| 持有 达利食品(03799)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 177,574,683.73 | 46,093,000.00 | 0.49 |
| 2 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 177,574,683.73 | 46,093,000.00 | 0.49 |
| 3 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 2,346,191.01 | 609,000.00 | 0.97 |
| 4 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 2,346,191.01 | 609,000.00 | 0.97 |
| 5 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 356,125.00 | 92,500.00 | 1.29 |
| 6 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 290,866.05 | 75,500.00 | 0.18 |
| 7 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 290,866.05 | 75,500.00 | 0.18 |
| 8 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 285,087.25 | 74,000.00 | 0.07 |
| 9 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 194,552.79 | 50,500.00 | 0.18 |
| 10 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 194,552.79 | 50,500.00 | 0.18 |
| 11 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 171,437.60 | 44,500.00 | 0.15 |
| 12 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 171,437.60 | 44,500.00 | 0.15 |
| 13 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 26,967.71 | 7,000.00 | 0.02 |
| 14 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 26,967.71 | 7,000.00 | 0.02 |
