行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 智飞生物(300122)的基金
  报告期:2022-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A2,070,575,322.00  15,004,169.00    3.03
2003096中欧医疗健康混合C2,070,575,322.00  15,004,169.00    3.03
3161726招商国证生物医药指数分级1,642,158,600.00  11,899,700.00    10.58
4004851广发医疗保健股票A857,992,230.00  6,217,335.00    7.24
5009163广发医疗保健股票C857,992,230.00  6,217,335.00    7.24
6010506东方红睿玺三年定开混合C825,977,196.00  5,985,342.00    5.83
7501049东方红睿玺三年定开混合A825,977,196.00  5,985,342.00    5.83
8159915易方达创业板ETF547,497,612.00  3,967,374.00    3.21
9159949华安创业板50ETF493,455,846.00  3,575,767.00    4.12
10512010易方达沪深300医药ETF459,678,000.00  3,331,000.00    6.00
11960002华夏回报混合H367,658,910.00  2,664,195.00    2.92
12002001华夏回报混合A367,658,910.00  2,664,195.00    2.92
13159992银华中证创新药产业ETF345,680,340.00  2,504,930.00    8.96
14512290国泰中证生物医药ETF332,496,924.00  2,409,398.00    9.66
15501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C308,206,164.00  2,233,378.00    8.91
16501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A308,206,164.00  2,233,378.00    8.91
17000960招商医药健康产业股票250,689,972.00  1,816,594.00    7.91
18519018汇添富均衡增长混合246,353,736.00  1,785,172.00    6.25
19009863富国创新趋势股票242,728,200.00  1,758,900.00    4.77
20001417汇添富医疗服务混合240,997,818.00  1,746,361.00    6.27
21001869招商制造业混合A227,713,800.00  1,650,100.00    8.74
22004569招商制造业混合C227,713,800.00  1,650,100.00    8.74
23010111广发医药健康混合C223,725,600.00  1,621,200.00    6.55
24010110广发医药健康混合A223,725,600.00  1,621,200.00    6.55
25000619东方红产业升级混合216,523,656.00  1,569,012.00    5.01
26008657景顺长城科技创新混合211,304,082.00  1,531,189.00    4.82
27000452南方医药保健灵活配置混合191,653,986.00  1,388,797.00    6.01
28005453前海开源医疗健康混合A191,508,810.00  1,387,745.00    7.87
29005454前海开源医疗健康混合C191,508,810.00  1,387,745.00    7.87
30169104东方红睿满沪港深混合(LOF)184,713,414.00  1,338,503.00    3.78
31515000华宝中证科技龙头ETF181,174,956.00  1,312,862.00    4.81
32000527南方新优享灵活配置混合A178,706,136.00  1,294,972.00    3.61
33006590南方新优享灵活配置混合C178,706,136.00  1,294,972.00    3.61
34161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)171,409,800.00  1,242,100.00    9.59
35159977天弘创业板ETF171,038,994.00  1,239,413.00    3.20
36002021华夏回报二号混合167,660,340.00  1,214,930.00    3.24
37009275融通医疗保健行业混合C161,565,294.00  1,170,763.00    9.50
38161616融通医疗保健行业混合A161,565,294.00  1,170,763.00    9.50
39470058汇添富可转债债券A159,219,570.00  1,153,765.00    2.02
40470059汇添富可转债债券C159,219,570.00  1,153,765.00    2.02
41000692汇添富双利债券C151,800,000.00  1,100,000.00    0.91
42470018汇添富双利债券A151,800,000.00  1,100,000.00    0.91
43010481汇添富高质量成长精选2年持有混合146,411,376.00  1,060,952.00    3.99
44003940银华盛世精选灵活配置混合发起式145,853,166.00  1,056,907.00    3.02
45002708大摩健康产业混合135,999,000.00  985,500.00    9.74
46005739富国转型机遇混合134,274,000.00  973,000.00    3.41
47169101东方红睿丰混合(LOF)132,675,960.00  961,420.00    3.65
48515120广发中证创新药产业ETF130,141,866.00  943,057.00    9.11
49159967华夏创成长ETF120,206,832.00  871,064.00    3.85
50161601融通新蓝筹混合118,688,556.00  860,062.00    9.24
51010059东方红鼎元3个月定开混合115,068,816.00  833,832.00    4.17
52161122易方达生物科技指数分级110,145,252.00  798,154.00    9.60
53001053南方创新经济混合109,345,404.00  792,358.00    3.61
54501066东方红恒元五年定开混合106,313,958.00  770,391.00    4.86
55000913农银医疗保健股票104,893,800.00  760,100.00    4.67
56100060富国高新技术产业混合103,638,000.00  751,000.00    3.77
57010655天弘医药创新混合C102,666,342.00  743,959.00    8.65
58010654天弘医药创新混合A102,666,342.00  743,959.00    8.65
59100056富国低碳环保混合98,256,000.00  712,000.00    3.53
60009010华夏兴阳一年持有混合97,402,194.00  705,813.00    2.82
61004041金鹰医疗健康产业股票C96,851,436.00  701,822.00    8.88
62004040金鹰医疗健康产业股票A96,851,436.00  701,822.00    8.88
63288002华夏收入混合88,716,750.00  642,875.00    4.18
64000338鹏华双债保利债券87,961,200.00  637,400.00    0.94
65501006汇添富中证精准医指数(LOF)C86,189,280.00  624,560.00    4.98
66501005汇添富中证精准医指数(LOF)A86,189,280.00  624,560.00    4.98
67202107南方广利回报债券C84,086,712.00  609,324.00    1.14
68202105南方广利回报债券A/B84,086,712.00  609,324.00    1.14
69009774财通资管优选回报一年持有期混合82,766,052.00  599,754.00    9.77
70007465交银创业板50指数C81,539,922.00  590,869.00    3.87
71007464交银创业板50指数A81,539,922.00  590,869.00    3.87
72005543银华心诚灵活配置混合77,172,084.00  559,218.00    2.69
73159938广发中证全指医药卫生ETF76,094,718.00  551,411.00    3.24
74000143鹏华双债加利债券75,679,200.00  548,400.00    0.96
75009735天弘增强回报债券E72,697,158.00  526,791.00    0.50
76007129天弘增强回报债券C72,697,158.00  526,791.00    0.50
77007128天弘增强回报债券A72,697,158.00  526,791.00    0.50
78159948南方创业板ETF70,999,620.00  514,490.00    3.21
79470008汇添富策略回报混合70,360,818.00  509,861.00    5.52
80160325华夏创业板两年定开混合67,685,964.00  490,478.00    2.47
81160607鹏华价值优势混合(LOF)64,239,000.00  465,500.00    4.12
82003230创金合信医疗保健股票A64,231,548.00  465,446.00    7.96
83003231创金合信医疗保健股票C64,231,548.00  465,446.00    7.96
84004788富荣沪深300指数增强A63,093,600.00  457,200.00    3.36
85004789富荣沪深300指数增强C63,093,600.00  457,200.00    3.36
86007725招商瑞文混合A63,043,092.00  456,834.00    0.24
87007726招商瑞文混合C63,043,092.00  456,834.00    0.24
88000297鹏华可转债债券62,540,358.00  453,191.00    0.91
89378010上投摩根成长先锋混合59,671,200.00  432,400.00    2.93
90159952广发创业板ETF58,588,314.00  424,553.00    3.19
91002980华夏创新前沿股票56,737,320.00  411,140.00    3.40
92006483广发可转债债券C55,200,000.00  400,000.00    1.92
93010629广发可转债债券E55,200,000.00  400,000.00    1.92
94006482广发可转债债券A55,200,000.00  400,000.00    1.92
95000566华泰柏瑞创新升级混合A55,048,200.00  398,900.00    2.90
96010028华泰柏瑞创新升级混合C55,048,200.00  398,900.00    2.90
97000339长城医疗保健混合49,887,000.00  361,500.00    4.51
98009361招商创新增长混合C49,476,312.00  358,524.00    6.01
99009360招商创新增长混合A49,476,312.00  358,524.00    6.01
100233007大摩卓越成长混合48,369,000.00  350,500.00    9.76
101160219国泰国证医药卫生行业指数分级48,147,786.00  348,897.00    4.40
102001915宝盈医疗健康沪港深股票47,650,020.00  345,290.00    8.58
103360013光大保德信信用添益债券A47,637,600.00  345,200.00    1.02
104360014光大保德信信用添益债券C47,637,600.00  345,200.00    1.02
105006528富国优质发展混合C47,320,200.00  342,900.00    3.45
106006527富国优质发展混合A47,320,200.00  342,900.00    3.45
107006928长城创业板指数增强发起式C46,998,108.00  340,566.00    3.64
108001879长城创业板指数增强发起式A46,998,108.00  340,566.00    3.64
109519171浦银安盛医疗健康混合44,629,200.00  323,400.00    2.88
110007345富国科技创新灵活配置混合44,315,802.00  321,129.00    3.52
111001309东方红睿逸定期开放混合42,214,200.00  305,900.00    0.82
112009995嘉实创新先锋混合C41,614,314.00  301,553.00    3.47
113009994嘉实创新先锋混合A41,614,314.00  301,553.00    3.47
114320006诺安灵活配置混合41,398,344.00  299,988.00    4.08
115002148国寿安保稳惠混合41,396,550.00  299,975.00    4.55
116159929汇添富中证医药卫生ETF40,429,998.00  292,971.00    4.57
117002919东吴智慧医疗混合40,089,000.00  290,500.00    6.29
118160420华安创业板50指数分级39,715,710.00  287,795.00    3.61
119002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合38,499,378.00  278,981.00    2.89
120000601华宝创新混合36,731,874.00  266,173.00    2.83
121001558天弘医疗健康混合A36,560,064.00  264,928.00    4.74
122001559天弘医疗健康混合C36,560,064.00  264,928.00    4.74
123005682财通资管消费精选混合35,267,280.00  255,560.00    9.68
124006218富国生物医药科技混合35,240,508.00  255,366.00    3.69
125161729招商3年封闭瑞利混合34,293,000.00  248,500.00    6.44
126000061华夏盛世混合32,540,400.00  235,800.00    2.18
127161022富国创业板指数分级32,520,390.00  235,655.00    3.02
128002701东方红汇阳债券A31,740,000.00  230,000.00    0.59
129002702东方红汇阳债券C31,740,000.00  230,000.00    0.59
130005008东方红汇阳债券Z31,740,000.00  230,000.00    0.59
131240020华宝医药生物混合31,381,200.00  227,400.00    5.27
132008264南方ESG股票A31,257,000.00  226,500.00    3.61
133008265南方ESG股票C31,257,000.00  226,500.00    3.61
134008293农银创新医疗混合30,744,054.00  222,783.00    3.04
135515950富国中证医药50ETF30,001,200.00  217,400.00    7.45
136009636华泰柏瑞景气优选混合29,518,200.00  213,900.00    2.90
137004683建信高端医疗股票28,140,408.00  203,916.00    6.43
138005742南方成安优选混合27,972,600.00  202,700.00    3.61
139001239长盛国企改革混合27,462,000.00  199,000.00    5.47
140010291华泰柏瑞研究精选混合C27,034,200.00  195,900.00    2.90
141007968华泰柏瑞研究精选混合A27,034,200.00  195,900.00    2.90
142000408民生加银城镇化混合A26,094,834.00  189,093.00    3.58
143009706民生加银城镇化混合C26,094,834.00  189,093.00    3.58
144217010招商大盘蓝筹混合25,392,000.00  184,000.00    2.76
145010585创金合信医药消费股票A25,281,600.00  183,200.00    5.99
146010586创金合信医药消费股票C25,281,600.00  183,200.00    5.99
147200006长城消费增值混合24,965,442.00  180,909.00    3.40
148002651东方红汇利债券A24,840,000.00  180,000.00    0.56
149002652东方红汇利债券C24,840,000.00  180,000.00    0.56
150010054万家健康产业混合A24,743,400.00  179,300.00    3.04
151010055万家健康产业混合C24,743,400.00  179,300.00    3.04
152217009招商核心价值混合24,025,800.00  174,100.00    2.84
153001862东方红收益增强债券A23,736,000.00  172,000.00    0.80
154001863东方红收益增强债券C23,736,000.00  172,000.00    0.80
155163302大摩资源优选混合(LOF)23,280,600.00  168,700.00    4.00
156168103九泰锐益定增混合23,142,600.00  167,700.00    6.28
157161035富国中证医药主题指数增强(LOF)23,073,600.00  167,200.00    4.13
158000117广发轮动配置混合23,018,400.00  166,800.00    4.46
159003044东方红战略精选混合A22,245,600.00  161,200.00    0.51
160003045东方红战略精选混合C22,245,600.00  161,200.00    0.51
161100035富国优化增强债券A/B22,107,600.00  160,200.00    0.85
162100037富国优化增强债券C22,107,600.00  160,200.00    0.85
163163503天治核心成长混合(LOF)21,762,600.00  157,700.00    5.42
164009469博时健康成长双周定期可赎回混合C21,348,600.00  154,700.00    3.34
165009468博时健康成长双周定期可赎回混合A21,348,600.00  154,700.00    3.34
166515960嘉实医药健康100成长估值ETF21,244,686.00  153,947.00    6.64
167159908博时创业板ETF21,155,400.00  153,300.00    3.16
168160529博时创业板两年定开混合20,891,406.00  151,387.00    3.16
169001143华商量化进取混合20,217,000.00  146,500.00    3.66
170005461南方希元可转债债券20,092,800.00  145,600.00    1.11
171010418财通景气行业一年封闭运作混合20,017,038.00  145,051.00    6.14
172165519信诚中证800医药指数分级20,005,998.00  144,971.00    6.16
173470089汇添富6月红添利定期开放债券C19,927,200.00  144,400.00    1.74
174470088汇添富6月红添利定期开放债券A19,927,200.00  144,400.00    1.74
175501097国寿安保科技创新3年封闭混合19,320,000.00  140,000.00    4.77
176070013嘉实研究精选混合A19,121,970.00  138,565.00    1.22
177519030海富通稳固收益债券18,984,936.00  137,572.00    0.28
178009852银华品质消费股票18,979,278.00  137,531.00    3.42
179000477广发主题领先混合18,892,200.00  136,900.00    4.46
180008132鹏华价值驱动混合18,795,600.00  136,200.00    4.34
181690005民生加银内需增长混合18,091,800.00  131,100.00    4.01
182006030南方昌元可转债债券A17,957,388.00  130,126.00    1.16
183006031南方昌元可转债债券C17,957,388.00  130,126.00    1.16
184168002国寿安保策略精选混合(LOF)17,940,000.00  130,000.00    6.71
185000967华泰柏瑞创新动力混合17,622,600.00  127,700.00    2.90
186630010华商价值精选混合16,753,200.00  121,400.00    3.40
187004870融通创业板指数C16,591,188.00  120,226.00    3.30
188161613融通创业板指数A16,591,188.00  120,226.00    3.30
189009695招商成长精选一年定期开放混合A16,297,800.00  118,100.00    3.19
190009696招商成长精选一年定期开放混合C16,297,800.00  118,100.00    3.19
191002982广发养老指数C16,230,456.00  117,612.00    1.56
192000968广发养老指数A16,230,456.00  117,612.00    1.56
193007111前海联合国民健康混合C15,180,000.00  110,000.00    5.71
194003581前海联合国民健康混合A15,180,000.00  110,000.00    5.71
195630015华商大盘量化精选混合15,180,000.00  110,000.00    5.16
196000309大摩品质生活精选股票15,097,200.00  109,400.00    3.46
197519116浦银安盛沪深300指数增强14,462,400.00  104,800.00    1.81
198512120华安中证细分医药ETF14,178,120.00  102,740.00    6.24
199373020上投摩根双核平衡混合14,172,600.00  102,700.00    2.95
200003291信达澳银健康中国混合13,800,000.00  100,000.00    3.43
201001203东方红稳健精选混合A13,796,550.00  99,975.00    0.62
202001204东方红稳健精选混合C13,796,550.00  99,975.00    0.62
203168207中融创业板两年定开混合13,413,600.00  97,200.00    3.48
204000017财通可持续混合12,674,748.00  91,846.00    6.07
205010541国寿安保稳和6个月混合A12,420,000.00  90,000.00    0.74
206010542国寿安保稳和6个月混合C12,420,000.00  90,000.00    0.74
207000551信诚幸福消费混合12,392,400.00  89,800.00    9.32
208010439汇添富稳健汇盈一年持有混合12,171,600.00  88,200.00    0.52
209009623长城创新驱动混合12,116,400.00  87,800.00    2.35
210159964平安创业板ETF12,075,000.00  87,500.00    3.16
211010045汇添富稳健添盈一年持有混合11,786,994.00  85,413.00    0.33
212010043天弘安康颐和混合A11,771,400.00  85,300.00    0.51
213010044天弘安康颐和混合C11,771,400.00  85,300.00    0.51
214159814西部利得创业板大盘ETF11,745,870.00  85,115.00    4.57
215008786长城健康生活混合11,633,400.00  84,300.00    1.83
216003070光大保德信创业板股票C11,407,908.00  82,666.00    4.41
217003069光大保德信创业板股票A11,407,908.00  82,666.00    4.41
218008277财通资管行业精选混合11,233,200.00  81,400.00    9.74
219001796汇添富安鑫智选混合A11,150,400.00  80,800.00    3.69
220002158汇添富安鑫智选混合C11,150,400.00  80,800.00    3.69
221630005华商动态阿尔法混合11,095,200.00  80,400.00    2.90
222001406东方红策略精选混合C11,040,000.00  80,000.00    0.61
223001405东方红策略精选混合A11,040,000.00  80,000.00    0.61
224008313光大保德信研究精选混合11,040,000.00  80,000.00    4.19
225515860嘉实新兴科技100ETF10,874,400.00  78,800.00    4.84
226163118申万菱信中证申万医药生物指数分级10,841,004.00  78,558.00    4.08
227007085招商瑞庆混合C10,777,800.00  78,100.00    0.24
228002574招商瑞庆混合A10,777,800.00  78,100.00    0.24
229159957华夏创业板ETF10,722,600.00  77,700.00    3.19
230008811鹏华科技创新混合10,719,150.00  77,675.00    3.07
231000082嘉实研究阿尔法股票10,584,600.00  76,700.00    1.66
232512770华夏战略新兴成指ETF10,584,600.00  76,700.00    3.03
233159906大成深证成长40ETF10,445,772.00  75,694.00    9.59
234000609华商新量化混合10,005,000.00  72,500.00    3.64
235501026财通多策略福享混合(LOF)9,768,882.00  70,789.00    6.13
236009806东方红招盈甄选一年持有混合A9,342,600.00  67,700.00    0.47
237009807东方红招盈甄选一年持有混合C9,342,600.00  67,700.00    0.47
238217013招商中小盘精选混合8,735,400.00  63,300.00    3.46
239008374华泰柏瑞景气回报混合C8,335,200.00  60,400.00    2.89
240008373华泰柏瑞景气回报混合A8,335,200.00  60,400.00    2.89
241005657光大保德信安泽债券C8,238,600.00  59,700.00    0.95
242005656光大保德信安泽债券A8,238,600.00  59,700.00    0.95
243010293华商量化优质精选混合8,197,200.00  59,400.00    3.64
244000523国投瑞银医疗保健混合8,197,200.00  59,400.00    3.90
245002133广发鑫益混合8,183,400.00  59,300.00    2.88
246009893大摩优悦安和混合7,852,200.00  56,900.00    8.61
247006796富国消费升级混合7,777,542.00  56,359.00    3.35
248163209诺安创业板指数增强(LOF)A7,590,000.00  55,000.00    3.16
249010356诺安创业板指数增强(LOF)C7,590,000.00  55,000.00    3.16
250162213泰达宏利沪深300指数增强A7,576,200.00  54,900.00    1.51
251003548泰达宏利沪深300指数增强C7,576,200.00  54,900.00    1.51
252009525广发聚荣一年持有期混合A7,176,000.00  52,000.00    0.21
253009526广发聚荣一年持有期混合C7,176,000.00  52,000.00    0.21
254002249招商境远混合7,134,600.00  51,700.00    3.52
255159958工银创业板指数ETF7,107,000.00  51,500.00    3.25
256002582招商丰凯混合C7,038,000.00  51,000.00    1.22
257002581招商丰凯混合A7,038,000.00  51,000.00    1.22
258010018招商瑞泽一年持有期混合A6,996,600.00  50,700.00    0.45
259010019招商瑞泽一年持有期混合C6,996,600.00  50,700.00    0.45
260002082华泰柏瑞激励动力混合C6,900,000.00  50,000.00    1.73
261001815华泰柏瑞激励动力混合A6,900,000.00  50,000.00    1.73
262008072景顺长城创业板综指增强6,684,168.00  48,436.00    3.09
263003373大成景禄灵活配置混合A6,624,000.00  48,000.00    1.73
264003374大成景禄灵活配置混合C6,624,000.00  48,000.00    1.73
265000279华商红利优选混合6,527,400.00  47,300.00    2.88
266005188海富通量化前锋股票C6,499,800.00  47,100.00    2.10
267005189海富通量化前锋股票A6,499,800.00  47,100.00    2.10
268005967鹏华创新驱动混合6,361,800.00  46,100.00    4.25
269009046西藏东财创业板指数A6,348,000.00  46,000.00    3.04
270009047西藏东财创业板指数C6,348,000.00  46,000.00    3.04
271007665永赢创业板指数C6,306,600.00  45,700.00    3.01
272007664永赢创业板指数A6,306,600.00  45,700.00    3.01
273007251广发睿享稳健增利混合6,223,800.00  45,100.00    2.36
274002714鹏华金城灵活配置混合6,210,000.00  45,000.00    0.81
275160323华夏磐泰混合(LOF)5,920,200.00  42,900.00    0.52
276002293南方益和混合5,823,600.00  42,200.00    4.16
277005075富国研究量化精选混合5,809,800.00  42,100.00    1.92
278010366鹏华中证医药指数(LOF)C5,796,000.00  42,000.00    4.36
279160635鹏华中证医药指数(LOF)A5,796,000.00  42,000.00    4.36
280240017华宝新兴产业混合5,602,800.00  40,600.00    1.72
281001294新华战略新兴灵活配置混合5,520,000.00  40,000.00    5.14
282501053东方红目标优选定开混合5,520,000.00  40,000.00    0.72
283008551东财医药指数发起A5,492,400.00  39,800.00    4.35
284008552东财医药指数发起C5,492,400.00  39,800.00    4.35
285009992景顺长城量化成长演化混合5,465,628.00  39,606.00    2.07
286001380鹏华弘盛混合C5,382,000.00  39,000.00    0.87
287001067鹏华弘盛混合A5,382,000.00  39,000.00    0.87
288004009中融鑫思路混合C5,313,000.00  38,500.00    1.36
289004008中融鑫思路混合A5,313,000.00  38,500.00    1.36
290002026广发聚盛混合C4,968,000.00  36,000.00    0.70
291002025广发聚盛混合A4,968,000.00  36,000.00    0.70
292501032财通福盛混合发起(LOF)4,940,400.00  35,800.00    6.66
293006881华宝大健康混合4,849,320.00  35,140.00    5.13
294001681新华积极价值混合4,816,200.00  34,900.00    7.37
295003284中邮医药健康灵活配置混合4,692,000.00  34,000.00    4.79
296160223国泰创业板指数(LOF)4,649,220.00  33,690.00    3.12
297005043国寿安保健康科学混合A4,554,000.00  33,000.00    4.60
298005044国寿安保健康科学混合C4,554,000.00  33,000.00    4.60
299003765广发创业板ETF联接A4,347,000.00  31,500.00    0.36
300003766广发创业板ETF联接C4,347,000.00  31,500.00    0.36
301007749民生加银鹏程混合C4,305,600.00  31,200.00    0.79
302004710民生加银鹏程混合A4,305,600.00  31,200.00    0.79
303001318东方新策略灵活配置混合A4,291,800.00  31,100.00    1.39
304002060东方新策略灵活配置混合C4,291,800.00  31,100.00    1.39
305006458平安估值优势混合C4,215,900.00  30,550.00    3.45
306006457平安估值优势混合A4,215,900.00  30,550.00    3.45
307159991招商创业板大盘ETF4,194,924.00  30,398.00    4.53
308160637鹏华创业板分级4,189,128.00  30,356.00    3.06
309009557申万菱信创业板量化精选股票A4,167,600.00  30,200.00    2.71
310010505申万菱信创业板量化精选股票C4,167,600.00  30,200.00    2.71
311010304华泰柏瑞量化创盈混合C4,140,000.00  30,000.00    2.92
312002119广发安盈混合C4,140,000.00  30,000.00    0.48
313002118广发安盈混合A4,140,000.00  30,000.00    0.48
314010303华泰柏瑞量化创盈混合A4,140,000.00  30,000.00    2.92
315001695泓德泓业混合4,112,400.00  29,800.00    3.54
316004694天弘策略精选混合A4,002,000.00  29,000.00    3.61
317004748天弘策略精选混合C4,002,000.00  29,000.00    3.61
318010311中银量化价值混合C3,864,000.00  28,000.00    1.59
319004881中银量化价值混合A3,864,000.00  28,000.00    1.59
320009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合3,864,000.00  28,000.00    1.58
321004809前海联合润丰混合A3,781,200.00  27,400.00    2.45
322005935前海联合润丰混合C3,781,200.00  27,400.00    2.45
323009367浦银安盛科技创新一年定开混合C3,726,000.00  27,000.00    3.66
324009366浦银安盛科技创新一年定开混合A3,726,000.00  27,000.00    3.66
325003957安信量化沪深300增强A3,712,200.00  26,900.00    1.66
326003958安信量化沪深300增强C3,712,200.00  26,900.00    1.66
327001592天弘创业板ETF联接A3,701,022.00  26,819.00    0.07
328001593天弘创业板ETF联接C3,701,022.00  26,819.00    0.07
329519223海富通欣荣混合C3,601,800.00  26,100.00    1.38
330168104九泰锐丰混合(LOF)A3,601,800.00  26,100.00    4.20
331519224海富通欣荣混合A3,601,800.00  26,100.00    1.38
332168111九泰锐丰混合(LOF)C3,601,800.00  26,100.00    4.20
333009232鹏华安惠混合A3,546,600.00  25,700.00    0.95
334009233鹏华安惠混合C3,546,600.00  25,700.00    0.95
335000354长盛城镇化主题混合3,450,000.00  25,000.00    8.10
336630006华商产业升级混合3,284,400.00  23,800.00    3.36
337010434红土创新医疗保健股票3,256,800.00  23,600.00    4.32
338009787鹏华聚合多资产混合(FOF)3,243,000.00  23,500.00    0.59
339006072民生加银创新成长混合3,146,400.00  22,800.00    5.58
340008324宝盈祥利稳健配置混合A3,077,400.00  22,300.00    2.82
341008325宝盈祥利稳健配置混合C3,077,400.00  22,300.00    2.82
342006377广发趋势动力混合3,049,800.00  22,100.00    4.46
343519177浦银安盛盛世精选混合C3,036,000.00  22,000.00    0.70
344519127浦银安盛盛世精选混合A3,036,000.00  22,000.00    0.70
345159808融通创业板ETF2,911,800.00  21,100.00    3.20
346159956建信创业板ETF2,911,800.00  21,100.00    3.15
347519025海富通领先成长混合2,870,400.00  20,800.00    2.49
348010402新华安康多元收益一年持有混合C2,829,000.00  20,500.00    0.96
349010401新华安康多元收益一年持有混合A2,829,000.00  20,500.00    0.96
350004394华泰柏瑞量化创优混合2,746,200.00  19,900.00    2.55
351009154海富通富盈混合A2,746,200.00  19,900.00    0.65
352009155海富通富盈混合C2,746,200.00  19,900.00    0.65
353005287海富通创业板增强C2,718,600.00  19,700.00    2.58
354005288海富通创业板增强A2,718,600.00  19,700.00    2.58
355002656南方创业板ETF联接A2,635,800.00  19,100.00    0.12
356004343南方创业板ETF联接C2,635,800.00  19,100.00    0.12
357010183南方创业板ETF联接E2,635,800.00  19,100.00    0.12
358004946添富盈润混合A2,635,800.00  19,100.00    0.49
359004947添富盈润混合C2,635,800.00  19,100.00    0.49
360164401前海开源健康分级2,607,648.00  18,896.00    1.22
361007388上投摩根研究驱动股票A2,346,000.00  17,000.00    2.90
362007389上投摩根研究驱动股票C2,346,000.00  17,000.00    2.90
363159810浦银安盛创业板ETF2,277,000.00  16,500.00    2.43
364005237银华医疗健康量化股票发起式A2,270,514.00  16,453.00    4.50
365005238银华医疗健康量化股票发起式C2,270,514.00  16,453.00    4.50
366002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,235,600.00  16,200.00    1.14
367009157海富通富泽混合C2,221,800.00  16,100.00    0.48
368009156海富通富泽混合A2,221,800.00  16,100.00    0.48
369009635鹏华安睿两年持有期混合C2,208,000.00  16,000.00    0.91
370009502国寿安保创新医药股票A2,208,000.00  16,000.00    4.11
371009503国寿安保创新医药股票C2,208,000.00  16,000.00    4.11
372009634鹏华安睿两年持有期混合A2,208,000.00  16,000.00    0.91
373004687添富熙和混合A2,194,200.00  15,900.00    5.55
374004688添富熙和混合C2,194,200.00  15,900.00    5.55
375110026易方达创业板ETF联接A2,156,940.00  15,630.00    0.05
376004744易方达创业板ETF联接C2,156,940.00  15,630.00    0.05
377530016建信恒稳价值混合2,152,800.00  15,600.00    3.98
378004774添富添福吉祥混合2,139,000.00  15,500.00    5.33
379010125兴银景气优选混合C2,111,400.00  15,300.00    2.12
380010124兴银景气优选混合A2,111,400.00  15,300.00    2.12
381008697交银养老2035三年混合(FOF)2,097,600.00  15,200.00    0.22
382006291南方养老2035混合(FOF)C2,092,908.00  15,166.00    0.22
383006290南方养老2035混合(FOF)A2,092,908.00  15,166.00    0.22
384002135广发鑫源混合A2,070,000.00  15,000.00    4.21
385002117广发安享混合C2,070,000.00  15,000.00    0.16
386002116广发安享混合A2,070,000.00  15,000.00    0.16
387002136广发鑫源混合C2,070,000.00  15,000.00    4.21
388002049融通新机遇灵活配置混合2,056,200.00  14,900.00    0.68
389002605融通新消费灵活配置混合2,056,200.00  14,900.00    0.74
390001470融通通鑫灵活配置混合2,056,200.00  14,900.00    0.56
391002612融通通慧混合A2,042,400.00  14,800.00    0.52
392007387融通通慧混合C2,042,400.00  14,800.00    0.52
393005520国投瑞银创新医疗混合2,028,600.00  14,700.00    3.95
394001495东方新价值混合A2,001,000.00  14,500.00    1.92
395002162东方新价值混合C2,001,000.00  14,500.00    1.92
396005088嘉实新添辉定期混合A1,932,000.00  14,000.00    3.39
397005089嘉实新添辉定期混合C1,932,000.00  14,000.00    3.39
398008538兴银研究精选股票C1,876,800.00  13,600.00    2.68
399008537兴银研究精选股票A1,876,800.00  13,600.00    2.68
400009619博时女性消费主题混合A1,794,000.00  13,000.00    2.50
401009620博时女性消费主题混合C1,794,000.00  13,000.00    2.50
402400020东方成长回报平衡混合1,738,800.00  12,600.00    1.92
403004166东方价值挖掘灵活配置混合A1,711,200.00  12,400.00    1.49
404007686东方价值挖掘灵活配置混合C1,711,200.00  12,400.00    1.49
405001352民生加银新战略混合1,697,400.00  12,300.00    1.64
406003147大成动态量化配置策略混合1,656,000.00  12,000.00    1.74
407159821中银证券创业板ETF1,614,600.00  11,700.00    3.20
408002495前海开源量化优选混合A1,587,000.00  11,500.00    3.22
409002496前海开源量化优选混合C1,587,000.00  11,500.00    3.22
410005328前海开源价值策略股票1,518,000.00  11,000.00    4.07
411002474中邮睿信增强债券1,518,000.00  11,000.00    0.71
412002955融通新趋势灵活配置混合1,518,000.00  11,000.00    1.36
413004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,380,000.00  10,000.00    0.65
414004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,380,000.00  10,000.00    0.65
415000056建信消费升级混合1,324,800.00  9,600.00    2.19
416001180广发医药卫生联接A1,297,200.00  9,400.00    0.10
417002978广发医药卫生联接C1,297,200.00  9,400.00    0.10
418004270汇添富民丰回报混合A1,283,400.00  9,300.00    4.15
419004271汇添富民丰回报混合C1,283,400.00  9,300.00    4.15
420420108天弘债券发起式B1,269,600.00  9,200.00    0.62
421420008天弘债券发起式A1,269,600.00  9,200.00    0.62
422005280安信阿尔法定开混合A1,242,000.00  9,000.00    0.88
423009624安信阿尔法定开混合C1,242,000.00  9,000.00    0.88
424006140广发集嘉债券A1,242,000.00  9,000.00    0.64
425006141广发集嘉债券C1,242,000.00  9,000.00    0.64
426009527浙商汇金新兴消费混合1,214,400.00  8,800.00    3.55
427161816银华中证等权90指数分级1,186,662.00  8,599.00    1.35
428008162浦银安盛经济带崛起混合C1,104,000.00  8,000.00    1.04
429007613嘉合医疗健康混合1,104,000.00  8,000.00    3.77
430519175浦银安盛经济带崛起混合A1,104,000.00  8,000.00    1.04
431006968财通行业龙头混合C948,060.00  6,870.00    6.20
432006967财通行业龙头混合A948,060.00  6,870.00    6.20
433008726平安添裕债券A883,200.00  6,400.00    0.77
434008727平安添裕债券C883,200.00  6,400.00    0.77
435585001东吴中证新兴产业指数859,464.00  6,228.00    1.52
436002020国都创新驱动混合828,000.00  6,000.00    5.38
437005186长安鑫兴混合A690,000.00  5,000.00    1.03
438005264国都多策略混合690,000.00  5,000.00    1.51
439005187长安鑫兴混合C690,000.00  5,000.00    1.03
440512610嘉实中证医药卫生ETF621,000.00  4,500.00    4.55
441370023上投摩根中证消费指数607,200.00  4,400.00    2.18
442006240中融医疗健康混合A607,200.00  4,400.00    4.29
443006241中融医疗健康混合C607,200.00  4,400.00    4.29
444001801汇添富达欣混合A579,600.00  4,200.00    0.55
445002165汇添富达欣混合C579,600.00  4,200.00    0.55
446002120广发安悦回报混合552,000.00  4,000.00    0.05
447159955嘉实创业板ETF538,200.00  3,900.00    3.24
448008611海富通添鑫收益债券A496,800.00  3,600.00    1.06
449008610海富通添鑫收益债券C496,800.00  3,600.00    1.06
450519099新华灵活主题混合483,000.00  3,500.00    2.77
451010244平安瑞尚六个月持有混合C483,000.00  3,500.00    0.55
452010239平安瑞尚六个月持有混合A483,000.00  3,500.00    0.55
453003670中融物联网主题混合483,000.00  3,500.00    3.19
454003189汇添富保鑫混合469,200.00  3,400.00    0.40
455002147长安鑫益增强混合C414,000.00  3,000.00    0.04
456002146长安鑫益增强混合A414,000.00  3,000.00    0.04
457005907招商丰茂灵活混合发起式C372,600.00  2,700.00    0.49
458005906招商丰茂灵活混合发起式A372,600.00  2,700.00    0.49
459008036蜂巢恒利债券C358,800.00  2,600.00    0.15
460008035蜂巢恒利债券A358,800.00  2,600.00    0.15
461006911长江量化匠心甄选股票A345,000.00  2,500.00    3.49
462006957长江量化匠心甄选股票C345,000.00  2,500.00    3.49
463159971富国创业板ETF345,000.00  2,500.00    3.20
464004795富荣福鑫混合C331,200.00  2,400.00    5.50
465004794富荣福鑫混合A331,200.00  2,400.00    5.50
466004727先锋聚优混合C317,400.00  2,300.00    5.43
467004726先锋聚优混合A317,400.00  2,300.00    5.43
468005095国泰量化成长优选混合A289,800.00  2,100.00    1.20
469161718招商沪深300高贝塔指数289,800.00  2,100.00    1.70
470005096国泰量化成长优选混合C289,800.00  2,100.00    1.20
471004801浦银安盛安久回报定开混合A276,000.00  2,000.00    1.35
472002410华夏新活力混合C276,000.00  2,000.00    0.52
473002409华夏新活力混合A276,000.00  2,000.00    0.52
474004802浦银安盛安久回报定开混合C276,000.00  2,000.00    1.35
475004456兴银消费新趋势灵活配置混合262,200.00  1,900.00    4.59
476000579鑫元恒鑫收益增强债券C262,200.00  1,900.00    1.10
477005538中航新起航混合C262,200.00  1,900.00    8.94
478005537中航新起航混合A262,200.00  1,900.00    8.94
479000578鑫元恒鑫收益增强债券A262,200.00  1,900.00    1.10
480003059长信先利半年定开混合A248,400.00  1,800.00    1.74
481008041长信先利半年定开混合C248,400.00  1,800.00    1.74
482006084融通研究优选混合234,600.00  1,700.00    1.39
483005281中科沃土转型升级混合220,800.00  1,600.00    2.15
484006858蜂巢卓睿混合C151,800.00  1,100.00    1.25
485006857蜂巢卓睿混合A151,800.00  1,100.00    1.25
486090012大成深证成长40ETF联接124,200.00  900.00    0.13
487007816嘉实新兴科技100ETF联接C124,200.00  900.00    0.16
488007815嘉实新兴科技100ETF联接A124,200.00  900.00    0.16
489004833先锋聚利混合A110,400.00  800.00    4.77
490007475华夏创成长ETF联接C110,400.00  800.00    0.01
491007474华夏创成长ETF联接A110,400.00  800.00    0.01
492004834先锋聚利混合C110,400.00  800.00    4.77
493005247国都量化精选混合82,800.00  600.00    3.38
494007077添富中证医药ETF联接C82,800.00  600.00    0.06
495007076添富中证医药ETF联接A82,800.00  600.00    0.06
496002412华富安福债券55,200.00  400.00    0.87
497006249华夏创业板ETF联接C55,200.00  400.00    0.02
498006248华夏创业板ETF联接A55,200.00  400.00    0.02
499005874建信创业板ETF联接C41,400.00  300.00    0.05
500005873建信创业板ETF联接A41,400.00  300.00    0.05
501004452添富年年丰定开混合C13,800.00  100.00    0.02
502004451添富年年丰定开混合A13,800.00  100.00    0.02