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持有 金山软件(03888)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001875前海开源沪港深优势精选混合723,810,400.00  17,200,000.00    9.84
2009318南方成长先锋混合A651,513,524.00  15,482,000.00    2.96
3009319南方成长先锋混合C651,513,524.00  15,482,000.00    2.96
4001837前海开源沪港深蓝筹精选混合366,842,849.39  8,717,334.00    9.81
5501087交银瑞丰混合256,910,610.00  6,105,000.00    5.17
6009869嘉实产业先锋混合A205,696,816.00  4,888,000.00    3.26
7009870嘉实产业先锋混合C205,696,816.00  4,888,000.00    3.26
8010106华夏核心科技6个月定开混合A179,311,402.00  4,261,000.00    5.02
9010107华夏核心科技6个月定开混合C179,311,402.00  4,261,000.00    5.02
10004263华安沪港深机会灵活配置混合170,179,608.00  4,044,000.00    3.74
11005794银华心怡灵活配置混合155,913,810.00  3,705,000.00    4.01
12009697华夏成长精选6个月定开混合A147,034,508.00  3,494,000.00    6.57
13009698华夏成长精选6个月定开混合C147,034,508.00  3,494,000.00    6.57
14001605国富沪港深成长精选股票136,766,500.00  3,250,000.00    2.53
15501062南方瑞合混合(LOF)117,829,600.00  2,800,000.00    5.71
16009795嘉实远见精选两年持有期混合109,413,200.00  2,600,000.00    1.24
17010180华夏科技龙头两年定开混合98,051,060.00  2,330,000.00    3.35
18008515国富基本面优选混合96,325,698.00  2,289,000.00    4.81
19005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式92,576,000.00  2,200,000.00    1.96
20010186嘉实核心成长混合A86,646,838.00  2,059,000.00    0.54
21010187嘉实核心成长混合C86,646,838.00  2,059,000.00    0.54
22001371富国沪港深价值精选灵活配置混合84,160,000.00  2,000,000.00    1.12
23010017华夏科技前沿6个月定开混合C73,012,270.00  1,735,000.00    2.31
24010016华夏科技前沿6个月定开混合A73,012,270.00  1,735,000.00    2.31
25009085银华丰享一年持有期混合70,445,268.00  1,674,000.00    3.25
26009846国富港股通远见价值混合68,846,152.00  1,636,000.00    4.23
27005644广发沪港深龙头混合68,804,070.00  1,635,000.00    5.18
28001874前海开源沪港深价值精选混合67,331,200.00  1,600,000.00    9.81
29160726嘉实瑞享定期混合62,954,672.00  1,496,000.00    2.03
30007350华夏科技创新混合C59,377,702.00  1,411,000.00    4.39
31007349华夏科技创新混合A59,377,702.00  1,411,000.00    4.39
32010020华夏线上经济主题精选混合50,498,400.00  1,200,000.00    0.85
33501088嘉实瑞虹三年定期混合49,446,350.00  1,175,000.00    1.28
34005504添富沪港深大盘价值混合48,436,382.00  1,151,000.00    4.27
35007343嘉实科技创新混合46,079,790.00  1,095,000.00    4.06
36009137嘉实瑞和两年持有期混合44,186,100.00  1,050,000.00    1.16
37009138嘉实瑞成两年持有期混合A42,082,000.00  1,000,000.00    2.08
38009139嘉实瑞成两年持有期混合C42,082,000.00  1,000,000.00    2.08
39009960银华多元机遇混合40,693,294.00  967,000.00    0.88
40009007兴全沪港深两年持有混合37,368,816.00  888,000.00    1.17
41009618交银启汇混合36,530,500.48  868,079.00    0.53
42009993嘉实前沿创新混合35,180,552.00  836,000.00    0.75
43009939淳厚欣享混合C33,876,010.00  805,000.00    2.02
44009931淳厚欣享混合A33,876,010.00  805,000.00    2.02
45161837银华大盘两年定期开放混合33,118,534.00  787,000.00    0.97
46002653泰康沪港深精选混合31,980,800.00  760,000.00    2.96
47010143交银启欣混合29,457,400.00  700,000.00    0.50
48006533易方达科融混合29,036,580.00  690,000.00    4.99
49001694华安沪港深外延增长灵活配置混合23,860,494.00  567,000.00    0.43
50006039国富估值优势混合21,882,640.00  520,000.00    3.46
51007450兴全多维价值混合C21,041,000.00  500,000.00    0.95
52007449兴全多维价值混合A21,041,000.00  500,000.00    0.95
53006223交银创新成长混合21,041,000.00  500,000.00    2.08
54002333汇丰晋信沪港深股票C17,674,440.00  420,000.00    1.22
55002332汇丰晋信沪港深股票A17,674,440.00  420,000.00    1.22
56160325华夏创业板两年定开混合15,822,832.00  376,000.00    0.52
57008187淳厚信睿混合C15,696,586.00  373,000.00    1.81
58008186淳厚信睿混合A15,696,586.00  373,000.00    1.81
59009057博时科技创新混合A14,055,388.00  334,000.00    1.55
60009058博时科技创新混合C14,055,388.00  334,000.00    1.55
61001764广发沪港深股票13,550,404.00  322,000.00    1.78
62005826华夏潜龙精选股票11,530,468.00  274,000.00    1.88
63007592华夏价值精选混合9,426,368.00  224,000.00    1.54
64007812淳厚信泽混合C9,258,040.00  220,000.00    4.45
65007811淳厚信泽混合A9,258,040.00  220,000.00    4.45
66008308华夏见龙精选混合8,668,892.00  206,000.00    1.44
67009152南方瑞盛三年混合A7,153,940.00  170,000.00    0.43
68009153南方瑞盛三年混合C7,153,940.00  170,000.00    0.43
69006595广发港股通优质增长混合6,522,710.00  155,000.00    4.20
70006122华安低碳生活混合6,270,218.00  149,000.00    1.05
71007355汇添富科技创新混合A6,101,890.00  145,000.00    0.52
72007356汇添富科技创新混合C6,101,890.00  145,000.00    0.52
73009017银华港股通精选股票发起式6,059,808.00  144,000.00    8.54
74005967鹏华创新驱动混合5,981,030.50  142,128.00    1.61
75009297南方誉慧一年混合C5,260,250.00  125,000.00    0.23
76009296南方誉慧一年混合A5,260,250.00  125,000.00    0.23
77005741南方君信灵活配置混合A4,671,102.00  111,000.00    1.06
78010150南方君信灵活配置混合C4,671,102.00  111,000.00    1.06
79003580泰康沪港深价值优选混合4,628,800.00  110,000.00    3.00
80007063长盛研发回报混合4,350,857.98  103,390.00    1.96
81005143中融沪港深大消费主题混合C4,250,282.00  101,000.00    4.16
82005142中融沪港深大消费主题混合A4,250,282.00  101,000.00    4.16
83006615工银战略新兴产业混合A4,208,000.00  100,000.00    0.45
84006616工银战略新兴产业混合C4,208,000.00  100,000.00    0.45
85007291汇丰晋信港股通双核混合4,166,118.00  99,000.00    1.43
86007895嘉实价值成长混合3,703,216.00  88,000.00    0.31
87006205添富沪港深优势定开混合3,576,970.00  85,000.00    4.57
88006768华安沪港深优选混合3,576,970.00  85,000.00    4.86
89004315前海开源沪港深新硬件混合C3,029,904.00  72,000.00    4.85
90004314前海开源沪港深新硬件混合A3,029,904.00  72,000.00    4.85
91501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A2,693,248.00  64,000.00    0.86
92006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C2,693,248.00  64,000.00    0.86
93006537恒生前海港股通精选混合2,398,560.00  57,000.00    2.08
94008861西部利得港股通新机遇混合A2,314,510.00  55,000.00    4.23
95010093西部利得港股通新机遇混合C2,314,510.00  55,000.00    4.23
96008519中金中证沪港深优选消费50指数A2,146,182.00  51,000.00    0.98
97008520中金中证沪港深优选消费50指数C2,146,182.00  51,000.00    0.98
98501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A1,935,772.00  46,000.00    0.10
99009715汇添富策略增长两年封闭混合1,809,526.00  43,000.00    0.15
100004091博时沪港深价值优选混合A1,683,280.00  40,000.00    2.11
101004092博时沪港深价值优选混合C1,683,280.00  40,000.00    2.11
102001662创金沪港深精选混合1,388,706.00  33,000.00    1.16
103006198长盛龙头双核混合1,346,624.00  32,000.00    2.50
104005683国寿安保华兴灵活配置混合1,262,460.00  30,000.00    0.17
105005701上投摩根香港精选港股通混合967,886.00  23,000.00    1.73
106006227华宝科技先锋混合925,804.00  22,000.00    0.76
107007139富国民裕进取沪港深成长精选混合925,760.00  22,000.00    1.95
108006931泰康港股通TMT指数C631,230.00  15,000.00    2.04
109006930泰康港股通TMT指数A631,230.00  15,000.00    2.04
110501303广发恒生中型股指数(LOF)A589,148.00  14,000.00    1.34
111004996广发恒生中型股指数(LOF)C589,148.00  14,000.00    1.34
112001824博时沪港深成长企业混合378,738.00  9,000.00    6.11
113004266招商沪港深科技创新混合252,492.00  6,000.00    1.74
114513990招商上证港股通ETF168,328.00  4,000.00    0.26
115005707富国港股通量化精选股票126,246.00  3,000.00    0.64
116006905泰康产业升级混合C54,454.11  1,294.00    0.00
117006904泰康产业升级混合A54,454.11  1,294.00    0.00
118005612嘉实核心优势股票42,082.00  1,000.00    0.00
119161729招商3年封闭瑞利混合42,082.00  1,000.00    0.01
120501309国泰恒生港股通指数(LOF)42,080.00  1,000.00    0.43