| 持有 钢研高纳(300034)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 367,230,721.68 | 8,706,276.00 | 7.61 |
| 2 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 301,701,349.98 | 7,152,711.00 | 1.68 |
| 3 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 150,970,149.84 | 3,579,188.00 | 1.99 |
| 4 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 137,410,967.04 | 3,257,728.00 | 5.03 |
| 5 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 137,410,967.04 | 3,257,728.00 | 5.03 |
| 6 | 960002 | 华夏回报混合H | 135,798,510.00 | 3,219,500.00 | 1.04 |
| 7 | 002001 | 华夏回报混合A | 135,798,510.00 | 3,219,500.00 | 1.04 |
| 8 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 130,831,477.56 | 3,101,742.00 | 5.85 |
| 9 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 127,617,783.36 | 3,025,552.00 | 1.08 |
| 10 | 000001 | 华夏成长混合 | 118,868,849.94 | 2,818,133.00 | 3.55 |
| 11 | 004698 | 博时军工主题股票 | 110,730,893.82 | 2,625,199.00 | 2.43 |
| 12 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 87,817,578.96 | 2,081,972.00 | 1.89 |
| 13 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 81,938,868.00 | 1,942,600.00 | 1.69 |
| 14 | 001054 | 工银新金融股票 | 80,289,630.00 | 1,903,500.00 | 1.25 |
| 15 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 77,861,200.86 | 1,845,927.00 | 4.66 |
| 16 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 64,339,263.00 | 1,525,350.00 | 1.13 |
| 17 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 63,153,203.58 | 1,497,231.00 | 5.39 |
| 18 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 63,153,203.58 | 1,497,231.00 | 5.39 |
| 19 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 55,911,952.08 | 1,325,556.00 | 1.04 |
| 20 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 54,583,071.18 | 1,294,051.00 | 1.80 |
| 21 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 54,583,071.18 | 1,294,051.00 | 1.80 |
| 22 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 54,003,054.00 | 1,280,300.00 | 2.64 |
| 23 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 47,823,515.28 | 1,133,796.00 | 2.51 |
| 24 | 002011 | 华夏红利混合 | 47,764,632.00 | 1,132,400.00 | 0.66 |
| 25 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 45,287,527.14 | 1,073,673.00 | 1.75 |
| 26 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 43,544,438.64 | 1,032,348.00 | 2.47 |
| 27 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 40,071,000.00 | 950,000.00 | 1.22 |
| 28 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 40,071,000.00 | 950,000.00 | 1.22 |
| 29 | 512680 | 广发中证军工ETF | 38,504,856.60 | 912,870.00 | 1.19 |
| 30 | 960004 | 华夏兴华混合H | 37,120,129.38 | 880,041.00 | 3.45 |
| 31 | 519908 | 华夏兴华混合A | 37,120,129.38 | 880,041.00 | 3.45 |
| 32 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 35,701,194.18 | 846,401.00 | 0.95 |
| 33 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 35,701,194.18 | 846,401.00 | 0.95 |
| 34 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 34,216,036.38 | 811,191.00 | 0.54 |
| 35 | 008935 | 大成科技消费股票C | 32,368,932.00 | 767,400.00 | 2.13 |
| 36 | 008934 | 大成科技消费股票A | 32,368,932.00 | 767,400.00 | 2.13 |
| 37 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 27,651,056.82 | 655,549.00 | 5.95 |
| 38 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 27,651,056.82 | 655,549.00 | 5.95 |
| 39 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 24,236,079.66 | 574,587.00 | 1.62 |
| 40 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 24,236,079.66 | 574,587.00 | 1.62 |
| 41 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 22,406,016.00 | 531,200.00 | 0.60 |
| 42 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 21,811,278.00 | 517,100.00 | 0.29 |
| 43 | 159967 | 华夏创成长ETF | 21,497,754.06 | 509,667.00 | 0.63 |
| 44 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 20,181,021.00 | 478,450.00 | 2.21 |
| 45 | 001387 | 中融新经济混合A | 17,492,046.00 | 414,700.00 | 3.65 |
| 46 | 001388 | 中融新经济混合C | 17,492,046.00 | 414,700.00 | 3.65 |
| 47 | 163804 | 中银收益混合A | 17,154,606.00 | 406,700.00 | 0.77 |
| 48 | 960012 | 中银收益混合H | 17,154,606.00 | 406,700.00 | 0.77 |
| 49 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 16,231,117.08 | 384,806.00 | 3.93 |
| 50 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 15,437,880.00 | 366,000.00 | 0.31 |
| 51 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 15,213,102.78 | 360,671.00 | 1.12 |
| 52 | 000061 | 华夏盛世混合 | 13,522,908.00 | 320,600.00 | 0.79 |
| 53 | 002181 | 华安大安全混合 | 12,738,360.00 | 302,000.00 | 2.63 |
| 54 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 12,552,768.00 | 297,600.00 | 2.21 |
| 55 | 010089 | 工银优质成长混合C | 12,324,996.00 | 292,200.00 | 0.62 |
| 56 | 010088 | 工银优质成长混合A | 12,324,996.00 | 292,200.00 | 0.62 |
| 57 | 001701 | 中融产业升级混合 | 12,059,641.62 | 285,909.00 | 3.56 |
| 58 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 11,354,856.00 | 269,200.00 | 1.07 |
| 59 | 481006 | 工银红利混合 | 10,519,692.00 | 249,400.00 | 2.03 |
| 60 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 10,388,934.00 | 246,300.00 | 1.64 |
| 61 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 10,388,934.00 | 246,300.00 | 1.64 |
| 62 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 10,258,176.00 | 243,200.00 | 0.35 |
| 63 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 10,207,560.00 | 242,000.00 | 0.35 |
| 64 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 9,764,670.00 | 231,500.00 | 3.21 |
| 65 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 9,676,092.00 | 229,400.00 | 3.27 |
| 66 | 000046 | 工银产业债债券B | 9,621,258.00 | 228,100.00 | 0.05 |
| 67 | 000045 | 工银产业债债券A | 9,621,258.00 | 228,100.00 | 0.05 |
| 68 | 000264 | 博时内需增长混合 | 8,760,786.00 | 207,700.00 | 2.94 |
| 69 | 502003 | 易方达军工分级 | 8,729,741.52 | 206,964.00 | 1.13 |
| 70 | 163822 | 中银主题策略混合 | 8,587,848.00 | 203,600.00 | 0.80 |
| 71 | 398011 | 中海分红增利混合 | 8,123,868.00 | 192,600.00 | 2.93 |
| 72 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 7,777,992.00 | 184,400.00 | 1.18 |
| 73 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 7,592,400.00 | 180,000.00 | 1.07 |
| 74 | 001675 | 江信同福混合A | 7,592,400.00 | 180,000.00 | 7.29 |
| 75 | 001676 | 江信同福混合C | 7,592,400.00 | 180,000.00 | 7.29 |
| 76 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 7,541,784.00 | 178,800.00 | 2.21 |
| 77 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 7,541,784.00 | 178,800.00 | 2.21 |
| 78 | 050012 | 博时策略配置混合 | 6,774,108.00 | 160,600.00 | 2.89 |
| 79 | 519967 | 长信利富债券 | 6,622,260.00 | 157,000.00 | 1.32 |
| 80 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 6,563,208.00 | 155,600.00 | 1.14 |
| 81 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 6,419,796.00 | 152,200.00 | 0.71 |
| 82 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 5,563,542.00 | 131,900.00 | 1.18 |
| 83 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 4,922,406.00 | 116,700.00 | 1.50 |
| 84 | 512100 | 南方中证1000ETF | 4,888,662.00 | 115,900.00 | 0.19 |
| 85 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 4,715,724.00 | 111,800.00 | 2.10 |
| 86 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 4,487,952.00 | 106,400.00 | 0.54 |
| 87 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 4,218,000.00 | 100,000.00 | 0.37 |
| 88 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 4,218,000.00 | 100,000.00 | 1.48 |
| 89 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 4,007,100.00 | 95,000.00 | 2.03 |
| 90 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 3,986,010.00 | 94,500.00 | 0.18 |
| 91 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 3,986,010.00 | 94,500.00 | 0.18 |
| 92 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 3,926,958.00 | 93,100.00 | 1.46 |
| 93 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 3,597,954.00 | 85,300.00 | 0.32 |
| 94 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 3,597,954.00 | 85,300.00 | 0.32 |
| 95 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 3,593,736.00 | 85,200.00 | 2.62 |
| 96 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 3,496,722.00 | 82,900.00 | 0.73 |
| 97 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 3,374,400.00 | 80,000.00 | 0.28 |
| 98 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 3,374,400.00 | 80,000.00 | 0.28 |
| 99 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 3,163,500.00 | 75,000.00 | 2.05 |
| 100 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 3,053,832.00 | 72,400.00 | 0.19 |
| 101 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 3,053,832.00 | 72,400.00 | 0.19 |
| 102 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 2,400,042.00 | 56,900.00 | 2.90 |
| 103 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 2,197,578.00 | 52,100.00 | 2.40 |
| 104 | 050123 | 博时天颐债券C | 2,058,384.00 | 48,800.00 | 0.19 |
| 105 | 050023 | 博时天颐债券A | 2,058,384.00 | 48,800.00 | 0.19 |
| 106 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 1,957,152.00 | 46,400.00 | 2.87 |
| 107 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 1,957,152.00 | 46,400.00 | 2.87 |
| 108 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1,767,342.00 | 41,900.00 | 0.26 |
| 109 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1,767,342.00 | 41,900.00 | 0.26 |
| 110 | 001402 | 信诚新选混合A | 1,594,404.00 | 37,800.00 | 0.26 |
| 111 | 002030 | 信诚新选混合B | 1,594,404.00 | 37,800.00 | 0.26 |
| 112 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,556,442.00 | 36,900.00 | 0.01 |
| 113 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 1,539,570.00 | 36,500.00 | 0.17 |
| 114 | 010069 | 工银双盈债券C | 1,476,300.00 | 35,000.00 | 0.27 |
| 115 | 010068 | 工银双盈债券A | 1,476,300.00 | 35,000.00 | 0.27 |
| 116 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1,387,806.36 | 32,902.00 | 2.55 |
| 117 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 1,299,144.00 | 30,800.00 | 3.08 |
| 118 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 1,261,182.00 | 29,900.00 | 1.23 |
| 119 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1,231,656.00 | 29,200.00 | 1.27 |
| 120 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1,231,656.00 | 29,200.00 | 1.27 |
| 121 | 003234 | 信诚至利混合A | 1,168,386.00 | 27,700.00 | 0.24 |
| 122 | 003235 | 信诚至利混合C | 1,168,386.00 | 27,700.00 | 0.24 |
| 123 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1,134,642.00 | 26,900.00 | 1.47 |
| 124 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1,134,642.00 | 26,900.00 | 1.47 |
| 125 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1,126,206.00 | 26,700.00 | 0.31 |
| 126 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1,105,116.00 | 26,200.00 | 0.04 |
| 127 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1,105,116.00 | 26,200.00 | 0.04 |
| 128 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 1,071,372.00 | 25,400.00 | 1.02 |
| 129 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 1,071,372.00 | 25,400.00 | 1.02 |
| 130 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 1,067,154.00 | 25,300.00 | 1.49 |
| 131 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 995,448.00 | 23,600.00 | 0.03 |
| 132 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 991,230.00 | 23,500.00 | 4.76 |
| 133 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 927,960.00 | 22,000.00 | 1.50 |
| 134 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 911,088.00 | 21,600.00 | 0.04 |
| 135 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 873,126.00 | 20,700.00 | 0.07 |
| 136 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 860,472.00 | 20,400.00 | 1.65 |
| 137 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 860,472.00 | 20,400.00 | 1.65 |
| 138 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 632,700.00 | 15,000.00 | 0.19 |
| 139 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 632,700.00 | 15,000.00 | 0.19 |
| 140 | 000004 | 中海可转债债券C | 594,738.00 | 14,100.00 | 1.12 |
| 141 | 000003 | 中海可转债债券A | 594,738.00 | 14,100.00 | 1.12 |
| 142 | 004158 | 信诚至诚混合B | 582,084.00 | 13,800.00 | 0.17 |
| 143 | 004157 | 信诚至诚混合A | 582,084.00 | 13,800.00 | 0.17 |
| 144 | 160524 | 博时弘泰混合 | 535,686.00 | 12,700.00 | 0.90 |
| 145 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 506,160.00 | 12,000.00 | 0.85 |
| 146 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 506,160.00 | 12,000.00 | 0.85 |
| 147 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 480,852.00 | 11,400.00 | 0.17 |
| 148 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 480,852.00 | 11,400.00 | 0.17 |
| 149 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 476,634.00 | 11,300.00 | 0.49 |
| 150 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 476,634.00 | 11,300.00 | 0.49 |
| 151 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 455,544.00 | 10,800.00 | 0.36 |
| 152 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 455,544.00 | 10,800.00 | 0.36 |
| 153 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 447,108.00 | 10,600.00 | 0.20 |
| 154 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 447,108.00 | 10,600.00 | 0.20 |
| 155 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 430,236.00 | 10,200.00 | 0.05 |
| 156 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 430,236.00 | 10,200.00 | 0.05 |
| 157 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 421,800.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 158 | 002703 | 长城久源混合 | 417,582.00 | 9,900.00 | 0.50 |
| 159 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 388,056.00 | 9,200.00 | 0.07 |
| 160 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 388,056.00 | 9,200.00 | 0.07 |
| 161 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 354,312.00 | 8,400.00 | 0.06 |
| 162 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 354,312.00 | 8,400.00 | 0.06 |
| 163 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 345,876.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 164 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 345,876.00 | 8,200.00 | 0.04 |
| 165 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 345,876.00 | 8,200.00 | 0.04 |
| 166 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 337,440.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 167 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 337,440.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 168 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 329,004.00 | 7,800.00 | 0.01 |
| 169 | 006487 | 广发中证1000指数C | 299,478.00 | 7,100.00 | 0.18 |
| 170 | 006486 | 广发中证1000指数A | 299,478.00 | 7,100.00 | 0.18 |
| 171 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 274,170.00 | 6,500.00 | 0.25 |
| 172 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 274,170.00 | 6,500.00 | 0.25 |
| 173 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 257,298.00 | 6,100.00 | 0.43 |
| 174 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 257,298.00 | 6,100.00 | 0.43 |
| 175 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 257,298.00 | 6,100.00 | 0.01 |
| 176 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 231,990.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 177 | 159903 | 深成ETF | 231,990.00 | 5,500.00 | 0.09 |
| 178 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 210,900.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 179 | 001420 | 南方大数据300指数A | 206,682.00 | 4,900.00 | 0.09 |
| 180 | 001426 | 南方大数据300指数C | 206,682.00 | 4,900.00 | 0.09 |
| 181 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 185,592.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 182 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 177,156.00 | 4,200.00 | 0.28 |
| 183 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 168,720.00 | 4,000.00 | 1.61 |
| 184 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 168,720.00 | 4,000.00 | 1.61 |
| 185 | 005287 | 海富通创业板增强C | 151,848.00 | 3,600.00 | 0.14 |
| 186 | 005288 | 海富通创业板增强A | 151,848.00 | 3,600.00 | 0.14 |
| 187 | 004875 | 融通深证成份指数C | 139,194.00 | 3,300.00 | 0.15 |
| 188 | 161612 | 融通深证成份指数A | 139,194.00 | 3,300.00 | 0.15 |
| 189 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 97,014.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 190 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 84,360.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 191 | 004783 | 中融量化智选混合C | 84,360.00 | 2,000.00 | 1.09 |
| 192 | 004212 | 中融量化智选混合A | 84,360.00 | 2,000.00 | 1.09 |
| 193 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 75,924.00 | 1,800.00 | 0.20 |
| 194 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 75,924.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 195 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 75,924.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 196 | 159943 | 大成深证成份ETF | 71,706.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 197 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 70,820.22 | 1,679.00 | 0.19 |
| 198 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 63,270.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 199 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 63,270.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 200 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 63,270.00 | 1,500.00 | 1.07 |
| 201 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 63,270.00 | 1,500.00 | 1.07 |
| 202 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 46,398.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 203 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 37,962.00 | 900.00 | 0.00 |
| 204 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 37,962.00 | 900.00 | 0.00 |
| 205 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 25,308.00 | 600.00 | 0.00 |
| 206 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 25,308.00 | 600.00 | 0.00 |
| 207 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 21,090.00 | 500.00 | 0.37 |
| 208 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 21,090.00 | 500.00 | 0.00 |
| 209 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 21,090.00 | 500.00 | 0.00 |
| 210 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 16,872.00 | 400.00 | 0.04 |
| 211 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 8,436.00 | 200.00 | 0.02 |
| 212 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,218.00 | 100.00 | 0.00 |
| 213 | 040005 | 华安宏利混合 | 4,218.00 | 100.00 | 0.00 |
| 214 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,218.00 | 100.00 | 0.00 |
| 215 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 4,218.00 | 100.00 | 0.00 |
| 216 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 4,218.00 | 100.00 | 0.00 |
| 217 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,838.38 | 91.00 | 0.00 |
| 218 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 3,796.20 | 90.00 | 0.00 |
| 219 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 3,796.20 | 90.00 | 0.00 |
| 220 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 843.60 | 20.00 | 0.00 |
| 221 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 843.60 | 20.00 | 0.00 |
| 222 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 42.18 | 1.00 | 0.00 |
