持有 中国光大银行(06818)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 31,884,440.24 | 12,088,000.00 | 1.07 |
2 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 12,929,974.03 | 4,902,000.00 | 0.71 |
3 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 12,929,974.03 | 4,902,000.00 | 0.71 |
4 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 9,786,480.00 | 3,707,000.00 | 1.34 |
5 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 9,786,480.00 | 3,707,000.00 | 1.34 |
6 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 7,496,325.21 | 2,842,000.00 | 0.27 |
7 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 7,496,325.21 | 2,842,000.00 | 0.27 |
8 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 7,148,149.66 | 2,710,000.00 | 0.58 |
9 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 7,148,149.66 | 2,710,000.00 | 0.58 |
10 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 5,275,387.20 | 2,000,000.00 | 4.36 |
11 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 5,275,387.20 | 2,000,000.00 | 4.36 |
12 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 3,429,001.68 | 1,300,000.00 | 0.06 |
13 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 3,429,001.68 | 1,300,000.00 | 0.06 |
14 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 828,235.79 | 314,000.00 | 0.58 |
15 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 828,235.79 | 314,000.00 | 0.58 |
16 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 527,538.72 | 200,000.00 | 0.33 |
17 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 527,538.72 | 200,000.00 | 0.33 |
18 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 520,080.00 | 197,000.00 | 1.88 |
19 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 427,306.36 | 162,000.00 | 0.96 |
20 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 298,059.38 | 113,000.00 | 0.72 |
21 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 284,870.91 | 108,000.00 | 0.26 |
22 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 284,870.91 | 108,000.00 | 0.26 |
23 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 188,209.99 | 71,354.00 | 0.89 |
24 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 188,209.99 | 71,354.00 | 0.89 |
25 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 182,000.85 | 69,000.00 | 0.43 |
26 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 182,000.85 | 69,000.00 | 0.43 |
27 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 137,160.07 | 52,000.00 | 0.34 |
28 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 31,652.32 | 12,000.00 | 0.19 |
29 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 31,652.32 | 12,000.00 | 0.19 |