| 持有 海底捞(06862)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 395,598,750.00 | 11,625,000.00 | 3.15 |
| 2 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 357,689,330.00 | 10,511,000.00 | 3.81 |
| 3 | 009076 | 工银圆兴混合 | 338,666,560.00 | 9,952,000.00 | 2.51 |
| 4 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 319,118,739.14 | 9,377,000.00 | 1.91 |
| 5 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 153,416,580.58 | 4,508,000.00 | 3.14 |
| 6 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 105,765,240.00 | 3,108,000.00 | 4.46 |
| 7 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 97,944,303.22 | 2,878,000.00 | 1.48 |
| 8 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 97,944,303.22 | 2,878,000.00 | 1.48 |
| 9 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 94,132,711.15 | 2,766,000.00 | 0.48 |
| 10 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 94,132,711.15 | 2,766,000.00 | 0.48 |
| 11 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 88,483,387.20 | 2,600,000.00 | 1.91 |
| 12 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 88,483,387.20 | 2,600,000.00 | 1.91 |
| 13 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 68,948,977.87 | 2,026,000.00 | 2.13 |
| 14 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 60,270,799.52 | 1,771,000.00 | 3.53 |
| 15 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 60,270,799.52 | 1,771,000.00 | 3.53 |
| 16 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 57,956,666.30 | 1,703,000.00 | 1.92 |
| 17 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 57,956,666.30 | 1,703,000.00 | 1.92 |
| 18 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 51,048,108.00 | 1,500,000.00 | 1.71 |
| 19 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 43,186,699.37 | 1,269,000.00 | 1.46 |
| 20 | 008133 | 华安优质生活混合 | 41,417,031.62 | 1,217,000.00 | 1.49 |
| 21 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 39,273,011.09 | 1,154,000.00 | 3.47 |
| 22 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 34,234,180.00 | 1,006,000.00 | 1.13 |
| 23 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 34,234,180.00 | 1,006,000.00 | 1.13 |
| 24 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 31,581,762.82 | 928,000.00 | 0.63 |
| 25 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 31,581,762.82 | 928,000.00 | 0.63 |
| 26 | 501092 | 交银瑞思混合 | 23,822,450.40 | 700,000.00 | 0.38 |
| 27 | 009778 | 长信消费升级混合A | 22,937,412.34 | 673,994.00 | 3.37 |
| 28 | 009779 | 长信消费升级混合C | 22,937,412.34 | 673,994.00 | 3.37 |
| 29 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 22,801,488.24 | 670,000.00 | 0.63 |
| 30 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 17,015,000.00 | 500,000.00 | 0.17 |
| 31 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 17,015,000.00 | 500,000.00 | 0.17 |
| 32 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 16,946,940.00 | 498,000.00 | 0.72 |
| 33 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 16,879,907.71 | 496,000.00 | 0.63 |
| 34 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 12,047,353.49 | 354,000.00 | 2.45 |
| 35 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 11,911,225.20 | 350,000.00 | 1.29 |
| 36 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 9,188,659.44 | 270,000.00 | 0.70 |
| 37 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 7,555,119.98 | 222,000.00 | 5.20 |
| 38 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 5,819,484.31 | 171,000.00 | 0.45 |
| 39 | 005834 | 工银红利优享混合C | 3,913,450.00 | 115,000.00 | 1.00 |
| 40 | 005833 | 工银红利优享混合A | 3,913,450.00 | 115,000.00 | 1.00 |
| 41 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 3,892,657.67 | 114,389.00 | 1.14 |
| 42 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3,164,982.70 | 93,000.00 | 0.55 |
| 43 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,497,411.17 | 44,000.00 | 0.50 |
| 44 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,293,218.74 | 38,000.00 | 0.31 |
| 45 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1,225,154.59 | 36,000.00 | 0.99 |
| 46 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 1,157,090.45 | 34,000.00 | 0.81 |
| 47 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1,020,962.16 | 30,000.00 | 1.48 |
| 48 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1,020,962.16 | 30,000.00 | 1.48 |
| 49 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 996,194.22 | 29,274.00 | 1.11 |
| 50 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 952,840.00 | 28,000.00 | 0.06 |
| 51 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 884,833.87 | 26,000.00 | 0.80 |
| 52 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 884,833.87 | 26,000.00 | 0.80 |
| 53 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 476,449.01 | 14,000.00 | 0.08 |
| 54 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 476,449.01 | 14,000.00 | 0.08 |
| 55 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 408,384.86 | 12,000.00 | 0.04 |
| 56 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 408,384.86 | 12,000.00 | 0.04 |
| 57 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 306,288.65 | 9,000.00 | 1.05 |
| 58 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 238,224.50 | 7,000.00 | 0.19 |
| 59 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 170,160.36 | 5,000.00 | 0.49 |
| 60 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 170,160.36 | 5,000.00 | 0.51 |
| 61 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 170,160.36 | 5,000.00 | 0.08 |
| 62 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 170,160.36 | 5,000.00 | 0.08 |
| 63 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 136,128.29 | 4,000.00 | 0.12 |
| 64 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 136,128.29 | 4,000.00 | 0.12 |
| 65 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 102,096.22 | 3,000.00 | 0.04 |
| 66 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 102,096.22 | 3,000.00 | 0.04 |
| 67 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 68,060.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 68 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 34,032.07 | 1,000.00 | 0.00 |
| 69 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 26,442.92 | 777.00 | 0.00 |
| 70 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 6,806.41 | 200.00 | 0.00 |
| 71 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 6,432.06 | 189.00 | 0.01 |
