| 持有 中国银行(03988)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 110,256,730.06 | 38,085,000.00 | 2.36 |
| 2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 108,832,381.60 | 37,593,000.00 | 14.40 |
| 3 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 108,832,381.60 | 37,593,000.00 | 14.40 |
| 4 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 30,058,963.59 | 10,383,000.00 | 0.97 |
| 5 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 30,058,963.59 | 10,383,000.00 | 0.97 |
| 6 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 25,586,162.01 | 8,838,000.00 | 0.97 |
| 7 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 25,586,162.01 | 8,838,000.00 | 0.97 |
| 8 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 15,569,474.88 | 5,378,025.00 | 3.95 |
| 9 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 13,962,667.96 | 4,823,000.00 | 2.45 |
| 10 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 13,962,667.96 | 4,823,000.00 | 2.45 |
| 11 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 13,788,966.92 | 4,763,000.00 | 14.32 |
| 12 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 13,788,966.92 | 4,763,000.00 | 14.32 |
| 13 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 13,154,958.16 | 4,544,000.00 | 5.24 |
| 14 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 13,154,958.16 | 4,544,000.00 | 5.24 |
| 15 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 13,088,372.76 | 4,521,000.00 | 2.31 |
| 16 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 8,077,097.99 | 2,790,000.00 | 3.57 |
| 17 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 7,188,327.71 | 2,483,000.00 | 3.64 |
| 18 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 7,188,327.71 | 2,483,000.00 | 3.64 |
| 19 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 6,684,594.71 | 2,309,000.00 | 6.24 |
| 20 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 6,684,594.71 | 2,309,000.00 | 6.24 |
| 21 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 4,646,502.61 | 1,605,000.00 | 5.14 |
| 22 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 4,646,502.61 | 1,605,000.00 | 5.14 |
| 23 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,270,912.55 | 439,000.00 | 2.87 |
| 24 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,192,747.09 | 412,000.00 | 1.87 |
| 25 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 794,329.03 | 274,378.00 | 2.18 |
| 26 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 790,339.70 | 273,000.00 | 1.06 |
| 27 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 686,119.08 | 237,000.00 | 0.22 |
| 28 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 686,119.08 | 237,000.00 | 0.22 |
| 29 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 640,900.00 | 221,000.00 | 2.51 |
| 30 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 515,313.06 | 178,000.00 | 2.92 |
| 31 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 515,313.06 | 178,000.00 | 2.92 |
| 32 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 306,871.82 | 106,000.00 | 0.02 |
| 33 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 306,871.82 | 106,000.00 | 0.02 |
| 34 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 251,866.50 | 87,000.00 | 0.68 |
| 35 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 229,624.08 | 79,317.00 | 1.45 |
| 36 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 229,624.08 | 79,317.00 | 1.45 |
| 37 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 217,126.29 | 75,000.00 | 0.75 |
| 38 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 217,126.29 | 75,000.00 | 0.75 |
| 39 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 118,695.71 | 41,000.00 | 0.47 |
