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持有 达利食品(03799)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005491兴全合宜混合(LOF)C177,574,683.73  46,093,000.00    0.49
2163417兴全合宜混合(LOF)A177,574,683.73  46,093,000.00    0.49
3005051上投摩根标普港股低波红利指数A2,346,191.01  609,000.00    0.97
4005052上投摩根标普港股低波红利指数C2,346,191.01  609,000.00    0.97
5005702恒生前海港股通高股息低波动指数356,125.00  92,500.00    1.29
6008519中金中证沪港深优选消费50指数A290,866.05  75,500.00    0.18
7008520中金中证沪港深优选消费50指数C290,866.05  75,500.00    0.18
8513900华安CES港股通精选100ETF285,087.25  74,000.00    0.07
9006787泰康港股通大消费指数C194,552.79  50,500.00    0.18
10006786泰康港股通大消费指数A194,552.79  50,500.00    0.18
11007108太平MSCI香港价值增强指数C171,437.60  44,500.00    0.15
12007107太平MSCI香港价值增强指数A171,437.60  44,500.00    0.15
13008973大成中华沪深港300指数(LOF)C26,967.71  7,000.00    0.02
14160925大成中华沪深港300指数(LOF)A26,967.71  7,000.00    0.02