| 持有 达利食品(03799)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 4,057,043.76 | 945,000.00 | 1.02 |
| 2 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 4,057,043.76 | 945,000.00 | 1.02 |
| 3 | 001979 | 南方沪港深价值混合 | 2,464,278.43 | 574,000.00 | 3.65 |
| 4 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 637,065.00 | 148,500.00 | 1.66 |
| 5 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 489,421.15 | 114,000.00 | 2.99 |
| 6 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 489,421.15 | 114,000.00 | 2.99 |
| 7 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 145,967.71 | 34,000.00 | 0.35 |
| 8 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 145,967.71 | 34,000.00 | 0.35 |
| 9 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 141,674.54 | 33,000.00 | 0.18 |
| 10 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 111,622.37 | 26,000.00 | 0.13 |
| 11 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 111,622.37 | 26,000.00 | 0.13 |
| 12 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 51,518.02 | 12,000.00 | 0.38 |
| 13 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 40,785.10 | 9,500.00 | 0.03 |
| 14 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 40,785.10 | 9,500.00 | 0.03 |
| 15 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 36,491.93 | 8,500.00 | 0.10 |
