| 持有 金山软件(03888)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 723,810,400.00 | 17,200,000.00 | 9.84 |
| 2 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 651,513,524.00 | 15,482,000.00 | 2.96 |
| 3 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 651,513,524.00 | 15,482,000.00 | 2.96 |
| 4 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 366,842,849.39 | 8,717,334.00 | 9.81 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 256,910,610.00 | 6,105,000.00 | 5.17 |
| 6 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 205,696,816.00 | 4,888,000.00 | 3.26 |
| 7 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 205,696,816.00 | 4,888,000.00 | 3.26 |
| 8 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 179,311,402.00 | 4,261,000.00 | 5.02 |
| 9 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 179,311,402.00 | 4,261,000.00 | 5.02 |
| 10 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 170,179,608.00 | 4,044,000.00 | 3.74 |
| 11 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 155,913,810.00 | 3,705,000.00 | 4.01 |
| 12 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 147,034,508.00 | 3,494,000.00 | 6.57 |
| 13 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 147,034,508.00 | 3,494,000.00 | 6.57 |
| 14 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 136,766,500.00 | 3,250,000.00 | 2.53 |
| 15 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 117,829,600.00 | 2,800,000.00 | 5.71 |
| 16 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 109,413,200.00 | 2,600,000.00 | 1.24 |
| 17 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 98,051,060.00 | 2,330,000.00 | 3.35 |
| 18 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 96,325,698.00 | 2,289,000.00 | 4.81 |
| 19 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 92,576,000.00 | 2,200,000.00 | 1.96 |
| 20 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 86,646,838.00 | 2,059,000.00 | 0.54 |
| 21 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 86,646,838.00 | 2,059,000.00 | 0.54 |
| 22 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 84,160,000.00 | 2,000,000.00 | 1.12 |
| 23 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 73,012,270.00 | 1,735,000.00 | 2.31 |
| 24 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 73,012,270.00 | 1,735,000.00 | 2.31 |
| 25 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 70,445,268.00 | 1,674,000.00 | 3.25 |
| 26 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 68,846,152.00 | 1,636,000.00 | 4.23 |
| 27 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 68,804,070.00 | 1,635,000.00 | 5.18 |
| 28 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 67,331,200.00 | 1,600,000.00 | 9.81 |
| 29 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 62,954,672.00 | 1,496,000.00 | 2.03 |
| 30 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 59,377,702.00 | 1,411,000.00 | 4.39 |
| 31 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 59,377,702.00 | 1,411,000.00 | 4.39 |
| 32 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 50,498,400.00 | 1,200,000.00 | 0.85 |
| 33 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 49,446,350.00 | 1,175,000.00 | 1.28 |
| 34 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 48,436,382.00 | 1,151,000.00 | 4.27 |
| 35 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 46,079,790.00 | 1,095,000.00 | 4.06 |
| 36 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 44,186,100.00 | 1,050,000.00 | 1.16 |
| 37 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 42,082,000.00 | 1,000,000.00 | 2.08 |
| 38 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 42,082,000.00 | 1,000,000.00 | 2.08 |
| 39 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 40,693,294.00 | 967,000.00 | 0.88 |
| 40 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 37,368,816.00 | 888,000.00 | 1.17 |
| 41 | 009618 | 交银启汇混合 | 36,530,500.48 | 868,079.00 | 0.53 |
| 42 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 35,180,552.00 | 836,000.00 | 0.75 |
| 43 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 33,876,010.00 | 805,000.00 | 2.02 |
| 44 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 33,876,010.00 | 805,000.00 | 2.02 |
| 45 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 33,118,534.00 | 787,000.00 | 0.97 |
| 46 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 31,980,800.00 | 760,000.00 | 2.96 |
| 47 | 010143 | 交银启欣混合 | 29,457,400.00 | 700,000.00 | 0.50 |
| 48 | 006533 | 易方达科融混合 | 29,036,580.00 | 690,000.00 | 4.99 |
| 49 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 23,860,494.00 | 567,000.00 | 0.43 |
| 50 | 006039 | 国富估值优势混合 | 21,882,640.00 | 520,000.00 | 3.46 |
| 51 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 21,041,000.00 | 500,000.00 | 0.95 |
| 52 | 006223 | 交银创新成长混合 | 21,041,000.00 | 500,000.00 | 2.08 |
| 53 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 21,041,000.00 | 500,000.00 | 0.95 |
| 54 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 17,674,440.00 | 420,000.00 | 1.22 |
| 55 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 17,674,440.00 | 420,000.00 | 1.22 |
| 56 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 15,822,832.00 | 376,000.00 | 0.52 |
| 57 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 15,696,586.00 | 373,000.00 | 1.81 |
| 58 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 15,696,586.00 | 373,000.00 | 1.81 |
| 59 | 009058 | 博时科技创新混合C | 14,055,388.00 | 334,000.00 | 1.55 |
| 60 | 009057 | 博时科技创新混合A | 14,055,388.00 | 334,000.00 | 1.55 |
| 61 | 001764 | 广发沪港深股票 | 13,550,404.00 | 322,000.00 | 1.78 |
| 62 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 11,530,468.00 | 274,000.00 | 1.88 |
| 63 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 9,426,368.00 | 224,000.00 | 1.54 |
| 64 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 9,258,040.00 | 220,000.00 | 4.45 |
| 65 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 9,258,040.00 | 220,000.00 | 4.45 |
| 66 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 8,668,892.00 | 206,000.00 | 1.44 |
| 67 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 7,153,940.00 | 170,000.00 | 0.43 |
| 68 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 7,153,940.00 | 170,000.00 | 0.43 |
| 69 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 6,522,710.00 | 155,000.00 | 4.20 |
| 70 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 6,270,218.00 | 149,000.00 | 1.05 |
| 71 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 6,101,890.00 | 145,000.00 | 0.52 |
| 72 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 6,101,890.00 | 145,000.00 | 0.52 |
| 73 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 6,059,808.00 | 144,000.00 | 8.54 |
| 74 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 5,981,030.50 | 142,128.00 | 1.61 |
| 75 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 5,260,250.00 | 125,000.00 | 0.23 |
| 76 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 5,260,250.00 | 125,000.00 | 0.23 |
| 77 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 4,671,102.00 | 111,000.00 | 1.06 |
| 78 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 4,671,102.00 | 111,000.00 | 1.06 |
| 79 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 4,628,800.00 | 110,000.00 | 3.00 |
| 80 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 4,350,857.98 | 103,390.00 | 1.96 |
| 81 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 4,250,282.00 | 101,000.00 | 4.16 |
| 82 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 4,250,282.00 | 101,000.00 | 4.16 |
| 83 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 4,208,000.00 | 100,000.00 | 0.45 |
| 84 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 4,208,000.00 | 100,000.00 | 0.45 |
| 85 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 4,166,118.00 | 99,000.00 | 1.43 |
| 86 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 3,703,216.00 | 88,000.00 | 0.31 |
| 87 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 3,576,970.00 | 85,000.00 | 4.86 |
| 88 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 3,576,970.00 | 85,000.00 | 4.57 |
| 89 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件混合C | 3,029,904.00 | 72,000.00 | 4.85 |
| 90 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 3,029,904.00 | 72,000.00 | 4.85 |
| 91 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 2,693,248.00 | 64,000.00 | 0.86 |
| 92 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2,693,248.00 | 64,000.00 | 0.86 |
| 93 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 2,398,560.00 | 57,000.00 | 2.08 |
| 94 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2,314,510.00 | 55,000.00 | 4.23 |
| 95 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2,314,510.00 | 55,000.00 | 4.23 |
| 96 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 2,146,182.00 | 51,000.00 | 0.98 |
| 97 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 2,146,182.00 | 51,000.00 | 0.98 |
| 98 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 1,935,772.00 | 46,000.00 | 0.10 |
| 99 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 1,809,526.00 | 43,000.00 | 0.15 |
| 100 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1,683,280.00 | 40,000.00 | 2.11 |
| 101 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1,683,280.00 | 40,000.00 | 2.11 |
| 102 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1,388,706.00 | 33,000.00 | 1.16 |
| 103 | 006198 | 长盛龙头双核混合 | 1,346,624.00 | 32,000.00 | 2.50 |
| 104 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,262,460.00 | 30,000.00 | 0.17 |
| 105 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 967,886.00 | 23,000.00 | 1.73 |
| 106 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 925,804.00 | 22,000.00 | 0.76 |
| 107 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 925,760.00 | 22,000.00 | 1.95 |
| 108 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 631,230.00 | 15,000.00 | 2.04 |
| 109 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 631,230.00 | 15,000.00 | 2.04 |
| 110 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 589,148.00 | 14,000.00 | 1.34 |
| 111 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 589,148.00 | 14,000.00 | 1.34 |
| 112 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 378,738.00 | 9,000.00 | 6.11 |
| 113 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 252,492.00 | 6,000.00 | 1.74 |
| 114 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 168,328.00 | 4,000.00 | 0.26 |
| 115 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 126,246.00 | 3,000.00 | 0.64 |
| 116 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 54,454.11 | 1,294.00 | 0.00 |
| 117 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 54,454.11 | 1,294.00 | 0.00 |
| 118 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 42,082.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 119 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 42,082.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 120 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 42,080.00 | 1,000.00 | 0.43 |
