行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 菲利华(300395)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002251华夏军工安全混合289,027,921.50  9,399,282.00    9.29
2004224南方军工改革灵活配置混合278,786,818.50  9,066,238.00    6.00
3159915易方达创业板ETF265,055,098.50  8,619,678.00    0.51
4510500南方中证500ETF199,859,010.00  6,499,480.00    0.27
5166019中欧价值智选混合A153,813,621.75  5,002,069.00    3.31
6004235中欧价值智选混合C153,813,621.75  5,002,069.00    3.31
7001887中欧价值智选混合E153,813,621.75  5,002,069.00    3.31
8000021华夏优势增长混合146,260,038.00  4,756,424.00    3.65
9008638广发科技创新混合132,862,293.75  4,320,725.00    5.09
10512660国泰中证军工ETF125,164,246.50  4,070,382.00    1.60
11270028广发制造业精选混合A110,728,320.75  3,600,921.00    4.87
12010023广发制造业精选混合C110,728,320.75  3,600,921.00    4.87
13005598广发中小盘精选混合100,761,600.00  3,276,800.00    3.85
14009132广发小盘成长混合(LOF)C96,617,822.25  3,142,043.00    1.64
15162703广发小盘成长混合(LOF)A96,617,822.25  3,142,043.00    1.64
16001475易方达国防军工混合85,494,225.00  2,780,300.00    0.90
17270007广发大盘成长混合83,258,700.00  2,707,600.00    5.28
18000011华夏大盘精选混合77,033,208.75  2,505,145.00    2.41
19160630鹏华中证国防指数分级73,827,675.00  2,400,900.00    2.49
20005609富国军工主题混合73,611,810.00  2,393,880.00    2.03
21160643鹏华空天军工指数(LOF)A67,922,998.50  2,208,878.00    2.76
22010364鹏华空天军工指数(LOF)C67,922,998.50  2,208,878.00    2.76
23180031银华中小盘混合67,173,375.00  2,184,500.00    2.07
24000001华夏成长混合66,667,414.50  2,168,046.00    2.83
25161024富国中证军工指数分级64,606,180.50  2,101,014.00    1.51
26000689前海开源新经济混合62,859,549.75  2,044,213.00    1.28
27512680广发中证军工ETF53,249,067.75  1,731,677.00    1.59
28004698博时军工主题股票52,829,883.75  1,718,045.00    2.31
29512670鹏华中证国防ETF52,446,646.50  1,705,582.00    2.57
30217021招商优势企业混合46,125,861.00  1,500,028.00    0.83
31004355嘉实丰和灵活配置混合44,196,975.00  1,437,300.00    3.41
32005777广发科技动力股票43,761,862.50  1,423,150.00    3.59
33159977天弘创业板ETF38,314,038.75  1,245,985.00    0.51
34166301华商新趋势优选混合37,985,505.75  1,235,301.00    0.36
35010433广发新兴产业精选混合C37,846,669.50  1,230,786.00    5.37
36002124广发新兴产业精选混合A37,846,669.50  1,230,786.00    5.37
37000031华夏复兴混合36,306,525.00  1,180,700.00    2.56
38159952广发创业板ETF34,984,336.50  1,137,702.00    0.51
39110013易方达科翔混合33,834,225.00  1,100,300.00    0.75
40512500华夏中证500ETF32,776,794.00  1,065,912.00    0.27
41159922嘉实中证500ETF32,622,675.00  1,060,900.00    0.27
42160718嘉实多利分级债券32,187,962.25  1,046,763.00    0.91
43001018易方达新经济混合31,331,175.00  1,018,900.00    0.76
44000390华商优势行业混合31,318,875.00  1,018,500.00    0.37
45008949平安匠心优选混合A31,126,687.50  1,012,250.00    4.94
46008950平安匠心优选混合C31,126,687.50  1,012,250.00    4.94
47501078广发科创主题3年封闭混合30,627,707.25  996,023.00    5.01
48160325华夏创业板两年定开混合29,671,136.25  964,915.00    4.53
49110025易方达资源行业混合29,513,850.00  959,800.00    1.55
50007803兴全合泰混合C28,323,825.00  921,100.00    0.56
51007802兴全合泰混合A28,323,825.00  921,100.00    0.56
52288002华夏收入混合25,254,975.00  821,300.00    1.68
53010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合22,927,200.00  745,600.00    1.25
54009341易方达均衡成长股票22,756,537.50  740,050.00    0.57
55960002华夏回报混合H21,528,597.75  700,117.00    0.24
56002001华夏回报混合A21,528,597.75  700,117.00    0.24
57001542国泰互联网+股票21,134,475.00  687,300.00    3.44
58002199前海开源中证军工指数C17,725,376.25  576,435.00    1.65
59000596前海开源中证军工指数A17,725,376.25  576,435.00    1.65
60020003国泰金龙行业混合16,483,537.50  536,050.00    2.12
61008150嘉实远见企业精选两年持有期混合15,567,187.50  506,250.00    2.62
62007349华夏科技创新混合A15,479,550.00  503,400.00    2.07
63007350华夏科技创新混合C15,479,550.00  503,400.00    2.07
64121005国投瑞银创新动力混合15,279,459.75  496,893.00    1.88
65159948南方创业板ETF15,009,075.00  488,100.00    0.51
66002980华夏创新前沿股票14,784,723.00  480,804.00    0.67
67110001易方达平稳增长混合14,446,842.00  469,816.00    0.53
68162720广发创业板两年定开混合14,349,856.50  466,662.00    6.36
69159957华夏创业板ETF13,573,050.00  441,400.00    0.51
70000061华夏盛世混合12,792,000.00  416,000.00    1.18
71001532华安文体健康混合11,947,297.50  388,530.00    0.53
72000404易方达新兴成长混合11,931,000.00  388,000.00    0.33
73202105南方广利回报债券A/B11,771,100.00  382,800.00    0.31
74202107南方广利回报债券C11,771,100.00  382,800.00    0.31
75501019国泰国证航天军工指数(LOF)11,694,225.00  380,300.00    1.50
76000870嘉实新收益混合11,408,250.00  371,000.00    5.10
77502003易方达军工分级11,214,525.00  364,700.00    1.51
78630002华商盛世成长混合10,455,000.00  340,000.00    0.28
79002011华夏红利混合10,070,625.00  327,500.00    0.22
80163115申万菱信中证军工指数分级10,061,400.00  327,200.00    1.50
81001924华夏国企改革混合9,416,695.50  306,234.00    5.98
82159971富国创业板ETF9,375,675.00  304,900.00    0.51
83159908博时创业板ETF9,372,600.00  304,800.00    0.51
84512560易方达中证军工ETF9,295,725.00  302,300.00    1.59
85001076易方达改革红利混合9,237,300.00  300,400.00    0.55
86002021华夏回报二号混合8,903,139.75  289,533.00    0.24
87070099嘉实优质企业混合8,731,155.00  283,940.00    0.90
88004848中欧睿泓定期开放混合8,416,275.00  273,700.00    1.50
89510510广发中证500ETF7,696,725.00  250,300.00    0.26
90005461南方希元可转债债券7,601,400.00  247,200.00    0.25
91512810华宝中证军工ETF7,374,957.00  239,836.00    1.57
92008381前海开源新兴产业混合7,189,350.00  233,800.00    3.04
93121008国投瑞银成长优选混合6,937,200.00  225,600.00    1.88
94510580易方达中证500ETF6,475,950.00  210,600.00    0.26
95121003国投瑞银核心企业混合6,463,650.00  210,200.00    0.78
96710001富安达优势成长混合6,383,700.00  207,600.00    0.94
97006031南方昌元可转债债券C6,332,962.50  205,950.00    0.19
98006030南方昌元可转债债券A6,332,962.50  205,950.00    0.19
99002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合6,150,000.00  200,000.00    1.17
100002066景顺长城景盛双息收益债券C5,900,586.75  191,889.00    0.05
101002065景顺长城景盛双息收益债券A5,900,586.75  191,889.00    0.05
102006133万家智造优势混合C5,513,475.00  179,300.00    1.52
103006132万家智造优势混合A5,513,475.00  179,300.00    1.52
104159820天弘中证500ETF5,372,025.00  174,700.00    0.26
105590001中邮核心优选混合5,227,500.00  170,000.00    0.55
106004139中邮军民融合混合5,227,500.00  170,000.00    1.19
107001416嘉实事件驱动股票5,162,925.00  167,900.00    0.67
108010423国投瑞银价值成长一年持有混合A5,061,450.00  164,600.00    1.92
109010424国投瑞银价值成长一年持有混合C5,061,450.00  164,600.00    1.92
110630008华商策略精选灵活配置混合4,895,400.00  159,200.00    0.46
111160143南方创业板2年定期开放混合4,695,525.00  152,700.00    1.77
112000939中银研究精选灵活配置混合4,507,950.00  146,600.00    2.93
113007895嘉实价值成长混合4,498,725.00  146,300.00    0.71
114519679银河主题策略混合4,409,550.00  143,400.00    1.28
115002229华夏经济转型股票4,375,725.00  142,300.00    0.49
116515800添富中证800ETF4,360,350.00  141,800.00    0.07
117501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A4,280,400.00  139,200.00    0.90
118001541汇添富民营新动力股票4,240,425.00  137,900.00    1.15
119002885大摩万众创新混合4,191,225.00  136,300.00    6.21
120000165国投瑞银策略精选混合4,092,825.00  133,100.00    0.65
121165313建信优势动力混合(LOF)4,040,550.00  131,400.00    1.07
122009085银华丰享一年持有期混合4,015,950.00  130,600.00    1.90
123121002国投瑞银景气行业混合4,006,725.00  130,300.00    0.72
124501088嘉实瑞虹三年定期混合3,945,225.00  128,300.00    0.73
125160425华安创业板两年定开混合3,896,025.00  126,700.00    2.95
126590006中邮中小盘灵活配置混合3,727,484.25  121,219.00    2.28
127121006国投瑞银稳健增长混合3,693,075.00  120,100.00    0.64
128000800华商未来主题混合3,622,350.00  117,800.00    0.43
129005544银华瑞和灵活配置混合3,382,500.00  110,000.00    5.02
130180010银华优质增长混合3,358,822.50  109,230.00    0.21
131007665永赢创业板指数C3,311,775.00  107,700.00    0.48
132007664永赢创业板指数A3,311,775.00  107,700.00    0.48
133162105金鹰持久增利债券(LOF)C3,290,250.00  107,000.00    0.35
134004267金鹰持久增利债券(LOF)E3,290,250.00  107,000.00    0.35
135006366兴业安保优选混合3,130,350.00  101,800.00    3.40
136006425嘉合锦程混合C3,071,925.00  99,900.00    2.51
137006424嘉合锦程混合A3,071,925.00  99,900.00    2.51
138001370中银新趋势混合2,918,175.00  94,900.00    2.92
139398011中海分红增利混合2,662,950.00  86,600.00    1.48
140163823中银稳健策略混合2,653,725.00  86,300.00    1.85
141159964平安创业板ETF2,607,600.00  84,800.00    0.59
142001980中欧量化驱动混合2,546,100.00  82,800.00    0.33
143002803东方红沪港深混合2,481,525.00  80,700.00    0.11
144001304建信鑫安回报灵活配置混合2,460,000.00  80,000.00    0.78
145000706中邮多策略灵活配置混合2,460,000.00  80,000.00    3.36
146000535长盛航天海工混合2,444,625.00  79,500.00    1.78
147004870融通创业板指数C2,395,425.00  77,900.00    0.50
148161613融通创业板指数A2,395,425.00  77,900.00    0.50
149002860前海开源沪港深新机遇混合2,284,725.00  74,300.00    6.10
150003017广发中证军工ETF联接A2,272,425.00  73,900.00    0.07
151005693广发中证军工ETF联接C2,272,425.00  73,900.00    0.07
152001758嘉实研究增强混合2,229,375.00  72,500.00    3.25
153006868华夏科技成长股票2,204,775.00  71,700.00    0.60
154501098建信科技创新3年封闭混合2,186,325.00  71,100.00    1.75
155000550广发新动力混合2,170,950.00  70,600.00    0.98
156002455民生加银鑫喜混合2,152,500.00  70,000.00    0.45
157002474中邮睿信增强债券2,152,500.00  70,000.00    0.13
158001208诺安低碳经济股票A2,152,500.00  70,000.00    0.27
159010349诺安低碳经济股票C2,152,500.00  70,000.00    0.27
160002181华安大安全混合2,149,425.00  69,900.00    1.51
161005274中银景福回报混合2,143,275.00  69,700.00    0.43
162000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,043,337.50  66,450.00    3.06
163006154华安制造先锋混合2,004,900.00  65,200.00    0.51
164510590平安中证500ETF1,989,525.00  64,700.00    0.27
165159968博时中证500ETF1,878,825.00  61,100.00    0.26
166000082嘉实研究阿尔法股票1,846,537.50  60,050.00    0.26
167519668银河成长混合1,811,175.00  58,900.00    1.28
168002707大摩科技领先混合1,783,500.00  58,000.00    1.93
169519021国泰金鼎价值混合1,703,550.00  55,400.00    0.38
170010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,691,250.00  55,000.00    0.58
171163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,691,250.00  55,000.00    0.58
172009380富安达科技领航混合1,682,025.00  54,700.00    2.89
173161017富国中证500指数增强(LOF)1,654,350.00  53,800.00    0.02
174002350华安安华灵活配置混合1,565,175.00  50,900.00    0.53
175000692汇添富双利债券C1,537,500.00  50,000.00    0.03
176470018汇添富双利债券A1,537,500.00  50,000.00    0.03
177009789富安达科技创新混合1,512,900.00  49,200.00    2.92
178161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,460,625.00  47,500.00    0.96
179001593天弘创业板ETF联接C1,437,009.00  46,732.00    0.02
180001592天弘创业板ETF联接A1,437,009.00  46,732.00    0.02
181002281建信裕利灵活配置混合1,432,950.00  46,600.00    2.19
182531009建信收益增强C1,399,125.00  45,500.00    0.20
183530009建信收益增强A1,399,125.00  45,500.00    0.20
184501201红土科技创新3年封闭混合1,396,050.00  45,400.00    1.92
185512510华泰柏瑞中证500ETF1,383,750.00  45,000.00    0.26
186206013鹏华宏观混合1,383,750.00  45,000.00    5.25
187002563泓德泓汇混合1,213,179.75  39,453.00    0.55
188002810金信转型创新成长混合1,199,250.00  39,000.00    0.63
189006938鹏华中证500指数(LOF)C1,153,125.00  37,500.00    0.25
190160616鹏华中证500指数(LOF)A1,153,125.00  37,500.00    0.25
191008488华商恒益稳健混合1,110,075.00  36,100.00    0.15
192002420汇添富盈鑫混合1,094,700.00  35,600.00    0.06
193159982鹏华中证500ETF1,082,400.00  35,200.00    0.25
194001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,073,175.00  34,900.00    0.38
195006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,073,175.00  34,900.00    0.38
196160223国泰创业板指数(LOF)1,054,725.00  34,300.00    0.47
197002615中银颐利混合C1,036,275.00  33,700.00    5.58
198002614中银颐利混合A1,036,275.00  33,700.00    5.58
199005885金鹰信息产业股票C1,014,750.00  33,000.00    0.11
200003853金鹰信息产业股票A1,014,750.00  33,000.00    0.11
201009047西藏东财创业板指数C999,375.00  32,500.00    0.49
202009046西藏东财创业板指数A999,375.00  32,500.00    0.49
203009762国金国鑫发起C987,075.00  32,100.00    1.00
204762001国金国鑫发起A987,075.00  32,100.00    1.00
205501037汇添富中证500指数(LOF)C966,503.25  31,431.00    0.25
206501036汇添富中证500指数(LOF)A966,503.25  31,431.00    0.25
207159958工银创业板指数ETF962,475.00  31,300.00    0.51
208002907南方中证500增强股票C922,500.00  30,000.00    0.18
209002906南方中证500增强股票A922,500.00  30,000.00    0.18
210006952中银景元回报混合777,975.00  25,300.00    1.12
211007318中银民丰回报混合722,625.00  23,500.00    0.35
212169102东方红睿阳三年定开混合676,500.00  22,000.00    0.11
213005037银华新能源新材料量化股票发起式A676,500.00  22,000.00    0.12
214005038银华新能源新材料量化股票发起式C676,500.00  22,000.00    0.12
215004343南方创业板ETF联接C653,437.50  21,250.00    0.02
216002656南方创业板ETF联接A653,437.50  21,250.00    0.02
217010183南方创业板ETF联接E653,437.50  21,250.00    0.02
218010246华泰柏瑞量化先行混合C648,825.00  21,100.00    0.15
219460009华泰柏瑞量化先行混合A648,825.00  21,100.00    0.15
220510530工银瑞信中证500ETF642,675.00  20,900.00    0.27
221001983中邮低碳经济灵活配置混合615,000.00  20,000.00    1.44
222160637鹏华创业板分级587,325.00  19,100.00    0.49
223009317金信核心竞争力混合519,675.00  16,900.00    2.68
224159903深成ETF504,300.00  16,400.00    0.14
225002573建信汇利灵活配置混合492,000.00  16,000.00    1.01
226006302银华行业轮动混合442,800.00  14,400.00    0.21
227005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式439,725.00  14,300.00    0.20
228163812中银双利债券B412,050.00  13,400.00    0.49
229163811中银双利债券A412,050.00  13,400.00    0.49
230005434鹏华睿投混合405,900.00  13,200.00    0.24
231000597中海积极收益混合402,825.00  13,100.00    0.30
232001732广发百发大数据价值混合E393,600.00  12,800.00    3.08
233001731广发百发大数据价值混合A393,600.00  12,800.00    3.08
234510560国寿安保中证500ETF393,600.00  12,800.00    0.27
235002271招商安弘混合390,525.00  12,700.00    1.22
236020026国泰成长优选混合387,450.00  12,600.00    0.10
237159956建信创业板ETF375,150.00  12,200.00    0.51
238009791中欧创业板两年混合C372,075.00  12,100.00    0.04
239166027中欧创业板两年混合A372,075.00  12,100.00    0.04
240165511信诚中证500指数362,850.00  11,800.00    0.15
241009993嘉实前沿创新混合353,625.00  11,500.00    0.03
242110026易方达创业板ETF联接A352,087.50  11,450.00    0.00
243004744易方达创业板ETF联接C352,087.50  11,450.00    0.00
244159808融通创业板ETF335,175.00  10,900.00    0.51
245001106华商健康生活混合332,100.00  10,800.00    0.20
246004745长盛创新驱动混合313,650.00  10,200.00    0.07
247001838国投瑞银国家安全混合307,500.00  10,000.00    0.01
248007894平安估值精选混合C307,500.00  10,000.00    0.33
249007893平安估值精选混合A307,500.00  10,000.00    0.33
250005608华宝中证500增强C304,425.00  9,900.00    0.48
251005607华宝中证500增强A304,425.00  9,900.00    0.48
252001659富安达新动力混合295,200.00  9,600.00    2.80
253002125广发新兴成长混合279,825.00  9,100.00    0.98
254006402先锋量化优选混合C246,000.00  8,000.00    0.53
255006401先锋量化优选混合A246,000.00  8,000.00    0.53
256159943大成深证成份ETF246,000.00  8,000.00    0.13
257160119南方中证500ETF联接(LOF)A233,700.00  7,600.00    0.00
258160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C233,700.00  7,600.00    0.24
259160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A233,700.00  7,600.00    0.24
260004348南方中证500ETF联接(LOF)C233,700.00  7,600.00    0.00
261005919天弘中证500ETF联接C227,550.00  7,400.00    0.01
262000962天弘中证500ETF联接A227,550.00  7,400.00    0.01
263004677博时战略新兴产业混合221,400.00  7,200.00    1.40
264673090西部利得个股精选股票221,400.00  7,200.00    0.42
265000654华商新锐产业混合218,325.00  7,100.00    0.02
266006168德邦乐享生活混合C215,250.00  7,000.00    0.34
267006167德邦乐享生活混合A215,250.00  7,000.00    0.34
268159918嘉实中创400ETF212,175.00  6,900.00    0.42
269159810浦银安盛创业板ETF199,875.00  6,500.00    0.50
270002537平安安盈灵活配置混合190,650.00  6,200.00    0.23
271163109申万菱信深证成指分级181,425.00  5,900.00    0.13
272501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)175,275.00  5,700.00    0.22
273000534长盛高端装备混合175,275.00  5,700.00    0.08
274006611人保中证500指数172,200.00  5,600.00    0.25
275515190中银证券中证500ETF162,975.00  5,300.00    0.27
276004486嘉实稳怡债券153,750.00  5,000.00    1.63
277515530泰康中证500ETF150,675.00  4,900.00    0.26
278200016长城稳健成长混合150,675.00  4,900.00    0.30
279159912汇添富深证300ETF150,675.00  4,900.00    0.16
280159944广发中证全指原材料ETF138,375.00  4,500.00    0.56
281159935景顺长城中证500ETF129,150.00  4,200.00    0.27
282660011农银汇理中证500指数129,150.00  4,200.00    0.26
283002584富安达长盈灵活配置混合123,000.00  4,000.00    0.90
284515810易方达中证800ETF119,925.00  3,900.00    0.06
285700002平安深证300指数增强116,850.00  3,800.00    0.16
286009672平安恒泽混合C98,400.00  3,200.00    0.20
287009671平安恒泽混合A98,400.00  3,200.00    0.20
288161612融通深证成份指数A95,325.00  3,100.00    0.13
289004875融通深证成份指数C95,325.00  3,100.00    0.13
290008545泓德丰润三年持有期混合92,250.00  3,000.00    0.00
291009692国泰浩益18个月封闭运作混合C89,175.00  2,900.00    0.18
292009691国泰浩益18个月封闭运作混合A89,175.00  2,900.00    0.18
293008113中泰中证500指数增强C83,025.00  2,700.00    0.15
294008112中泰中证500指数增强A83,025.00  2,700.00    0.15
295515550中融中证500ETF79,950.00  2,600.00    0.25
296001892长盛新兴成长混合70,725.00  2,300.00    0.10
297002062国泰国策驱动灵活配置混合C67,650.00  2,200.00    0.29
298002076浙商中证500指数增强A67,650.00  2,200.00    0.02
299000511国泰国策驱动灵活配置混合A67,650.00  2,200.00    0.29
300007386浙商中证500指数增强C67,650.00  2,200.00    0.02
301510570兴业中证500ETF61,500.00  2,000.00    0.28
302673030西部利得多策略优选混合61,500.00  2,000.00    0.07
303006501建信润利增强债券C61,500.00  2,000.00    0.20
304006500建信润利增强债券A61,500.00  2,000.00    0.20
305002567大成国家安全主题灵活配置混合58,425.00  1,900.00    0.09
306004119广发创新驱动混合55,350.00  1,800.00    0.04
307510550方正富邦中证500ETF46,125.00  1,500.00    0.27
308159821中银证券创业板ETF43,050.00  1,400.00    0.52
309005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A43,050.00  1,400.00    0.18
310005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C43,050.00  1,400.00    0.18
311515590前海开源中证500等权ETF39,975.00  1,300.00    0.16
312007177浙商智能行业优选混合A39,975.00  1,300.00    0.01
313007217浙商智能行业优选混合C39,975.00  1,300.00    0.01
314010238安信创新先锋混合发起C33,825.00  1,100.00    0.03
315010237安信创新先锋混合发起A33,825.00  1,100.00    0.03
316080002长盛创新先锋混合30,750.00  1,000.00    0.06
317001589天弘中证800指数C30,750.00  1,000.00    0.05
318001588天弘中证800指数A30,750.00  1,000.00    0.05
319002903广发中证500ETF联接(LOF)C27,675.00  900.00    0.00
320162711广发中证500ETF联接(LOF)A27,675.00  900.00    0.00
321160806长盛同庆(LOF)18,450.00  600.00    0.03
322002156长盛盛世混合A15,375.00  500.00    0.02
323002157长盛盛世混合C15,375.00  500.00    0.02
324000008嘉实中证500ETF联接A12,300.00  400.00    0.00
325070039嘉实中证500ETF联接C12,300.00  400.00    0.00
326519688交银精选混合9,225.00  300.00    0.00
327003765广发创业板ETF联接A9,225.00  300.00    0.00
328003766广发创业板ETF联接C9,225.00  300.00    0.00
329004345南方深证成份ETF联接C6,150.00  200.00    0.00
330001351诺安中证500指数增强A6,150.00  200.00    0.02
331003069光大保德信创业板股票A6,150.00  200.00    0.00
332003070光大保德信创业板股票C6,150.00  200.00    0.00
333006249华夏创业板ETF联接C6,150.00  200.00    0.00
334006248华夏创业板ETF联接A6,150.00  200.00    0.00
335010355诺安中证500指数增强C6,150.00  200.00    0.02
336202017南方深证成份ETF联接A6,150.00  200.00    0.00
337070030嘉实中创400ETF联接A3,075.00  100.00    0.01
338005674诺德消费升级混合3,075.00  100.00    0.01
339005727嘉实中创400ETF联接C3,075.00  100.00    0.01
340000751嘉实新兴产业股票2,521.50  82.00    0.00
341010186嘉实核心成长混合A2,490.75  81.00    0.00
342010187嘉实核心成长混合C2,490.75  81.00    0.00
343009795嘉实远见精选两年持有期混合2,429.25  79.00    0.00
344571002诺德灵活配置混合1,537.50  50.00    0.02
345000595嘉实泰和混合338.25  11.00    0.00