行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 北京君正(300223)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1320007诺安成长混合1,865,631,212.50  17,558,882.00    7.00
2159995华夏国证半导体芯片ETF365,778,375.00  3,442,620.00    1.89
3310358申万菱信新经济混合176,579,956.25  1,661,929.00    4.78
4512480国联安中证全指半导体ETF172,925,700.00  1,627,536.00    1.58
5512760国泰CES半导体芯片ETF170,689,243.75  1,606,487.00    1.36
6159915易方达创业板ETF110,554,187.50  1,040,510.00    0.65
7161915万家创业板2年定期开放混合C106,240,012.50  999,906.00    6.57
8161914万家创业板2年定期开放混合A106,240,012.50  999,906.00    6.57
9270021广发聚瑞混合A96,517,500.00  908,400.00    4.20
10010026广发聚瑞混合C96,517,500.00  908,400.00    4.20
11159949华安创业板50ETF83,529,500.00  786,160.00    0.83
12001404招商移动互联网产业股票78,412,500.00  738,000.00    4.84
13010003景顺长城电子信息产业股票A74,162,818.75  698,003.00    2.74
14010004景顺长城电子信息产业股票C74,162,818.75  698,003.00    2.74
15007490南方信息创新混合A50,117,381.25  471,693.00    2.18
16007491南方信息创新混合C50,117,381.25  471,693.00    2.18
17550008信诚优胜精选混合47,802,300.00  449,904.00    1.54
18257020国联安精选混合47,302,500.00  445,200.00    4.50
19510300华泰柏瑞沪深300ETF44,157,500.00  415,600.00    0.09
20340008兴全有机增长混合42,500,000.00  400,000.00    1.65
21519957长信睿进混合A37,187,500.00  350,000.00    3.27
22519956长信睿进混合C37,187,500.00  350,000.00    3.27
23159801广发国证半导体芯片ETF35,646,875.00  335,500.00    1.87
24159977天弘创业板ETF32,331,875.00  304,300.00    0.65
25515000华宝中证科技龙头ETF30,876,250.00  290,600.00    0.85
26159967华夏创成长ETF30,529,875.00  287,340.00    0.90
27010142朱雀企业优选股票C29,603,375.00  278,620.00    0.75
28010141朱雀企业优选股票A29,603,375.00  278,620.00    0.75
29007493朱雀产业臻选混合A29,149,793.75  274,351.00    0.54
30007494朱雀产业臻选混合C29,149,793.75  274,351.00    0.54
31159813鹏华国证半导体芯片指数ETF28,081,875.00  264,300.00    1.88
32159819易方达中证人工智能主题ETF27,875,218.75  262,355.00    1.89
33510330华夏沪深300ETF22,200,300.00  208,944.00    0.10
34550002中信保诚精萃成长混合21,250,000.00  200,000.00    1.00
35006864国联安核心资产策略混合21,250,000.00  200,000.00    3.68
36006392中信保诚创新成长混合21,250,000.00  200,000.00    1.02
37590008中邮战略新兴产业混合19,125,000.00  180,000.00    2.13
38159919嘉实沪深300ETF18,496,531.25  174,085.00    0.10
39008655招商科技创新混合A18,413,125.00  173,300.00    3.96
40008656招商科技创新混合C18,413,125.00  173,300.00    3.96
41007465交银创业板50指数C17,755,118.75  167,107.00    0.78
42007464交银创业板50指数A17,755,118.75  167,107.00    0.78
43161033富国中证智能汽车指数(LOF)16,077,537.50  151,318.00    2.61
44159948南方创业板ETF15,404,868.75  144,987.00    0.65
45070013嘉实研究精选混合A13,770,000.00  129,600.00    0.85
46515070华夏中证人工智能主题ETF13,704,762.50  128,986.00    1.88
47004745长盛创新驱动混合12,537,500.00  118,000.00    1.67
48159952广发创业板ETF11,888,525.00  111,892.00    0.64
49002064华富产业升级灵活配置混合11,687,500.00  110,000.00    1.60
50160918大成中小盘混合(LOF)11,623,750.00  109,400.00    2.05
51161631融通人工智能指数(LOF)A11,172,825.00  105,156.00    1.91
52009239融通人工智能指数(LOF)C11,172,825.00  105,156.00    1.91
53159939广发中证全指信息技术ETF11,125,331.25  104,709.00    0.44
54510310易方达沪深300发起式ETF11,092,500.00  104,400.00    0.10
55008604广发稳安混合C10,625,000.00  100,000.00    5.78
56217001招商安泰偏股混合10,625,000.00  100,000.00    2.28
57519996长信银利精选混合10,625,000.00  100,000.00    2.31
58002295广发稳安混合A10,625,000.00  100,000.00    5.78
59160420华安创业板50指数分级9,498,962.50  89,402.00    0.79
60000536前海开源可转债债券9,477,500.00  89,200.00    0.31
61320011诺安中小盘精选混合9,350,000.00  88,000.00    2.50
62159997天弘中证电子ETF8,935,412.50  84,098.00    0.72
63165523信诚中证信息安全指数分级8,378,556.25  78,857.00    2.18
64161837银华大盘两年定期开放混合8,138,750.00  76,600.00    0.89
65008295朱雀企业优胜股票C8,075,000.00  76,000.00    0.52
66008294朱雀企业优胜股票A8,075,000.00  76,000.00    0.52
67000522华润元大信息传媒科技混合7,437,500.00  70,000.00    5.02
68161022富国创业板指数分级7,086,875.00  66,700.00    0.62
69008274大成行业先锋混合A7,012,500.00  66,000.00    2.05
70001528诺安先进制造股票7,012,500.00  66,000.00    3.00
71008275大成行业先锋混合C7,012,500.00  66,000.00    2.05
72515980华富中证人工智能产业ETF6,911,562.50  65,050.00    2.20
73515330天弘沪深300ETF6,640,625.00  62,500.00    0.10
74009398华富成长企业精选股票6,438,750.00  60,600.00    1.42
75010236广发电子信息传媒股票C5,769,375.00  54,300.00    2.91
76005310广发电子信息传媒股票A5,769,375.00  54,300.00    2.91
77001322东吴新趋势混合5,312,500.00  50,000.00    2.56
78159908博时创业板ETF5,174,375.00  48,700.00    0.65
79166027中欧创业板两年混合A4,983,125.00  46,900.00    0.22
80009791中欧创业板两年混合C4,983,125.00  46,900.00    0.22
81002133广发鑫益混合4,855,625.00  45,700.00    2.88
82501099平安科技创新3年封闭混合4,834,375.00  45,500.00    1.47
83515260华宝中证电子50ETF4,751,287.50  44,718.00    0.91
84580002东吴双动力混合4,738,750.00  44,600.00    1.46
85010072方正富邦策略精选混合A4,250,000.00  40,000.00    0.66
86010073方正富邦策略精选混合C4,250,000.00  40,000.00    0.66
87202009南方盛元红利混合4,218,125.00  39,700.00    0.50
88512930平安人工智能ETF4,122,500.00  38,800.00    1.85
89515380泰康沪深300ETF3,910,000.00  36,800.00    0.09
90000312华安沪深300增强A3,846,250.00  36,200.00    0.27
91000313华安沪深300增强C3,846,250.00  36,200.00    0.27
92050022博时回报灵活配置混合3,803,750.00  35,800.00    0.74
93159811博时5G50ETF3,672,531.25  34,565.00    1.47
94004751广发鑫和混合C3,506,250.00  33,000.00    0.64
95004750广发鑫和混合A3,506,250.00  33,000.00    0.64
96960000汇丰晋信大盘股票H3,463,750.00  32,600.00    0.20
97540006汇丰晋信大盘股票A3,463,750.00  32,600.00    0.20
98008887华夏国证半导体芯片ETF联接A3,378,750.00  31,800.00    0.04
99008888华夏国证半导体芯片ETF联接C3,378,750.00  31,800.00    0.04
100006502财通集成电路产业股票A3,293,750.00  31,000.00    2.79
101006503财通集成电路产业股票C3,293,750.00  31,000.00    2.79
102004870融通创业板指数C3,272,500.00  30,800.00    0.59
103161613融通创业板指数A3,272,500.00  30,800.00    0.59
104519162新华增怡债券A3,187,500.00  30,000.00    0.10
105519163新华增怡债券C3,187,500.00  30,000.00    0.10
106510350工银瑞信沪深300ETF3,113,125.00  29,300.00    0.10
107002545东方岳灵活配置混合3,006,875.00  28,300.00    0.88
108501082博时科创主题3年封闭混合2,943,125.00  27,700.00    0.19
109007880朱雀产业智选混合A2,894,250.00  27,240.00    0.53
110007881朱雀产业智选混合C2,894,250.00  27,240.00    0.53
111008469朱雀安鑫回报债券A2,815,625.00  26,500.00    0.10
112008470朱雀安鑫回报债券C2,815,625.00  26,500.00    0.10
113002945大成盛世精选混合2,805,000.00  26,400.00    2.05
114320015诺安行业轮动混合2,762,500.00  26,000.00    2.17
115163209诺安创业板指数增强(LOF)A2,762,500.00  26,000.00    0.97
116010356诺安创业板指数增强(LOF)C2,762,500.00  26,000.00    0.97
117161025富国中证移动互联网指数分级2,751,875.00  25,900.00    0.71
118003054嘉实文体娱乐股票C2,677,500.00  25,200.00    2.36
119003053嘉实文体娱乐股票A2,677,500.00  25,200.00    2.36
120110030易方达沪深300量化增强2,645,625.00  24,900.00    0.28
121005543银华心诚灵活配置混合2,524,075.00  23,756.00    0.07
122160626鹏华信息分级2,486,250.00  23,400.00    0.65
123159964平安创业板ETF2,369,375.00  22,300.00    0.64
124006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,326,875.00  21,900.00    0.09
125160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,326,875.00  21,900.00    0.09
126000531东吴阿尔法灵活配置混合2,295,000.00  21,600.00    5.61
127159957华夏创业板ETF2,284,375.00  21,500.00    0.65
128001028华安物联网主题股票2,200,225.00  20,708.00    0.61
129515320华安中证电子50ETF2,178,125.00  20,500.00    0.93
130000166中海信息产业精选混合2,156,875.00  20,300.00    2.99
131001323东吴移动互联混合A2,125,000.00  20,000.00    2.14
132002170东吴移动互联混合C2,125,000.00  20,000.00    2.14
133159814西部利得创业板大盘ETF2,080,268.75  19,579.00    0.89
134159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,018,750.00  19,000.00    0.32
135007737诺德研发创新100指数2,008,125.00  18,900.00    0.45
136006429诺安恒鑫混合1,997,500.00  18,800.00    2.62
137006785东方量化多策略混合1,976,250.00  18,600.00    1.43
138180010银华优质增长混合1,946,500.00  18,320.00    0.08
139000458英大领先回报混合1,944,375.00  18,300.00    1.48
140163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A1,925,250.00  18,120.00    0.79
141010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C1,925,250.00  18,120.00    0.79
142001116广发聚安混合C1,912,500.00  18,000.00    0.48
143001115广发聚安混合A1,912,500.00  18,000.00    0.48
144159909招商深证TMT50ETF1,891,250.00  17,800.00    1.17
145001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,880,625.00  17,700.00    0.49
146006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,880,625.00  17,700.00    0.49
147009557申万菱信创业板量化精选股票A1,870,000.00  17,600.00    1.17
148010505申万菱信创业板量化精选股票C1,870,000.00  17,600.00    1.17
149000767华富国泰民安灵活配置混合1,806,250.00  17,000.00    2.87
150159925南方沪深300ETF1,753,125.00  16,500.00    0.10
151001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,742,500.00  16,400.00    0.42
152006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,742,500.00  16,400.00    0.42
153620007金元顺安灵活配置混合A1,689,375.00  15,900.00    2.25
154001375金元顺安灵活配置混合C1,689,375.00  15,900.00    2.25
155004648南方安睿混合1,646,875.00  15,500.00    0.21
156481009工银沪深300指数A1,625,625.00  15,300.00    0.09
157006937工银沪深300指数C1,625,625.00  15,300.00    0.09
158000082嘉实研究阿尔法股票1,612,875.00  15,180.00    0.22
159009882华润元大核心动力混合A1,593,750.00  15,000.00    6.96
160009883华润元大核心动力混合C1,593,750.00  15,000.00    6.96
161004931华润元大价值优选混合C1,593,750.00  15,000.00    4.89
162004930华润元大价值优选混合A1,593,750.00  15,000.00    4.89
163001892长盛新兴成长混合1,551,250.00  14,600.00    1.12
164510360广发沪深300ETF1,551,250.00  14,600.00    0.09
165008795海富通阿尔法对冲混合C1,508,750.00  14,200.00    0.07
166519062海富通阿尔法对冲混合A1,508,750.00  14,200.00    0.07
167002179华安事件驱动量化策略混合1,498,125.00  14,100.00    1.58
168510380国寿安保沪深300ETF1,455,625.00  13,700.00    0.10
169515800添富中证800ETF1,391,875.00  13,100.00    0.07
170006121华安双核驱动混合1,360,000.00  12,800.00    1.30
171010303华泰柏瑞量化创盈混合A1,349,375.00  12,700.00    0.93
172010304华泰柏瑞量化创盈混合C1,349,375.00  12,700.00    0.93
173009046西藏东财创业板指数A1,317,500.00  12,400.00    0.62
174009047西藏东财创业板指数C1,317,500.00  12,400.00    0.62
175006022富国大盘价值量化精选混合1,317,500.00  12,400.00    0.20
176007664永赢创业板指数A1,306,875.00  12,300.00    0.61
177007665永赢创业板指数C1,306,875.00  12,300.00    0.61
178512220景顺长城中证TMT150ETF1,296,250.00  12,200.00    0.48
179159958工银创业板指数ETF1,275,000.00  12,000.00    0.63
180006548红塔红土盛弘混合型发起式C1,275,000.00  12,000.00    1.06
181006547红塔红土盛弘混合型发起式A1,275,000.00  12,000.00    1.06
182630008华商策略精选灵活配置混合1,221,875.00  11,500.00    0.24
183000877华泰柏瑞量化优选混合1,211,250.00  11,400.00    0.17
184519300大成沪深300指数A1,190,000.00  11,200.00    0.09
185007096大成沪深300指数C1,190,000.00  11,200.00    0.09
186519116浦银安盛沪深300指数增强1,158,125.00  10,900.00    0.16
187590002中邮核心成长混合1,062,500.00  10,000.00    0.02
188008980中邮科技创新精选混合A1,062,500.00  10,000.00    0.12
189008981中邮科技创新精选混合C1,062,500.00  10,000.00    0.12
190010246华泰柏瑞量化先行混合C1,062,500.00  10,000.00    0.14
191460009华泰柏瑞量化先行混合A1,062,500.00  10,000.00    0.14
192005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,062,500.00  10,000.00    0.38
193006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,062,500.00  10,000.00    0.38
194001271英大灵活配置混合发起式B1,041,250.00  9,800.00    1.58
195001270英大灵活配置混合发起式A1,041,250.00  9,800.00    1.58
196000788前海开源中国成长混合1,009,375.00  9,500.00    1.69
197515200申万菱信中证研发创新100ETF1,009,375.00  9,500.00    0.42
198160223国泰创业板指数(LOF)935,000.00  8,800.00    0.56
199700004平安灵活配置混合935,000.00  8,800.00    1.51
200400011东方核心动力混合924,375.00  8,700.00    0.41
201006888诺德新生活混合C924,375.00  8,700.00    3.23
202006887诺德新生活混合A924,375.00  8,700.00    3.23
203002749嘉实稳盛债券924,375.00  8,700.00    0.48
204515160招商MSCI中国A股国际通ETF860,625.00  8,100.00    0.12
205159991招商创业板大盘ETF846,812.50  7,970.00    0.94
206515390华安沪深300ETF818,125.00  7,700.00    0.12
207160637鹏华创业板分级796,875.00  7,500.00    0.61
208360012光大保德信中小盘混合743,750.00  7,000.00    0.64
209001073华泰柏瑞量化绝对收益混合733,125.00  6,900.00    0.41
210512160MSCI中国A股国际通ETF690,625.00  6,500.00    0.12
211512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF680,000.00  6,400.00    0.10
212002085长盛互联网+混合680,000.00  6,400.00    1.09
213004512海富通沪深300指数增强C669,375.00  6,300.00    0.20
214004513海富通沪深300指数增强A669,375.00  6,300.00    0.20
215519935长信创新驱动股票658,750.00  6,200.00    2.71
216002292诺安益鑫混合648,125.00  6,100.00    2.08
217005088嘉实新添辉定期混合A648,125.00  6,100.00    1.08
218005089嘉实新添辉定期混合C648,125.00  6,100.00    1.08
219003037广发集瑞债券A637,500.00  6,000.00    0.14
220003038广发集瑞债券C637,500.00  6,000.00    0.14
221001732广发百发大数据价值混合E637,500.00  6,000.00    5.06
222001731广发百发大数据价值混合A637,500.00  6,000.00    5.06
223003659山证策略精选混合637,500.00  6,000.00    2.03
224009217博时荣丰回报三年封闭混合A626,875.00  5,900.00    0.20
225009218博时荣丰回报三年封闭混合C626,875.00  5,900.00    0.20
226510390平安沪深300ETF605,625.00  5,700.00    0.09
227165522信诚中证TMT产业主题指数分级605,625.00  5,700.00    1.02
228159956建信创业板ETF605,625.00  5,700.00    0.62
229002192东方鼎新灵活配置混合C595,000.00  5,600.00    0.49
230001196东方鼎新灵活配置混合A595,000.00  5,600.00    0.49
231005078富国宝利增强债券573,750.00  5,400.00    0.01
232512090易方达MSCI中国A股国际通ETF563,125.00  5,300.00    0.11
233005080海富通量化多因子混合C552,500.00  5,200.00    0.13
234005081海富通量化多因子混合A552,500.00  5,200.00    0.13
235159808融通创业板ETF541,875.00  5,100.00    0.68
236000549华安大国新经济股票539,112.50  5,074.00    0.56
237007254广发均衡价值混合520,625.00  4,900.00    1.02
238007539永赢沪深300指数C520,625.00  4,900.00    0.10
239007538永赢沪深300指数A520,625.00  4,900.00    0.10
240515660国联安沪深300ETF499,375.00  4,700.00    0.07
241001592天弘创业板ETF联接A488,750.00  4,600.00    0.01
242000992广发对冲套利定期开放混合488,750.00  4,600.00    0.26
243110026易方达创业板ETF联接A488,750.00  4,600.00    0.01
244001593天弘创业板ETF联接C488,750.00  4,600.00    0.01
245004744易方达创业板ETF联接C488,750.00  4,600.00    0.01
246159903深成ETF488,750.00  4,600.00    0.18
247660008农银汇理沪深300指数A446,250.00  4,200.00    0.09
248005152农银汇理沪深300指数C446,250.00  4,200.00    0.09
249000743红塔红土盛世普益混合发起式425,000.00  4,000.00    0.44
250165309建信沪深300指数(LOF)425,000.00  4,000.00    0.09
251004394华泰柏瑞量化创优混合425,000.00  4,000.00    0.37
252001574中海混改红利混合425,000.00  4,000.00    1.55
253165524信诚中证智能家居指数分级425,000.00  4,000.00    0.99
254006600人保沪深300指数414,375.00  3,900.00    0.08
255004343南方创业板ETF联接C414,375.00  3,900.00    0.02
256010183南方创业板ETF联接E414,375.00  3,900.00    0.02
257002656南方创业板ETF联接A414,375.00  3,900.00    0.02
258163109申万菱信深证成指分级393,443.75  3,703.00    0.17
259001416嘉实事件驱动股票393,125.00  3,700.00    0.03
260700002平安深证300指数增强382,500.00  3,600.00    0.36
261002025广发聚盛混合A382,500.00  3,600.00    0.09
262002026广发聚盛混合C382,500.00  3,600.00    0.09
263501043汇添富沪深300指数(LOF)A361,250.00  3,400.00    0.09
264512990华夏MSCI中国A股国际通ETF361,250.00  3,400.00    0.11
265501045汇添富沪深300指数(LOF)C361,250.00  3,400.00    0.09
266000656前海开源沪深300指数340,000.00  3,200.00    0.11
267160636鹏华互联网分级329,375.00  3,100.00    0.72
268515780浦银安盛MSCI中国A股ETF318,750.00  3,000.00    0.15
269000667工银绝对收益混合发起A313,650.00  2,952.00    0.06
270000672工银绝对收益混合发起B313,650.00  2,952.00    0.06
271159987银华中证研发创新100ETF297,500.00  2,800.00    0.42
272159810浦银安盛创业板ETF294,100.00  2,768.00    0.85
273000051华夏沪深300ETF联接A286,875.00  2,700.00    0.00
274160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C286,875.00  2,700.00    0.00
275160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A286,875.00  2,700.00    0.00
276005658华夏沪深300ETF联接C286,875.00  2,700.00    0.00
277008831海富通安益对冲混合A276,250.00  2,600.00    0.08
278008830海富通安益对冲混合C276,250.00  2,600.00    0.08
279002971前海开源鼎安债券A265,625.00  2,500.00    0.23
280002972前海开源鼎安债券C265,625.00  2,500.00    0.23
281005616东方量化成长灵活配置混合255,000.00  2,400.00    1.25
282159821中银证券创业板ETF233,750.00  2,200.00    0.64
283001617天弘中证电子ETF联接A225,675.00  2,124.00    0.02
284001618天弘中证电子ETF联接C225,675.00  2,124.00    0.02
285010352诺安沪深300指数增强C223,125.00  2,100.00    0.09
286320014诺安沪深300指数增强A223,125.00  2,100.00    0.09
287519229海富通欣享混合A223,125.00  2,100.00    0.03
288519228海富通欣享混合C223,125.00  2,100.00    0.03
289512380银华MSCI中国A股ETF216,750.00  2,040.00    0.11
290001537中加改革红利混合212,500.00  2,000.00    0.49
291159912汇添富深证300ETF191,250.00  1,800.00    0.21
292006140广发集嘉债券A191,250.00  1,800.00    0.15
293006141广发集嘉债券C191,250.00  1,800.00    0.15
294512180建信MSCI中国A股国际通ETF191,250.00  1,800.00    0.13
295002974广发信息技术联接C180,625.00  1,700.00    0.01
296000942广发信息技术联接A180,625.00  1,700.00    0.01
297000961天弘沪深300ETF联接A170,000.00  1,600.00    0.00
298005918天弘沪深300ETF联接C170,000.00  1,600.00    0.00
299004875融通深证成份指数C170,000.00  1,600.00    0.18
300161612融通深证成份指数A170,000.00  1,600.00    0.18
301160807长盛沪深300指数(LOF)170,000.00  1,600.00    0.09
302163821中银沪深300等权重指数(LOF)159,375.00  1,500.00    0.33
303006302银华行业轮动混合159,375.00  1,500.00    0.07
304003125中科沃土沃鑫成长混合发起A159,375.00  1,500.00    0.09
305009747中科沃土沃鑫成长混合发起C159,375.00  1,500.00    0.09
306004764中科沃土沃嘉混合C148,750.00  1,400.00    0.01
307004763中科沃土沃嘉混合A148,750.00  1,400.00    0.01
308515360方正富邦沪深300ETF148,750.00  1,400.00    0.09
309159943大成深证成份ETF148,750.00  1,400.00    0.16
310001351诺安中证500指数增强A148,750.00  1,400.00    0.19
311159986弘毅远方国证消费100ETF148,750.00  1,400.00    0.33
312010355诺安中证500指数增强C148,750.00  1,400.00    0.19
313515820富国中证800ETF138,125.00  1,300.00    0.08
314001410信达澳银新能源产业股票131,325.00  1,236.00    0.00
315006034富国MSCI中国A股国际通指数增强127,500.00  1,200.00    0.06
316515350民生加银沪深300ETF127,500.00  1,200.00    0.10
317515770上投摩根MSCI中国A股ETF127,500.00  1,200.00    0.11
318000368汇添富沪深300安中指数127,500.00  1,200.00    0.05
319512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF116,875.00  1,100.00    0.11
320001849前海开源强势共识100强股票116,875.00  1,100.00    1.01
321519221海富通欣益混合C106,250.00  1,000.00    0.04
322006943华泰柏瑞量化明选混合C106,250.00  1,000.00    0.30
323006942华泰柏瑞量化明选混合A106,250.00  1,000.00    0.30
324519222海富通欣益混合A106,250.00  1,000.00    0.04
325008238中泰沪深300指数增强A95,625.00  900.00    0.04
326009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A95,625.00  900.00    0.13
327009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C95,625.00  900.00    0.13
328512360平安MSCI中国A股国际ETF95,625.00  900.00    0.10
329519165新华鑫利灵活配置混合95,625.00  900.00    1.82
330159955嘉实创业板ETF95,625.00  900.00    0.62
331005287海富通创业板增强C95,625.00  900.00    0.09
332005288海富通创业板增强A95,625.00  900.00    0.09
333008239中泰沪深300指数增强C95,625.00  900.00    0.04
334007339易方达沪深300ETF联接C85,000.00  800.00    0.00
335110020易方达沪深300ETF联接A85,000.00  800.00    0.00
336001899东海社会安全指数84,893.75  799.00    0.39
337660006农银汇理大盘蓝筹混合74,375.00  700.00    0.05
338005036银华信息科技量化股票发起式C74,375.00  700.00    0.28
339005035银华信息科技量化股票发起式A74,375.00  700.00    0.28
340515930永赢沪深300ETF74,375.00  700.00    0.10
341519130海富通新内需混合A63,750.00  600.00    0.03
342515810易方达中证800ETF63,750.00  600.00    0.06
343159971富国创业板ETF63,750.00  600.00    0.56
344002172海富通新内需混合C63,750.00  600.00    0.03
345007475华夏创成长ETF联接C53,125.00  500.00    0.00
346002453九泰久稳灵活配置混合A53,125.00  500.00    0.20
347002454九泰久稳灵活配置混合C53,125.00  500.00    0.20
348007474华夏创成长ETF联接A53,125.00  500.00    0.00
349515130博时沪深300ETF53,125.00  500.00    0.09
350159951嘉实中关村A股ETF48,875.00  460.00    0.86
351512320工银MSCI中国ETF42,500.00  400.00    0.12
352005519银华混改红利灵活配置混合发起式42,500.00  400.00    0.06
353004918中银证券祥瑞混合C42,500.00  400.00    0.40
354001588天弘中证800指数A42,500.00  400.00    0.07
355001589天弘中证800指数C42,500.00  400.00    0.07
356740101长安沪深300非周期行业指数42,500.00  400.00    0.12
357004917中银证券祥瑞混合A42,500.00  400.00    0.40
358005502华泰紫金智能量化股票发起31,875.00  300.00    0.08
359590007中邮中证500指数增强A31,875.00  300.00    0.05
360009327东兴兴晟混合A31,875.00  300.00    0.06
361290010泰信中证200指数31,875.00  300.00    0.23
362008124中邮中证500指数增强C31,875.00  300.00    0.05
363673090西部利得个股精选股票31,875.00  300.00    0.04
364009328东兴兴晟混合C31,875.00  300.00    0.06
365010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合29,325.00  276.00    0.00
366006257信达澳银先进智造股票25,181.25  237.00    0.00
367005406中金金序量化蓝筹混合C21,250.00  200.00    0.62
368004635中信建投睿利混合C21,250.00  200.00    0.21
369515310添富沪深300ETF21,250.00  200.00    0.08
370003254前海开源鼎裕债券A21,250.00  200.00    0.13
371003255前海开源鼎裕债券C21,250.00  200.00    0.13
372006382华夏中证500ETF联接C21,250.00  200.00    0.00
373003308中信建投睿利混合A21,250.00  200.00    0.21
374501086华宝MSCIESG指数(LOF)21,250.00  200.00    0.07
375005166嘉实润和量化定期混合21,250.00  200.00    0.09
376001139华安新动力灵活配置混合21,250.00  200.00    0.04
377515610中银中证800ETF21,250.00  200.00    0.06
378002804华泰柏瑞量化对冲混合21,250.00  200.00    0.09
379160806长盛同庆(LOF)21,250.00  200.00    0.02
380001052华夏中证500ETF联接A21,250.00  200.00    0.00
381006025诺安优化配置混合21,250.00  200.00    1.43
382005405中金金序量化蓝筹混合A21,250.00  200.00    0.62
383006912长城久泰沪深300指数C10,625.00  100.00    0.00
384003475前海联合沪深300指数A10,625.00  100.00    0.06
385006524前海开源MSCI中国A股指数A10,625.00  100.00    0.09
386512920新华MSCI中国A股国际ETF10,625.00  100.00    0.09
387202017南方深证成份ETF联接A10,625.00  100.00    0.01
388510370兴业沪深300ETF10,625.00  100.00    0.09
389040002华安中国A股增强指数10,625.00  100.00    0.00
390167601国金沪深300指数增强10,625.00  100.00    0.03
391005873建信创业板ETF联接A10,625.00  100.00    0.01
392004345南方深证成份ETF联接C10,625.00  100.00    0.01
393005874建信创业板ETF联接C10,625.00  100.00    0.01
394200002长城久泰沪深300指数A10,625.00  100.00    0.00
395040005华安宏利混合10,625.00  100.00    0.00
396010066方正富邦中证500指数增强A10,625.00  100.00    0.67
397010067方正富邦中证500指数增强C10,625.00  100.00    0.67
398000414嘉实绝对收益策略定期混合10,625.00  100.00    0.00
399007039前海联合沪深300指数C10,625.00  100.00    0.06
400080012长盛电子信息产业混合A10,625.00  100.00    0.00
401006525前海开源MSCI中国A股指数C10,625.00  100.00    0.09
402002419汇添富盈安混合9,137.50  86.00    0.00
403009511信达澳银研究优选混合8,925.00  84.00    0.00