行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国飞鹤(06186)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008954安信价值回报三年持有混合189,158,142.00  24,522,000.00    5.15
2161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)82,614,945.80  10,710,000.00    4.44
3006345景顺长城集英成长两年定期开放混合30,857,067.95  4,000,235.00    0.59
4010265鹏华成长智选混合C26,419,812.27  3,425,000.00    0.62
5010264鹏华成长智选混合A26,419,812.27  3,425,000.00    0.62
6009549汇添富中盘价值精选混合C23,141,441.40  3,000,000.00    0.16
7009548汇添富中盘价值精选混合A23,141,441.40  3,000,000.00    0.16
8008966博时成长优选两年封闭混合A16,931,821.29  2,195,000.00    2.68
9008967博时成长优选两年封闭混合C16,931,821.29  2,195,000.00    2.68
10005197工银沪港深精选混合A16,900,320.00  2,192,000.00    2.44
11005198工银沪港深精选混合C16,900,320.00  2,192,000.00    2.44
12008891安信价值成长混合A16,060,160.33  2,082,000.00    3.58
13008892安信价值成长混合C16,060,160.33  2,082,000.00    3.58
14501092交银瑞思混合14,656,246.22  1,900,000.00    0.24
15161729招商3年封闭瑞利混合13,645,736.61  1,769,000.00    2.32
16009029工银高质量成长混合A13,361,430.00  1,733,000.00    0.82
17009030工银高质量成长混合C13,361,430.00  1,733,000.00    0.82
18008970睿远均衡价值三年持有混合C11,834,850.00  1,535,000.00    0.07
19008969睿远均衡价值三年持有混合A11,834,850.00  1,535,000.00    0.07
20010298汇添富品牌驱动六个月持有混合11,501,296.38  1,491,000.00    0.46
21009880安信成长动力一年持有混合9,133,155.54  1,184,000.00    3.58
22167508安信价值发现两年定开混合(LOF)4,165,459.45  540,000.00    1.16
23004249安信中国制造混合3,023,815.01  392,000.00    5.01
24159960平安恒生中国企业ETF2,722,976.27  353,000.00    0.64
25008166工银消费股票A2,313,000.00  300,000.00    0.54
26008167工银消费股票C2,313,000.00  300,000.00    0.54
27159954南方恒生中国企业ETF1,604,473.27  208,000.00    0.58
28007146鹏华研究智选混合1,295,920.72  168,000.00    0.34
29006787泰康港股通大消费指数C856,233.33  111,000.00    0.92
30006786泰康港股通大消费指数A856,233.33  111,000.00    0.92
31008519中金中证沪港深优选消费50指数A794,522.82  103,000.00    0.57
32008520中金中证沪港深优选消费50指数C794,522.82  103,000.00    0.57
33513900华安CES港股通精选100ETF671,101.80  87,000.00    0.36
34009128明亚价值长青混合A439,687.39  57,000.00    1.10
35009129明亚价值长青混合C439,687.39  57,000.00    1.10
36007107太平MSCI香港价值增强指数A354,835.43  46,000.00    0.34
37007108太平MSCI香港价值增强指数C354,835.43  46,000.00    0.34
38513990招商上证港股通ETF131,134.83  17,000.00    0.21
39513680建信港股通恒生中国企业ETF131,134.83  17,000.00    0.61
40005707富国港股通量化精选股票69,424.32  9,000.00    0.27
41501309国泰恒生港股通指数(LOF)69,390.00  9,000.00    0.20
42008973大成中华沪深港300指数(LOF)C38,569.07  5,000.00    0.11
43160925大成中华沪深港300指数(LOF)A38,569.07  5,000.00    0.11
44007232万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)15,427.63  2,000.00    0.01
45009224宝盈现代服务业混合C439.69  57.00    0.00
46009223宝盈现代服务业混合A439.69  57.00    0.00