持有 中国飞鹤(06186)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 189,158,142.00 | 24,522,000.00 | 5.15 |
2 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 82,614,945.80 | 10,710,000.00 | 4.44 |
3 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 30,857,067.95 | 4,000,235.00 | 0.59 |
4 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 26,419,812.27 | 3,425,000.00 | 0.62 |
5 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 26,419,812.27 | 3,425,000.00 | 0.62 |
6 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 23,141,441.40 | 3,000,000.00 | 0.16 |
7 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 23,141,441.40 | 3,000,000.00 | 0.16 |
8 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 16,931,821.29 | 2,195,000.00 | 2.68 |
9 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 16,931,821.29 | 2,195,000.00 | 2.68 |
10 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 16,900,320.00 | 2,192,000.00 | 2.44 |
11 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 16,900,320.00 | 2,192,000.00 | 2.44 |
12 | 008891 | 安信价值成长混合A | 16,060,160.33 | 2,082,000.00 | 3.58 |
13 | 008892 | 安信价值成长混合C | 16,060,160.33 | 2,082,000.00 | 3.58 |
14 | 501092 | 交银瑞思混合 | 14,656,246.22 | 1,900,000.00 | 0.24 |
15 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 13,645,736.61 | 1,769,000.00 | 2.32 |
16 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 13,361,430.00 | 1,733,000.00 | 0.82 |
17 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 13,361,430.00 | 1,733,000.00 | 0.82 |
18 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 11,834,850.00 | 1,535,000.00 | 0.07 |
19 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 11,834,850.00 | 1,535,000.00 | 0.07 |
20 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 11,501,296.38 | 1,491,000.00 | 0.46 |
21 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 9,133,155.54 | 1,184,000.00 | 3.58 |
22 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 4,165,459.45 | 540,000.00 | 1.16 |
23 | 004249 | 安信中国制造混合 | 3,023,815.01 | 392,000.00 | 5.01 |
24 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2,722,976.27 | 353,000.00 | 0.64 |
25 | 008166 | 工银消费股票A | 2,313,000.00 | 300,000.00 | 0.54 |
26 | 008167 | 工银消费股票C | 2,313,000.00 | 300,000.00 | 0.54 |
27 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,604,473.27 | 208,000.00 | 0.58 |
28 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,295,920.72 | 168,000.00 | 0.34 |
29 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 856,233.33 | 111,000.00 | 0.92 |
30 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 856,233.33 | 111,000.00 | 0.92 |
31 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 794,522.82 | 103,000.00 | 0.57 |
32 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 794,522.82 | 103,000.00 | 0.57 |
33 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 671,101.80 | 87,000.00 | 0.36 |
34 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 439,687.39 | 57,000.00 | 1.10 |
35 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 439,687.39 | 57,000.00 | 1.10 |
36 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 354,835.43 | 46,000.00 | 0.34 |
37 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 354,835.43 | 46,000.00 | 0.34 |
38 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 131,134.83 | 17,000.00 | 0.21 |
39 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 131,134.83 | 17,000.00 | 0.61 |
40 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 69,424.32 | 9,000.00 | 0.27 |
41 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 69,390.00 | 9,000.00 | 0.20 |
42 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 38,569.07 | 5,000.00 | 0.11 |
43 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 38,569.07 | 5,000.00 | 0.11 |
44 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 15,427.63 | 2,000.00 | 0.01 |
45 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 439.69 | 57.00 | 0.00 |
46 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 439.69 | 57.00 | 0.00 |