| 持有 北京君正(300223)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 320007 | 诺安成长混合 | 1,865,631,212.50 | 17,558,882.00 | 7.00 |
| 2 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 365,778,375.00 | 3,442,620.00 | 1.89 |
| 3 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 176,579,956.25 | 1,661,929.00 | 4.78 |
| 4 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 172,925,700.00 | 1,627,536.00 | 1.58 |
| 5 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 170,689,243.75 | 1,606,487.00 | 1.36 |
| 6 | 159915 | 易方达创业板ETF | 110,554,187.50 | 1,040,510.00 | 0.65 |
| 7 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 106,240,012.50 | 999,906.00 | 6.57 |
| 8 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 106,240,012.50 | 999,906.00 | 6.57 |
| 9 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 96,517,500.00 | 908,400.00 | 4.20 |
| 10 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 96,517,500.00 | 908,400.00 | 4.20 |
| 11 | 159949 | 华安创业板50ETF | 83,529,500.00 | 786,160.00 | 0.83 |
| 12 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 78,412,500.00 | 738,000.00 | 4.84 |
| 13 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 74,162,818.75 | 698,003.00 | 2.74 |
| 14 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 74,162,818.75 | 698,003.00 | 2.74 |
| 15 | 007491 | 南方信息创新混合C | 50,117,381.25 | 471,693.00 | 2.18 |
| 16 | 007490 | 南方信息创新混合A | 50,117,381.25 | 471,693.00 | 2.18 |
| 17 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 47,802,300.00 | 449,904.00 | 1.54 |
| 18 | 257020 | 国联安精选混合 | 47,302,500.00 | 445,200.00 | 4.50 |
| 19 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 44,157,500.00 | 415,600.00 | 0.09 |
| 20 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 42,500,000.00 | 400,000.00 | 1.65 |
| 21 | 519956 | 长信睿进混合C | 37,187,500.00 | 350,000.00 | 3.27 |
| 22 | 519957 | 长信睿进混合A | 37,187,500.00 | 350,000.00 | 3.27 |
| 23 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 35,646,875.00 | 335,500.00 | 1.87 |
| 24 | 159977 | 天弘创业板ETF | 32,331,875.00 | 304,300.00 | 0.65 |
| 25 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 30,876,250.00 | 290,600.00 | 0.85 |
| 26 | 159967 | 华夏创成长ETF | 30,529,875.00 | 287,340.00 | 0.90 |
| 27 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 29,603,375.00 | 278,620.00 | 0.75 |
| 28 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 29,603,375.00 | 278,620.00 | 0.75 |
| 29 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 29,149,793.75 | 274,351.00 | 0.54 |
| 30 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 29,149,793.75 | 274,351.00 | 0.54 |
| 31 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 28,081,875.00 | 264,300.00 | 1.88 |
| 32 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 27,875,218.75 | 262,355.00 | 1.89 |
| 33 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 22,200,300.00 | 208,944.00 | 0.10 |
| 34 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 21,250,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| 35 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 21,250,000.00 | 200,000.00 | 3.68 |
| 36 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 21,250,000.00 | 200,000.00 | 1.02 |
| 37 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 19,125,000.00 | 180,000.00 | 2.13 |
| 38 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 18,496,531.25 | 174,085.00 | 0.10 |
| 39 | 008655 | 招商科技创新混合A | 18,413,125.00 | 173,300.00 | 3.96 |
| 40 | 008656 | 招商科技创新混合C | 18,413,125.00 | 173,300.00 | 3.96 |
| 41 | 007465 | 交银创业板50指数C | 17,755,118.75 | 167,107.00 | 0.78 |
| 42 | 007464 | 交银创业板50指数A | 17,755,118.75 | 167,107.00 | 0.78 |
| 43 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 16,077,537.50 | 151,318.00 | 2.61 |
| 44 | 159948 | 南方创业板ETF | 15,404,868.75 | 144,987.00 | 0.65 |
| 45 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 13,770,000.00 | 129,600.00 | 0.85 |
| 46 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 13,704,762.50 | 128,986.00 | 1.88 |
| 47 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 12,537,500.00 | 118,000.00 | 1.67 |
| 48 | 159952 | 广发创业板ETF | 11,888,525.00 | 111,892.00 | 0.64 |
| 49 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 11,687,500.00 | 110,000.00 | 1.60 |
| 50 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 11,623,750.00 | 109,400.00 | 2.05 |
| 51 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 11,172,825.00 | 105,156.00 | 1.91 |
| 52 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 11,172,825.00 | 105,156.00 | 1.91 |
| 53 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 11,125,331.25 | 104,709.00 | 0.44 |
| 54 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 11,092,500.00 | 104,400.00 | 0.10 |
| 55 | 002295 | 广发稳安混合A | 10,625,000.00 | 100,000.00 | 5.78 |
| 56 | 008604 | 广发稳安混合C | 10,625,000.00 | 100,000.00 | 5.78 |
| 57 | 519996 | 长信银利精选混合 | 10,625,000.00 | 100,000.00 | 2.31 |
| 58 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 10,625,000.00 | 100,000.00 | 2.28 |
| 59 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 9,498,962.50 | 89,402.00 | 0.79 |
| 60 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 9,477,500.00 | 89,200.00 | 0.31 |
| 61 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 9,350,000.00 | 88,000.00 | 2.50 |
| 62 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 8,935,412.50 | 84,098.00 | 0.72 |
| 63 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 8,378,556.25 | 78,857.00 | 2.18 |
| 64 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 8,138,750.00 | 76,600.00 | 0.89 |
| 65 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 8,075,000.00 | 76,000.00 | 0.52 |
| 66 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 8,075,000.00 | 76,000.00 | 0.52 |
| 67 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 7,437,500.00 | 70,000.00 | 5.02 |
| 68 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 7,012,500.00 | 66,000.00 | 3.00 |
| 69 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 7,012,500.00 | 66,000.00 | 2.05 |
| 70 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 7,012,500.00 | 66,000.00 | 2.05 |
| 71 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 6,911,562.50 | 65,050.00 | 2.20 |
| 72 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,640,625.00 | 62,500.00 | 0.10 |
| 73 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 6,438,750.00 | 60,600.00 | 1.42 |
| 74 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 5,769,375.00 | 54,300.00 | 2.91 |
| 75 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 5,769,375.00 | 54,300.00 | 2.91 |
| 76 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 5,312,500.00 | 50,000.00 | 2.56 |
| 77 | 159908 | 博时创业板ETF | 5,174,375.00 | 48,700.00 | 0.65 |
| 78 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 4,983,125.00 | 46,900.00 | 0.22 |
| 79 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 4,983,125.00 | 46,900.00 | 0.22 |
| 80 | 002133 | 广发鑫益混合 | 4,855,625.00 | 45,700.00 | 2.88 |
| 81 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 4,834,375.00 | 45,500.00 | 1.47 |
| 82 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 4,751,287.50 | 44,718.00 | 0.91 |
| 83 | 580002 | 东吴双动力混合 | 4,738,750.00 | 44,600.00 | 1.46 |
| 84 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 4,250,000.00 | 40,000.00 | 0.66 |
| 85 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 4,250,000.00 | 40,000.00 | 0.66 |
| 86 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 4,218,125.00 | 39,700.00 | 0.50 |
| 87 | 512930 | 平安人工智能ETF | 4,122,500.00 | 38,800.00 | 1.85 |
| 88 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,910,000.00 | 36,800.00 | 0.09 |
| 89 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3,846,250.00 | 36,200.00 | 0.27 |
| 90 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3,846,250.00 | 36,200.00 | 0.27 |
| 91 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 3,803,750.00 | 35,800.00 | 0.74 |
| 92 | 159811 | 博时5G50ETF | 3,672,531.25 | 34,565.00 | 1.47 |
| 93 | 004751 | 广发鑫和混合C | 3,506,250.00 | 33,000.00 | 0.64 |
| 94 | 004750 | 广发鑫和混合A | 3,506,250.00 | 33,000.00 | 0.64 |
| 95 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 3,463,750.00 | 32,600.00 | 0.20 |
| 96 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3,463,750.00 | 32,600.00 | 0.20 |
| 97 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 3,378,750.00 | 31,800.00 | 0.04 |
| 98 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 3,378,750.00 | 31,800.00 | 0.04 |
| 99 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3,293,750.00 | 31,000.00 | 2.79 |
| 100 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3,293,750.00 | 31,000.00 | 2.79 |
| 101 | 004870 | 融通创业板指数C | 3,272,500.00 | 30,800.00 | 0.59 |
| 102 | 161613 | 融通创业板指数A | 3,272,500.00 | 30,800.00 | 0.59 |
| 103 | 519163 | 新华增怡债券C | 3,187,500.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 104 | 519162 | 新华增怡债券A | 3,187,500.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 105 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,113,125.00 | 29,300.00 | 0.10 |
| 106 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3,006,875.00 | 28,300.00 | 0.88 |
| 107 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 2,943,125.00 | 27,700.00 | 0.19 |
| 108 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 2,894,250.00 | 27,240.00 | 0.53 |
| 109 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 2,894,250.00 | 27,240.00 | 0.53 |
| 110 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 2,815,625.00 | 26,500.00 | 0.10 |
| 111 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 2,815,625.00 | 26,500.00 | 0.10 |
| 112 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 2,805,000.00 | 26,400.00 | 2.05 |
| 113 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 2,762,500.00 | 26,000.00 | 2.17 |
| 114 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2,762,500.00 | 26,000.00 | 0.97 |
| 115 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2,762,500.00 | 26,000.00 | 0.97 |
| 116 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 2,751,875.00 | 25,900.00 | 0.71 |
| 117 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2,677,500.00 | 25,200.00 | 2.36 |
| 118 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2,677,500.00 | 25,200.00 | 2.36 |
| 119 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2,645,625.00 | 24,900.00 | 0.28 |
| 120 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2,524,075.00 | 23,756.00 | 0.07 |
| 121 | 160626 | 鹏华信息分级 | 2,486,250.00 | 23,400.00 | 0.65 |
| 122 | 159964 | 平安创业板ETF | 2,369,375.00 | 22,300.00 | 0.64 |
| 123 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2,326,875.00 | 21,900.00 | 0.09 |
| 124 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2,326,875.00 | 21,900.00 | 0.09 |
| 125 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 2,295,000.00 | 21,600.00 | 5.61 |
| 126 | 159957 | 华夏创业板ETF | 2,284,375.00 | 21,500.00 | 0.65 |
| 127 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2,200,225.00 | 20,708.00 | 0.61 |
| 128 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 2,178,125.00 | 20,500.00 | 0.93 |
| 129 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 2,156,875.00 | 20,300.00 | 2.99 |
| 130 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2,125,000.00 | 20,000.00 | 2.14 |
| 131 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2,125,000.00 | 20,000.00 | 2.14 |
| 132 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2,080,268.75 | 19,579.00 | 0.89 |
| 133 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 2,018,750.00 | 19,000.00 | 0.32 |
| 134 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 2,008,125.00 | 18,900.00 | 0.45 |
| 135 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1,997,500.00 | 18,800.00 | 2.62 |
| 136 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 1,976,250.00 | 18,600.00 | 1.43 |
| 137 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1,946,500.00 | 18,320.00 | 0.08 |
| 138 | 000458 | 英大领先回报混合 | 1,944,375.00 | 18,300.00 | 1.48 |
| 139 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 1,925,250.00 | 18,120.00 | 0.79 |
| 140 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 1,925,250.00 | 18,120.00 | 0.79 |
| 141 | 001116 | 广发聚安混合C | 1,912,500.00 | 18,000.00 | 0.48 |
| 142 | 001115 | 广发聚安混合A | 1,912,500.00 | 18,000.00 | 0.48 |
| 143 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 1,891,250.00 | 17,800.00 | 1.17 |
| 144 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,880,625.00 | 17,700.00 | 0.49 |
| 145 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,880,625.00 | 17,700.00 | 0.49 |
| 146 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 1,870,000.00 | 17,600.00 | 1.17 |
| 147 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 1,870,000.00 | 17,600.00 | 1.17 |
| 148 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 1,806,250.00 | 17,000.00 | 2.87 |
| 149 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,753,125.00 | 16,500.00 | 0.10 |
| 150 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,742,500.00 | 16,400.00 | 0.42 |
| 151 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,742,500.00 | 16,400.00 | 0.42 |
| 152 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1,689,375.00 | 15,900.00 | 2.25 |
| 153 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1,689,375.00 | 15,900.00 | 2.25 |
| 154 | 004648 | 南方安睿混合 | 1,646,875.00 | 15,500.00 | 0.21 |
| 155 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,625,625.00 | 15,300.00 | 0.09 |
| 156 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,625,625.00 | 15,300.00 | 0.09 |
| 157 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,612,875.00 | 15,180.00 | 0.22 |
| 158 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1,593,750.00 | 15,000.00 | 6.96 |
| 159 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 1,593,750.00 | 15,000.00 | 4.89 |
| 160 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 1,593,750.00 | 15,000.00 | 4.89 |
| 161 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1,593,750.00 | 15,000.00 | 6.96 |
| 162 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,551,250.00 | 14,600.00 | 0.09 |
| 163 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1,551,250.00 | 14,600.00 | 1.12 |
| 164 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,508,750.00 | 14,200.00 | 0.07 |
| 165 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,508,750.00 | 14,200.00 | 0.07 |
| 166 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 1,498,125.00 | 14,100.00 | 1.58 |
| 167 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,455,625.00 | 13,700.00 | 0.10 |
| 168 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,391,875.00 | 13,100.00 | 0.07 |
| 169 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 1,360,000.00 | 12,800.00 | 1.30 |
| 170 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1,349,375.00 | 12,700.00 | 0.93 |
| 171 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1,349,375.00 | 12,700.00 | 0.93 |
| 172 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 1,317,500.00 | 12,400.00 | 0.20 |
| 173 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,317,500.00 | 12,400.00 | 0.62 |
| 174 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,317,500.00 | 12,400.00 | 0.62 |
| 175 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,306,875.00 | 12,300.00 | 0.61 |
| 176 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,306,875.00 | 12,300.00 | 0.61 |
| 177 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,296,250.00 | 12,200.00 | 0.48 |
| 178 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,275,000.00 | 12,000.00 | 0.63 |
| 179 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1,275,000.00 | 12,000.00 | 1.06 |
| 180 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1,275,000.00 | 12,000.00 | 1.06 |
| 181 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 1,221,875.00 | 11,500.00 | 0.24 |
| 182 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,211,250.00 | 11,400.00 | 0.17 |
| 183 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,190,000.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 184 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,190,000.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 185 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,158,125.00 | 10,900.00 | 0.16 |
| 186 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1,062,500.00 | 10,000.00 | 0.12 |
| 187 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 1,062,500.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 188 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,062,500.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 189 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1,062,500.00 | 10,000.00 | 0.12 |
| 190 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 1,062,500.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 191 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 1,062,500.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 192 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,062,500.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 193 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 1,041,250.00 | 9,800.00 | 1.58 |
| 194 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 1,041,250.00 | 9,800.00 | 1.58 |
| 195 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1,009,375.00 | 9,500.00 | 0.42 |
| 196 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 1,009,375.00 | 9,500.00 | 1.69 |
| 197 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 935,000.00 | 8,800.00 | 1.51 |
| 198 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 935,000.00 | 8,800.00 | 0.56 |
| 199 | 006887 | 诺德新生活混合A | 924,375.00 | 8,700.00 | 3.23 |
| 200 | 006888 | 诺德新生活混合C | 924,375.00 | 8,700.00 | 3.23 |
| 201 | 400011 | 东方核心动力混合 | 924,375.00 | 8,700.00 | 0.41 |
| 202 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 924,375.00 | 8,700.00 | 0.48 |
| 203 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 860,625.00 | 8,100.00 | 0.12 |
| 204 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 846,812.50 | 7,970.00 | 0.94 |
| 205 | 515390 | 华安沪深300ETF | 818,125.00 | 7,700.00 | 0.12 |
| 206 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 796,875.00 | 7,500.00 | 0.61 |
| 207 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 743,750.00 | 7,000.00 | 0.64 |
| 208 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 733,125.00 | 6,900.00 | 0.41 |
| 209 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 690,625.00 | 6,500.00 | 0.12 |
| 210 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 680,000.00 | 6,400.00 | 1.09 |
| 211 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 680,000.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 212 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 669,375.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 213 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 669,375.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 214 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 658,750.00 | 6,200.00 | 2.71 |
| 215 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 648,125.00 | 6,100.00 | 1.08 |
| 216 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 648,125.00 | 6,100.00 | 2.08 |
| 217 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 648,125.00 | 6,100.00 | 1.08 |
| 218 | 003037 | 广发集瑞债券A | 637,500.00 | 6,000.00 | 0.14 |
| 219 | 003038 | 广发集瑞债券C | 637,500.00 | 6,000.00 | 0.14 |
| 220 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 637,500.00 | 6,000.00 | 5.06 |
| 221 | 003659 | 山证策略精选混合 | 637,500.00 | 6,000.00 | 2.03 |
| 222 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 637,500.00 | 6,000.00 | 5.06 |
| 223 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 626,875.00 | 5,900.00 | 0.20 |
| 224 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 626,875.00 | 5,900.00 | 0.20 |
| 225 | 510390 | 平安沪深300ETF | 605,625.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 226 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 605,625.00 | 5,700.00 | 1.02 |
| 227 | 159956 | 建信创业板ETF | 605,625.00 | 5,700.00 | 0.62 |
| 228 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 595,000.00 | 5,600.00 | 0.49 |
| 229 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 595,000.00 | 5,600.00 | 0.49 |
| 230 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 573,750.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 231 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 563,125.00 | 5,300.00 | 0.11 |
| 232 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 552,500.00 | 5,200.00 | 0.13 |
| 233 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 552,500.00 | 5,200.00 | 0.13 |
| 234 | 159808 | 融通创业板ETF | 541,875.00 | 5,100.00 | 0.68 |
| 235 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 539,112.50 | 5,074.00 | 0.56 |
| 236 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 520,625.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 237 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 520,625.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 238 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 520,625.00 | 4,900.00 | 1.02 |
| 239 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 499,375.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 240 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 488,750.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 241 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 488,750.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 242 | 159903 | 深成ETF | 488,750.00 | 4,600.00 | 0.18 |
| 243 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 488,750.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 244 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 488,750.00 | 4,600.00 | 0.26 |
| 245 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 488,750.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 246 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 446,250.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 247 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 446,250.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 248 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 425,000.00 | 4,000.00 | 0.37 |
| 249 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 425,000.00 | 4,000.00 | 0.44 |
| 250 | 001574 | 中海混改红利混合 | 425,000.00 | 4,000.00 | 1.55 |
| 251 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 425,000.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 252 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 425,000.00 | 4,000.00 | 0.99 |
| 253 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 414,375.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 254 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 414,375.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 255 | 006600 | 人保沪深300指数 | 414,375.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 256 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 414,375.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 257 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 393,443.75 | 3,703.00 | 0.17 |
| 258 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 393,125.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 259 | 002026 | 广发聚盛混合C | 382,500.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 260 | 002025 | 广发聚盛混合A | 382,500.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 261 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 382,500.00 | 3,600.00 | 0.36 |
| 262 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 361,250.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 263 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 361,250.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 264 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 361,250.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 265 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 340,000.00 | 3,200.00 | 0.11 |
| 266 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 329,375.00 | 3,100.00 | 0.72 |
| 267 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 318,750.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 268 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 313,650.00 | 2,952.00 | 0.06 |
| 269 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 313,650.00 | 2,952.00 | 0.06 |
| 270 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 297,500.00 | 2,800.00 | 0.42 |
| 271 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 294,100.00 | 2,768.00 | 0.85 |
| 272 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 286,875.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 273 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 286,875.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 274 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 286,875.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 275 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 286,875.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 276 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 276,250.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 277 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 276,250.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 278 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 265,625.00 | 2,500.00 | 0.23 |
| 279 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 265,625.00 | 2,500.00 | 0.23 |
| 280 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 255,000.00 | 2,400.00 | 1.25 |
| 281 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 233,750.00 | 2,200.00 | 0.64 |
| 282 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 225,675.00 | 2,124.00 | 0.02 |
| 283 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 225,675.00 | 2,124.00 | 0.02 |
| 284 | 519228 | 海富通欣享混合C | 223,125.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 285 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 223,125.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 286 | 519229 | 海富通欣享混合A | 223,125.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 287 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 223,125.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 288 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 216,750.00 | 2,040.00 | 0.11 |
| 289 | 001537 | 中加改革红利混合 | 212,500.00 | 2,000.00 | 0.49 |
| 290 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 191,250.00 | 1,800.00 | 0.13 |
| 291 | 006141 | 广发集嘉债券C | 191,250.00 | 1,800.00 | 0.15 |
| 292 | 006140 | 广发集嘉债券A | 191,250.00 | 1,800.00 | 0.15 |
| 293 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 191,250.00 | 1,800.00 | 0.21 |
| 294 | 000942 | 广发信息技术联接A | 180,625.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 295 | 002974 | 广发信息技术联接C | 180,625.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 296 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 170,000.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 297 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 170,000.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 298 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 170,000.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 299 | 004875 | 融通深证成份指数C | 170,000.00 | 1,600.00 | 0.18 |
| 300 | 161612 | 融通深证成份指数A | 170,000.00 | 1,600.00 | 0.18 |
| 301 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 159,375.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 302 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 159,375.00 | 1,500.00 | 0.33 |
| 303 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 159,375.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 304 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 159,375.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 305 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 148,750.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 306 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 148,750.00 | 1,400.00 | 0.19 |
| 307 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 148,750.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 308 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 148,750.00 | 1,400.00 | 0.33 |
| 309 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 148,750.00 | 1,400.00 | 0.19 |
| 310 | 159943 | 大成深证成份ETF | 148,750.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 311 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 148,750.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 312 | 515820 | 富国中证800ETF | 138,125.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 313 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 131,325.00 | 1,236.00 | 0.00 |
| 314 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 127,500.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 315 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 127,500.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 316 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 127,500.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 317 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 127,500.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 318 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 116,875.00 | 1,100.00 | 1.01 |
| 319 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 116,875.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 320 | 519221 | 海富通欣益混合C | 106,250.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 321 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 106,250.00 | 1,000.00 | 0.30 |
| 322 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 106,250.00 | 1,000.00 | 0.30 |
| 323 | 519222 | 海富通欣益混合A | 106,250.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 324 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 95,625.00 | 900.00 | 0.04 |
| 325 | 005287 | 海富通创业板增强C | 95,625.00 | 900.00 | 0.09 |
| 326 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 95,625.00 | 900.00 | 1.82 |
| 327 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 95,625.00 | 900.00 | 0.62 |
| 328 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 95,625.00 | 900.00 | 0.10 |
| 329 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 95,625.00 | 900.00 | 0.13 |
| 330 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 95,625.00 | 900.00 | 0.04 |
| 331 | 005288 | 海富通创业板增强A | 95,625.00 | 900.00 | 0.09 |
| 332 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 95,625.00 | 900.00 | 0.13 |
| 333 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 85,000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 334 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 85,000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 335 | 001899 | 东海社会安全指数 | 84,893.75 | 799.00 | 0.39 |
| 336 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 74,375.00 | 700.00 | 0.28 |
| 337 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 74,375.00 | 700.00 | 0.05 |
| 338 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 74,375.00 | 700.00 | 0.10 |
| 339 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 74,375.00 | 700.00 | 0.28 |
| 340 | 519130 | 海富通新内需混合A | 63,750.00 | 600.00 | 0.03 |
| 341 | 515810 | 易方达中证800ETF | 63,750.00 | 600.00 | 0.06 |
| 342 | 159971 | 富国创业板ETF | 63,750.00 | 600.00 | 0.56 |
| 343 | 002172 | 海富通新内需混合C | 63,750.00 | 600.00 | 0.03 |
| 344 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 53,125.00 | 500.00 | 0.20 |
| 345 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 53,125.00 | 500.00 | 0.20 |
| 346 | 515130 | 博时沪深300ETF | 53,125.00 | 500.00 | 0.09 |
| 347 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 53,125.00 | 500.00 | 0.00 |
| 348 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 53,125.00 | 500.00 | 0.00 |
| 349 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 48,875.00 | 460.00 | 0.86 |
| 350 | 001589 | 天弘中证800指数C | 42,500.00 | 400.00 | 0.07 |
| 351 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 42,500.00 | 400.00 | 0.12 |
| 352 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 42,500.00 | 400.00 | 0.06 |
| 353 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 42,500.00 | 400.00 | 0.40 |
| 354 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 42,500.00 | 400.00 | 0.40 |
| 355 | 001588 | 天弘中证800指数A | 42,500.00 | 400.00 | 0.07 |
| 356 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 42,500.00 | 400.00 | 0.12 |
| 357 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 31,875.00 | 300.00 | 0.05 |
| 358 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 31,875.00 | 300.00 | 0.08 |
| 359 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 31,875.00 | 300.00 | 0.06 |
| 360 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 31,875.00 | 300.00 | 0.06 |
| 361 | 290010 | 泰信中证200指数 | 31,875.00 | 300.00 | 0.23 |
| 362 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 31,875.00 | 300.00 | 0.04 |
| 363 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 31,875.00 | 300.00 | 0.05 |
| 364 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 29,325.00 | 276.00 | 0.00 |
| 365 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 25,181.25 | 237.00 | 0.00 |
| 366 | 515310 | 添富沪深300ETF | 21,250.00 | 200.00 | 0.08 |
| 367 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 21,250.00 | 200.00 | 1.43 |
| 368 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 21,250.00 | 200.00 | 0.07 |
| 369 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 21,250.00 | 200.00 | 0.62 |
| 370 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 21,250.00 | 200.00 | 0.62 |
| 371 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 21,250.00 | 200.00 | 0.21 |
| 372 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 21,250.00 | 200.00 | 0.13 |
| 373 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 21,250.00 | 200.00 | 0.13 |
| 374 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 21,250.00 | 200.00 | 0.00 |
| 375 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 21,250.00 | 200.00 | 0.21 |
| 376 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 21,250.00 | 200.00 | 0.09 |
| 377 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 21,250.00 | 200.00 | 0.00 |
| 378 | 515610 | 中银中证800ETF | 21,250.00 | 200.00 | 0.06 |
| 379 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 21,250.00 | 200.00 | 0.09 |
| 380 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 21,250.00 | 200.00 | 0.04 |
| 381 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 21,250.00 | 200.00 | 0.02 |
| 382 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 10,625.00 | 100.00 | 0.01 |
| 383 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 10,625.00 | 100.00 | 0.09 |
| 384 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 10,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 385 | 040005 | 华安宏利混合 | 10,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 386 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 10,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 387 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 10,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 388 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 10,625.00 | 100.00 | 0.09 |
| 389 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 10,625.00 | 100.00 | 0.09 |
| 390 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 10,625.00 | 100.00 | 0.01 |
| 391 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 10,625.00 | 100.00 | 0.01 |
| 392 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 10,625.00 | 100.00 | 0.01 |
| 393 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 10,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 394 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 10,625.00 | 100.00 | 0.06 |
| 395 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 10,625.00 | 100.00 | 0.06 |
| 396 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 10,625.00 | 100.00 | 0.67 |
| 397 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 10,625.00 | 100.00 | 0.67 |
| 398 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 10,625.00 | 100.00 | 0.03 |
| 399 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 10,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 400 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 10,625.00 | 100.00 | 0.09 |
| 401 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 9,137.50 | 86.00 | 0.00 |
| 402 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 8,925.00 | 84.00 | 0.00 |
