行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华测检测(300012)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000751嘉实新兴产业股票896,109,627.92  28,108,834.00    6.45
2166006中欧行业成长混合(LOF)A822,139,898.52  25,788,579.00    6.27
3001886中欧行业成长混合(LOF)E822,139,898.52  25,788,579.00    6.27
4004231中欧行业成长混合(LOF)C822,139,898.52  25,788,579.00    6.27
5161903万家行业优选混合(LOF)797,001,466.48  25,000,046.00    4.65
6009326广发稳健增长混合C615,284,000.00  19,300,000.00    2.35
7270002广发稳健增长混合A615,284,000.00  19,300,000.00    2.35
8010025广发聚丰混合C573,839,681.20  17,999,990.00    8.42
9270005广发聚丰混合A573,839,681.20  17,999,990.00    8.42
10005275中欧创新成长灵活配置混合A559,465,084.84  17,549,093.00    5.85
11005276中欧创新成长灵活配置混合C559,465,084.84  17,549,093.00    5.85
12010186嘉实核心成长混合A552,477,722.08  17,329,916.00    4.41
13010187嘉实核心成长混合C552,477,722.08  17,329,916.00    4.41
14009795嘉实远见精选两年持有期混合471,077,848.60  14,776,595.00    4.79
15000595嘉实泰和混合469,590,806.00  14,729,950.00    6.41
16004237中欧新蓝筹混合C368,531,461.04  11,559,958.00    2.07
17001885中欧新蓝筹混合E368,531,461.04  11,559,958.00    2.07
18166002中欧新蓝筹混合A368,531,461.04  11,559,958.00    2.07
19008375中欧启航三年混合A255,961,140.72  8,028,894.00    5.12
20008376中欧启航三年混合C255,961,140.72  8,028,894.00    5.12
21010134广发新经济混合C255,042,327.24  8,000,073.00    7.71
22270050广发新经济混合A255,042,327.24  8,000,073.00    7.71
23070002嘉实增长混合247,624,584.48  7,767,396.00    6.46
24001881中欧新趋势混合(LOF)E235,603,178.44  7,390,313.00    2.15
25005787中欧新趋势混合(LOF)C235,603,178.44  7,390,313.00    2.15
26166001中欧新趋势混合(LOF)A235,603,178.44  7,390,313.00    2.15
27009137嘉实瑞和两年持有期混合200,949,682.20  6,303,315.00    4.92
28161914万家创业板2年定期开放混合A180,652,260.04  5,666,633.00    8.19
29161915万家创业板2年定期开放混合C180,652,260.04  5,666,633.00    8.19
30159915易方达创业板ETF170,941,484.52  5,362,029.00    1.15
31169103东方红睿轩三年定期开放混合162,661,355.88  5,102,301.00    3.06
32163411兴全精选混合129,576,355.64  4,064,503.00    2.18
33009873中欧责任投资混合C120,662,356.96  3,784,892.00    1.52
34009872中欧责任投资混合A120,662,356.96  3,784,892.00    1.52
35001117中欧精选定期开放混合A117,884,907.60  3,697,770.00    1.25
36001890中欧精选定期开放混合E117,884,907.60  3,697,770.00    1.25
37001349富国改革动力混合115,840,634.48  3,633,646.00    5.03
38009952广发稳健回报混合C115,724,400.00  3,630,000.00    1.26
39009951广发稳健回报混合A115,724,400.00  3,630,000.00    1.26
40009720民生加银景气行业混合C105,793,620.60  3,318,495.00    4.04
41690007民生加银景气行业混合A105,793,620.60  3,318,495.00    4.04
42070006嘉实服务增值行业混合98,703,668.00  3,096,100.00    4.97
43450009国富中小盘股票96,679,383.64  3,032,603.00    1.53
44006530中欧匠心两年持有期混合C83,280,124.00  2,612,300.00    1.21
45006529中欧匠心两年持有期混合A83,280,124.00  2,612,300.00    1.21
46007750广发优势增长股票79,700,000.00  2,500,000.00    7.46
47003396东方红优享红利混合79,579,557.36  2,496,222.00    3.00
48001409工银互联网加股票77,206,984.00  2,421,800.00    1.54
49004278东方红智逸沪港深定开混合75,829,321.68  2,378,586.00    2.02
50004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C75,590,668.00  2,371,100.00    1.40
51166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A75,590,668.00  2,371,100.00    1.40
52000263工银信息产业混合74,534,483.60  2,337,970.00    1.84
53010037华泰柏瑞价值增长混合C74,500,882.08  2,336,916.00    4.20
54460005华泰柏瑞价值增长混合A74,500,882.08  2,336,916.00    4.20
55159967华夏创成长ETF69,589,258.00  2,182,850.00    2.08
56040008华安策略优选混合69,233,509.08  2,171,691.00    1.02
57450002国富弹性市值混合58,097,251.24  1,822,373.00    1.09
58519670银河行业混合57,493,284.64  1,803,428.00    3.24
59004450嘉实前沿科技沪港深股票54,090,796.00  1,696,700.00    1.80
60001712东方红优势精选混合51,787,147.20  1,624,440.00    4.85
61960023工银稳健成长混合H50,571,817.84  1,586,318.00    3.43
62481004工银稳健成长混合A50,571,817.84  1,586,318.00    3.43
63070022嘉实领先成长混合46,340,768.00  1,453,600.00    5.16
64002738泓德裕康债券A44,485,734.56  1,395,412.00    0.47
65002739泓德裕康债券C44,485,734.56  1,395,412.00    0.47
66070001嘉实成长收益混合A43,232,468.00  1,356,100.00    1.20
67960024嘉实成长收益混合H43,232,468.00  1,356,100.00    1.20
68159977天弘创业板ETF42,438,305.32  1,331,189.00    1.14
69001759嘉实成长增强混合38,826,652.00  1,217,900.00    4.96
70009878平安低碳经济混合A36,695,346.48  1,151,046.00    0.81
71009879平安低碳经济混合C36,695,346.48  1,151,046.00    0.81
72002563泓德泓汇混合35,645,028.00  1,118,100.00    3.84
73008860民生加银龙头优选股票34,496,933.56  1,082,087.00    3.59
74160325华夏创业板两年定开混合34,401,708.00  1,079,100.00    0.97
75002011华夏红利混合34,277,184.72  1,075,194.00    0.39
76159966华夏创蓝筹ETF34,009,743.40  1,066,805.00    3.84
77009661平安研究睿选混合A32,568,608.00  1,021,600.00    0.81
78009662平安研究睿选混合C32,568,608.00  1,021,600.00    0.81
79000011华夏大盘精选混合31,880,000.00  1,000,000.00    0.55
80006616工银战略新兴产业混合C31,803,488.00  997,600.00    1.76
81006615工银战略新兴产业混合A31,803,488.00  997,600.00    1.76
82008150嘉实远见企业精选两年持有期混合30,291,387.72  950,169.00    1.47
83001036嘉实企业变革股票29,409,459.40  922,505.00    5.03
84070099嘉实优质企业混合29,085,048.52  912,329.00    0.94
85159948南方创业板ETF27,693,964.72  868,694.00    1.15
86008528华泰柏瑞质量成长混合25,459,049.20  798,590.00    2.23
87001883中欧新动力混合(LOF)E25,230,660.88  791,426.00    0.98
88004236中欧新动力混合(LOF)C25,230,660.88  791,426.00    0.98
89166009中欧新动力混合(LOF)A25,230,660.88  791,426.00    0.98
90290004泰信优质生活混合24,525,284.00  769,300.00    4.67
91960021国富潜力组合混合H23,910,000.00  750,000.00    0.75
92450003国富潜力组合混合A23,910,000.00  750,000.00    0.75
93000478建信中证500指数增强A23,103,436.00  724,700.00    0.50
94005633建信中证500指数增强C23,103,436.00  724,700.00    0.50
95162203泰达宏利稳定混合22,979,104.00  720,800.00    4.61
96010089工银优质成长混合C22,344,851.40  700,905.00    0.68
97010088工银优质成长混合A22,344,851.40  700,905.00    0.68
98202101南方宝元债券A22,316,000.00  700,000.00    0.11
99006585南方宝元债券C22,316,000.00  700,000.00    0.11
100009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C19,517,414.20  612,215.00    0.20
101009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A19,517,414.20  612,215.00    0.20
102002562泓德泓益量化混合19,411,700.12  608,899.00    2.23
103202009南方盛元红利混合19,128,000.00  600,000.00    2.13
104159952广发创业板ETF18,905,286.32  593,014.00    1.14
105005347诺德量化优选混合18,768,042.92  588,709.00    3.31
106519655银河服务混合17,205,763.52  539,704.00    2.60
107008515国富基本面优选混合16,827,284.16  527,832.00    0.56
108001416嘉实事件驱动股票16,092,513.92  504,784.00    0.86
109483003工银精选平衡混合15,955,940.00  500,500.00    0.93
110001495东方新价值混合A15,940,000.00  500,000.00    2.81
111002162东方新价值混合C15,940,000.00  500,000.00    2.81
112010062南方行业精选一年混合A15,940,000.00  500,000.00    0.29
113010063南方行业精选一年混合C15,940,000.00  500,000.00    0.29
114008312圆信永丰优选价值混合C15,260,956.00  478,700.00    3.19
115008311圆信永丰优选价值混合A15,260,956.00  478,700.00    3.19
116161022富国创业板指数分级14,811,448.00  464,600.00    1.11
117007082平安高端制造混合A14,601,040.00  458,000.00    0.81
118007083平安高端制造混合C14,601,040.00  458,000.00    0.81
119006267诺德量化核心混合A14,094,148.00  442,100.00    4.38
120006268诺德量化核心混合C14,094,148.00  442,100.00    4.38
121519991长信双利优选混合A13,686,084.00  429,300.00    4.21
122006396长信双利优选混合E13,686,084.00  429,300.00    4.21
123233009大摩多因子策略混合13,225,099.20  414,840.00    1.44
124004166东方价值挖掘灵活配置混合A12,752,000.00  400,000.00    2.26
125007686东方价值挖掘灵活配置混合C12,752,000.00  400,000.00    2.26
126006336泓德量化精选混合12,417,260.00  389,500.00    1.78
127001069华泰柏瑞消费成长混合12,077,610.48  378,846.00    2.26
128000063长盛电子信息主题混合12,060,363.40  378,305.00    2.60
129010297万家互联互通中国优势量化策略混合C11,454,484.00  359,300.00    1.00
130010296万家互联互通中国优势量化策略混合A11,454,484.00  359,300.00    1.00
131005642鹏扬景升混合A11,387,536.00  357,200.00    1.52
132005643鹏扬景升混合C11,387,536.00  357,200.00    1.52
133001042华夏领先股票11,158,000.00  350,000.00    0.67
134001043工银美丽城镇股票11,040,044.00  346,300.00    0.54
135002742泓德裕祥债券A10,936,944.08  343,066.00    0.42
136002743泓德裕祥债券C10,936,944.08  343,066.00    0.42
137008950平安匠心优选混合C10,842,388.00  340,100.00    0.81
138008949平安匠心优选混合A10,842,388.00  340,100.00    0.81
139000870嘉实新收益混合10,357,812.00  324,900.00    1.50
140070013嘉实研究精选混合A10,082,591.96  316,267.00    0.46
141005421中欧嘉泽灵活配置混合9,927,432.00  311,400.00    0.95
142007734南方智锐混合C9,564,000.00  300,000.00    0.60
143007733南方智锐混合A9,564,000.00  300,000.00    0.60
144002649民生加银智造2025混合9,286,644.00  291,300.00    4.03
145008405华泰紫金泰盈混合C9,146,372.00  286,900.00    1.03
146008404华泰紫金泰盈混合A9,146,372.00  286,900.00    1.03
147007735金鹰民安回报定开混合C8,926,400.00  280,000.00    0.57
148006972金鹰民安回报定开混合A8,926,400.00  280,000.00    0.57
149690009民生加银红利回报混合8,767,000.00  275,000.00    3.49
150001879长城创业板指数增强发起式A8,345,992.72  261,794.00    0.69
151006928长城创业板指数增强发起式C8,345,992.72  261,794.00    0.69
152690002民生增强收益债券A8,254,465.24  258,923.00    0.51
153690202民生增强收益债券C8,254,465.24  258,923.00    0.51
154009065鹏扬景沃六个月混合C8,231,416.00  258,200.00    0.16
155009064鹏扬景沃六个月混合A8,231,416.00  258,200.00    0.16
156005664鹏扬景欣混合A7,880,736.00  247,200.00    0.66
157005665鹏扬景欣混合C7,880,736.00  247,200.00    0.66
158690206民生加银信用双利债券C7,861,608.00  246,600.00    1.07
159690006民生加银信用双利债券A7,861,608.00  246,600.00    1.07
160512100南方中证1000ETF7,836,104.00  245,800.00    0.88
161168103九泰锐益定增混合7,628,884.00  239,300.00    0.16
162001297平安智慧中国混合7,494,988.00  235,100.00    0.81
163004870融通创业板指数C7,241,860.80  227,160.00    1.11
164161613融通创业板指数A7,241,860.80  227,160.00    1.11
165110030易方达沪深300量化增强6,538,588.00  205,100.00    0.50
166168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)6,401,504.00  200,800.00    5.21
167005738长城智能产业混合6,141,299.44  192,638.00    0.55
168000006西部利得量化成长混合6,095,456.00  191,200.00    0.35
169002801泓德泓信混合5,910,552.00  185,400.00    2.09
170000826广发百发100指数A5,738,400.00  180,000.00    1.22
171000827广发百发100指数E5,738,400.00  180,000.00    1.22
172003292嘉实优势成长混合5,503,795.08  172,641.00    5.81
173400027东方双债添利债券A5,419,600.00  170,000.00    0.49
174400029东方双债添利债券C5,419,600.00  170,000.00    0.49
175010505申万菱信创业板量化精选股票C5,078,484.00  159,300.00    1.49
176009557申万菱信创业板量化精选股票A5,078,484.00  159,300.00    1.49
177159964平安创业板ETF4,992,408.00  156,600.00    1.12
178001097华泰柏瑞积极优选股票4,657,668.00  146,100.00    2.06
179009016泓德睿享一年持有期混合C4,606,660.00  144,500.00    0.56
180009015泓德睿享一年持有期混合A4,606,660.00  144,500.00    0.56
181159908博时创业板ETF4,514,208.00  141,600.00    1.14
182200012长城中小盘成长混合4,498,268.00  141,100.00    0.33
183420001天弘精选混合4,460,012.00  139,900.00    0.57
184009009平安科技创新混合C4,189,032.00  131,400.00    0.81
185009008平安科技创新混合A4,189,032.00  131,400.00    0.81
186163110申万菱信量化小盘股票(LOF)3,726,772.00  116,900.00    0.71
187009775汇丰晋信中小盘低波动股票C3,688,516.00  115,700.00    1.38
188009658汇丰晋信中小盘低波动股票A3,688,516.00  115,700.00    1.38
189002156长盛盛世混合A3,666,200.00  115,000.00    1.02
190002157长盛盛世混合C3,666,200.00  115,000.00    1.02
191003170长盛盛辉混合C3,663,713.36  114,922.00    1.17
192003169长盛盛辉混合A3,663,713.36  114,922.00    1.17
193001569泰信国策驱动混合3,506,800.00  110,000.00    2.71
194009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合3,506,800.00  110,000.00    1.30
195009868工银创新精选一年定开混合C3,490,860.00  109,500.00    1.03
196009867工银创新精选一年定开混合A3,490,860.00  109,500.00    1.03
197002455民生加银鑫喜混合3,439,852.00  107,900.00    0.34
198040002华安中国A股增强指数3,436,664.00  107,800.00    0.16
199010157汇安中证500增强A3,433,476.00  107,700.00    1.16
200010158汇安中证500增强C3,433,476.00  107,700.00    1.16
201001050汇添富成长多因子量化策略股票3,264,512.00  102,400.00    0.42
202007687东方成长收益灵活配置混合C3,188,000.00  100,000.00    1.25
203400013东方成长收益灵活配置混合A3,188,000.00  100,000.00    1.25
204159957华夏创业板ETF3,165,684.00  99,300.00    1.14
205005651万家量化同顺多策略混合C3,162,496.00  99,200.00    0.86
206005650万家量化同顺多策略混合A3,162,496.00  99,200.00    0.86
207159958工银创业板指数ETF3,092,360.00  97,000.00    1.14
208570008诺德周期策略混合3,091,945.56  96,987.00    0.17
209002076浙商中证500指数增强A3,021,267.60  94,770.00    0.55
210007386浙商中证500指数增强C3,021,267.60  94,770.00    0.55
211008077九泰天奕量化价值混合A2,872,388.00  90,100.00    2.16
212008137九泰天奕量化价值混合C2,872,388.00  90,100.00    2.16
213009047西藏东财创业板指数C2,779,936.00  87,200.00    1.09
214009046西藏东财创业板指数A2,779,936.00  87,200.00    1.09
215512970平安粤港澳大湾区ETF2,773,560.00  87,000.00    0.63
216000030长城核心优选混合2,741,680.00  86,000.00    1.07
217010112广发研究精选股票A2,615,435.20  82,040.00    0.06
218010113广发研究精选股票C2,615,435.20  82,040.00    0.06
219009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,582,280.00  81,000.00    0.18
220001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,582,280.00  81,000.00    0.18
221001017泰达改革动力混合A2,403,752.00  75,400.00    1.24
222003550泰达改革动力混合C2,403,752.00  75,400.00    1.24
223001030天弘云端生活优选混合2,394,188.00  75,100.00    1.18
224004945长信中证500指数2,298,548.00  72,100.00    1.17
225001291大摩量化多策略股票2,288,984.00  71,800.00    0.91
226009366浦银安盛科技创新一年定开混合A2,231,600.00  70,000.00    0.75
227009367浦银安盛科技创新一年定开混合C2,231,600.00  70,000.00    0.75
228003070光大保德信创业板股票C2,228,412.00  69,900.00    1.47
229003069光大保德信创业板股票A2,228,412.00  69,900.00    1.47
230009246大摩ESG量化混合2,155,088.00  67,600.00    0.43
231001165中欧琪和灵活配置混合C1,957,432.00  61,400.00    0.07
232001164中欧琪和灵活配置混合A1,957,432.00  61,400.00    0.07
233160223国泰创业板指数(LOF)1,925,552.00  60,400.00    1.05
234008665嘉实鑫和一年持有期混合C1,702,392.00  53,400.00    0.08
235008664嘉实鑫和一年持有期混合A1,702,392.00  53,400.00    0.08
236001556天弘中证500指数增强A1,680,076.00  52,700.00    0.09
237001557天弘中证500指数增强C1,680,076.00  52,700.00    0.09
238229002泰达宏利逆向策略混合1,625,880.00  51,000.00    0.68
239160637鹏华创业板分级1,606,752.00  50,400.00    1.09
240202019南方策略优化混合1,600,376.00  50,200.00    0.39
241360006光大保德信新增长混合1,594,000.00  50,000.00    0.06
242003658长盛量化多策略混合1,594,000.00  50,000.00    0.43
243000876建信稳定得利债券C1,594,000.00  50,000.00    0.09
244000875建信稳定得利债券A1,594,000.00  50,000.00    0.09
245159991招商创业板大盘ETF1,522,843.84  47,768.00    1.35
246007664永赢创业板指数A1,488,796.00  46,700.00    1.06
247007665永赢创业板指数C1,488,796.00  46,700.00    1.06
248001636万家瑞益混合C1,421,848.00  44,600.00    0.14
249001635万家瑞益混合A1,421,848.00  44,600.00    0.14
250159956建信创业板ETF1,374,028.00  43,100.00    1.13
251080001长盛成长价值混合1,303,892.00  40,900.00    0.47
252159814西部利得创业板大盘ETF1,237,039.64  38,803.00    1.40
253002027中加心享混合A1,221,004.00  38,300.00    0.10
254002533中加心享混合C1,221,004.00  38,300.00    0.10
255001357泓德泓富混合A1,215,265.60  38,120.00    0.37
256001376泓德泓富混合C1,215,265.60  38,120.00    0.37
257159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,182,748.00  37,100.00    0.61
258159808融通创业板ETF1,173,184.00  36,800.00    1.19
259163109申万菱信深证成指分级1,154,056.00  36,200.00    0.31
260159903深成ETF1,141,304.00  35,800.00    0.33
261501073华安科创主题混合1,083,920.00  34,000.00    0.09
262005434鹏华睿投混合1,083,920.00  34,000.00    0.44
263001489万家瑞丰混合C1,074,356.00  33,700.00    0.13
264001488万家瑞丰混合A1,074,356.00  33,700.00    0.13
265004546建信量化优享定期开放灵活配置混合1,071,168.00  33,600.00    2.59
266002210创金合信量化多因子股票A1,071,168.00  33,600.00    0.51
267003865创金合信量化多因子股票C1,071,168.00  33,600.00    0.51
268004731万家瑞尧灵活配置混合A1,052,040.00  33,000.00    0.14
269004732万家瑞尧灵活配置混合C1,052,040.00  33,000.00    0.14
270005317万家瑞舜灵活配置混合A985,092.00  30,900.00    0.14
271005318万家瑞舜灵活配置混合C985,092.00  30,900.00    0.14
272350009天治研究驱动混合A956,400.00  30,000.00    0.63
273002043天治研究驱动混合C956,400.00  30,000.00    0.63
274005449华夏行业龙头混合953,212.00  29,900.00    0.06
275002656南方创业板ETF联接A950,024.00  29,800.00    0.04
276004343南方创业板ETF联接C950,024.00  29,800.00    0.04
277010183南方创业板ETF联接E950,024.00  29,800.00    0.04
278005263鑫元欣享混合C937,272.00  29,400.00    1.93
279005262鑫元欣享混合A937,272.00  29,400.00    1.93
280003647创金合信中证1000指数增强C930,896.00  29,200.00    1.49
281003646创金合信中证1000指数增强A930,896.00  29,200.00    1.49
282007834长盛稳怡添利债券C924,520.00  29,000.00    0.89
283007833长盛稳怡添利债券A924,520.00  29,000.00    0.89
284000805中银新经济混合912,309.96  28,617.00    0.30
285004571万家家瑞债券A886,264.00  27,800.00    0.10
286004572万家家瑞债券C886,264.00  27,800.00    0.10
287004744易方达创业板ETF联接C883,554.20  27,715.00    0.01
288110026易方达创业板ETF联接A883,554.20  27,715.00    0.01
289162205泰达宏利风险预算混合867,136.00  27,200.00    0.16
290159918嘉实中创400ETF860,760.00  27,000.00    1.11
291001420南方大数据300指数A838,444.00  26,300.00    0.27
292001426南方大数据300指数C838,444.00  26,300.00    0.27
293515520大成MSCI价值100ETF825,692.00  25,900.00    1.70
294000508泰达宏利宏达混合B806,564.00  25,300.00    0.18
295000507泰达宏利宏达混合A806,564.00  25,300.00    0.18
296009353浙商科创一个月滚动持有混合A797,000.00  25,000.00    0.20
297009354浙商科创一个月滚动持有混合C797,000.00  25,000.00    0.20
298004144上投摩根安丰回报混合A784,248.00  24,600.00    0.10
299004145上投摩根安丰回报混合C784,248.00  24,600.00    0.10
300003603景顺长城泰安回报混合A781,060.00  24,500.00    0.11
301003604景顺长城泰安回报混合C781,060.00  24,500.00    0.11
302004951申万菱信价值优利混合774,684.00  24,300.00    0.39
303003958安信量化沪深300增强C768,308.00  24,100.00    0.19
304003957安信量化沪深300增强A768,308.00  24,100.00    0.19
305006486广发中证1000指数A765,120.00  24,000.00    0.85
306006487广发中证1000指数C765,120.00  24,000.00    0.85
307000082嘉实研究阿尔法股票757,723.84  23,768.00    0.13
308005280安信阿尔法定开混合A730,052.00  22,900.00    0.11
309009624安信阿尔法定开混合C730,052.00  22,900.00    0.11
310159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF698,650.20  21,915.00    0.58
311159984南方粤港澳大湾区ETF679,044.00  21,300.00    0.58
312501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合672,668.00  21,100.00    0.03
313008239中泰沪深300指数增强C643,976.00  20,200.00    0.20
314008238中泰沪深300指数增强A643,976.00  20,200.00    0.20
315400023东方多策略灵活配置混合A637,600.00  20,000.00    0.88
316002068东方多策略灵活配置混合C637,600.00  20,000.00    0.88
317000717融通转型三动力灵活配置混合A637,600.00  20,000.00    0.13
318009828融通转型三动力灵活配置混合C637,600.00  20,000.00    0.13
319206004鹏华信用增利B612,096.00  19,200.00    0.03
320206003鹏华信用增利A612,096.00  19,200.00    0.03
321002793景顺长城顺益回报混合C596,156.00  18,700.00    0.07
322002792景顺长城顺益回报混合A596,156.00  18,700.00    0.07
323008305大摩量化配置混合C577,028.00  18,100.00    0.23
324233015大摩量化配置混合A577,028.00  18,100.00    0.23
325001592天弘创业板ETF联接A571,289.60  17,920.00    0.02
326001593天弘创业板ETF联接C571,289.60  17,920.00    0.02
327001422景顺长城安享回报混合A557,900.00  17,500.00    0.06
328001351诺安中证500指数增强A557,900.00  17,500.00    0.89
329010355诺安中证500指数增强C557,900.00  17,500.00    0.89
330001423景顺长城安享回报混合C557,900.00  17,500.00    0.06
331009384大摩MSCI中国A股增强541,960.00  17,000.00    0.62
332010211景顺长城顺鑫回报混合A538,772.00  16,900.00    0.07
333010212景顺长城顺鑫回报混合C538,772.00  16,900.00    0.07
334004195招商中证1000指数C535,584.00  16,800.00    0.53
335004194招商中证1000指数A535,584.00  16,800.00    0.53
336004875融通深证成份指数C510,080.00  16,000.00    0.43
337161612融通深证成份指数A510,080.00  16,000.00    0.43
338233010大摩深证300指数增强484,576.00  15,200.00    0.76
339000866华宝制造股票471,824.00  14,800.00    0.21
340005314万家中证1000指数C471,824.00  14,800.00    0.38
341005313万家中证1000指数A471,824.00  14,800.00    0.38
342162711广发中证500ETF联接(LOF)A455,884.00  14,300.00    0.02
343002903广发中证500ETF联接(LOF)C455,884.00  14,300.00    0.02
344002731华富华鑫灵活配置混合C450,751.32  14,139.00    0.81
345002730华富华鑫灵活配置混合A450,751.32  14,139.00    0.81
346003766广发创业板ETF联接C449,508.00  14,100.00    0.05
347003765广发创业板ETF联接A449,508.00  14,100.00    0.05
348700002平安深证300指数增强449,508.00  14,100.00    0.34
349009014泓德睿泽混合446,320.00  14,000.00    0.00
350006718国融融盛龙头严选混合A430,380.00  13,500.00    2.11
351006719国融融盛龙头严选混合C430,380.00  13,500.00    2.11
352159912汇添富深证300ETF414,440.00  13,000.00    0.38
353001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票398,500.00  12,500.00    0.17
354159821中银证券创业板ETF398,500.00  12,500.00    1.13
355159943大成深证成份ETF395,312.00  12,400.00    0.32
356005287海富通创业板增强C388,936.00  12,200.00    0.31
357005288海富通创业板增强A388,936.00  12,200.00    0.31
358001602鑫元鑫新收益混合C382,560.00  12,000.00    0.70
359001601鑫元鑫新收益混合A382,560.00  12,000.00    0.70
360162413华宝中证1000指数分级341,116.00  10,700.00    0.85
361003913泰达宏利启富混合C337,928.00  10,600.00    0.26
362003912泰达宏利启富混合A337,928.00  10,600.00    0.26
363161605融通蓝筹成长混合318,800.00  10,000.00    0.05
364160806长盛同庆(LOF)312,424.00  9,800.00    0.17
365005826华夏潜龙精选股票309,236.00  9,700.00    0.23
366159810浦银安盛创业板ETF299,672.00  9,400.00    1.07
367007663平安安享灵活配置混合C296,484.00  9,300.00    0.05
368007925平安鑫享混合E296,484.00  9,300.00    0.06
369006458平安估值优势混合C296,484.00  9,300.00    0.07
370006457平安估值优势混合A296,484.00  9,300.00    0.07
371009514创金合信同顺创业板精选股票C296,484.00  9,300.00    0.81
372001609平安鑫享混合A296,484.00  9,300.00    0.06
373002282平安安享灵活配置混合A296,484.00  9,300.00    0.05
374001610平安鑫享混合C296,484.00  9,300.00    0.06
375009513创金合信同顺创业板精选股票A296,484.00  9,300.00    0.81
376519652银河鑫利混合A293,296.00  9,200.00    0.05
377519646银河鑫利混合I293,296.00  9,200.00    0.05
378519653银河鑫利混合C293,296.00  9,200.00    0.05
379008563银河臻优稳健配置混合A293,296.00  9,200.00    0.05
380008564银河臻优稳健配置混合C293,296.00  9,200.00    0.05
381000068民生加银转债优选C286,920.00  9,000.00    0.54
382000067民生加银转债优选A286,920.00  9,000.00    0.54
383004948鑫元鑫趋势混合C267,792.00  8,400.00    0.11
384004944鑫元鑫趋势混合A267,792.00  8,400.00    0.11
385001849前海开源强势共识100强股票251,852.00  7,900.00    0.91
386370023上投摩根中证消费指数251,852.00  7,900.00    0.69
387002952建信多因子量化股票248,664.00  7,800.00    2.01
388005865浦银安盛量化多策略混合A248,664.00  7,800.00    0.04
389005866浦银安盛量化多策略混合C248,664.00  7,800.00    0.04
390159955嘉实创业板ETF235,912.00  7,400.00    1.15
391005258景顺长城量化平衡混合232,724.00  7,300.00    0.19
392005607华宝中证500增强A213,596.00  6,700.00    0.43
393005608华宝中证500增强C213,596.00  6,700.00    0.43
394009636华泰柏瑞景气优选混合200,365.80  6,285.00    0.01
395159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF194,468.00  6,100.00    0.38
396000566华泰柏瑞创新升级混合A192,778.36  6,047.00    0.01
397010028华泰柏瑞创新升级混合C192,778.36  6,047.00    0.01
398006162财通资管积极收益债券E191,280.00  6,000.00    0.07
399002901财通资管积极收益债券A191,280.00  6,000.00    0.07
400002902财通资管积极收益债券C191,280.00  6,000.00    0.07
401159971富国创业板ETF162,588.00  5,100.00    1.15
402519034海富通中证500指数增强A159,400.00  5,000.00    0.60
403009004海富通中证500指数增强C159,400.00  5,000.00    0.60
404160324华夏磐晟混合(LOF)159,400.00  5,000.00    0.18
405001659富安达新动力混合152,418.28  4,781.00    0.60
406005255浦银安盛港股通量化混合146,648.00  4,600.00    0.19
407004143招商盛合灵活混合C114,768.00  3,600.00    0.02
408004142招商盛合灵活混合A114,768.00  3,600.00    0.02
409008373华泰柏瑞景气回报混合A113,811.60  3,570.00    0.02
410008374华泰柏瑞景气回报混合C113,811.60  3,570.00    0.02
411008779嘉实中证500指数增强C111,580.00  3,500.00    0.13
412008778嘉实中证500指数增强A111,580.00  3,500.00    0.13
413004641万家量化睿选混合108,392.00  3,400.00    0.55
414180028银华永祥灵活配置混合107,021.16  3,357.00    0.14
415006166建信中证1000指数增强C102,016.00  3,200.00    0.13
416001967华宝转型升级混合102,016.00  3,200.00    0.21
417006165建信中证1000指数增强A102,016.00  3,200.00    0.13
418159979广发粤港澳大湾区创新100ETF101,250.88  3,176.00    0.60
419159809博时大湾区ETF92,452.00  2,900.00    0.39
420005521华安红利精选混合89,264.00  2,800.00    0.01
421009336平安中证500指数增强A86,076.00  2,700.00    0.23
422009337平安中证500指数增强C86,076.00  2,700.00    0.23
423004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合82,888.00  2,600.00    0.38
424008072景顺长城创业板综指增强82,888.00  2,600.00    0.08
425007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A76,512.00  2,400.00    0.04
426007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C76,512.00  2,400.00    0.04
427512360平安MSCI中国A股国际ETF66,948.00  2,100.00    0.03
428004284华宝新优选混合63,760.00  2,000.00    0.11
429519190万家双利债券63,760.00  2,000.00    0.29
430001379景顺长城领先回报混合C57,384.00  1,800.00    0.01
431001362景顺长城领先回报混合A57,384.00  1,800.00    0.01
432007968华泰柏瑞研究精选混合A48,840.16  1,532.00    0.00
433010291华泰柏瑞研究精选混合C48,840.16  1,532.00    0.00
434008230九泰天辰量化新动力股票47,820.00  1,500.00    0.13
435519173浦银安盛睿智精选混合C47,820.00  1,500.00    0.10
436519172浦银安盛睿智精选混合A47,820.00  1,500.00    0.10
437010154中加中证500指数增强C41,444.00  1,300.00    0.07
438010153中加中证500指数增强A41,444.00  1,300.00    0.07
439000414嘉实绝对收益策略定期混合38,256.00  1,200.00    0.00
440005120上投摩根量化多因子混合35,068.00  1,100.00    0.14
441167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)35,068.00  1,100.00    0.37
442008179同泰慧盈混合C31,880.00  1,000.00    0.02
443008178同泰慧盈混合A31,880.00  1,000.00    0.02
444168106九泰盈华量化混合(LOF)A28,692.00  900.00    0.00
445168107九泰盈华量化混合(LOF)C28,692.00  900.00    0.00
446005478长安鑫禧混合C25,504.00  800.00    0.09
447070030嘉实中创400ETF联接A25,504.00  800.00    0.03
448005727嘉实中创400ETF联接C25,504.00  800.00    0.03
449005679财通资管鑫盛6个月定开混合25,504.00  800.00    0.10
450005477长安鑫禧混合A25,504.00  800.00    0.09
451000967华泰柏瑞创新动力混合23,846.24  748.00    0.01
452004345南方深证成份ETF联接C22,316.00  700.00    0.01
453202017南方深证成份ETF联接A22,316.00  700.00    0.01
454006201景顺长城量化先锋混合19,128.00  600.00    0.19
455008259中银证券中证500ETF联接C15,940.00  500.00    0.03
456003761国泰中证500指数增强C15,940.00  500.00    0.03
457003760国泰中证500指数增强A15,940.00  500.00    0.03
458008258中银证券中证500ETF联接A15,940.00  500.00    0.03
459005873建信创业板ETF联接A12,752.00  400.00    0.01
460166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A12,752.00  400.00    0.25
461166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C12,752.00  400.00    0.25
462003806华安新恒利灵活配置混合C12,752.00  400.00    0.00
463005874建信创业板ETF联接C12,752.00  400.00    0.01
464003805华安新恒利灵活配置混合A12,752.00  400.00    0.00
465003319建信瑞丰添利混合A9,564.00  300.00    0.24
466001947上投摩根安鑫回报混合A9,564.00  300.00    0.08
467002845上投摩根安鑫回报混合C9,564.00  300.00    0.08
468003320建信瑞丰添利混合C9,564.00  300.00    0.24
469000377上投摩根双债增利债券A9,564.00  300.00    0.07
470000378上投摩根双债增利债券C9,564.00  300.00    0.07
471470068汇添富深证300ETF联接9,564.00  300.00    0.01
472006157财通量化核心优选混合6,376.00  200.00    0.05
473008133华安优质生活混合3,188.00  100.00    0.00
474040005华安宏利混合3,188.00  100.00    0.00
475001577嘉实低价策略股票3,188.00  100.00    0.00
476008795海富通阿尔法对冲混合C2,263.48  71.00    0.00
477519062海富通阿尔法对冲混合A2,263.48  71.00    0.00