| 持有 新莱应材(300260)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 178,774,300.00 | 3,790,000.00 | 5.86 |
| 2 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 139,151,500.00 | 2,950,000.00 | 2.47 |
| 3 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 139,151,500.00 | 2,950,000.00 | 2.47 |
| 4 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 71,320,568.30 | 1,511,990.00 | 4.42 |
| 5 | 002096 | 博时新收益混合C | 66,038,000.00 | 1,400,000.00 | 9.58 |
| 6 | 002095 | 博时新收益混合A | 66,038,000.00 | 1,400,000.00 | 9.58 |
| 7 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 62,071,003.00 | 1,315,900.00 | 4.27 |
| 8 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 45,660,560.00 | 968,000.00 | 3.60 |
| 9 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 45,660,560.00 | 968,000.00 | 3.60 |
| 10 | 000592 | 建信改革红利股票 | 40,669,974.00 | 862,200.00 | 3.99 |
| 11 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 40,264,312.00 | 853,600.00 | 3.03 |
| 12 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 37,736,000.00 | 800,000.00 | 0.76 |
| 13 | 000547 | 建信健康民生混合 | 35,219,527.67 | 746,651.00 | 2.61 |
| 14 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 34,585,044.00 | 733,200.00 | 2.08 |
| 15 | 009618 | 交银启汇混合 | 34,205,136.82 | 725,146.00 | 1.30 |
| 16 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 30,451,772.75 | 645,575.00 | 1.44 |
| 17 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 26,976,051.30 | 571,890.00 | 2.29 |
| 18 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 23,693,491.00 | 502,300.00 | 3.73 |
| 19 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 23,530,329.97 | 498,841.00 | 0.50 |
| 20 | 004344 | 南方大数据100指数C | 20,901,027.00 | 443,100.00 | 1.01 |
| 21 | 001113 | 南方大数据100指数A | 20,901,027.00 | 443,100.00 | 1.01 |
| 22 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 19,339,700.00 | 410,000.00 | 0.76 |
| 23 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 19,250,077.00 | 408,100.00 | 0.68 |
| 24 | 005413 | 金信民长混合C | 18,868,000.00 | 400,000.00 | 5.72 |
| 25 | 005412 | 金信民长混合A | 18,868,000.00 | 400,000.00 | 5.72 |
| 26 | 000800 | 华商未来主题混合 | 18,867,528.30 | 399,990.00 | 3.70 |
| 27 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 17,792,524.00 | 377,200.00 | 0.59 |
| 28 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 17,792,524.00 | 377,200.00 | 0.59 |
| 29 | 001858 | 建信鑫利混合 | 17,419,881.00 | 369,300.00 | 4.15 |
| 30 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 16,509,500.00 | 350,000.00 | 4.62 |
| 31 | 501080 | 中金科创主题混合 | 14,778,361.00 | 313,300.00 | 0.81 |
| 32 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 14,301,944.00 | 303,200.00 | 2.34 |
| 33 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 14,151,000.00 | 300,000.00 | 1.83 |
| 34 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 14,151,000.00 | 300,000.00 | 1.83 |
| 35 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 13,584,960.00 | 288,000.00 | 0.42 |
| 36 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 13,584,960.00 | 288,000.00 | 0.42 |
| 37 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 13,292,506.00 | 281,800.00 | 0.38 |
| 38 | 004868 | 交银股息优化混合 | 11,851,698.35 | 251,255.00 | 0.50 |
| 39 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 11,792,500.00 | 250,000.00 | 1.33 |
| 40 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 11,707,594.00 | 248,200.00 | 1.96 |
| 41 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 11,707,594.00 | 248,200.00 | 1.96 |
| 42 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 11,410,423.00 | 241,900.00 | 0.51 |
| 43 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 10,632,118.00 | 225,400.00 | 1.77 |
| 44 | 010126 | 平安价值成长混合A | 10,311,362.00 | 218,600.00 | 1.50 |
| 45 | 010127 | 平安价值成长混合C | 10,311,362.00 | 218,600.00 | 1.50 |
| 46 | 005004 | 交银品质升级混合 | 10,127,399.00 | 214,700.00 | 0.50 |
| 47 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 9,434,000.00 | 200,000.00 | 0.55 |
| 48 | 006100 | 平安优势产业混合A | 8,919,847.00 | 189,100.00 | 1.36 |
| 49 | 006101 | 平安优势产业混合C | 8,919,847.00 | 189,100.00 | 1.36 |
| 50 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 8,693,431.00 | 184,300.00 | 0.34 |
| 51 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 7,971,730.00 | 169,000.00 | 1.24 |
| 52 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 7,735,880.00 | 164,000.00 | 2.25 |
| 53 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 7,735,880.00 | 164,000.00 | 2.25 |
| 54 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 7,259,463.00 | 153,900.00 | 2.72 |
| 55 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 6,797,197.00 | 144,100.00 | 1.41 |
| 56 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 6,084,930.00 | 129,000.00 | 0.07 |
| 57 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 5,745,306.00 | 121,800.00 | 0.49 |
| 58 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 5,485,871.00 | 116,300.00 | 2.98 |
| 59 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 5,367,946.00 | 113,800.00 | 1.29 |
| 60 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 5,292,474.00 | 112,200.00 | 4.41 |
| 61 | 004442 | 中欧康裕混合A | 4,717,000.00 | 100,000.00 | 0.19 |
| 62 | 004455 | 中欧康裕混合C | 4,717,000.00 | 100,000.00 | 0.19 |
| 63 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 4,688,698.00 | 99,400.00 | 0.84 |
| 64 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 4,622,660.00 | 98,000.00 | 0.90 |
| 65 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 4,504,735.00 | 95,500.00 | 0.44 |
| 66 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 4,504,735.00 | 95,500.00 | 0.44 |
| 67 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 4,334,923.00 | 91,900.00 | 0.46 |
| 68 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 4,334,923.00 | 91,900.00 | 0.46 |
| 69 | 002289 | 华商改革创新股票 | 4,245,300.00 | 90,000.00 | 3.93 |
| 70 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 4,141,526.00 | 87,800.00 | 0.42 |
| 71 | 002256 | 金信行业优选混合 | 4,033,035.00 | 85,500.00 | 1.57 |
| 72 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 3,957,563.00 | 83,900.00 | 0.42 |
| 73 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 3,957,563.00 | 83,900.00 | 0.42 |
| 74 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 3,905,676.00 | 82,800.00 | 0.42 |
| 75 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 3,905,676.00 | 82,800.00 | 0.42 |
| 76 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 3,886,808.00 | 82,400.00 | 2.99 |
| 77 | 010403 | 华商景气优选混合 | 3,773,600.00 | 80,000.00 | 4.90 |
| 78 | 006693 | 金信消费升级股票C | 3,674,543.00 | 77,900.00 | 4.50 |
| 79 | 006692 | 金信消费升级股票A | 3,674,543.00 | 77,900.00 | 4.50 |
| 80 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 3,589,637.00 | 76,100.00 | 0.07 |
| 81 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 3,589,637.00 | 76,100.00 | 0.07 |
| 82 | 560002 | 益民红利成长混合 | 3,504,731.00 | 74,300.00 | 0.79 |
| 83 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 3,500,014.00 | 74,200.00 | 5.74 |
| 84 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 3,301,900.00 | 70,000.00 | 2.28 |
| 85 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 3,301,900.00 | 70,000.00 | 2.28 |
| 86 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 3,240,579.00 | 68,700.00 | 0.85 |
| 87 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,094,352.00 | 65,600.00 | 0.06 |
| 88 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 3,094,352.00 | 65,600.00 | 0.06 |
| 89 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 2,830,200.00 | 60,000.00 | 1.04 |
| 90 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,830,200.00 | 60,000.00 | 0.76 |
| 91 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,830,200.00 | 60,000.00 | 0.76 |
| 92 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2,731,143.00 | 57,900.00 | 0.39 |
| 93 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2,731,143.00 | 57,900.00 | 0.39 |
| 94 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 2,707,558.00 | 57,400.00 | 0.55 |
| 95 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 2,627,369.00 | 55,700.00 | 2.04 |
| 96 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 2,627,369.00 | 55,700.00 | 2.04 |
| 97 | 007893 | 平安估值精选混合A | 2,490,576.00 | 52,800.00 | 1.42 |
| 98 | 007894 | 平安估值精选混合C | 2,490,576.00 | 52,800.00 | 1.42 |
| 99 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 2,488,547.69 | 52,757.00 | 1.40 |
| 100 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 2,488,547.69 | 52,757.00 | 1.40 |
| 101 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,471,708.00 | 52,400.00 | 0.30 |
| 102 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 2,452,840.00 | 52,000.00 | 4.46 |
| 103 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2,449,113.57 | 51,921.00 | 0.71 |
| 104 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 2,377,368.00 | 50,400.00 | 0.37 |
| 105 | 005953 | 人保转型混合A | 2,358,500.00 | 50,000.00 | 2.08 |
| 106 | 005954 | 人保转型混合C | 2,358,500.00 | 50,000.00 | 2.08 |
| 107 | 001255 | 长城改革红利混合 | 2,325,481.00 | 49,300.00 | 1.14 |
| 108 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,179,254.00 | 46,200.00 | 0.15 |
| 109 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,948,121.00 | 41,300.00 | 0.33 |
| 110 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,948,121.00 | 41,300.00 | 0.33 |
| 111 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,849,064.00 | 39,200.00 | 0.12 |
| 112 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1,787,743.00 | 37,900.00 | 0.27 |
| 113 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1,787,743.00 | 37,900.00 | 0.27 |
| 114 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,660,384.00 | 35,200.00 | 1.58 |
| 115 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,660,384.00 | 35,200.00 | 1.58 |
| 116 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1,650,950.00 | 35,000.00 | 0.62 |
| 117 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1,650,950.00 | 35,000.00 | 0.62 |
| 118 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,594,346.00 | 33,800.00 | 0.07 |
| 119 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1,584,912.00 | 33,600.00 | 0.67 |
| 120 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1,584,912.00 | 33,600.00 | 0.20 |
| 121 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1,584,912.00 | 33,600.00 | 0.20 |
| 122 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,537,742.00 | 32,600.00 | 0.95 |
| 123 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1,415,100.00 | 30,000.00 | 0.13 |
| 124 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,330,288.34 | 28,202.00 | 0.43 |
| 125 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,330,288.34 | 28,202.00 | 0.43 |
| 126 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1,306,609.00 | 27,700.00 | 0.03 |
| 127 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 1,268,873.00 | 26,900.00 | 0.52 |
| 128 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 1,268,873.00 | 26,900.00 | 0.52 |
| 129 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,254,722.00 | 26,600.00 | 0.15 |
| 130 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,226,420.00 | 26,000.00 | 0.22 |
| 131 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1,207,552.00 | 25,600.00 | 5.56 |
| 132 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,202,835.00 | 25,500.00 | 0.27 |
| 133 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,202,835.00 | 25,500.00 | 0.27 |
| 134 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 1,193,401.00 | 25,300.00 | 1.97 |
| 135 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 1,179,250.00 | 25,000.00 | 0.36 |
| 136 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1,179,250.00 | 25,000.00 | 0.36 |
| 137 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 1,113,212.00 | 23,600.00 | 1.80 |
| 138 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1,047,174.00 | 22,200.00 | 1.14 |
| 139 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 1,009,438.00 | 21,400.00 | 3.23 |
| 140 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 943,400.00 | 20,000.00 | 0.70 |
| 141 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 943,400.00 | 20,000.00 | 0.70 |
| 142 | 530019 | 建信社会责任混合 | 867,928.00 | 18,400.00 | 4.27 |
| 143 | 100038 | 富国沪深300增强 | 849,060.00 | 18,000.00 | 0.01 |
| 144 | 006225 | 人保量化混合A | 811,324.00 | 17,200.00 | 1.02 |
| 145 | 006226 | 人保量化混合C | 811,324.00 | 17,200.00 | 1.02 |
| 146 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 792,456.00 | 16,800.00 | 0.26 |
| 147 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 792,456.00 | 16,800.00 | 0.26 |
| 148 | 005331 | 益民优势安享混合 | 764,154.00 | 16,200.00 | 0.70 |
| 149 | 000410 | 益民服务领先混合 | 759,437.00 | 16,100.00 | 0.76 |
| 150 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 759,437.00 | 16,100.00 | 4.33 |
| 151 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 754,720.00 | 16,000.00 | 0.96 |
| 152 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 754,720.00 | 16,000.00 | 0.96 |
| 153 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 740,569.00 | 15,700.00 | 0.31 |
| 154 | 008727 | 平安添裕债券C | 707,550.00 | 15,000.00 | 0.46 |
| 155 | 008726 | 平安添裕债券A | 707,550.00 | 15,000.00 | 0.46 |
| 156 | 530020 | 建信转债增强债券A | 693,399.00 | 14,700.00 | 0.53 |
| 157 | 531020 | 建信转债增强债券C | 693,399.00 | 14,700.00 | 0.53 |
| 158 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 679,248.00 | 14,400.00 | 0.05 |
| 159 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 679,248.00 | 14,400.00 | 0.05 |
| 160 | 005288 | 海富通创业板增强A | 632,078.00 | 13,400.00 | 0.50 |
| 161 | 005287 | 海富通创业板增强C | 632,078.00 | 13,400.00 | 0.50 |
| 162 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 622,644.00 | 13,200.00 | 0.35 |
| 163 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 622,644.00 | 13,200.00 | 0.35 |
| 164 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 613,210.00 | 13,000.00 | 1.04 |
| 165 | 531009 | 建信收益增强C | 608,493.00 | 12,900.00 | 0.56 |
| 166 | 530009 | 建信收益增强A | 608,493.00 | 12,900.00 | 0.56 |
| 167 | 006721 | 平安核心优势混合C | 594,342.00 | 12,600.00 | 1.56 |
| 168 | 006720 | 平安核心优势混合A | 594,342.00 | 12,600.00 | 1.56 |
| 169 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 561,323.00 | 11,900.00 | 0.04 |
| 170 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 561,323.00 | 11,900.00 | 0.04 |
| 171 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 547,172.00 | 11,600.00 | 0.47 |
| 172 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 547,172.00 | 11,600.00 | 0.47 |
| 173 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 542,455.00 | 11,500.00 | 0.36 |
| 174 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 542,455.00 | 11,500.00 | 0.36 |
| 175 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 533,021.00 | 11,300.00 | 0.05 |
| 176 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 518,870.00 | 11,000.00 | 0.03 |
| 177 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 518,870.00 | 11,000.00 | 0.03 |
| 178 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 452,832.00 | 9,600.00 | 0.13 |
| 179 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 452,832.00 | 9,600.00 | 0.13 |
| 180 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 433,964.00 | 9,200.00 | 0.17 |
| 181 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 429,247.00 | 9,100.00 | 0.18 |
| 182 | 501002 | 长信价值优选混合 | 419,813.00 | 8,900.00 | 0.81 |
| 183 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 415,096.00 | 8,800.00 | 0.23 |
| 184 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 415,096.00 | 8,800.00 | 0.23 |
| 185 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 386,794.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 186 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 382,077.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 187 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 377,360.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 188 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 377,360.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 189 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 367,926.00 | 7,800.00 | 0.18 |
| 190 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 306,605.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 191 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 306,605.00 | 6,500.00 | 2.46 |
| 192 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 287,737.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 193 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 283,020.00 | 6,000.00 | 0.28 |
| 194 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 283,020.00 | 6,000.00 | 0.28 |
| 195 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 273,586.00 | 5,800.00 | 0.18 |
| 196 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 273,586.00 | 5,800.00 | 0.18 |
| 197 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 268,869.00 | 5,700.00 | 0.05 |
| 198 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 268,869.00 | 5,700.00 | 0.05 |
| 199 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 254,718.00 | 5,400.00 | 0.28 |
| 200 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 254,718.00 | 5,400.00 | 0.28 |
| 201 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 245,284.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 202 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 245,284.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 203 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 235,850.00 | 5,000.00 | 0.99 |
| 204 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 212,265.00 | 4,500.00 | 0.36 |
| 205 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 212,265.00 | 4,500.00 | 0.36 |
| 206 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 212,265.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 207 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 212,265.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 208 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 202,831.00 | 4,300.00 | 2.88 |
| 209 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 202,831.00 | 4,300.00 | 2.88 |
| 210 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 198,114.00 | 4,200.00 | 0.36 |
| 211 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 188,680.00 | 4,000.00 | 1.03 |
| 212 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 188,680.00 | 4,000.00 | 1.03 |
| 213 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 188,680.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 214 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 188,680.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 215 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 183,963.00 | 3,900.00 | 0.60 |
| 216 | 004725 | 先锋聚元混合C | 174,529.00 | 3,700.00 | 1.53 |
| 217 | 004724 | 先锋聚元混合A | 174,529.00 | 3,700.00 | 1.53 |
| 218 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 169,151.62 | 3,586.00 | 0.47 |
| 219 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 169,151.62 | 3,586.00 | 0.47 |
| 220 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 146,227.00 | 3,100.00 | 0.19 |
| 221 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 146,227.00 | 3,100.00 | 0.19 |
| 222 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 146,227.00 | 3,100.00 | 1.03 |
| 223 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 146,227.00 | 3,100.00 | 1.03 |
| 224 | 006347 | 安信量化优选股票C | 122,642.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 225 | 006346 | 安信量化优选股票A | 122,642.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 226 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 122,642.00 | 2,600.00 | 1.15 |
| 227 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 117,925.00 | 2,500.00 | 0.35 |
| 228 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 117,925.00 | 2,500.00 | 0.35 |
| 229 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 113,208.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 230 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 108,491.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 231 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 108,491.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 232 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 89,623.00 | 1,900.00 | 0.80 |
| 233 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 89,623.00 | 1,900.00 | 0.80 |
| 234 | 005247 | 国都量化精选混合 | 84,906.00 | 1,800.00 | 3.07 |
| 235 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 84,906.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 236 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 84,906.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 237 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 80,189.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 238 | 006501 | 建信润利增强债券C | 80,189.00 | 1,700.00 | 0.51 |
| 239 | 006500 | 建信润利增强债券A | 80,189.00 | 1,700.00 | 0.51 |
| 240 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 37,736.00 | 800.00 | 0.09 |
| 241 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 37,736.00 | 800.00 | 0.09 |
| 242 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 18,868.00 | 400.00 | 0.56 |
| 243 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 18,868.00 | 400.00 | 0.56 |
| 244 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 9,434.00 | 200.00 | 0.00 |
| 245 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 9,434.00 | 200.00 | 0.00 |
| 246 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 4,717.00 | 100.00 | 0.05 |
