行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 美亚柏科(300188)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519712交银阿尔法核心混合300,301,950.60  15,143,820.00    3.03
2519772交银新生活力灵活配置混合183,129,038.67  9,234,949.00    1.65
3009014泓德睿泽混合179,275,236.81  9,040,607.00    3.25
4519697交银优势行业灵活配置混合153,848,933.19  7,758,393.00    2.81
5001256泓德优选成长混合127,197,472.68  6,414,396.00    3.49
6005001交银持续成长主题混合112,052,587.80  5,650,660.00    3.38
7008507交银内核驱动混合110,853,705.66  5,590,202.00    1.58
8512950华夏中证央企ETF81,758,296.80  4,122,960.00    0.64
9001886中欧行业成长混合(LOF)E81,346,844.13  4,102,211.00    0.67
10166006中欧行业成长混合(LOF)A81,346,844.13  4,102,211.00    0.67
11004231中欧行业成长混合(LOF)C81,346,844.13  4,102,211.00    0.67
12001616嘉实环保低碳股票79,027,388.52  3,985,244.00    2.32
13001955中欧养老混合78,572,746.11  3,962,317.00    9.88
14512960博时央企结构调整ETF77,973,543.00  3,932,100.00    0.64
15960011中银增长混合H70,825,224.60  3,571,620.00    3.91
16163803中银增长混合A70,825,224.60  3,571,620.00    3.91
17006608泓德研究优选混合70,034,067.09  3,531,723.00    3.29
18001410信达澳银新能源产业股票66,542,876.61  3,355,667.00    0.52
19004616中欧电子信息产业沪港深股票A66,189,823.29  3,337,863.00    9.01
20005763中欧电子信息产业沪港深股票C66,189,823.29  3,337,863.00    9.01
21159915易方达创业板ETF65,676,523.74  3,311,978.00    0.38
22519732交银定期支付双息平衡混合59,978,432.73  3,024,631.00    1.25
23515900博时央企创新驱动ETF58,770,171.00  2,963,700.00    0.53
24501092交银瑞思混合55,985,285.46  2,823,262.00    1.07
25550008信诚优胜精选混合49,574,127.48  2,499,956.00    1.95
26002168嘉实智能汽车股票48,735,873.72  2,457,684.00    1.93
27001695泓德泓业混合42,823,856.67  2,159,549.00    3.17
28515680嘉实央企创新驱动ETF39,919,773.00  2,013,100.00    0.55
29519994长信金利趋势混合35,694,000.00  1,800,000.00    1.88
30040007华安中小盘成长混合34,837,344.00  1,756,800.00    1.50
31001705泓德战略转型股票30,567,151.80  1,541,460.00    3.26
32550002中信保诚精萃成长混合27,762,000.00  1,400,000.00    1.97
33004236中欧新动力混合(LOF)C26,769,032.58  1,349,926.00    4.27
34166009中欧新动力混合(LOF)A26,769,032.58  1,349,926.00    4.27
35001883中欧新动力混合(LOF)E26,769,032.58  1,349,926.00    4.27
36161610融通领先成长混合(LOF)A25,209,085.80  1,271,260.00    0.69
37009241融通领先成长混合(LOF)C25,209,085.80  1,271,260.00    0.69
38519993长信增利动态混合24,352,251.33  1,228,051.00    3.90
39002808泓德优势领航混合23,931,835.50  1,206,850.00    3.39
40000870嘉实新收益混合23,416,453.80  1,180,860.00    2.77
41006396长信双利优选混合E20,958,921.90  1,056,930.00    3.01
42519991长信双利优选混合A20,958,921.90  1,056,930.00    3.01
43159959银华中证央企结构调整ETF20,894,117.46  1,053,662.00    0.64
44002846泓德泓华混合20,744,956.20  1,046,140.00    3.83
45515600广发中证央企创新驱动ETF20,559,962.13  1,036,811.00    0.52
46000021华夏优势增长混合19,831,864.02  1,000,094.00    0.29
47159966华夏创蓝筹ETF18,535,101.00  934,700.00    1.22
48150152富国创业板指数分级A14,156,141.25  713,875.00    0.38
49150153富国创业板指数分级B14,156,141.25  713,875.00    0.38
50161022富国创业板指数分级14,156,141.25  713,875.00    0.38
51040002华安中国A股增强指数13,336,646.67  672,549.00    0.51
52159998天弘中证计算机主题ETF12,177,603.00  614,100.00    0.73
53003986申万菱信中证500指数优选增强A12,038,793.00  607,100.00    1.02
54007794申万菱信中证500指数优选增强C12,038,793.00  607,100.00    1.02
55161601融通新蓝筹混合12,024,971.49  606,403.00    0.55
56159977天弘创业板ETF11,971,271.85  603,695.00    0.38
57000654华商新锐产业混合11,898,000.00  600,000.00    0.69
58004476景顺长城沪港深领先科技股票11,840,036.91  597,077.00    0.75
59006100平安优势产业混合A11,632,892.73  586,631.00    1.89
60006101平安优势产业混合C11,632,892.73  586,631.00    1.89
61001677中银战略新兴产业股票11,279,304.00  568,800.00    3.88
62008961华商科技创新混合9,915,000.00  500,000.00    1.12
63005421中欧嘉泽灵活配置混合9,299,476.80  468,960.00    4.09
64610002信达澳银精华配置混合8,979,797.37  452,839.00    0.82
65002562泓德泓益量化混合8,925,086.40  450,080.00    0.82
66006511博道卓远混合A8,915,964.60  449,620.00    2.65
67006512博道卓远混合C8,915,964.60  449,620.00    2.65
68005633建信中证500指数增强C8,657,778.00  436,600.00    0.15
69000478建信中证500指数增强A8,657,778.00  436,600.00    0.15
70002739泓德裕康债券C8,489,778.24  428,128.00    0.24
71002738泓德裕康债券A8,489,778.24  428,128.00    0.24
72002264华夏乐享健康混合8,320,668.00  419,600.00    0.42
73002450平安睿享文娱混合A7,959,999.96  401,412.00    1.24
74002451平安睿享文娱混合C7,959,999.96  401,412.00    1.24
75159948南方创业板ETF7,347,808.20  370,540.00    0.39
76006111泰康弘实3月定开混合7,257,780.00  366,000.00    0.16
77002537平安安盈灵活配置混合6,973,021.20  351,640.00    2.23
78512720国泰中证计算机主题ETF6,514,155.00  328,500.00    0.68
79007853华商计算机行业量化股票发起式6,299,991.00  317,700.00    1.44
80159974富国央企创新ETF6,202,824.00  312,800.00    0.52
81006223交银创新成长混合5,949,000.00  300,000.00    0.86
82630011华商主题精选混合5,949,000.00  300,000.00    0.92
83159952广发创业板ETF5,744,790.66  289,702.00    0.38
84161631融通人工智能指数(LOF)A5,197,680.96  262,112.00    0.55
85009239融通人工智能指数(LOF)C5,197,680.96  262,112.00    0.55
86007825博道志远混合A5,197,443.00  262,100.00    2.70
87007826博道志远混合C5,197,443.00  262,100.00    2.70
88206004鹏华信用增利B5,120,106.00  258,200.00    0.25
89206003鹏华信用增利A5,120,106.00  258,200.00    0.25
90005067融通逆向策略灵活配置混合A4,997,160.00  252,000.00    1.34
91009270融通逆向策略灵活配置混合C4,997,160.00  252,000.00    1.34
92001152融通新区域新经济灵活配置混合4,626,676.11  233,317.00    0.65
93002863金信深圳成长混合4,453,818.00  224,600.00    3.97
94515070华夏中证人工智能主题ETF4,432,639.56  223,532.00    0.57
95150194富国中证移动互联网指数分级A4,243,620.00  214,000.00    0.29
96161025富国中证移动互联网指数分级4,243,620.00  214,000.00    0.29
97150195富国中证移动互联网指数分级B4,243,620.00  214,000.00    0.29
98159939广发中证全指信息技术ETF4,177,943.04  210,688.00    0.23
99519756交银国企改革灵活配置混合3,966,000.00  200,000.00    1.13
100006257信达澳银先进智造股票3,326,918.76  167,772.00    0.27
101008547博道安远6个月定开混合3,218,409.00  162,300.00    0.98
102006122华安低碳生活混合3,137,145.66  158,202.00    1.16
103515980华富中证人工智能产业ETF3,049,159.95  153,765.00    0.59
104006336泓德量化精选混合2,982,432.00  150,400.00    1.14
105163109申万菱信深证成指分级2,799,996.00  141,200.00    0.08
106150023申万菱信深证成指分级进取2,799,996.00  141,200.00    0.08
107150022申万菱信深证成指分级收益2,799,996.00  141,200.00    0.08
108002955融通新趋势灵活配置混合2,681,016.00  135,200.00    0.66
109180010银华优质增长混合2,479,701.84  125,048.00    0.09
110000057中银消费主题混合2,381,583.00  120,100.00    3.53
111512930平安人工智能ETF2,371,668.00  119,600.00    0.57
112161613融通创业板指数A2,366,115.60  119,320.00    0.36
113004870融通创业板指数C2,366,115.60  119,320.00    0.36
114519935长信创新驱动股票2,294,331.00  115,700.00    2.62
115160813长盛同盛成长优选混合(LOF)2,290,365.00  115,500.00    1.37
116004423华商研究精选混合2,181,300.00  110,000.00    1.07
117519967长信利富债券2,151,555.00  108,500.00    0.44
118005959财通新视野混合C2,054,388.00  103,600.00    5.47
119005851财通新视野混合A2,054,388.00  103,600.00    5.47
120005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,040,844.11  102,917.00    0.37
121005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,040,844.11  102,917.00    0.37
122002385博时沪深300指数C1,935,408.00  97,600.00    0.03
123960022博时沪深300指数R1,935,408.00  97,600.00    0.03
124050002博时沪深300指数A1,935,408.00  97,600.00    0.03
125004450嘉实前沿科技沪港深股票1,828,563.96  92,212.00    0.06
126001730兴银大健康混合1,824,360.00  92,000.00    2.66
127002714鹏华金城灵活配置混合1,798,581.00  90,700.00    0.29
128512220景顺长城中证TMT150ETF1,598,298.00  80,600.00    0.26
129360012光大保德信中小盘混合1,586,400.00  80,000.00    0.73
130005225广发量化多因子混合1,516,995.00  76,500.00    0.44
131007484信达澳银核心科技混合1,439,658.00  72,600.00    0.14
132001470融通通鑫灵活配置混合1,424,765.67  71,849.00    0.13
133002049融通新机遇灵活配置混合1,423,794.00  71,800.00    0.14
134001515平安新鑫先锋混合C1,409,913.00  71,100.00    2.68
135000739平安新鑫先锋混合A1,409,913.00  71,100.00    2.68
136000534长盛高端装备混合1,388,100.00  70,000.00    0.44
137165523信诚中证信息安全指数分级1,317,644.01  66,447.00    0.67
138150310信诚中证信息安全指数分级B1,317,644.01  66,447.00    0.67
139150309信诚中证信息安全指数分级A1,317,644.01  66,447.00    0.67
140000006西部利得量化成长混合1,241,358.00  62,600.00    0.31
141000866华宝制造股票1,138,242.00  57,400.00    0.33
142159964平安创业板ETF1,118,412.00  56,400.00    0.41
143004234中欧数据挖掘混合C1,056,939.00  53,300.00    0.22
144001990中欧数据挖掘混合A1,056,939.00  53,300.00    0.22
145400027东方双债添利债券A991,500.00  50,000.00    0.09
146005188海富通量化前锋股票C991,500.00  50,000.00    0.44
147400029东方双债添利债券C991,500.00  50,000.00    0.09
148005189海富通量化前锋股票A991,500.00  50,000.00    0.44
149001980中欧量化驱动混合969,687.00  48,900.00    0.50
150009046西藏东财创业板指数A937,959.00  47,300.00    0.36
151009047西藏东财创业板指数C937,959.00  47,300.00    0.36
152005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C862,605.00  43,500.00    0.24
153005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A862,605.00  43,500.00    0.24
154159958工银创业板指数ETF850,310.40  42,880.00    0.38
155159957华夏创业板ETF840,792.00  42,400.00    0.37
156005117金信价值精选混合A822,945.00  41,500.00    4.51
157005118金信价值精选混合C822,945.00  41,500.00    4.51
158000788前海开源中国成长混合811,047.00  40,900.00    1.01
159150244鹏华创业板分级B809,064.00  40,800.00    0.39
160160637鹏华创业板分级809,064.00  40,800.00    0.39
161150243鹏华创业板分级A809,064.00  40,800.00    0.39
162159908博时创业板ETF725,778.00  36,600.00    0.38
163515200申万菱信中证研发创新100ETF656,373.00  33,100.00    0.28
164003865创金合信量化多因子股票C616,713.00  31,100.00    0.18
165002210创金合信量化多因子股票A616,713.00  31,100.00    0.18
166001664平安鑫安混合A606,798.00  30,600.00    1.11
167001665平安鑫安混合C606,798.00  30,600.00    1.11
168007049平安鑫安混合E606,798.00  30,600.00    1.11
169200015长城优化升级混合594,900.00  30,000.00    0.63
170160137南方中证互联网指数分级551,274.00  27,800.00    0.29
171150297南方中证互联网指数分级A551,274.00  27,800.00    0.29
172150298南方中证互联网指数分级B551,274.00  27,800.00    0.29
173150245鹏华互联网分级A545,325.00  27,500.00    0.31
174150246鹏华互联网分级B545,325.00  27,500.00    0.31
175160636鹏华互联网分级545,325.00  27,500.00    0.31
176502000西部利得中证500指数增强(LOF)A517,563.00  26,100.00    0.15
177009300西部利得中证500指数增强(LOF)C517,563.00  26,100.00    0.15
178005036银华信息科技量化股票发起式C512,248.56  25,832.00    1.03
179005035银华信息科技量化股票发起式A512,248.56  25,832.00    1.03
180006769长城研究精选混合505,665.00  25,500.00    0.18
181003333泰信智选成长混合495,750.00  25,000.00    0.93
182006458平安估值优势混合C489,801.00  24,700.00    4.50
183006457平安估值优势混合A489,801.00  24,700.00    4.50
184080007长盛同鑫行业混合473,937.00  23,900.00    1.48
185160223国泰创业板指数(LOF)467,988.00  23,600.00    0.36
186001659富安达新动力混合463,228.80  23,360.00    1.15
187519062海富通阿尔法对冲混合A400,566.00  20,200.00    0.00
188008795海富通阿尔法对冲混合C400,566.00  20,200.00    0.00
189004283中欧达安混合396,600.00  20,000.00    0.05
190007013湘财长顺混合发起式C394,954.11  19,917.00    0.21
191007012湘财长顺混合发起式A394,954.11  19,917.00    0.21
192005438易方达易百智能量化策略混合C382,719.00  19,300.00    0.25
193005437易方达易百智能量化策略混合A382,719.00  19,300.00    0.25
194001593天弘创业板ETF联接C372,804.00  18,800.00    0.01
195001592天弘创业板ETF联接A372,804.00  18,800.00    0.01
196700002平安深证300指数增强370,821.00  18,700.00    0.40
197159987银华中证研发创新100ETF370,821.00  18,700.00    0.28
198159903深成ETF368,838.00  18,600.00    0.09
199512100南方中证1000ETF362,492.40  18,280.00    0.20
200004194招商中证1000指数A360,906.00  18,200.00    0.59
201004195招商中证1000指数C360,906.00  18,200.00    0.59
202007664永赢创业板指数A358,923.00  18,100.00    0.36
203007665永赢创业板指数C358,923.00  18,100.00    0.36
204004343南方创业板ETF联接C350,594.40  17,680.00    0.02
205002656南方创业板ETF联接A350,594.40  17,680.00    0.02
206006084融通研究优选混合313,314.00  15,800.00    0.12
207001630天弘中证计算机主题ETF联接C310,299.84  15,648.00    0.02
208001629天弘中证计算机主题ETF联接A310,299.84  15,648.00    0.02
209159918嘉实中创400ETF305,778.60  15,420.00    0.27
210005000泰康泉林量化价值精选混合A303,399.00  15,300.00    0.47
211005111泰康泉林量化价值精选混合C303,399.00  15,300.00    0.47
212001068华融新锐灵活配置混合297,450.00  15,000.00    0.54
213005084平安量化先锋混合A257,790.00  13,000.00    1.70
214005085平安量化先锋混合C257,790.00  13,000.00    1.70
215159956建信创业板ETF245,892.00  12,400.00    0.37
216008697交银养老2035三年混合(FOF)235,977.00  11,900.00    0.04
217006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)235,977.00  11,900.00    0.00
218159943大成深证成份ETF222,096.00  11,200.00    0.09
219005382泰康睿利量化多策略混合C218,130.00  11,000.00    0.44
220005381泰康睿利量化多策略混合A218,130.00  11,000.00    0.44
221004617建信鑫稳回报灵活配置混合A198,300.00  10,000.00    0.05
222004618建信鑫稳回报灵活配置混合C198,300.00  10,000.00    0.05
223000334长城稳固收益债券C194,334.00  9,800.00    0.38
224000333长城稳固收益债券A194,334.00  9,800.00    0.38
225002605融通新消费灵活配置混合192,351.00  9,700.00    0.03
226007387融通通慧混合C190,368.00  9,600.00    0.04
227002612融通通慧混合A190,368.00  9,600.00    0.04
228005287海富通创业板增强C180,453.00  9,100.00    0.31
229005288海富通创业板增强A180,453.00  9,100.00    0.31
230007615德邦民裕进取量化精锐股票C178,470.00  9,000.00    0.51
231007614德邦民裕进取量化精锐股票A178,470.00  9,000.00    0.51
232003647创金合信中证1000指数增强C174,504.00  8,800.00    0.19
233003646创金合信中证1000指数增强A174,504.00  8,800.00    0.19
234004250银河量化优选混合174,504.00  8,800.00    0.15
235162201泰达宏利成长混合148,586.19  7,493.00    0.02
236005519银华混改红利灵活配置混合发起式146,424.72  7,384.00    0.24
237006302银华行业轮动混合145,770.33  7,351.00    0.20
238004744易方达创业板ETF联接C138,810.00  7,000.00    0.00
239110026易方达创业板ETF联接A138,810.00  7,000.00    0.00
240005443国金量化多策略混合136,827.00  6,900.00    0.10
241003766广发创业板ETF联接C124,929.00  6,300.00    0.01
242003765广发创业板ETF联接A124,929.00  6,300.00    0.01
243070021嘉实主题新动力混合124,929.00  6,300.00    0.01
244160415华安量化多因子混合(LOF)122,946.00  6,200.00    1.00
245161612融通深证成份指数A118,980.00  6,000.00    0.09
246004875融通深证成份指数C118,980.00  6,000.00    0.09
247233010大摩深证300指数增强115,014.00  5,800.00    0.25
248159912汇添富深证300ETF113,031.00  5,700.00    0.11
249159955嘉实创业板ETF111,048.00  5,600.00    0.38
250003351招商稳荣定开灵活混合A107,082.00  5,400.00    0.15
251003352招商稳荣定开灵活混合C107,082.00  5,400.00    0.15
252005516银华中小市值量化优选股票发起式C95,283.15  4,805.00    0.84
253005515银华中小市值量化优选股票发起式A95,283.15  4,805.00    0.84
254003957安信量化沪深300增强A95,184.00  4,800.00    0.05
255003958安信量化沪深300增强C95,184.00  4,800.00    0.05
256150264华宝中证1000指数分级B93,201.00  4,700.00    0.20
257162413华宝中证1000指数分级93,201.00  4,700.00    0.20
258150263华宝中证1000指数分级A93,201.00  4,700.00    0.20
259003826华夏鼎汇债券A89,235.00  4,500.00    0.08
260003827华夏鼎汇债券C89,235.00  4,500.00    0.08
261001899东海社会安全指数86,676.93  4,371.00    0.23
262006486广发中证1000指数A85,269.00  4,300.00    0.19
263006487广发中证1000指数C85,269.00  4,300.00    0.19
264000942广发信息技术联接A75,354.00  3,800.00    0.01
265002974广发信息技术联接C75,354.00  3,800.00    0.01
266006433平安鑫利混合C67,422.00  3,400.00    0.53
267003626平安鑫利混合A67,422.00  3,400.00    0.53
268005616东方量化成长灵活配置混合65,439.00  3,300.00    0.11
269001879长城创业板指数增强发起式A63,456.00  3,200.00    0.01
270006928长城创业板指数增强发起式C63,456.00  3,200.00    0.01
271000142融通增强收益债券A61,473.00  3,100.00    0.04
272001124融通增强收益债券C61,473.00  3,100.00    0.04
273519613银河君尚混合A39,660.00  2,000.00    0.03
274519615银河君尚混合I39,660.00  2,000.00    0.03
275519614银河君尚混合C39,660.00  2,000.00    0.03
276005563创金合信国证1000指数A37,677.00  1,900.00    0.33
277159971富国创业板ETF37,677.00  1,900.00    0.37
278005564创金合信国证1000指数C37,677.00  1,900.00    0.33
279166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C31,708.17  1,599.00    0.22
280166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A31,708.17  1,599.00    0.22
281006733博时创业板ETF联接C17,847.00  900.00    0.01
282050021博时创业板ETF联接A17,847.00  900.00    0.01
283000466融通通瑞债券A13,881.00  700.00    0.08
284000859融通通瑞债券C13,881.00  700.00    0.08
285004345南方深证成份ETF联接C11,898.00  600.00    0.00
286202017南方深证成份ETF联接A11,898.00  600.00    0.00
287150092诺德深证300指数分级A11,779.02  594.00    0.26
288165707诺德深证300指数分级11,779.02  594.00    0.26
289150093诺德深证300指数分级B11,779.02  594.00    0.26
290000985嘉实逆向策略股票10,271.94  518.00    0.00
291007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A9,915.00  500.00    0.01
292003582中金量化多策略混合9,915.00  500.00    0.00
293007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C9,915.00  500.00    0.01
294005873建信创业板ETF联接A5,949.00  300.00    0.01
295005874建信创业板ETF联接C5,949.00  300.00    0.01
296200002长城久泰沪深300指数A4,739.37  239.00    0.00
297006912长城久泰沪深300指数C4,739.37  239.00    0.00
298070030嘉实中创400ETF联接A1,983.00  100.00    0.00
299260117景顺长城支柱产业混合1,983.00  100.00    0.00
300001059中金绝对收益混合1,983.00  100.00    0.00
301260115景顺长城中小盘混合1,983.00  100.00    0.00
302005727嘉实中创400ETF联接C1,983.00  100.00    0.00
303007903长城量化小盘股票1,764.87  89.00    0.00
304002011华夏红利混合456.09  23.00    0.00
305006119银华中证央企结构调整ETF联接198.30  10.00    0.00