| 持有 菲利华(300395)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 528,591,825.00 | 11,746,485.00 | 6.97 |
| 2 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 448,895,385.00 | 9,975,453.00 | 9.30 |
| 3 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 250,524,945.00 | 5,567,221.00 | 7.14 |
| 4 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 250,524,945.00 | 5,567,221.00 | 7.14 |
| 5 | 000001 | 华夏成长混合 | 227,979,000.00 | 5,066,200.00 | 6.81 |
| 6 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 226,930,860.00 | 5,042,908.00 | 1.91 |
| 7 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 157,827,105.00 | 3,507,269.00 | 7.06 |
| 8 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 140,788,035.00 | 3,128,623.00 | 8.60 |
| 9 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 135,993,825.00 | 3,022,085.00 | 7.35 |
| 10 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 121,581,000.00 | 2,701,800.00 | 2.51 |
| 11 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 121,500,000.00 | 2,700,000.00 | 4.92 |
| 12 | 008935 | 大成科技消费股票C | 110,203,470.00 | 2,448,966.00 | 7.26 |
| 13 | 008934 | 大成科技消费股票A | 110,203,470.00 | 2,448,966.00 | 7.26 |
| 14 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 106,850,250.00 | 2,374,450.00 | 6.39 |
| 15 | 001714 | 工银文体产业股票 | 105,021,000.00 | 2,333,800.00 | 1.02 |
| 16 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 98,271,000.00 | 2,183,800.00 | 7.43 |
| 17 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 95,470,920.00 | 2,121,576.00 | 1.67 |
| 18 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 88,452,000.00 | 1,965,600.00 | 2.97 |
| 19 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 85,521,870.00 | 1,900,486.00 | 6.30 |
| 20 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 85,521,870.00 | 1,900,486.00 | 6.30 |
| 21 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 84,799,485.00 | 1,884,433.00 | 2.37 |
| 22 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 84,600,000.00 | 1,880,000.00 | 3.32 |
| 23 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 80,988,750.00 | 1,799,750.00 | 2.67 |
| 24 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 80,988,750.00 | 1,799,750.00 | 2.67 |
| 25 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 78,055,290.00 | 1,734,562.00 | 8.03 |
| 26 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 67,928,805.00 | 1,509,529.00 | 2.62 |
| 27 | 001718 | 工银物流产业股票 | 67,524,750.00 | 1,500,550.00 | 2.30 |
| 28 | 512680 | 广发中证军工ETF | 57,112,965.00 | 1,269,177.00 | 1.76 |
| 29 | 519908 | 华夏兴华混合A | 51,464,475.00 | 1,143,655.00 | 4.78 |
| 30 | 960004 | 华夏兴华混合H | 51,464,475.00 | 1,143,655.00 | 4.78 |
| 31 | 010025 | 广发聚丰混合C | 47,250,000.00 | 1,050,000.00 | 1.01 |
| 32 | 270005 | 广发聚丰混合A | 47,250,000.00 | 1,050,000.00 | 1.01 |
| 33 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 45,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.45 |
| 34 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 44,213,895.00 | 982,531.00 | 3.20 |
| 35 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 44,100,000.00 | 980,000.00 | 4.97 |
| 36 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 44,100,000.00 | 980,000.00 | 4.97 |
| 37 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 41,618,835.00 | 924,863.00 | 4.61 |
| 38 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 41,433,795.00 | 920,751.00 | 3.79 |
| 39 | 050004 | 博时精选混合A | 39,208,500.00 | 871,300.00 | 1.79 |
| 40 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 36,085,365.00 | 801,897.00 | 1.82 |
| 41 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 36,024,750.00 | 800,550.00 | 2.18 |
| 42 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 36,000,000.00 | 800,000.00 | 1.74 |
| 43 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 34,458,750.00 | 765,750.00 | 2.12 |
| 44 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 34,458,750.00 | 765,750.00 | 2.12 |
| 45 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 33,754,455.00 | 750,099.00 | 0.53 |
| 46 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 32,702,670.00 | 726,726.00 | 2.88 |
| 47 | 159967 | 华夏创成长ETF | 32,152,500.00 | 714,500.00 | 0.94 |
| 48 | 001042 | 华夏领先股票 | 31,198,500.00 | 693,300.00 | 2.49 |
| 49 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 30,979,710.00 | 688,438.00 | 2.25 |
| 50 | 010134 | 广发新经济混合C | 30,602,250.00 | 680,050.00 | 1.99 |
| 51 | 270050 | 广发新经济混合A | 30,602,250.00 | 680,050.00 | 1.99 |
| 52 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 27,000,000.00 | 600,000.00 | 1.27 |
| 53 | 002637 | 广发集裕债券C | 25,650,000.00 | 570,000.00 | 0.20 |
| 54 | 002636 | 广发集裕债券A | 25,650,000.00 | 570,000.00 | 0.20 |
| 55 | 002011 | 华夏红利混合 | 25,366,545.00 | 563,701.00 | 0.35 |
| 56 | 163411 | 兴全精选混合 | 25,014,150.00 | 555,870.00 | 0.55 |
| 57 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 24,698,250.00 | 548,850.00 | 6.48 |
| 58 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 24,698,250.00 | 548,850.00 | 6.48 |
| 59 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 24,232,500.00 | 538,500.00 | 1.71 |
| 60 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 24,232,500.00 | 538,500.00 | 1.71 |
| 61 | 010088 | 工银优质成长混合A | 23,598,000.00 | 524,400.00 | 1.19 |
| 62 | 010089 | 工银优质成长混合C | 23,598,000.00 | 524,400.00 | 1.19 |
| 63 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 22,781,250.00 | 506,250.00 | 1.39 |
| 64 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 22,662,000.00 | 503,600.00 | 1.66 |
| 65 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 22,189,500.00 | 493,100.00 | 1.83 |
| 66 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 22,189,500.00 | 493,100.00 | 1.83 |
| 67 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 21,348,000.00 | 474,400.00 | 0.28 |
| 68 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 20,925,000.00 | 465,000.00 | 4.22 |
| 69 | 100029 | 富国天成红利混合 | 20,598,570.00 | 457,746.00 | 1.93 |
| 70 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 20,412,000.00 | 453,600.00 | 1.26 |
| 71 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 20,291,175.00 | 450,915.00 | 1.35 |
| 72 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 20,291,175.00 | 450,915.00 | 1.35 |
| 73 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 20,126,835.00 | 447,263.00 | 3.90 |
| 74 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 20,126,835.00 | 447,263.00 | 3.90 |
| 75 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 19,800,315.00 | 440,007.00 | 2.29 |
| 76 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 19,757,250.00 | 439,050.00 | 3.86 |
| 77 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 19,386,000.00 | 430,800.00 | 2.84 |
| 78 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 19,379,250.00 | 430,650.00 | 0.66 |
| 79 | 002001 | 华夏回报混合A | 19,278,000.00 | 428,400.00 | 0.15 |
| 80 | 960002 | 华夏回报混合H | 19,278,000.00 | 428,400.00 | 0.15 |
| 81 | 001279 | 中海积极增利混合 | 19,017,000.00 | 422,600.00 | 2.15 |
| 82 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 18,668,250.00 | 414,850.00 | 1.11 |
| 83 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 18,137,250.00 | 403,050.00 | 0.26 |
| 84 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 18,137,250.00 | 403,050.00 | 0.26 |
| 85 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 17,565,750.00 | 390,350.00 | 5.04 |
| 86 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 17,065,350.00 | 379,230.00 | 1.23 |
| 87 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 16,348,500.00 | 363,300.00 | 0.86 |
| 88 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 15,750,000.00 | 350,000.00 | 2.07 |
| 89 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 15,660,000.00 | 348,000.00 | 6.60 |
| 90 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 15,468,210.00 | 343,738.00 | 3.74 |
| 91 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 15,183,000.00 | 337,400.00 | 3.39 |
| 92 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 14,892,750.00 | 330,950.00 | 4.99 |
| 93 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 14,683,500.00 | 326,300.00 | 0.99 |
| 94 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 14,683,500.00 | 326,300.00 | 0.99 |
| 95 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 14,585,670.00 | 324,126.00 | 3.30 |
| 96 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 14,400,000.00 | 320,000.00 | 3.60 |
| 97 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 13,554,855.00 | 301,219.00 | 5.35 |
| 98 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 13,459,500.00 | 299,100.00 | 6.01 |
| 99 | 002031 | 华夏策略混合 | 13,452,750.00 | 298,950.00 | 1.33 |
| 100 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 12,958,515.00 | 287,967.00 | 3.88 |
| 101 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 12,958,515.00 | 287,967.00 | 3.88 |
| 102 | 502003 | 易方达军工分级 | 12,955,500.00 | 287,900.00 | 1.67 |
| 103 | 001388 | 中融新经济混合C | 11,724,750.00 | 260,550.00 | 2.45 |
| 104 | 001387 | 中融新经济混合A | 11,724,750.00 | 260,550.00 | 2.45 |
| 105 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 11,610,000.00 | 258,000.00 | 0.31 |
| 106 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 11,551,500.00 | 256,700.00 | 1.75 |
| 107 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 11,475,000.00 | 255,000.00 | 0.75 |
| 108 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 11,250,000.00 | 250,000.00 | 5.70 |
| 109 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 11,250,000.00 | 250,000.00 | 5.70 |
| 110 | 485114 | 工银添颐债券A | 11,250,000.00 | 250,000.00 | 0.46 |
| 111 | 485014 | 工银添颐债券B | 11,250,000.00 | 250,000.00 | 0.46 |
| 112 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 10,984,500.00 | 244,100.00 | 0.85 |
| 113 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 10,984,500.00 | 244,100.00 | 0.85 |
| 114 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 10,719,000.00 | 238,200.00 | 1.04 |
| 115 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 10,030,500.00 | 222,900.00 | 3.63 |
| 116 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 9,967,500.00 | 221,500.00 | 0.49 |
| 117 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 9,967,500.00 | 221,500.00 | 0.49 |
| 118 | 009057 | 博时科技创新混合A | 9,927,000.00 | 220,600.00 | 1.00 |
| 119 | 009058 | 博时科技创新混合C | 9,927,000.00 | 220,600.00 | 1.00 |
| 120 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 9,679,500.00 | 215,100.00 | 2.52 |
| 121 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 9,272,025.00 | 206,045.00 | 1.94 |
| 122 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 9,207,000.00 | 204,600.00 | 0.24 |
| 123 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 9,207,000.00 | 204,600.00 | 0.24 |
| 124 | 007750 | 广发优势增长股票 | 9,000,000.00 | 200,000.00 | 2.22 |
| 125 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 8,842,500.00 | 196,500.00 | 0.80 |
| 126 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 8,842,500.00 | 196,500.00 | 0.80 |
| 127 | 006867 | 易方达丰华债券C | 8,707,500.00 | 193,500.00 | 0.06 |
| 128 | 000189 | 易方达丰华债券A | 8,707,500.00 | 193,500.00 | 0.06 |
| 129 | 002256 | 金信行业优选混合 | 8,460,000.00 | 188,000.00 | 3.36 |
| 130 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 8,429,850.00 | 187,330.00 | 2.47 |
| 131 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 8,429,850.00 | 187,330.00 | 2.47 |
| 132 | 001701 | 中融产业升级混合 | 8,428,500.00 | 187,300.00 | 2.49 |
| 133 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 8,295,750.00 | 184,350.00 | 5.28 |
| 134 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 8,223,120.00 | 182,736.00 | 1.74 |
| 135 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 8,032,500.00 | 178,500.00 | 2.72 |
| 136 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 8,002,125.00 | 177,825.00 | 0.15 |
| 137 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 7,978,500.00 | 177,300.00 | 0.14 |
| 138 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 7,699,500.00 | 171,100.00 | 0.83 |
| 139 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 7,648,785.00 | 169,973.00 | 1.46 |
| 140 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 7,519,500.00 | 167,100.00 | 1.61 |
| 141 | 512100 | 南方中证1000ETF | 7,260,750.00 | 161,350.00 | 0.27 |
| 142 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 7,121,250.00 | 158,250.00 | 3.69 |
| 143 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 7,121,250.00 | 158,250.00 | 3.69 |
| 144 | 006314 | 中融策略优选混合A | 6,916,500.00 | 153,700.00 | 0.63 |
| 145 | 006315 | 中融策略优选混合C | 6,916,500.00 | 153,700.00 | 0.63 |
| 146 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 6,750,000.00 | 150,000.00 | 2.17 |
| 147 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 6,464,250.00 | 143,650.00 | 0.38 |
| 148 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 6,331,500.00 | 140,700.00 | 0.49 |
| 149 | 481006 | 工银红利混合 | 6,284,250.00 | 139,650.00 | 1.21 |
| 150 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 6,268,500.00 | 139,300.00 | 0.41 |
| 151 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 6,201,000.00 | 137,800.00 | 1.09 |
| 152 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 6,102,000.00 | 135,600.00 | 1.61 |
| 153 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 6,102,000.00 | 135,600.00 | 1.61 |
| 154 | 288002 | 华夏收入混合 | 5,590,620.00 | 124,236.00 | 0.24 |
| 155 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 5,562,000.00 | 123,600.00 | 1.64 |
| 156 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 5,420,250.00 | 120,450.00 | 2.24 |
| 157 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 5,420,250.00 | 120,450.00 | 2.24 |
| 158 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 5,359,500.00 | 119,100.00 | 0.43 |
| 159 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 5,359,500.00 | 119,100.00 | 0.43 |
| 160 | 002103 | 招商康泰混合 | 5,355,000.00 | 119,000.00 | 2.69 |
| 161 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 5,297,175.00 | 117,715.00 | 1.22 |
| 162 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 5,143,500.00 | 114,300.00 | 4.94 |
| 163 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 4,983,435.00 | 110,743.00 | 0.54 |
| 164 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 4,979,250.00 | 110,650.00 | 0.49 |
| 165 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 4,972,500.00 | 110,500.00 | 1.00 |
| 166 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 4,950,000.00 | 110,000.00 | 1.10 |
| 167 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 4,863,330.00 | 108,074.00 | 0.49 |
| 168 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 4,863,330.00 | 108,074.00 | 0.49 |
| 169 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 4,542,750.00 | 100,950.00 | 0.63 |
| 170 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 4,533,165.00 | 100,737.00 | 1.42 |
| 171 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 4,518,000.00 | 100,400.00 | 1.49 |
| 172 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能混合A | 4,500,000.00 | 100,000.00 | 3.19 |
| 173 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能混合C | 4,500,000.00 | 100,000.00 | 3.19 |
| 174 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4,299,750.00 | 95,550.00 | 0.30 |
| 175 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4,299,750.00 | 95,550.00 | 0.30 |
| 176 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 4,250,250.00 | 94,450.00 | 0.34 |
| 177 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 4,205,250.00 | 93,450.00 | 4.06 |
| 178 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 4,050,000.00 | 90,000.00 | 2.47 |
| 179 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 4,050,000.00 | 90,000.00 | 2.47 |
| 180 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 4,050,000.00 | 90,000.00 | 3.24 |
| 181 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 4,050,000.00 | 90,000.00 | 3.24 |
| 182 | 002703 | 长城久源混合 | 3,964,500.00 | 88,100.00 | 4.77 |
| 183 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 3,881,250.00 | 86,250.00 | 3.28 |
| 184 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 3,870,000.00 | 86,000.00 | 4.31 |
| 185 | 001692 | 南方国策动力股票 | 3,768,750.00 | 83,750.00 | 1.54 |
| 186 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 3,485,250.00 | 77,450.00 | 0.89 |
| 187 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 3,485,250.00 | 77,450.00 | 0.89 |
| 188 | 519616 | 银河君信混合A | 3,478,500.00 | 77,300.00 | 0.84 |
| 189 | 519617 | 银河君信混合C | 3,478,500.00 | 77,300.00 | 0.84 |
| 190 | 519618 | 银河君信混合I | 3,478,500.00 | 77,300.00 | 0.84 |
| 191 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 3,456,000.00 | 76,800.00 | 1.26 |
| 192 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 3,402,000.00 | 75,600.00 | 0.09 |
| 193 | 003300 | 华夏圆和混合 | 3,375,000.00 | 75,000.00 | 5.57 |
| 194 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 3,348,000.00 | 74,400.00 | 1.93 |
| 195 | 007234 | 博时优势企业混合C | 3,316,500.00 | 73,700.00 | 0.49 |
| 196 | 160526 | 博时优势企业混合A | 3,316,500.00 | 73,700.00 | 0.49 |
| 197 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 3,150,000.00 | 70,000.00 | 4.10 |
| 198 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 3,150,000.00 | 70,000.00 | 4.10 |
| 199 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 3,082,500.00 | 68,500.00 | 1.00 |
| 200 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 3,082,500.00 | 68,500.00 | 1.00 |
| 201 | 673110 | 西部利得新润混合 | 3,071,250.00 | 68,250.00 | 0.58 |
| 202 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3,058,965.00 | 67,977.00 | 0.49 |
| 203 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 2,997,000.00 | 66,600.00 | 0.53 |
| 204 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,949,750.00 | 65,550.00 | 0.22 |
| 205 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,949,750.00 | 65,550.00 | 0.22 |
| 206 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 2,848,500.00 | 63,300.00 | 1.93 |
| 207 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 2,753,460.00 | 61,188.00 | 0.31 |
| 208 | 450010 | 国富策略回报混合 | 2,700,000.00 | 60,000.00 | 0.74 |
| 209 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 2,700,000.00 | 60,000.00 | 4.55 |
| 210 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,592,000.00 | 57,600.00 | 0.19 |
| 211 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2,587,500.00 | 57,500.00 | 3.65 |
| 212 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2,587,500.00 | 57,500.00 | 4.55 |
| 213 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 2,578,500.00 | 57,300.00 | 1.00 |
| 214 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 2,578,500.00 | 57,300.00 | 1.00 |
| 215 | 009789 | 富安达科技创新混合 | 2,565,000.00 | 57,000.00 | 4.71 |
| 216 | 002861 | 工银智能制造股票 | 2,556,180.00 | 56,804.00 | 1.84 |
| 217 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2,403,000.00 | 53,400.00 | 0.19 |
| 218 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2,403,000.00 | 53,400.00 | 0.19 |
| 219 | 006739 | 工银添慧债券C | 2,349,000.00 | 52,200.00 | 0.69 |
| 220 | 006738 | 工银添慧债券A | 2,349,000.00 | 52,200.00 | 0.69 |
| 221 | 010300 | 南方产业升级混合C | 2,290,500.00 | 50,900.00 | 0.10 |
| 222 | 010299 | 南方产业升级混合A | 2,290,500.00 | 50,900.00 | 0.10 |
| 223 | 008213 | 华夏新起点混合C | 2,272,500.00 | 50,500.00 | 2.99 |
| 224 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2,272,500.00 | 50,500.00 | 2.99 |
| 225 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2,250,000.00 | 50,000.00 | 0.10 |
| 226 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2,157,750.00 | 47,950.00 | 0.75 |
| 227 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2,157,750.00 | 47,950.00 | 0.75 |
| 228 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2,126,250.00 | 47,250.00 | 1.41 |
| 229 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 2,025,000.00 | 45,000.00 | 0.11 |
| 230 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2,025,000.00 | 45,000.00 | 1.90 |
| 231 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2,025,000.00 | 45,000.00 | 1.90 |
| 232 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1,957,500.00 | 43,500.00 | 3.33 |
| 233 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 1,939,500.00 | 43,100.00 | 0.64 |
| 234 | 001721 | 工银新增益混合 | 1,872,000.00 | 41,600.00 | 0.58 |
| 235 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 1,800,000.00 | 40,000.00 | 1.18 |
| 236 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 1,800,000.00 | 40,000.00 | 1.18 |
| 237 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 1,782,000.00 | 39,600.00 | 4.99 |
| 238 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 1,782,000.00 | 39,600.00 | 4.99 |
| 239 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 1,777,500.00 | 39,500.00 | 1.24 |
| 240 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1,660,500.00 | 36,900.00 | 0.67 |
| 241 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1,660,500.00 | 36,900.00 | 0.67 |
| 242 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1,638,000.00 | 36,400.00 | 0.05 |
| 243 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1,638,000.00 | 36,400.00 | 0.05 |
| 244 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 1,624,500.00 | 36,100.00 | 0.10 |
| 245 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 1,599,750.00 | 35,550.00 | 0.06 |
| 246 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 1,498,500.00 | 33,300.00 | 1.20 |
| 247 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 1,498,500.00 | 33,300.00 | 1.20 |
| 248 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,498,500.00 | 33,300.00 | 0.21 |
| 249 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 1,417,500.00 | 31,500.00 | 0.49 |
| 250 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 1,417,500.00 | 31,500.00 | 0.49 |
| 251 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 1,390,500.00 | 30,900.00 | 2.08 |
| 252 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 1,390,500.00 | 30,900.00 | 2.08 |
| 253 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,363,500.00 | 30,300.00 | 0.24 |
| 254 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,363,500.00 | 30,300.00 | 0.24 |
| 255 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1,318,500.00 | 29,300.00 | 1.00 |
| 256 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1,318,500.00 | 29,300.00 | 1.00 |
| 257 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 1,228,500.00 | 27,300.00 | 1.74 |
| 258 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 1,226,250.00 | 27,250.00 | 0.38 |
| 259 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 1,226,250.00 | 27,250.00 | 0.38 |
| 260 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,215,000.00 | 27,000.00 | 0.04 |
| 261 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,215,000.00 | 27,000.00 | 0.04 |
| 262 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 1,102,500.00 | 24,500.00 | 1.12 |
| 263 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 1,102,500.00 | 24,500.00 | 1.12 |
| 264 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1,100,250.00 | 24,450.00 | 1.48 |
| 265 | 004671 | 中融核心成长混合 | 1,089,000.00 | 24,200.00 | 1.02 |
| 266 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,012,500.00 | 22,500.00 | 0.24 |
| 267 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,012,500.00 | 22,500.00 | 0.24 |
| 268 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 985,500.00 | 21,900.00 | 2.30 |
| 269 | 010009 | 中融成长优选混合C | 963,000.00 | 21,400.00 | 0.93 |
| 270 | 010008 | 中融成长优选混合A | 963,000.00 | 21,400.00 | 0.93 |
| 271 | 168401 | 红土精选混合 | 913,500.00 | 20,300.00 | 1.00 |
| 272 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 909,000.00 | 20,200.00 | 0.20 |
| 273 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 909,000.00 | 20,200.00 | 0.20 |
| 274 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 909,000.00 | 20,200.00 | 0.79 |
| 275 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 909,000.00 | 20,200.00 | 0.79 |
| 276 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 796,500.00 | 17,700.00 | 0.83 |
| 277 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 796,500.00 | 17,700.00 | 0.83 |
| 278 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 697,500.00 | 15,500.00 | 0.96 |
| 279 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 697,500.00 | 15,500.00 | 0.96 |
| 280 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 677,250.00 | 15,050.00 | 1.39 |
| 281 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 677,250.00 | 15,050.00 | 1.39 |
| 282 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 675,000.00 | 15,000.00 | 0.10 |
| 283 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 675,000.00 | 15,000.00 | 0.10 |
| 284 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 625,500.00 | 13,900.00 | 1.46 |
| 285 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 625,500.00 | 13,900.00 | 1.46 |
| 286 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 620,460.00 | 13,788.00 | 0.02 |
| 287 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 526,500.00 | 11,700.00 | 2.03 |
| 288 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 526,500.00 | 11,700.00 | 2.03 |
| 289 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 495,000.00 | 11,000.00 | 5.31 |
| 290 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 495,000.00 | 11,000.00 | 5.31 |
| 291 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 486,000.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 292 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 486,000.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 293 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 463,500.00 | 10,300.00 | 0.46 |
| 294 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 463,500.00 | 10,300.00 | 0.46 |
| 295 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 450,000.00 | 10,000.00 | 5.84 |
| 296 | 003154 | 华宝新活力混合 | 445,500.00 | 9,900.00 | 0.08 |
| 297 | 001324 | 华宝新价值混合 | 445,500.00 | 9,900.00 | 0.06 |
| 298 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 438,750.00 | 9,750.00 | 0.07 |
| 299 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 438,750.00 | 9,750.00 | 0.07 |
| 300 | 450007 | 国富成长动力混合 | 436,500.00 | 9,700.00 | 0.94 |
| 301 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 436,500.00 | 9,700.00 | 1.94 |
| 302 | 006486 | 广发中证1000指数A | 434,250.00 | 9,650.00 | 0.26 |
| 303 | 006487 | 广发中证1000指数C | 434,250.00 | 9,650.00 | 0.26 |
| 304 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 423,000.00 | 9,400.00 | 0.48 |
| 305 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 416,250.00 | 9,250.00 | 2.00 |
| 306 | 519971 | 长信改革红利混合 | 371,250.00 | 8,250.00 | 3.95 |
| 307 | 001426 | 南方大数据300指数C | 364,500.00 | 8,100.00 | 0.15 |
| 308 | 001420 | 南方大数据300指数A | 364,500.00 | 8,100.00 | 0.15 |
| 309 | 005288 | 海富通创业板增强A | 351,000.00 | 7,800.00 | 0.33 |
| 310 | 005287 | 海富通创业板增强C | 351,000.00 | 7,800.00 | 0.33 |
| 311 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 351,000.00 | 7,800.00 | 0.10 |
| 312 | 000030 | 长城核心优选混合 | 324,000.00 | 7,200.00 | 0.17 |
| 313 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 299,250.00 | 6,650.00 | 0.47 |
| 314 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 249,750.00 | 5,550.00 | 0.03 |
| 315 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 249,750.00 | 5,550.00 | 0.03 |
| 316 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 229,635.00 | 5,103.00 | 0.05 |
| 317 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 229,635.00 | 5,103.00 | 0.05 |
| 318 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 229,500.00 | 5,100.00 | 2.58 |
| 319 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 229,500.00 | 5,100.00 | 2.58 |
| 320 | 004212 | 中融量化智选混合A | 225,000.00 | 5,000.00 | 2.91 |
| 321 | 004783 | 中融量化智选混合C | 225,000.00 | 5,000.00 | 2.91 |
| 322 | 007875 | 国融融兴混合A | 200,250.00 | 4,450.00 | 3.55 |
| 323 | 007876 | 国融融兴混合C | 200,250.00 | 4,450.00 | 3.55 |
| 324 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 198,000.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 325 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 198,000.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 326 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 180,000.00 | 4,000.00 | 0.25 |
| 327 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 180,000.00 | 4,000.00 | 0.25 |
| 328 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 175,500.00 | 3,900.00 | 2.28 |
| 329 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 148,500.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 330 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 148,500.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 331 | 006140 | 广发集嘉债券A | 108,000.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 332 | 006141 | 广发集嘉债券C | 108,000.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 333 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 101,250.00 | 2,250.00 | 0.27 |
| 334 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 101,250.00 | 2,250.00 | 0.40 |
| 335 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 101,250.00 | 2,250.00 | 0.40 |
| 336 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 87,750.00 | 1,950.00 | 0.17 |
| 337 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 81,000.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 338 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 70,290.00 | 1,562.00 | 0.21 |
| 339 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 70,290.00 | 1,562.00 | 0.21 |
| 340 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 58,500.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 341 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 58,500.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 342 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 58,500.00 | 1,300.00 | 0.36 |
| 343 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 54,000.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 344 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 45,000.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 345 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 27,000.00 | 600.00 | 0.68 |
| 346 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 27,000.00 | 600.00 | 0.68 |
| 347 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 22,500.00 | 500.00 | 0.01 |
| 348 | 008768 | 创金合信上证超大盘量化股票A | 22,500.00 | 500.00 | 0.21 |
| 349 | 008769 | 创金合信上证超大盘量化股票C | 22,500.00 | 500.00 | 0.21 |
| 350 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 11,385.00 | 253.00 | 0.00 |
| 351 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 9,000.00 | 200.00 | 0.00 |
| 352 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 9,000.00 | 200.00 | 0.00 |
| 353 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 9,000.00 | 200.00 | 0.01 |
| 354 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 9,000.00 | 200.00 | 0.01 |
| 355 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 3,780.00 | 84.00 | 0.00 |
| 356 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 3,780.00 | 84.00 | 0.00 |
| 357 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2,250.00 | 50.00 | 0.00 |
| 358 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2,250.00 | 50.00 | 0.00 |
| 359 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 2,250.00 | 50.00 | 0.00 |
| 360 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2,250.00 | 50.00 | 0.00 |
