00 | 6.10 |
160 | 008166 | 工银消费股票A | 24,968,000.00 | 160,000.00 | 6.10 |
161 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 24,718,996.21 | 158,400.00 | 4.77 |
162 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 21,675,937.96 | 138,900.00 | 5.03 |
163 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 21,675,937.96 | 138,900.00 | 5.03 |
164 | 009914 | 富国成长动力混合 | 21,503,690.00 | 137,800.00 | 3.14 |
165 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 21,181,089.88 | 135,729.00 | 8.56 |
166 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 21,067,326.32 | 135,000.00 | 4.77 |
167 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 20,864,455.77 | 133,700.00 | 4.72 |
168 | 006365 | 招商丰韵混合C | 19,491,178.20 | 124,900.00 | 4.02 |
169 | 006364 | 招商丰韵混合A | 19,491,178.20 | 124,900.00 | 4.02 |
170 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 18,667,055.60 | 119,619.00 | 5.31 |
171 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 18,667,055.60 | 119,619.00 | 5.31 |
172 | 005742 | 南方成安优选混合 | 18,367,587.46 | 117,700.00 | 3.49 |
173 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 18,336,376.61 | 117,500.00 | 4.48 |
174 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 18,336,376.61 | 117,500.00 | 4.48 |
175 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 17,821,397.52 | 114,200.00 | 4.75 |
176 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 17,821,397.52 | 114,200.00 | 4.75 |
177 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 17,758,975.81 | 113,800.00 | 5.22 |
178 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 17,571,710.69 | 112,600.00 | 2.63 |
179 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 17,431,261.85 | 111,700.00 | 9.64 |
180 | 008075 | 招商核心优选股票A | 15,777,086.60 | 101,100.00 | 4.04 |
181 | 008076 | 招商核心优选股票C | 15,777,086.60 | 101,100.00 | 4.04 |
182 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 15,605,426.90 | 100,000.00 | 4.34 |
183 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 15,605,426.90 | 100,000.00 | 4.34 |
184 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 15,605,426.90 | 100,000.00 | 5.73 |
185 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 15,605,426.90 | 100,000.00 | 5.73 |
186 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 15,605,000.00 | 100,000.00 | 5.83 |
187 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 15,324,529.22 | 98,200.00 | 5.33 |
188 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 15,012,420.67 | 96,200.00 | 3.52 |
189 | 006671 | 广发消费升级股票 | 14,856,366.41 | 95,200.00 | 5.18 |
190 | 008963 | 建信科技创新混合C | 14,715,917.57 | 94,300.00 | 3.96 |
191 | 008962 | 建信科技创新混合A | 14,715,917.57 | 94,300.00 | 3.96 |
192 | 003956 | 南方现代教育股票 | 14,481,836.16 | 92,800.00 | 4.02 |
193 | 008989 | 大成科技创新混合C | 14,481,836.16 | 92,800.00 | 6.60 |
194 | 008988 | 大成科技创新混合A | 14,481,836.16 | 92,800.00 | 6.60 |
195 | 006136 | 广发估值优势混合 | 13,857,619.09 | 88,800.00 | 6.95 |
196 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 13,623,537.68 | 87,300.00 | 5.38 |
197 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 13,498,694.27 | 86,500.00 | 9.62 |
198 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 13,498,694.27 | 86,500.00 | 9.62 |
199 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 13,264,612.87 | 85,000.00 | 6.84 |
200 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 13,092,953.17 | 83,900.00 | 6.68 |
201 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 12,934,558.09 | 82,885.00 | 6.80 |
202 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 12,934,558.09 | 82,885.00 | 6.80 |
203 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 12,869,483.46 | 82,468.00 | 4.82 |
204 | 005521 | 华安红利精选混合 | 12,390,708.96 | 79,400.00 | 4.81 |
205 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 11,548,015.91 | 74,000.00 | 6.60 |
206 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 11,548,015.91 | 74,000.00 | 3.43 |
207 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 10,876,982.55 | 69,700.00 | 5.41 |
208 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 10,285,380.82 | 65,909.00 | 3.47 |
209 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 10,285,380.82 | 65,909.00 | 3.47 |
210 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 10,205,670.00 | 65,400.00 | 9.27 |
211 | 008532 | 惠升惠民混合C | 9,394,466.99 | 60,200.00 | 3.76 |
212 | 008531 | 惠升惠民混合A | 9,394,466.99 | 60,200.00 | 3.76 |
213 | 008290 | 华安现代生活混合 | 8,817,066.20 | 56,500.00 | 3.22 |
214 | 006223 | 交银创新成长混合 | 8,739,039.06 | 56,000.00 | 5.67 |
215 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 8,270,650.00 | 53,000.00 | 9.05 |
216 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 8,270,650.00 | 53,000.00 | 9.05 |
217 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 8,060,827.21 | 51,654.00 | 9.09 |
218 | 008961 | 华商科技创新混合 | 7,802,713.45 | 50,000.00 | 3.05 |
219 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) | 7,116,074.67 | 45,600.00 | 2.41 |
220 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 6,819,571.56 | 43,700.00 | 8.92 |
221 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 6,788,360.70 | 43,500.00 | 2.62 |
222 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 6,131,828.70 | 39,294.00 | 9.09 |
223 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 6,131,828.70 | 39,294.00 | 9.09 |
224 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 5,961,273.08 | 38,200.00 | 6.62 |
225 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 5,930,062.22 | 38,000.00 | 3.53 |
226 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 5,930,062.22 | 38,000.00 | 3.53 |
227 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 5,805,060.00 | 37,200.00 | 4.42 |
228 | 006796 | 富国消费升级混合 | 5,778,219.40 | 37,028.00 | 3.13 |
229 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 5,649,164.54 | 36,200.00 | 2.95 |
230 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 5,649,164.54 | 36,200.00 | 2.95 |
231 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 5,274,490.00 | 33,800.00 | 7.83 |
232 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 5,071,763.74 | 32,500.00 | 7.83 |
233 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 4,931,314.90 | 31,600.00 | 6.95 |
234 | 005029 | 中银产业精选混合 | 4,837,682.34 | 31,000.00 | 9.45 |
235 | 519991 | 长信双利优选混合A | 4,717,988.71 | 30,233.00 | 4.26 |
236 | 006396 | 长信双利优选混合E | 4,717,988.71 | 30,233.00 | 4.26 |
237 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 4,712,710.00 | 30,200.00 | 4.93 |
238 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 4,712,710.00 | 30,200.00 | 4.93 |
239 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 4,619,206.36 | 29,600.00 | 4.32 |
240 | 519959 | 长信多利混合 | 4,088,621.85 | 26,200.00 | 4.40 |
241 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 4,066,663.00 | 26,060.00 | 6.90 |
242 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 4,057,410.99 | 26,000.00 | 5.00 |
243 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 4,057,410.99 | 26,000.00 | 6.06 |
244 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 4,015,478.60 | 25,732.00 | 5.11 |
245 | 007047 | 长城核心优势混合 | 4,010,594.71 | 25,700.00 | 2.92 |
246 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 3,901,356.73 | 25,000.00 | 7.15 |
247 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 3,651,669.89 | 23,400.00 | 4.29 |
248 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 3,589,248.19 | 23,000.00 | 1.70 |
249 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 3,058,663.67 | 19,600.00 | 4.20 |
250 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 3,052,109.39 | 19,558.00 | 4.55 |
251 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 2,871,398.55 | 18,400.00 | 5.19 |
252 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2,824,582.27 | 18,100.00 | 4.85 |
253 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2,824,582.27 | 18,100.00 | 4.85 |
254 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 2,777,765.99 | 17,800.00 | 2.36 |
255 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 2,692,404.30 | 17,253.00 | 3.85 |
256 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2,590,500.87 | 16,600.00 | 8.68 |
257 | 006202 | 交银核心资产混合 | 2,496,868.30 | 16,000.00 | 4.30 |
258 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 2,122,338.06 | 13,600.00 | 4.07 |
259 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,919,467.51 | 12,300.00 | 3.73 |
260 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1,810,180.00 | 11,600.00 | 5.07 |
261 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 1,794,624.09 | 11,500.00 | 2.99 |
262 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 1,482,515.56 | 9,500.00 | 4.19 |
263 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,435,699.27 | 9,200.00 | 5.77 |
264 | 003126 | 长信易进混合A | 1,248,434.15 | 8,000.00 | 1.72 |
265 | 003127 | 长信易进混合C | 1,248,434.15 | 8,000.00 | 1.72 |
266 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,170,407.02 | 7,500.00 | 2.15 |
267 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 936,325.61 | 6,000.00 | 3.06 |
268 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 936,325.61 | 6,000.00 | 8.73 |
269 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 936,325.61 | 6,000.00 | 8.73 |
270 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 936,325.61 | 6,000.00 | 3.06 |
271 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 593,006.22 | 3,800.00 | 0.03 |
272 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 593,006.22 | 3,800.00 | 0.03 |
273 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 577,400.80 | 3,700.00 | 5.38 |
274 | 008869 | 大成恒享混合A | 312,108.54 | 2,000.00 | 0.41 |
275 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 312,108.54 | 2,000.00 | 5.83 |
276 | 008870 | 大成恒享混合C | 312,108.54 | 2,000.00 | 0.41 |
277 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 78,027.13 | 500.00 | 0.00 |
278 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 46,816.28 | 300.00 | 0.09 |
279 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 46,816.28 | 300.00 | 0.09 |
280 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 15,605.43 | 100.00 | 0.01 |