行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凯利泰(300326)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007119睿远成长价值混合A764,020,800.00  26,288,000.00    4.34
2007120睿远成长价值混合C764,020,800.00  26,288,000.00    4.34
3001645国泰大健康股票184,062,679.80  6,325,178.00    8.83
4110023易方达医疗保健行业混合124,384,719.90  4,274,389.00    2.15
5008949平安匠心优选混合A122,494,645.80  4,209,438.00    4.43
6008950平安匠心优选混合C122,494,645.80  4,209,438.00    4.43
7180010银华优质增长混合120,640,626.60  4,145,726.00    4.43
8008370国泰研究精选两年持有期混合96,660,858.90  3,321,679.00    9.06
9000220富国医疗保健行业混合83,603,834.40  2,872,984.00    3.37
10000780鹏华医疗保健股票73,803,420.00  2,536,200.00    4.93
11004851广发医疗保健股票A72,569,900.10  2,493,811.00    0.46
12009163广发医疗保健股票C72,569,900.10  2,493,811.00    0.46
13519087新华优选分红混合63,891,960.00  2,195,600.00    5.17
14399011中海医疗保健主题股票62,527,170.00  2,148,700.00    4.52
15009162富国医药成长30股票62,332,200.00  2,142,000.00    4.28
16001371富国沪港深价值精选灵活配置混合57,271,710.00  1,968,100.00    1.00
17050026博时医疗保健行业混合A52,896,204.90  1,817,739.00    0.56
18000711嘉实医疗保健股票50,290,620.00  1,728,200.00    3.07
19001915宝盈医疗健康沪港深股票50,246,358.90  1,726,679.00    2.44
20000878中海医药混合A49,470,000.00  1,700,000.00    4.51
21000879中海医药混合C49,470,000.00  1,700,000.00    4.51
22398021中海能源策略混合47,818,225.80  1,643,238.00    4.06
23519001银华价值优选混合44,859,250.50  1,541,555.00    0.98
24005303嘉实医药健康股票A43,367,497.20  1,490,292.00    2.28
25005304嘉实医药健康股票C43,367,497.20  1,490,292.00    2.28
26008969睿远均衡价值三年持有混合A42,029,100.00  1,530,000.00    0.58
27008970睿远均衡价值三年持有混合C42,029,100.00  1,530,000.00    0.58
28001297平安智慧中国混合40,648,829.70  1,396,867.00    3.69
29003940银华盛世精选灵活配置混合发起式37,614,660.00  1,292,600.00    0.76
30009008平安科技创新混合A32,246,350.20  1,108,122.00    3.83
31009009平安科技创新混合C32,246,350.20  1,108,122.00    3.83
32070022嘉实领先成长混合27,645,000.00  950,000.00    3.01
33512170华宝中证医疗ETF27,412,200.00  942,000.00    2.18
34002011华夏红利混合27,146,924.40  932,884.00    0.34
35001040新华策略精选股票26,190,000.00  900,000.00    4.63
36006569国联安医药100指数C23,917,290.00  821,900.00    0.92
37000059国联安医药100指数A23,917,290.00  821,900.00    0.92
38320012诺安主题精选混合23,280,814.80  800,028.00    3.89
39005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式23,280,000.00  800,000.00    0.94
40002501银华远景债券21,836,261.70  750,387.00    0.31
41150261华宝中证医疗指数分级A19,867,559.40  682,734.00    2.07
42150262华宝中证医疗指数分级B19,867,559.40  682,734.00    2.07
43162412华宝中证医疗指数分级19,867,559.40  682,734.00    2.07
44159938广发中证全指医药卫生ETF19,725,551.40  677,854.00    0.67
45008375中欧启航三年混合A19,610,315.40  673,894.00    0.56
46008376中欧启航三年混合C19,610,315.40  673,894.00    0.56
47519171浦银安盛医疗健康混合19,064,312.10  655,131.00    2.18
48007083平安高端制造混合C18,743,310.00  644,100.00    3.89
49007082平安高端制造混合A18,743,310.00  644,100.00    3.89
50501083银华科创主题3年封闭混合17,964,914.10  617,351.00    1.14
51398061中海消费主题精选混合17,607,886.20  605,082.00    3.78
52005612嘉实核心优势股票17,459,301.60  599,976.00    1.09
53006430凯石澜龙头经济定开混合15,792,802.80  542,708.00    2.49
54590005中邮核心主题混合15,714,000.00  540,000.00    1.54
55290004泰信优质生活混合15,370,154.40  528,184.00    3.56
56481001工银核心价值混合A13,851,600.00  476,000.00    0.31
57960010工银核心价值混合H13,851,600.00  476,000.00    0.31
58550001信诚四季红混合13,438,380.00  461,800.00    1.85
59288002华夏收入混合13,109,550.00  450,500.00    0.49
60001759嘉实成长增强混合12,513,000.00  430,000.00    3.21
61002980华夏创新前沿股票11,872,800.00  408,000.00    0.67
62519156新华行业灵活配置混合A11,638,166.70  399,937.00    1.33
63519157新华行业灵活配置混合C11,638,166.70  399,937.00    1.33
64000825圆信永丰双红利混合C11,616,720.00  399,200.00    1.41
65000824圆信永丰双红利混合A11,616,720.00  399,200.00    1.41
66005689中银医疗保健混合A11,546,938.20  396,802.00    0.99
67960002华夏回报混合H11,273,340.00  387,400.00    0.09
68002001华夏回报混合A11,273,340.00  387,400.00    0.09
69960004华夏兴华混合H10,831,020.00  372,200.00    1.43
70519908华夏兴华混合A10,831,020.00  372,200.00    1.43
71001167金鹰科技创新股票10,476,000.00  360,000.00    1.79
72000925汇添富外延增长主题股票10,199,550.00  350,500.00    0.35
73180013银华领先策略混合9,633,118.50  331,035.00    0.99
74240010华宝行业精选混合9,573,900.00  329,000.00    0.51
75159967华夏创成长ETF9,567,294.30  328,773.00    2.27
76007718中银创新医疗混合9,416,760.00  323,600.00    1.10
77501099平安科技创新3年封闭混合8,945,340.00  307,400.00    3.73
78004905华泰柏瑞生物医药混合A8,924,970.00  306,700.00    0.72
79210003金鹰行业优势混合8,741,640.00  300,400.00    4.92
80001551天弘中证医药100指数C8,715,450.00  299,500.00    0.95
81001550天弘中证医药100指数A8,715,450.00  299,500.00    0.95
82006209中信保诚新蓝筹混合8,527,027.50  293,025.00    1.86
83001898易方达大健康主题混合8,300,687.70  285,247.00    1.18
84630010华商价值精选混合8,220,750.00  282,500.00    0.92
85007283华夏鼎淳债券C7,999,590.00  274,900.00    0.57
86007282华夏鼎淳债券A7,999,590.00  274,900.00    0.57
87002031华夏策略混合7,394,310.00  254,100.00    0.85
88710001富安达优势成长混合7,271,595.30  249,883.00    0.56
89005251银华多元动力灵活配置混合7,208,070.00  247,700.00    1.89
90003168前海开源鼎瑞债券C6,922,890.00  237,900.00    0.33
91003167前海开源鼎瑞债券A6,922,890.00  237,900.00    0.33
92001387中融新经济混合A6,829,770.00  234,700.00    3.47
93001388中融新经济混合C6,829,770.00  234,700.00    3.47
94005543银华心诚灵活配置混合6,489,416.40  223,004.00    0.82
95007678泰达宏利品牌升级混合A6,372,900.00  219,000.00    3.51
96007679泰达宏利品牌升级混合C6,372,900.00  219,000.00    3.51
97001004新华稳健回报混合发起式6,111,000.00  210,000.00    2.92
98006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)6,090,630.00  209,300.00    2.02
99005453前海开源医疗健康混合A6,000,420.00  206,200.00    1.23
100005454前海开源医疗健康混合C6,000,420.00  206,200.00    1.23
101519120浦银安盛新兴产业混合5,916,903.00  203,330.00    1.84
102150022申万菱信深证成指分级收益5,875,290.00  201,900.00    0.18
103150023申万菱信深证成指分级进取5,875,290.00  201,900.00    0.18
104163109申万菱信深证成指分级5,875,290.00  201,900.00    0.18
105003494富国天惠成长混合(LOF)C5,820,000.00  200,000.00    0.04
106006796富国消费升级混合5,820,000.00  200,000.00    3.45
107161005富国天惠成长混合(LOF)A5,820,000.00  200,000.00    0.04
108150103银河银泰混合5,089,590.00  174,900.00    0.36
109002420汇添富盈鑫混合5,088,396.90  174,859.00    1.75
110001892长盛新兴成长混合5,082,489.60  174,656.00    2.40
111002021华夏回报二号混合5,045,940.00  173,400.00    0.09
112004075交银医药创新股票4,999,380.00  171,800.00    0.22
113006648汇安多因子混合A4,947,000.00  170,000.00    0.66
114006649汇安多因子混合C4,947,000.00  170,000.00    0.66
115240002华宝宝康配置混合4,813,198.20  165,402.00    1.21
116370024上投摩根核心优选混合4,763,670.00  163,700.00    0.51
117005250银华估值优势混合4,705,470.00  161,700.00    1.12
118002307银华多元视野灵活配置混合4,572,599.40  157,134.00    1.96
119005643鹏扬景升混合C4,495,950.00  154,500.00    1.44
120005642鹏扬景升混合A4,495,950.00  154,500.00    1.44
121163805中银策略混合4,463,940.00  153,400.00    0.68
122005665鹏扬景欣混合C4,449,390.00  152,900.00    0.42
123005664鹏扬景欣混合A4,449,390.00  152,900.00    0.42
124003890汇安丰泽混合C4,365,000.00  150,000.00    3.21
125003889汇安丰泽混合A4,365,000.00  150,000.00    3.21
126519093新华钻石品质企业混合4,365,000.00  150,000.00    2.16
127180025银华信用双利债券A4,306,800.00  148,000.00    0.29
128180026银华信用双利债券C4,306,800.00  148,000.00    0.29
129501051圆信永丰汇利混合(LOF)4,100,190.00  140,900.00    1.13
130003360前海开源瑞和债券A4,007,070.00  137,700.00    0.33
131003361前海开源瑞和债券C4,007,070.00  137,700.00    0.33
132519113浦银安盛精致生活混合3,783,000.00  130,000.00    1.59
133004050华夏新锦升混合A3,768,450.00  129,500.00    1.69
134004051华夏新锦升混合C3,768,450.00  129,500.00    1.69
135002158汇添富安鑫智选混合C3,637,936.50  125,015.00    0.68
136001796汇添富安鑫智选混合A3,637,936.50  125,015.00    0.68
137150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3,465,810.00  119,100.00    0.79
138150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3,465,810.00  119,100.00    0.79
139163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3,465,810.00  119,100.00    0.79
140006302银华行业轮动混合3,358,140.00  115,400.00    4.65
141002213中海顺鑫混合3,331,950.00  114,500.00    3.58
142519679银河主题策略混合2,994,390.00  102,900.00    0.42
143180028银华永祥灵活配置混合2,968,200.00  102,000.00    3.75
144006008诺安积极配置混合C2,910,000.00  100,000.00    4.72
145160916大成优选混合(LOF)2,910,000.00  100,000.00    0.07
146006007诺安积极配置混合A2,910,000.00  100,000.00    4.72
147001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2,910,000.00  100,000.00    0.98
148005519银华混改红利灵活配置混合发起式2,901,270.00  99,700.00    4.85
149005109汇安多策略混合A2,793,600.00  96,000.00    0.70
150005110汇安多策略混合C2,793,600.00  96,000.00    0.70
151001701中融产业升级混合2,761,590.00  94,900.00    3.47
152008107华商医药医疗行业股票2,697,570.00  92,700.00    0.78
153005481银华瑞泰灵活配置混合2,694,660.00  92,600.00    0.32
154180018银华和谐主题混合2,680,110.00  92,100.00    0.59
155000006西部利得量化成长混合2,290,170.00  78,700.00    0.56
156000001华夏成长混合2,272,710.00  78,100.00    0.04
157001417汇添富医疗服务混合2,158,405.20  74,172.00    0.03
158003397银华体育文化灵活配置混合2,153,400.00  74,000.00    1.10
159580005东吴进取策略混合2,080,650.00  71,500.00    0.98
160001363长城久惠混合2,066,100.00  71,000.00    2.12
161400029东方双债添利债券C2,037,000.00  70,000.00    0.18
162400027东方双债添利债券A2,037,000.00  70,000.00    0.18
163005091嘉合睿金混合发起C2,025,360.00  69,600.00    3.58
164005090嘉合睿金混合发起A2,025,360.00  69,600.00    3.58
165519642银河智造混合1,970,070.00  67,700.00    1.46
166004076国联安锐意成长混合1,958,430.00  67,300.00    1.21
167005894华夏优势精选股票1,874,040.00  64,400.00    0.88
168502058广发医疗指数分级B1,832,106.90  62,959.00    2.08
16950205L广发医疗指数分级1,832,106.90  62,959.00    2.08
170502057广发医疗指数分级A1,832,106.90  62,959.00    2.08
171005551汇安成长优选混合C1,795,470.00  61,700.00    1.02
172005550汇安成长优选混合A1,795,470.00  61,700.00    1.02
173005826华夏潜龙精选股票1,789,650.00  61,500.00    3.12
174377530上投摩根行业轮动混合A1,737,270.00  59,700.00    0.20
175960006上投摩根行业轮动混合H1,737,270.00  59,700.00    0.20
176006202交银核心资产混合1,655,790.00  56,900.00    1.95
177002543长城久益混合A1,600,500.00  55,000.00    2.14
178002544长城久益混合C1,600,500.00  55,000.00    2.14
179000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1,574,310.00  54,100.00    0.81
180002512长城久润混合1,548,120.00  53,200.00    2.03
181519183万家双引擎灵活配置混合1,530,660.00  52,600.00    4.21
182519126浦银安盛新经济结构混合1,530,660.00  52,600.00    0.99
183630006华商产业升级混合1,527,750.00  52,500.00    0.95
184005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,504,528.20  51,702.00    0.27
185005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,504,528.20  51,702.00    0.27
186005040鹏扬景兴混合C1,455,000.00  50,000.00    0.18
187005039鹏扬景兴混合A1,455,000.00  50,000.00    0.18
188001681新华积极价值混合1,455,000.00  50,000.00    3.02
189004131国联安鑫发混合A1,455,000.00  50,000.00    0.40
190004132国联安鑫发混合C1,455,000.00  50,000.00    0.40
191000058国联安安泰灵活配置混合1,455,000.00  50,000.00    0.35
192006973太平睿盈混合A1,452,090.00  49,900.00    0.35
193007669太平睿盈混合C1,452,090.00  49,900.00    0.35
194162214泰达宏利领先中小盘混合1,431,720.00  49,200.00    1.46
195001252中海进取收益混合1,369,911.60  47,076.00    2.01
196168301东海祥龙混合(LOF)1,329,870.00  45,700.00    1.33
197001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式1,175,640.00  40,400.00    0.95
198006241中融医疗健康混合C1,169,820.00  40,200.00    4.33
199006240中融医疗健康混合A1,169,820.00  40,200.00    4.33
200512870南华中证杭州湾区ETF1,166,910.00  40,100.00    1.00
201519967长信利富债券1,161,090.00  39,900.00    0.24
202007257凯石沣混合A1,124,627.70  38,647.00    1.33
203007258凯石沣混合C1,124,627.70  38,647.00    1.33
204008501鹏扬聚利六个月债券A1,082,520.00  37,200.00    0.03
205008502鹏扬聚利六个月债券C1,082,520.00  37,200.00    0.03
206005237银华医疗健康量化股票发起式A1,025,425.80  35,238.00    2.12
207005238银华医疗健康量化股票发起式C1,025,425.80  35,238.00    2.12
208009072德邦安鑫混合C1,018,500.00  35,000.00    0.22
209009071德邦安鑫混合A1,018,500.00  35,000.00    0.22
210001007国联安鑫安灵活配置混合989,400.00  34,000.00    0.58
211003646创金合信中证1000指数增强A977,876.40  33,604.00    1.04
212003647创金合信中证1000指数增强C977,876.40  33,604.00    1.04
213217002招商安泰平衡混合945,750.00  32,500.00    0.27
214002186国联安鑫享灵活配置混合C873,000.00  30,000.00    0.16
215005270太平改革红利精选混合873,000.00  30,000.00    0.62
216001228国联安鑫享灵活配置混合A873,000.00  30,000.00    0.16
217001157国联安睿祺灵活配置混合873,000.00  30,000.00    0.23
218512100南方中证1000ETF797,340.00  27,400.00    0.44
219159903深成ETF776,970.00  26,700.00    0.19
220006721平安核心优势混合C750,780.00  25,800.00    3.46
221006720平安核心优势混合A750,780.00  25,800.00    3.46
222519099新华灵活主题混合742,050.00  25,500.00    4.05
223159918嘉实中创400ETF646,020.00  22,200.00    0.57
224001537中加改革红利混合622,740.00  21,400.00    0.98
225160324华夏磐晟混合(LOF)614,010.00  21,100.00    0.62
226180015银华增强收益债券599,460.00  20,600.00    0.33
227610007信达澳银消费优选混合579,730.20  19,922.00    1.35
228003604景顺长城泰安回报混合C520,890.00  17,900.00    0.11
229003603景顺长城泰安回报混合A520,890.00  17,900.00    0.11
230004892华润元大成长精选股票C456,870.00  15,700.00    0.42
231004891华润元大成长精选股票A456,870.00  15,700.00    0.42
232159943大成深证成份ETF416,130.00  14,300.00    0.17
233519150新华优选消费混合355,020.00  12,200.00    0.50
234005297南华丰淳混合C340,470.00  11,700.00    4.88
235005296南华丰淳混合A340,470.00  11,700.00    4.88
236003865创金合信量化多因子股票C309,769.50  10,645.00    0.09
237002210创金合信量化多因子股票A309,769.50  10,645.00    0.09
238006883华泰保兴健康消费混合C305,171.70  10,487.00    0.17
239006882华泰保兴健康消费混合A305,171.70  10,487.00    0.17
240660009农银增强收益债券A291,000.00  10,000.00    0.53
241660109农银增强收益债券C291,000.00  10,000.00    0.53
242005084平安量化先锋混合A285,180.00  9,800.00    1.88
243005085平安量化先锋混合C285,180.00  9,800.00    1.88
244007203银河新动能混合261,900.00  9,000.00    0.07
245161612融通深证成份指数A238,620.00  8,200.00    0.18
246004875融通深证成份指数C238,620.00  8,200.00    0.18
247007614德邦民裕进取量化精锐股票A232,800.00  8,000.00    0.66
248007615德邦民裕进取量化精锐股票C232,800.00  8,000.00    0.66
249006992嘉合锦创优势精选混合221,160.00  7,600.00    4.26
250005287海富通创业板增强C209,956.50  7,215.00    0.36
251005288海富通创业板增强A209,956.50  7,215.00    0.36
252150264华宝中证1000指数分级B197,880.00  6,800.00    0.42
253162413华宝中证1000指数分级197,880.00  6,800.00    0.42
254150263华宝中证1000指数分级A197,880.00  6,800.00    0.42
255001339兴银鼎新灵活配置混合189,150.00  6,500.00    0.70
256006486广发中证1000指数A189,150.00  6,500.00    0.43
257006487广发中证1000指数C189,150.00  6,500.00    0.43
258162211泰达宏利品质生活混合174,600.00  6,000.00    0.51
259006166建信中证1000指数增强C162,960.00  5,600.00    0.31
260006165建信中证1000指数增强A162,960.00  5,600.00    0.31
261007779银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)145,500.00  5,000.00    0.80
262007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)139,680.00  4,800.00    0.93
263007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)135,809.70  4,667.00    1.04
264003826华夏鼎汇债券A133,860.00  4,600.00    0.11
265003827华夏鼎汇债券C133,860.00  4,600.00    0.11
266161035富国中证医药主题指数增强(LOF)104,760.00  3,600.00    0.01
267005141华夏睿磐泰荣混合C98,940.00  3,400.00    0.02
268005140华夏睿磐泰荣混合A98,940.00  3,400.00    0.02
269005173富荣富安债券A87,300.00  3,000.00    0.32
270005174富荣富安债券C87,300.00  3,000.00    0.32
271005114平安沪深300指数量化增强C87,300.00  3,000.00    0.17
272001879长城创业板指数增强发起式A87,300.00  3,000.00    0.02
273006685农银汇理永安混合87,300.00  3,000.00    1.62
274006928长城创业板指数增强发起式C87,300.00  3,000.00    0.02
275005113平安沪深300指数量化增强A87,300.00  3,000.00    0.17
276006433平安鑫利混合C69,840.00  2,400.00    0.55
277003626平安鑫利混合A69,840.00  2,400.00    0.55
278006218富国生物医药科技混合61,110.00  2,100.00    0.00
279005487平安量化精选混合C58,200.00  2,000.00    0.23
280005486平安量化精选混合A58,200.00  2,000.00    0.23
281002978广发医药卫生联接C52,380.00  1,800.00    0.00
282001180广发医药卫生联接A52,380.00  1,800.00    0.00
283005516银华中小市值量化优选股票发起式C49,470.00  1,700.00    0.43
284005515银华中小市值量化优选股票发起式A49,470.00  1,700.00    0.43
285002901财通资管积极收益债券A37,830.00  1,300.00    0.01
286006162财通资管积极收益债券E37,830.00  1,300.00    0.01
287002902财通资管积极收益债券C37,830.00  1,300.00    0.01
288519223海富通欣荣混合C29,100.00  1,000.00    0.01
289519224海富通欣荣混合A29,100.00  1,000.00    0.01
290700002平安深证300指数增强29,100.00  1,000.00    0.03
291005566创金合信国证2000指数C27,033.90  929.00    0.23
292005565创金合信国证2000指数A27,033.90  929.00    0.23
293202017南方深证成份ETF联接A20,370.00  700.00    0.01
294004345南方深证成份ETF联接C20,370.00  700.00    0.01
295202002南方稳健成长贰号混合2,939.10  101.00    0.00
296000551信诚幸福消费混合2,910.00  100.00    0.00
297005727嘉实中创400ETF联接C2,910.00  100.00    0.00
298070030嘉实中创400ETF联接A2,910.00  100.00    0.00