| 持有 快乐购(300413)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 443,480,394.42 | 11,688,993.00 | 8.08 |
| 2 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 295,399,663.86 | 7,785,969.00 | 5.89 |
| 3 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 238,589,408.12 | 6,288,598.00 | 6.13 |
| 4 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 216,258,000.00 | 5,700,000.00 | 5.90 |
| 5 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 214,928,051.24 | 5,664,946.00 | 3.29 |
| 6 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 214,928,051.24 | 5,664,946.00 | 3.29 |
| 7 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 214,928,051.24 | 5,664,946.00 | 3.29 |
| 8 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 196,525,140.42 | 5,179,893.00 | 9.02 |
| 9 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 156,665,110.84 | 4,129,286.00 | 3.87 |
| 10 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 155,196,643.14 | 4,090,581.00 | 5.66 |
| 11 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 155,196,643.14 | 4,090,581.00 | 5.66 |
| 12 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 151,498,138.12 | 3,993,098.00 | 6.78 |
| 13 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 132,790,000.00 | 3,500,000.00 | 5.28 |
| 14 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 132,790,000.00 | 3,500,000.00 | 5.28 |
| 15 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 131,618,716.32 | 3,469,128.00 | 5.52 |
| 16 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 131,618,716.32 | 3,469,128.00 | 5.52 |
| 17 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 125,334,790.00 | 3,303,500.00 | 5.06 |
| 18 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 125,334,790.00 | 3,303,500.00 | 5.06 |
| 19 | 159915 | 易方达创业板ETF | 104,372,636.48 | 2,750,992.00 | 0.80 |
| 20 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 88,118,533.44 | 2,322,576.00 | 4.05 |
| 21 | 159949 | 华安创业板50ETF | 85,363,823.86 | 2,249,969.00 | 1.51 |
| 22 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 77,536,915.68 | 2,043,672.00 | 5.37 |
| 23 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 69,243,838.72 | 1,825,088.00 | 3.14 |
| 24 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 69,243,838.72 | 1,825,088.00 | 3.14 |
| 25 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 63,473,354.42 | 1,672,993.00 | 6.45 |
| 26 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 60,465,585.04 | 1,593,716.00 | 4.77 |
| 27 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 55,289,962.00 | 1,457,300.00 | 0.76 |
| 28 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 55,289,962.00 | 1,457,300.00 | 0.76 |
| 29 | 000001 | 华夏成长混合 | 51,427,670.00 | 1,355,500.00 | 1.15 |
| 30 | 519670 | 银河行业混合 | 46,124,340.92 | 1,215,718.00 | 3.97 |
| 31 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 38,767,092.00 | 1,021,800.00 | 0.71 |
| 32 | 519651 | 银河转型混合 | 38,330,782.00 | 1,010,300.00 | 3.99 |
| 33 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 36,665,216.00 | 966,400.00 | 5.93 |
| 34 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 30,354,504.04 | 800,066.00 | 8.02 |
| 35 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 29,563,379.16 | 779,214.00 | 2.73 |
| 36 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 22,764,000.00 | 600,000.00 | 2.48 |
| 37 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 22,612,240.00 | 596,000.00 | 1.49 |
| 38 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 22,172,136.00 | 584,400.00 | 3.33 |
| 39 | 270001 | 广发聚富混合 | 19,766,740.00 | 521,000.00 | 1.21 |
| 40 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 19,457,415.18 | 512,847.00 | 2.04 |
| 41 | 004671 | 中融核心成长混合 | 19,159,700.00 | 505,000.00 | 4.01 |
| 42 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 18,970,000.00 | 500,000.00 | 2.66 |
| 43 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 18,970,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
| 44 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 18,696,832.00 | 492,800.00 | 4.16 |
| 45 | 161606 | 融通行业景气混合A | 17,300,640.00 | 456,000.00 | 1.59 |
| 46 | 150968 | 银河研究精选混合 | 17,073,000.00 | 450,000.00 | 2.05 |
| 47 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 16,731,540.00 | 441,000.00 | 0.40 |
| 48 | 519029 | 华夏稳增混合 | 16,314,200.00 | 430,000.00 | 1.33 |
| 49 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 14,178,178.00 | 373,700.00 | 1.50 |
| 50 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 14,178,178.00 | 373,700.00 | 1.50 |
| 51 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 13,917,150.80 | 366,820.00 | 2.48 |
| 52 | 519655 | 银河服务混合 | 13,658,400.00 | 360,000.00 | 1.01 |
| 53 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 13,036,184.00 | 343,600.00 | 4.02 |
| 54 | 180031 | 银华中小盘混合 | 12,128,773.02 | 319,683.00 | 0.50 |
| 55 | 000039 | 农银高增长混合 | 12,045,001.50 | 317,475.00 | 3.18 |
| 56 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 11,981,452.00 | 315,800.00 | 0.63 |
| 57 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 11,384,390.22 | 300,063.00 | 1.43 |
| 58 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 10,497,694.48 | 276,692.00 | 0.74 |
| 59 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 10,497,694.48 | 276,692.00 | 0.74 |
| 60 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 10,281,740.00 | 271,000.00 | 2.04 |
| 61 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 9,917,516.00 | 261,400.00 | 0.48 |
| 62 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 8,982,977.92 | 236,768.00 | 0.24 |
| 63 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 8,824,844.00 | 232,600.00 | 1.39 |
| 64 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 8,783,110.00 | 231,500.00 | 1.32 |
| 65 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 8,783,110.00 | 231,500.00 | 1.32 |
| 66 | 000259 | 农银区间收益混合 | 8,574,440.00 | 226,000.00 | 1.04 |
| 67 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 8,324,036.00 | 219,400.00 | 3.02 |
| 68 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 8,324,036.00 | 219,400.00 | 3.02 |
| 69 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 8,289,890.00 | 218,500.00 | 1.37 |
| 70 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 8,183,771.82 | 215,703.00 | 2.84 |
| 71 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 7,921,872.00 | 208,800.00 | 1.72 |
| 72 | 000263 | 工银信息产业混合 | 7,731,716.72 | 203,788.00 | 1.60 |
| 73 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 7,588,000.00 | 200,000.00 | 0.72 |
| 74 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 7,588,000.00 | 200,000.00 | 0.72 |
| 75 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 7,588,000.00 | 200,000.00 | 0.07 |
| 76 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 7,588,000.00 | 200,000.00 | 3.88 |
| 77 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 7,588,000.00 | 200,000.00 | 3.88 |
| 78 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 7,273,098.00 | 191,700.00 | 1.66 |
| 79 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 7,273,098.00 | 191,700.00 | 1.66 |
| 80 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 7,130,785.06 | 187,949.00 | 1.59 |
| 81 | 000968 | 广发养老指数A | 6,332,186.00 | 166,900.00 | 1.13 |
| 82 | 002982 | 广发养老指数C | 6,332,186.00 | 166,900.00 | 1.13 |
| 83 | 000826 | 广发百发100指数A | 6,288,099.72 | 165,738.00 | 0.96 |
| 84 | 000827 | 广发百发100指数E | 6,288,099.72 | 165,738.00 | 0.96 |
| 85 | 002031 | 华夏策略混合 | 6,231,417.36 | 164,244.00 | 0.83 |
| 86 | 004870 | 融通创业板指数C | 6,115,928.00 | 161,200.00 | 0.78 |
| 87 | 161613 | 融通创业板指数A | 6,115,928.00 | 161,200.00 | 0.78 |
| 88 | 630006 | 华商产业升级混合 | 6,070,400.00 | 160,000.00 | 2.93 |
| 89 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 6,070,400.00 | 160,000.00 | 4.01 |
| 90 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 6,070,400.00 | 160,000.00 | 4.01 |
| 91 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 5,653,060.00 | 149,000.00 | 0.61 |
| 92 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 5,607,532.00 | 147,800.00 | 0.68 |
| 93 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 5,607,532.00 | 147,800.00 | 0.68 |
| 94 | 000991 | 工银战略转型股票 | 5,402,656.00 | 142,400.00 | 0.61 |
| 95 | 519673 | 银河康乐股票 | 5,311,600.00 | 140,000.00 | 1.08 |
| 96 | 000601 | 华宝创新混合 | 5,121,710.30 | 134,995.00 | 2.86 |
| 97 | 159948 | 南方创业板ETF | 4,598,328.00 | 121,200.00 | 0.81 |
| 98 | 159952 | 广发创业板ETF | 4,583,152.00 | 120,800.00 | 0.66 |
| 99 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 4,188,576.00 | 110,400.00 | 0.43 |
| 100 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 4,188,576.00 | 110,400.00 | 0.43 |
| 101 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 4,055,786.00 | 106,900.00 | 0.22 |
| 102 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 3,843,322.00 | 101,300.00 | 4.42 |
| 103 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3,839,528.00 | 101,200.00 | 1.97 |
| 104 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 3,794,000.00 | 100,000.00 | 2.41 |
| 105 | 690003 | 民生加银精选混合 | 3,794,000.00 | 100,000.00 | 2.50 |
| 106 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 3,680,180.00 | 97,000.00 | 4.42 |
| 107 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 3,551,184.00 | 93,600.00 | 2.47 |
| 108 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3,486,686.00 | 91,900.00 | 1.00 |
| 109 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 3,463,922.00 | 91,300.00 | 0.99 |
| 110 | 202019 | 南方策略优化混合 | 3,463,922.00 | 91,300.00 | 0.54 |
| 111 | 519644 | 银河智联混合 | 3,414,600.00 | 90,000.00 | 1.97 |
| 112 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 3,300,780.00 | 87,000.00 | 1.42 |
| 113 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 3,293,192.00 | 86,800.00 | 5.16 |
| 114 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 3,092,110.00 | 81,500.00 | 0.72 |
| 115 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 3,092,110.00 | 81,500.00 | 0.72 |
| 116 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 3,073,140.00 | 81,000.00 | 4.87 |
| 117 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,612,055.18 | 68,847.00 | 0.13 |
| 118 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,612,055.18 | 68,847.00 | 0.13 |
| 119 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 2,579,920.00 | 68,000.00 | 3.88 |
| 120 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2,424,366.00 | 63,900.00 | 0.14 |
| 121 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 2,387,222.74 | 62,921.00 | 2.98 |
| 122 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2,276,400.00 | 60,000.00 | 1.13 |
| 123 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 2,276,400.00 | 60,000.00 | 2.54 |
| 124 | 004429 | 南方文旅休闲灵活配置混合 | 2,219,490.00 | 58,500.00 | 3.62 |
| 125 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2,158,786.00 | 56,900.00 | 0.22 |
| 126 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 2,151,198.00 | 56,700.00 | 1.21 |
| 127 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 2,151,198.00 | 56,700.00 | 1.21 |
| 128 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 2,117,052.00 | 55,800.00 | 0.10 |
| 129 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 2,098,082.00 | 55,300.00 | 4.31 |
| 130 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 2,025,996.00 | 53,400.00 | 1.49 |
| 131 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,976,674.00 | 52,100.00 | 1.01 |
| 132 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 1,934,788.24 | 50,996.00 | 1.56 |
| 133 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 1,934,788.24 | 50,996.00 | 1.56 |
| 134 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1,904,588.00 | 50,200.00 | 1.72 |
| 135 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1,904,588.00 | 50,200.00 | 1.72 |
| 136 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,897,000.00 | 50,000.00 | 2.22 |
| 137 | 004063 | 华夏恒融定开债券 | 1,897,000.00 | 50,000.00 | 0.82 |
| 138 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 1,779,386.00 | 46,900.00 | 3.97 |
| 139 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,749,034.00 | 46,100.00 | 0.79 |
| 140 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 1,722,476.00 | 45,400.00 | 3.98 |
| 141 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1,703,506.00 | 44,900.00 | 3.96 |
| 142 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 1,623,832.00 | 42,800.00 | 1.03 |
| 143 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,517,600.00 | 40,000.00 | 3.87 |
| 144 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1,517,600.00 | 40,000.00 | 2.54 |
| 145 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,491,042.00 | 39,300.00 | 0.97 |
| 146 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 1,441,720.00 | 38,000.00 | 2.60 |
| 147 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1,441,720.00 | 38,000.00 | 0.54 |
| 148 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1,441,720.00 | 38,000.00 | 0.54 |
| 149 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1,426,544.00 | 37,600.00 | 0.22 |
| 150 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1,424,647.00 | 37,550.00 | 3.21 |
| 151 | 001287 | 安信优势增长混合A | 1,424,647.00 | 37,550.00 | 3.21 |
| 152 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1,403,780.00 | 37,000.00 | 0.61 |
| 153 | 001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 1,359,731.66 | 35,839.00 | 1.91 |
| 154 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1,350,664.00 | 35,600.00 | 0.30 |
| 155 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1,350,664.00 | 35,600.00 | 0.30 |
| 156 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 1,187,522.00 | 31,300.00 | 2.52 |
| 157 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,164,758.00 | 30,700.00 | 0.39 |
| 158 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1,138,200.00 | 30,000.00 | 0.27 |
| 159 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1,138,200.00 | 30,000.00 | 0.27 |
| 160 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1,138,200.00 | 30,000.00 | 0.15 |
| 161 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 1,138,200.00 | 30,000.00 | 2.07 |
| 162 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 997,822.00 | 26,300.00 | 0.75 |
| 163 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 997,822.00 | 26,300.00 | 0.75 |
| 164 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 990,234.00 | 26,100.00 | 0.32 |
| 165 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 990,234.00 | 26,100.00 | 0.32 |
| 166 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 990,234.00 | 26,100.00 | 0.34 |
| 167 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 935,145.12 | 24,648.00 | 1.17 |
| 168 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 935,145.12 | 24,648.00 | 1.17 |
| 169 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 935,145.12 | 24,648.00 | 1.17 |
| 170 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 812,940.38 | 21,427.00 | 2.59 |
| 171 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 765,932.72 | 20,188.00 | 0.02 |
| 172 | 004189 | 华商消费行业股票 | 758,800.00 | 20,000.00 | 2.93 |
| 173 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 724,654.00 | 19,100.00 | 0.03 |
| 174 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 724,654.00 | 19,100.00 | 0.03 |
| 175 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 656,248.18 | 17,297.00 | 0.74 |
| 176 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 607,040.00 | 16,000.00 | 1.00 |
| 177 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 585,414.20 | 15,430.00 | 3.34 |
| 178 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 580,482.00 | 15,300.00 | 0.57 |
| 179 | 159903 | 深成ETF | 557,718.00 | 14,700.00 | 0.14 |
| 180 | 159957 | 华夏创业板ETF | 546,336.00 | 14,400.00 | 0.78 |
| 181 | 580006 | 东吴新经济混合 | 535,333.40 | 14,110.00 | 2.12 |
| 182 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 527,366.00 | 13,900.00 | 0.17 |
| 183 | 159956 | 建信创业板ETF | 515,984.00 | 13,600.00 | 0.78 |
| 184 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 432,516.00 | 11,400.00 | 0.40 |
| 185 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 409,752.00 | 10,800.00 | 0.33 |
| 186 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 409,752.00 | 10,800.00 | 0.33 |
| 187 | 410006 | 华富策略精选混合 | 379,400.00 | 10,000.00 | 2.61 |
| 188 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 379,400.00 | 10,000.00 | 0.28 |
| 189 | 000708 | 华安安享混合 | 379,400.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 190 | 001485 | 华安添颐混合 | 379,400.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 191 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 379,400.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 192 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 375,606.00 | 9,900.00 | 0.28 |
| 193 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 368,018.00 | 9,700.00 | 0.03 |
| 194 | 159943 | 大成深证成份ETF | 364,224.00 | 9,600.00 | 0.14 |
| 195 | 003887 | 汇安丰利混合C | 360,430.00 | 9,500.00 | 0.31 |
| 196 | 003886 | 汇安丰利混合A | 360,430.00 | 9,500.00 | 0.31 |
| 197 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 349,048.00 | 9,200.00 | 0.80 |
| 198 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 349,048.00 | 9,200.00 | 0.80 |
| 199 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 318,696.00 | 8,400.00 | 1.04 |
| 200 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 299,726.00 | 7,900.00 | 0.81 |
| 201 | 004550 | 中科沃土沃祥债券发起 | 265,580.00 | 7,000.00 | 0.34 |
| 202 | 512100 | 南方中证1000ETF | 246,610.00 | 6,500.00 | 0.25 |
| 203 | 16042L | 华安中证定向增发指数(LOF) | 227,640.00 | 6,000.00 | 2.43 |
| 204 | 001277 | 博时国企改革股票 | 212,464.00 | 5,600.00 | 0.02 |
| 205 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 193,494.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 206 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 189,700.00 | 5,000.00 | 1.20 |
| 207 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 189,700.00 | 5,000.00 | 1.20 |
| 208 | 161612 | 融通深证成份指数A | 163,142.00 | 4,300.00 | 0.13 |
| 209 | 004875 | 融通深证成份指数C | 163,142.00 | 4,300.00 | 0.13 |
| 210 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 117,614.00 | 3,100.00 | 0.24 |
| 211 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 117,614.00 | 3,100.00 | 0.24 |
| 212 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 117,614.00 | 3,100.00 | 0.24 |
| 213 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 98,644.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 214 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 98,644.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 215 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 98,644.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 216 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 87,262.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 217 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 87,262.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 218 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 87,262.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 219 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 72,086.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 220 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 60,704.00 | 1,600.00 | 0.15 |
| 221 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 53,116.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 222 | 001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 53,116.00 | 1,400.00 | 0.45 |
| 223 | 001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 53,116.00 | 1,400.00 | 0.45 |
| 224 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 41,734.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 225 | 005209 | 东吴双三角股票A | 37,940.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 226 | 005210 | 东吴双三角股票C | 37,940.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 227 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 37,940.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 228 | 16580L | 东吴深证100指数增强(LOF) | 37,940.00 | 1,000.00 | 0.71 |
| 229 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 34,146.00 | 900.00 | 0.04 |
| 230 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 34,146.00 | 900.00 | 0.01 |
| 231 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 34,146.00 | 900.00 | 0.01 |
| 232 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 26,558.00 | 700.00 | 0.15 |
| 233 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 22,764.00 | 600.00 | 0.03 |
| 234 | 001133 | 广发可选消费联接A | 15,213.94 | 401.00 | 0.00 |
| 235 | 002977 | 广发可选消费联接C | 15,213.94 | 401.00 | 0.00 |
| 236 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 15,176.00 | 400.00 | 0.01 |
| 237 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 15,176.00 | 400.00 | 0.01 |
| 238 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 11,382.00 | 300.00 | 0.01 |
| 239 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 11,382.00 | 300.00 | 0.01 |
| 240 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 7,588.00 | 200.00 | 0.03 |
| 241 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 7,588.00 | 200.00 | 0.03 |
| 242 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 3,794.00 | 100.00 | 0.02 |
| 243 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 3,794.00 | 100.00 | 0.01 |
| 244 | 002692 | 富国创新科技混合 | 3,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 245 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 3,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 246 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 3,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 090007 | 大成策略回报混合 | 3,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 3,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 249 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 3,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 3,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 251 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 3,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 252 | 960020 | 南方优选价值混合H | 2,883.44 | 76.00 | 0.00 |
| 253 | 202011 | 南方优选价值混合A | 2,883.44 | 76.00 | 0.00 |
| 254 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 2,541.98 | 67.00 | 0.00 |
